수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Dollar Tree Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio) :
- 전반적으로 안정적인 수치를 보이고 있으며, 2016년부터 2018년까지는 29.5%에서 31.6% 사이의 범위 내에서 미묘한 변동을 나타내고 있다. 이후 2019년 초에는 약간의 하락(29.7%)이 있었으며, 2019년 후반부터는 다시 30% 초반으로 회복하는 양상을 관찰할 수 있다. 2020년 이후에는 30.3%~31.3% 범위 내에서 변동하며, 안정된 수익성 구조를 유지하고 있음을 보여준다.
- 영업이익률 :
- 2016년 후반 이후 일정한 증가세를 보이다가, 2018년 말부터 잠시 하락하는 모습을 나타냈다. 2019년 초에는 약 -4.8%까지 하락하였으며, 이후 2020년에는 다시 긍정적인 값들로 회복되어 7% 이상까지 상승하였다. 2020년대에 들어서도 꾸준한 증가 기조를 유지하며, 2021년 말까지 약 8% 내외의 안정적인 수준을 보여주고 있다. 이러한 추세는 영업 효율성과 수익성 개선을 의미하는 것으로 해석될 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio) :
- 2016년 후반까지 4%대에서 큰 변동 없이 유지되었으며, 2018년 말까지 연속적으로 4.1%~4.7% 구간에 위치하였다. 2019년 초에는 일시적으로 약 -7%를 기록하며 손실 구간으로 전환되었으나, 이후 2020년에는 다시 3.5%~6% 내외로 회복하였다. 특히 2020년 이후에는 연간 5% 내외를 유지하며 안정적인 수익성을 보여주는 동시에, 최근까지 소폭 상승하는 추세를 보인다. 이러한 패턴은 영업성과와 수익모델의 회복력을 시사한다.
- 자기자본비율(ROE) :
- 2016년 후반부터 2018년까지는 15% 내외의 범위에서 유지되었으며, 2019년 초 강한 하락세를 보였다. 2020년 이후로는 다시 12% 이상으로 회복하는 모습을 나타내며, 특히 2020년 말에는 19.5%까지 상승하였다. 이후 지속적으로 18~20% 구간 내에서 변동하며 안정성을 확보하는 것으로 보여지는데, 이는 자본 효율성과 수익 창출 능력이 회복되었음을 의미하는 것으로 판단된다.
- 자산수익률(ROA) :
- 2016년부터 2018년까지는 5.4%~6.4% 범위 내에 있으며, 안정적인 수익성 수준을 유지하였다. 2019년 초에는 큰 폭으로 하락하여 -8% 이하로 떨어졌으며, 2020년에는 다시 3.9%~6.9% 범위에 복귀하는 양상을 보였다. 전반적으로는 최근 몇 년 간 낮은 영업이익률과 회복력 부족이 반영되어, ROA 역시 변동성이 크고 평균적으로 낮은 수준임을 나타내고 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Dollar Tree Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2023
+ 매출 총이익Q2 2023
+ 매출 총이익Q1 2023
+ 매출 총이익Q4 2022)
÷ (순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 매출과 매출 총이익의 추세
- 분기별 매출 총이익과 순 매출액은 전반적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 특히, 2017년 초반부터 계속해서 두 수치는 상승하거나 안정적인 수준을 유지했으며, 2018년 이후에는 계절적 변동과 함께 더 뚜렷한 성장세를 보입니다. 2020년 대유행 관련 기간 동안에는 일시적으로 매출이 감소하는 모습을 보였으나, 이후 다시 상승하는 추세를 나타내고 있습니다.
- 매출 총이익률의 변화
- 매출 총이익률은 약 29.5%에서 31.6% 사이의 범위 내에서 변동하며, 전체적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 일부 분기에는 30.86%와 같은 최고치에 도달하는 반면, 하락하는 분기에는 29.37%까지 떨어지는 양상도 관찰됩니다. 이러한 변화는 판매 전략이나 원자재 비용의 변동에 따른 일시적 영향을 반영하는 것으로 보입니다.
- 수익성 및 업계 내 위치에 대한 시사점
- 수익성 지표는 적당한 수준에서 안정적이며, 매출 성장과 함께 매출 총이익률이 큰 폭으로 흔들리지 않는 점은 비용 관리가 일정 수준 이상 유지되고 있음을 시사합니다. 또한, 매출 증대와 함께 매출 총이익률이 방해받지 않거나 조금씩 향상되는 모습은 성장 전략이 일정 부분 성공적임을 보여줍니다. 그러나, 일부 분기 동안 낮아진 이익률이나 매출의 변동성은 경쟁 환경이나 시장 조건에 따른 영향을 완벽히 배제하기 어렵음을 시사합니다.
영업이익률
Dollar Tree Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q3 2023
+ 영업이익(손실)Q2 2023
+ 영업이익(손실)Q1 2023
+ 영업이익(손실)Q4 2022)
÷ (순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 추세
-
전체 기간 동안 매출액은 일관된 성장 경향을 보여주고 있으며, 2016년 4월 30일 약 50억 8천만 달러에서 2022년 10월 29일 약 69억 3천만 달러로 증가하는 모습을 보이고 있다. 이 기간 동안 매출은 지속적으로 상승하여 회사의 시장 점유율 확대 또는 판매량 증가를 시사한다.
반면, 영업이익은 초기에는 강한 수익성을 보여주다가 2019년 이후 급격한 적자를 기록하였다. 특히 2019년 2월 이후 대규모 적자가 발생하여, 2020년 2월 1일 기준 손실이 약 21억 4천만 달러에 달하며 이후에도 적자를 지속하였다. 그러나 2020년 이후 일부 회복세를 보이며 적자폭이 축소되고 있으며, 2022년 10월 29일에는 다시 흑자로 전환된 모습을 관찰할 수 있다.
- 수익성 비율
-
영업이익률은 2016년 이후 일정하게 유지되다가 2019년 초에 급격히 마이너스 영역으로 들어갔다가, 이후 점차 회복하는 모습이다. 2020년에는 일부 기간 동안 플러스로 전환하며 수익성 개선이 나타났으며, 2021년과 2022년에는 7% 내외의 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 비용 구조 개선 또는 매출 증가에 따른 영업 수익률 증대의 신호일 수 있다.
전체적으로 매출 증가와는 별개로 영업이익률은 2019년 중단되거나 하락 후 회복하는 추세를 보이며, 수익성의 변동성을 보여준다. 이는 시장 환경, 원가 구성, 또는 기타 비용 구조 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 요약
- 이 기간 동안 회사는 매출의 꾸준한 성장세를 유지하며 시장에서의 경쟁력을 보여주었다. 그러나 그와 동시에 일부 기간에는 영업이익이 부진하거나 적자를 기록하는 등 수익성 측면에서는 변동성이 있음을 알 수 있다. 특히 2019년 이후의 적자 폭이 상당했으나, 2020년 이후 점차 적자를 축소하며 수익성 회복의 징후를 보였다. 이러한 변화는 매출 성장과 비용 관리와의 상호 작용을 통해 이루어진 것으로 보이며, 향후 수익성 개선이 지속될지 여부는 비용 구조 개선 및 시장 환경 변화에 달려 있을 것으로 판단된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Dollar Tree Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022)
÷ (순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성의 전반적인 추세
- 분기별 순이익은 대부분 증가하는 모습을 보이면서 안정적인 성장세를 나타내고 있습니다. 특히 2017년부터 2018년 초까지 순이익이 눈에 띄게 증가하는 경향을 확인할 수 있으며, 2018년 2월에는 1,040,100천 달러로 정점을 기록하였습니다. 이후 2019년 초까지 비교적 높은 수준을 유지하였으며, 이후 일부 분기에서는 손실이 발생하는 구간도 나타나나, 2020년 이후에는 다시 수익성이 회복되어 긍정적인 결과를 지속적으로 보여주고 있습니다.
또한, 순이익률은 2016년 이후 평균적으로 4% 내외를 유지했고, 2018년에는 약 7.7%까지 개선된 후, 이후 소폭 변동하며 5% 내외의 안정적인 수익성을 보여줍니다. 특히 2018년 하반기와 2021년 초에는 5% 이상 안정된 수준을 유지하여, 전체적으로 우호적인 수익성 흐름이 지속되고 있음을 알 수 있습니다. - 매출액의 안정성과 증감
- 순 매출액은 전반적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2016년 하반기부터 2018년 초까지 소폭의 변동을 보이면서도 지속적인 상승세를 유지하였으며, 2018년 이후에는 6,370만 달러에서 6,935만 달러에 이르는 일정한 성장세를 기록하고 있습니다. 특히 2020년 이후에는 코로나19 팬데믹 기간 동안에도 매출이 지속적으로 증가하는 모습을 볼 수 있으며, 2022년에는 약 6,936만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이는 꾸준한 매출 성장과 시장에서의 안정적 수요를 나타내는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 수익성과 매출 간의 관계
- 순이익률과 매출액의 상호 관계를 살펴보면, 매출의 증가는 반드시 수익성의 향상으로 직결되지는 않는다는 점이 두드러집니다. 예를 들어, 2019년 초에는 매출 상승과 함께 수익률이 낮았던 시기도 있으며, 일부 분기에서는 손실이 발생하기도 하였지만, 이후 매출 증가와 함께 수익률도 꾸준히 회복하는 모습을 보여주고 있습니다. 이러한 패턴은 매출 규모와 수익성 간의 연관성을 보여주는 중요한 지표로 작용하며, 매출 확대와 동시에 효율적인 비용 관리와 수익성 확보가 중요함을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
Dollar Tree Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022)
÷ 주주 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 전반적인 수익성
- 순이익은 2016년 4월 이후 꾸준한 변화를 보였으며, 일부 기간에는 급증하는 모습을 나타냈다. 특히 2018년 2월 이후 강한 성장세를 기록했고, 2020년 1월에는 약 1,045만 달러로 정점을 찍었다. 이후 2020년 11월부터 2022년 10월까지는 변동성이 크고, 2021년과 2022년 일부 분기에서는 높은 순이익을 기록하는 차이를 보였다. 하지만, 2019년 2월에는 순이익이 크게 감소하며 손실을 기록하는 기간도 존재하였다. 전반적으로 순이익은 큰 기복이 있으며, 특정 기간에는 손실 구간도 있음을 볼 수 있다.
- 자본 구조 및 성장률
- 주주자본은 2016년 4월에 약 4,669백만 달러였으며, 점진적으로 증가하여 2022년 10월에는 약 8,275백만 달러로 Significant 한 성장을 보였다. 이는 지속적인 자본 축적과 주주 가치를 제고하는 모습으로 해석될 수 있다. 특히, 2018년과 2022년 이 시기에는 연평균 성장률이 높았으며, 이와 함께 자본 증가는 회사의 확대와 재무적 안정성을 뒷받침하는 것으로 보여진다.
- 자기자본이익률(ROE)의 동향
- ROE는 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였다. 2016년 이후 16% 내외의 수준에서 출발하여, 2018년에는 약 23.87%까지 상승하였다. 이후 일부 기간에는 ROE가 음수로 전환되는 구간도 존재했으며, 2020년 이후부터는 다시 13~19% 범위 내의 안정적인 수준을 유지하며 회사의 자본 효율성이 회복되었음을 시사한다. 특히 2020년 이후에는 ROE가 대부분 긍정적이며, 기업의 수익 창출 능력 및 자본 활용도 측면에서 긍정적인 신호를 보여준다.
자산수익률비율 (ROA)
Dollar Tree Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023
+ 순이익(손실)Q1 2023
+ 순이익(손실)Q4 2022)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추세
- 2016년 이후, 총 수익성이 여러 차례 변동하는 양상을 보였다. 2017년까지는 비교적 안정적인 순이익을 기록했으며, 2018년과 2019년 초반에는 크게 증가하는 모습을 나타냈다. 특히 2018년 8월과 이후 2020년 초까지 상당한 성장세를 보였으며, 2020년 2월 이후에는 급격한 플러스 전환이 관찰되었다. 2020년 11월 이후에는 다시 손실이 발생하는 구간이 나타났으며, 이는 특정 기간 동안의 비용 증가 또는 외부 요인에 따른 영향을 반영하는 것으로 보인다. 2021년과 2022년 초, 중반에도 긍정적인 성과를 유지하며 회복세를 보여주고 있다.
- 총 자산의 변화
- 2016년부터 2022년까지, 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2016년 약 16억 달러 수준이었으나, 2021년과 2022년에는 각각 약 20억 달러 이상으로 성장하였다. 이는 자산 규모의 확장과 함께 기업의 성장 및 확장 전략이 지속적으로 이루어지고 있음을 시사한다. 다만 2019년 이후 재무 상태의 안정성 유지와 성장 간의 균형을 이룬 것으로 보이며, 자산 규모의 증가는 장기적인 사업 운영 안정성과도 연계된 것으로 해석할 수 있다.
- ROA (자산수익률)의 변동성
- 2016년 이후, ROA는 일관되게 긍정적 영역을 유지하고 있으며, 2018년 말부터 2020년 초까지는 두 자릿수의 높은 수치를 기록하여 수익성 강화를 보여주었다. 특히 2020년 5월과 8월에는 각각 6.48%와 6.98%로 최고치를 기록하였으며, 이는 기업이 자산을 효율적으로 활용하는 데 성공했음을 시사한다. 그러나 2019년에는 기대치에 못 미치는 낮은 ROA와 적자 전환(손실)이 나타나는 기간이 있어, 그 시기의 모멘텀 부진 또는 비용관리 이슈를 유추할 수 있다. 2021년 이후, 다시 수익성이 회복되며 7%에 근접하는 수치를 유지하고 있다. 전반적으로, 회사는 자산을 효율적으로 활용하여 수익성을 높이기 위한 노력을 지속하고 있음을 보여준다.