지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Dollar Tree Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 2016년 4월 이후 하락하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2017년 이후 지속적으로 감소하는 추세가 관찰됩니다. 이는 회사의 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들거나, 주주 자본이 확대된 것으로 해석될 수 있습니다. 2019년 이후로 이 비율은 거의 일정한 수준(약 0.41~0.46 범위)을 유지하며 안정성을 보여주고 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 경우, 비율은 대체로 2016년부터 2019년까지 비슷한 수준(약 1.17~1.75)로 유지되다가 2019년 후에는 다소 상승하는 모습을 보입니다. 2020년 이후로는 다시 낮아지거나 안정적이며, 2022년까지는 약 1.2 전후를 유지하는 것으로 나타납니다. 이는 영업리스 부채의 증가와 감소 과정이 비율 변동에 영향을 미친 것으로 보입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 흐름을 보이며, 2016년 0.58에서 2022년 0.31까지 점차 낮아지고 있습니다. 이는 회사의 자본 대비 부채가 점차 줄어들고 있음을 의미하며, 재무적 안정성이 향상되는 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 2018년 이후로는 일관되게 하락하는 모습을 보여줍니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2016년부터 꾸준히 감소하는 경향을 보여주며, 특히 2019년 이후 낮은 수준(약 0.54~0.56)로 유지되고 있습니다. 영업리스 부채를 포함했음에도 불구하고, 회사의 자본 대비 자산 구성이 안정적으로 유지되고 있는 것으로 판단됩니다. 다만, 2020년 이후 일부 변동성이 있으며, 2022년에는 약 0.54로 나타납니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2016년 0.44에서 2022년 0.15까지 지속적으로 감소하는 매우 뚜렷한 하락 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 전체 자산 대비 부채가 상당히 축소되었음을 의미하며, 재무구조의 견고함이 강화되고 있음을 나타냅니다. 영업리스 부채 포함 시, 비율은 2016년 이후 낮아지는 추세를 보이지만, 2019년 이후에는 일부 변동성이 존재하며, 2022년에 약 0.45임을 감안할 때 안정성을 증가시키고 있는 것으로 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2016년부터 감소하는 경향을 보이며, 약 3.44에서 2.7까지 낮아졌습니다. 이는 회사의 자본 구조가 점차 더 적은 부채 비중으로 변화했음을 의미하며, 재무적 부담이 완화되고 있음을 시사합니다. 특히 2017년 이후에는 2.8~3.4 범위 내의 안정적인 수준에서 유지되고 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2017년 이후 점차 증가하는 추세를 보여줍니다. 2017년 이후 4 이상에서 8 이상으로 상승하는 모습이며, 2020년까지 수치가 높게 유지되어 재무적 유연성이 확보되고 있음을 시사합니다. 그러나 2020년 하반기에는 일시적으로 마이너스(-2.54, -5.46, -6.31, -6.71)로 기록된 구간도 있으며, 이는 특수한 사건이나 일시적 손실을 반영한 것으로 보입니다. 전체적으로는 안정적이고 향상된 이자 커버리지를 나타내고 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Dollar Tree Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2016년 4월 이후 지속적인 감소 추세를 보였으며, 2017년 중반 이후에는 상당한 폭의 하락이 나타났습니다. 특히, 2020년 말경까지 부채 수준이 크게 축소되어 안정적인 재무 구조를 도모한 것으로 분석됩니다. 이후 2021년과 2022년 초반에 다소 부채가 다시 증가하는 모습을 보여, 일부 재무 전략의 변경 또는 외부 경제적 요인에 따른 대응이 있었던 것으로 추정됩니다.
- 주주 자본
- 2016년부터 꾸준히 증가하는 추세를 유지했고, 특히 2018년부터 2021년까지는 꾸준한 성장세를 기록하였습니다. 이는 회사의 순자산이 지속적으로 확대되고 있음을 시사하며, 내부 유보금과 자본 확충이 병행된 결과로 보입니다. 2022년에는 일시적으로 다소 감소하는 모습을 보여, 자본 구조 조정 또는 배당 정책 변경 등이 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2016년 1.57에서 시작하여 점차 낮아져 2021년까지는 0.5대 초반 수준까지 안정화되었습니다. 이는 회사의 부채 의존도가 점차 낮아지고 재무 건전성이 강화됨을 의미합니다. 특히, 2018년 이후 부채 비율이 0.7 이하로 안정적인 수준을 유지하기 시작하였으며, 2020년에는 0.4대까지 떨어져 재무 위험이 상당히 감소한 것으로 분석됩니다. 다만, 이후 약간의 증가세를 보이고는 있으나 여전히 낮은 수준을 유지하는 것으로 나타났습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Dollar Tree Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 장기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 전체 부채는 2016년 4월 기준 약 7억 3천만 달러였으며, 이후 꾸준한 변동을 보여왔다. 2017년 동안에는 부채가 꾸준히 감소하는 추세를 보였으며, 2017년 10월 이후 일부 반등 후 2018년 초에 5억 4천만 달러 수준으로 다시 하락하였다. 특히 2019년 이후에는 부채가 다시 증가하는 경향을 나타내어 2022년 10월 기준 약 9억 9천만 달러에 이르고 있다. 전반적으로 부채는 다소 유동적이나, 2020년을 기점으로 점차 증가하는 추세를 보여주고 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본의 규모는 2016년 4월 약 4억 7천만 달러에서 출발하여, 서서히 증가하는 모습을 보였다. 2017년 후반부터 빠르게 성장하여 2018년 5천만 달러 이상을 기록하였고, 이후 지속적인 증가세를 유지하였다. 특히 2018년 이후 2022년 초까지 약 8억 2천만 달러 이상으로 성장하며 안정적인 자본 확충이 이루어지고 있음을 보여준다. 이러한 성장 추세는 회사의 내부 가치가 꾸준히 늘어나고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2016년 4월 1.57로 시작했으며, 이후 2017년 10월경에는 0.66까지 낮아졌다. 이와 같이 비율이 낮아졌다는 것은 부채 비중이 상대적으로 줄었음을 의미한다. 그러나 이후에는 다시 상승하는 경향이 나타났으며, 2019년을 기점으로 1 이상을 유지하는 모습을 보여왔다. 2022년 10월 기준으로 1.25로, 과거보다 다시 높은 수준에 자리 잡았으며, 이는 부채 대비 자본이 증가하는 상황을 반영한다. 전반적으로 이 비율은 자본 대비 부채의 압력에 변화가 있으면서도 최근 안정화 단계에 진입한 것으로 보인다.
총자본비율 대비 부채비율
Dollar Tree Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 부채 수준의 변화
- 전체 기간 동안, 총 부채는 7,330,300천 US$에서 시작하여 3,417,300천 US$로 감소하는 경향을 보여주고 있습니다. 특히 2016년 초반부터 2018년 말까지는 부채가 점차 낮아졌으며, 이후 2019년부터 2022년 초까지는 안정적인 수준을 유지하는 모습이 나타납니다. 이러한 감소는 대체로 기업이 부채 상환을 통해 재무 건전성을 강화하려는 노력을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 자본 금액의 변동
- 총 자본금은 11,999,000천 US$에서 시작하여 12,045,700천 US$로 증가하는 경향을 보였으며, 주기적 변동을 거쳐 2022년 말에 12,095,300천 US$를 기록했습니다. 자본 규모의 증가는 기업의 누적 이익 적립 또는 유보금 증대를 시사하는 것으로 해석될 수 있습니다. 특히 2018년 이후 자본금은 꾸준한 상승세를 유지하고 있습니다.
- 부채비율의 추이
- 총자본비율 대비 부채비율은 0.61에서 시작하여, 시간이 지남에 따라 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2022년 말 기준으로 0.31로 낮아졌으며, 이는 자본 대비 부채 비율이 줄어들면서 재무구조가 더욱 견고해지고 있음을 보여줍니다. 이러한 감소는 재무 위험을 낮추고, 금융 비용 절감 또는 안정적 재무 구조를 확보하려는 노력의 결과일 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Dollar Tree Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이 및 패턴
- 2016년 4월 이후부터 2019년 2월까지 일정한 수준(약 73,303백만 달러에서 42,653백만 달러 사이)의 변동을 보이며 상대적으로 안정된 수치를 유지하였다. 이후 2019년 5월 이후부터는 급증하는 추세를 보이기 시작하여 2020년 2월에는 약 103,530백만 달러에 이르렀으며, 2022년 10월 기준으로 약 9,973백만 달러로 다소 감소하였다. 이는 기업이 부채 구조를 조정하거나 일부 부채를 상환하는 과정으로 해석될 수 있으며, 전체적으로 부채 수준은 변동성이 있으나 높은 수준을 유지하는 경향을 보이고 있다.
- 총 자본금의 변화와 특징
- 총 자본금은 2016년 4월 약 11,999백만 달러에서 2019년 2월 약 16,182백만 달러까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 이후 2019년 5월부터 2022년 10월까지는 약 16,285백만 달러에서 18,364백만 달러로 점진적 상승이 이어졌다. 이러한 증가는 기업의 자본확충 또는 재무적 투자 유치에 의한 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로 자본금은 지속적으로 증가하는 모습으로, 기업의 재무구조 건강성이 개선되고 있음을 시사한다.
- 총자본비율의 변화와 해석
- 총자본비율은 2016년 4월 0.61에서 2018년 2월 0.44까지 하락하는 등 기업의 재무 안정성 지표에 일시적인 악화가 있었음을 보여준다. 이후 2019년 이후 다시 상승세로 전환되어 2020년 8월에 0.62를 기록하였고, 2022년 10월 기준으로는 0.56으로, 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 기업이 부채와 자본 간의 균형을 조정하면서 재무구조를 점차 개선하고 있음을 시사하며, 금융 리스크 관리를 강화하는 방향으로의 변화가 반영된 것으로 볼 수 있다.
자산대비 부채비율
Dollar Tree Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화 및 추세
- 2016년 4월부터 시작된 총 부채는 약 7,330,300천 달러로 높게 시작되었으며, 이후 지속적인 감소 추세를 보이고 있다. 특히 2017년 이후에 부채가 상당히 줄어들기 시작하여 2019년 2월에 약 4,245,300천 달러로 적어졌다. 이후 2020년까지 거의 안정적으로 유지되던 부채는 2020년 이후 감소 폭이 둔화되었으며, 2022년 10월 기준 약 3,221,800천 달러로 나타난다.
- 총 자산의 변화 및 추세
- 총 자산은 2016년 16,060,900천 달러에서 시작하여 점차 증가하는 양상을 보인다. 2019년 1월경에는 약 19,543,300천 달러까지 상승했으며, 이후 2020년부터 2022년까지 꾸준한 성장세를 유지하여 22,372,300천 달러에 이르렀다. 이와 같은 자산 증가는 회사의 자본 확장과 유동성 확대로 볼 수 있다.
- 자산 대비 부채 비율의 변화와 의미
- 자산 대비 부채비율은 2016년 0.46에서 시작하여 전반적으로 하락하는 경향을 보였다. 특히 2019년 말에는 0.22로 낮아졌으며, 이후 몇 차례 약간의 변동이 있었지만, 계속해서 0.15~0.16의 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 부채 비율이 낮아지고 자산에 대한 부채 비중이 감소함에 따라 재무 구조가 개선되고 있음을 시사한다. 낮은 부채비율은 기업의 재무 안정성과 유동성 향상에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.
- 전반적 분석 및 결론
- 전체적으로 해당 기간 동안 부채는 꾸준히 감소하는 추세를 보임과 동시에 자산은 증가하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 변화는 재무구조의 개선과 자본 확장, 부채 부담의 경감으로 연결되어 기업의 재무 건전성을 강화하는 방향으로 해석할 수 있다. 특히, 자산 대비 부채 비율이 낮아지고 안정적인 수준을 지속하는 점은 재무 리스크 관리 측면에서 긍정적 평가를 받을 수 있다. 기업은 이러한 재무 구조의 개선을 바탕으로 향후 재무 안정성을 유지하며 성장 전략을 추진할 가능성이 높다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Dollar Tree Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 순부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 장기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자산과 총 부채의 전반적인 추세
-
2016년부터 2022년까지 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 이는 회사가 지속적으로 규모를 확장하거나 자산 기반을 강화하고 있음을 시사한다. 2016년의 총 자산은 약 16억 9594만 달러였으며, 2022년에는 약 21억 3900만 달러로 늘어났다. 이는 연평균 성장률이 유지되고 있음을 보여주며, 회사의 성장세가 지속되고 있음을 의미한다.
반면, 총 부채(운용리스 부채 포함)는 2016년 약 7억 3303만 달러에서 2022년 약 10억 3,530만 달러로 증가하였다. 부채는 자산 증가에 맞춰 함께 증가하는 양상을 보여, 재무 구조가 자본 확대를 위한 부채를 활용하는 경향을 갖고 있음을 시사한다.
- 부채비율의 변화와 재무 건전성
-
자산 대비 부채비율은 2016년 0.46에서 2022년 0.44로 소폭 감소하는 모습을 나타내고 있다. 이는 부채와 자산이 모두 증가하는 가운데, 부채 증가 속도가 자산 증가 속도보다 낮거나 안정적임을 보여준다. 특히, 일부 기간(2016년 말~2018년 말)에는 부채비율이 0.3~0.36 범위 내에서 안정적으로 유지되었으며, 이는 재무적 위험이 낮은 수준임을 의미한다.
다만, 2019년에는 부채비율이 0.53까지 상승하였다가 이후 다시 하락하는 추세를 보인다. 이는 일시적으로 부채가 증가했거나, 자산이 상대적으로 정체되었을 가능성이 있으며, 이후 부채 관리를 통해 재무 건전성을 회복해 왔음을 시사한다.
- 재무 구조 및 성장 전략에 대한 통찰
- 전체적으로 자산 증가는 회사의 확장 및 투자 활동을 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 자산의 증가와 부채의 병행 증가는 재무 레버리지 활용이 확대되고 있음을 보여준다. 또한, 부채비율이 전반적으로 낮은 수준을 유지하며 안정적인 재무 구조를 갖추고 있음은, 회사가 재무 안정성을 중요시하며 성장과 위험 관리의 균형을 유지하려는 방침을 나타낸다.
재무 레버리지 비율
Dollar Tree Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 전체 자산은 2016년 4월 이후 꾸준한 상승 추세를 보여 왔으며, 특히 2019년 이후 급증하는 모습을 확인할 수 있다. 2016년 4월의 총 자산은 약 16억 9100만 달러였으나, 2022년 10월에는 약 22억 3700만 달러를 기록하였다. 이는 회사의 규모 확장과 함께 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 시사한다. 또한, 2020년 이후 크게 증가하는 흐름이 두드러진데, 이는 재무적 성장과 자산 증대가 동시에 진행된 결과로 해석할 수 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 전반적으로 상승하는 모습으로 나타나며, 2016년 4월 약 4억 6696만 달러에서 2022년 10월에는 약 8억 2753만 달러로 증가하였다. 특히 2018년 이후 성장세가 뚜렷하며, 2020년부터 2022년까지 꾸준히 자본금이 확장되고 있음을 보여준다. 이는 기업의 내적 성장이나 수익성 개선, 또는 자본 조달 활동의 적극적 추진으로부터 기인한다고 볼 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2016년 4월 이후 점진적이고 완만한 하락 추세를 보이며, 3.44에서 2.70까지 감소하였다. 이는 기업이 자산 구성을 더욱 자본 중심 또는 부채비율을 낮추는 방향으로 조정하고 있음을 의미할 수 있다. 레버리지 비율의 절감은 금융 안정성 향상과 리스크 관리의 측면에서 긍정적으로 해석될 수 있으며, 동시에 재무구조 개선을 위한 조치로 이해될 수 있다. 전반적으로 2019년 이후 안정된 수준을 유지하며, 기업의 재무 건전성을 강화하는 방향으로 움직이고 있음을 보여준다.
이자 커버리지 비율
Dollar Tree Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | 2017. 1. 28. | 2016. 10. 29. | 2016. 7. 30. | 2016. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
1 Q3 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (이자 비용Q3 2023
+ 이자 비용Q2 2023
+ 이자 비용Q1 2023
+ 이자 비용Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 2016년 4월부터 2018년 5월까지는 EBIT가 대체로 안정적인 수준을 유지하며 변동폭이 크지 않은 편이었습니다. 그러나 2018년 11월을 정점으로 이후 2019년 2월까지 급격하게 하락하여, 이후 2020년 2월까지 지속적인 저점을 기록하였습니다. 2020년 5월 이후 다시 회복세를 보이기 시작해 2021년 1월까지 상승하는 흐름이 나타났으며, 이후 경제적 환경이나 영업 활동의 변화로 인해 2021년 8월 이후 다시 불규칙한 변동성을 보이고 있습니다. 특히 2019년 후반부터 2020년 초까지 EBIT가 급감한 것은 우려스러운 요소로 작용하고 있으며, 2020년 이후의 회복은 긍정적 신호로 해석될 수 있지만, 변수들의 영향을 계속 관찰할 필요가 있습니다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 2016년 4월부터 2019년 2월까지 약간의 변동을 보이며 비교적 안정된 수준을 유지하다가, 2019년 8월 이후 급격히 상승하는 추세를 나타내기 시작합니다. 특히 2020년 1월과 4월 사이는 상당한 증가를 기록하여, 금융 비용 부담이 늘어난 것으로 보여집니다. 이후 2021년과 2022년까지 높은 수준을 유지하거나 소폭 하락하는 모습을 보이나, 2022년 1월에 다시 소폭 상승하는 동향이 관찰됩니다. 이는 자본 구조 조정이나 채무 수준의 변화와 관련 있을 가능성이 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2017년 이후 꾸준히 상승하는 모습을 보여, 기업이 이자 비용에 대해 점점 높은 이익으로 충당할 능력을 갖추고 있음을 시사합니다. 2017년 초에는 4.5 정도였던 비율이 2018년에는 6 이상으로 상승하였으며, 2019년 후반에는 일시적으로 하락이나 마이너스 값을 기록하는 구간도 존재합니다. 특히 2019년 11월 이후 약 -6.71로 낮아져 기업의 이익으로 이자 비용을 감당하기 어려운 상황이었음을 보여줍니다. 그러나 이후 다시 빠르게 회복하여 2021년에는 14 이상으로 안정세를 찾았고, 2022년까지 높은 수치를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 금융 비용을 충당하는 역량이 강해진 것으로 해석할 수 있습니다.
- 전반적인 분석 요약
- 전체적으로 볼 때, EBIT는 2018년 이후 일부 변동성을 보여 왔으며, 2019년 후반에는 급락하는 경향이 나타났습니다. 이는 영업 환경의 변화, 비용 증가 또는 경기 하락에 따른 결과일 수 있습니다. 이자 비용은 대체로 증가하거나 높아지는 추세이며, 이에 따라 이자 커버리지 비율은 2017년 이후 꾸준히 개선되었으나, 2019년 하반기에는 일시적으로 급락하는 모습도 주목할 만합니다. 연속적인 재무 안정성 확보를 위해 이자 부담을 관리하는 노력이 필요한 시점으로 해석됩니다.