연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Dollar Tree Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
3개월 종료
2022. 10. 29.
2022. 7. 30.
2022. 4. 30.
2022. 1. 29.
2021. 10. 30.
2021. 7. 31.
2021. 5. 1.
2021. 1. 30.
2020. 10. 31.
2020. 8. 1.
2020. 5. 2.
2020. 2. 1.
2019. 11. 2.
2019. 8. 3.
2019. 5. 4.
2019. 2. 2.
2018. 11. 3.
2018. 8. 4.
2018. 5. 5.
2018. 2. 3.
2017. 10. 28.
2017. 7. 29.
2017. 4. 29.
2017. 1. 28.
2016. 10. 29.
2016. 7. 30.
2016. 4. 30.
순이익(손실)
266,900) 359,900) 536,400) 454,200) 216,800) 282,400) 374,500) 502,800) 330,000) 261,500) 247,600) 123,000) 255,800) 180,300) 267,900) (2,307,000) 281,800) 273,900) 160,500) 1,040,100) 239,900) 233,800) 200,500) 321,800) 171,600) 170,100) 232,700)
감가상각 및 상각
189,000) 193,500) 188,900) 188,700) 178,500) 176,100) 172,700) 182,900) 170,100) 168,100) 165,500) 179,100) 160,000) 155,100) 151,200) 166,700) 150,400) 152,500) 151,500) 156,600) 149,400) 151,300) 153,900) 155,700) 157,600) 161,900) 162,300)
이연소득세 충당금
38,600) 4,500) 74,300) (108,200) 67,700) (4,700) 22,000) (28,700) 35,800) (29,100) 52,700) (41,200) 41,300) 6,000) 3,000) (25,900) 23,200) (400) (9,000) (489,300) 22,600) 16,200) (23,000) (33,000) (60,000) (10,700) (20,400)
주식형 보상 비용
24,700) 30,300) 35,800) 16,800) 13,500) 17,800) 31,800) 13,400) 14,800) 23,100) 32,600) 8,900) 8,400) 13,600) 30,500) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
채무 할인 및 채무 발행 비용의 상각
1,100) 1,200) 1,100) 4,000) 1,600) 1,700) 1,600) 900) 1,000) 1,000) 1,100) 2,000) 1,600) 1,700) 1,600) 3,500) 2,000) 2,000) 49,700) 3,400) 3,600) 4,800) 3,600) 15,700) 30,000) 4,800) 4,700)
영업권 손상
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 313,000) —) —) —) 2,727,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
미수금 손상
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (35,000) —) 2,600) 50,900) —) —) —) —)
순이익(손실)에 대한 기타 비현금 조정
7,600) 3,100) 15,700) 2,600) 2,600) 4,800) 1,200) 11,600) 3,700) 1,700) 2,000) 300) 6,900) 14,400) 2,900) 7,600) 14,200) 15,500) 33,600) 15,000) 12,400) 16,300) 32,900) 12,400) 15,500) 15,400) 27,700)
채무 소멸에 대한 손실
—) —) —) 43,800) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 114,700) —) —) —) —) —) —) —) —)
영업자산 및 부채의 변동
(314,400) (610,400) (313,700) (189,100) (198,100) (298,200) (47,600) 299,700) (258,700) 51,700) 457,500) 270,200) (303,500) (141,200) 157,000) 143,200) (189,500) (62,300) (113,400) 226,800) (510,500) (180,500) 11,900) 545,400) (339,700) 27,800) (96,000)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정
(53,400) (377,800) 2,100) (41,400) 65,800) (102,500) 181,700) 479,800) (33,300) 216,500) 711,400) 732,300) (85,300) 49,600) 346,200) 3,022,100) 300) 107,300) 227,100) (122,500) (322,500) 10,700) 230,200) 696,200) (196,600) 199,200) 78,300)
영업활동으로 인한 순현금 제공
213,500) (17,900) 538,500) 412,800) 282,600) 179,900) 556,200) 982,600) 296,700) 478,000) 959,000) 855,300) 170,500) 229,900) 614,100) 715,100) 282,100) 381,200) 387,600) 917,600) (82,600) 244,500) 430,700) 1,018,000) (25,000) 369,300) 311,000)
자본 지출
(391,200) (276,200) (253,400) (271,600) (295,600) (229,100) (224,900) (191,800) (238,700) (232,500) (235,800) (252,500) (279,800) (293,300) (209,200) (194,400) (228,400) (213,400) (180,900) (182,800) (177,700) (161,400) (110,300) (113,200) (95,600) (180,000) (175,900)
정부 보조금 수익금
—) —) —) —) 600) —) 2,300) —) —) —) —) —) —) —) 16,500) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
제한된 투자의 매입
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (36,100)
무제한 투자 매각 대금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 4,000) —) —) —) —) —) 118,100)
고정 자산 처분(지불)으로 인한 수익금
(1,300) (900) (2,900) (2,000) 200) 400) (200) 9,600) 2,300) (2,700) (100) 1,000) (200) (3,000) 300) (2,900) 3,700) (200) (200) 400) (2,200) (100) 2,200) (2,100) (300) 400) 1,100)
투자 활동에 사용된 순현금
(392,500) (277,100) (256,300) (273,600) (294,800) (228,700) (222,800) (182,200) (236,400) (235,200) (235,900) (251,500) (280,000) (296,300) (192,400) (197,300) (224,700) (213,600) (181,100) (182,400) (175,900) (161,500) (108,100) (115,300) (95,900) (179,600) (92,800)
장기 부채에서 얻은 수익금, 할인 순
—) —) —) 1,197,400) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 4,775,800) —) —) —) —) —) 2,962,500) —) —)
장기 부채에 대한 원금 상환
—) —) —) (1,000,000) —) —) —) (300,000) —) —) (250,000) (500,000) —) —) —) (782,000) —) —) (5,432,700) (48,300) (41,500) (541,500) (27,800) (777,700) (3,204,500) (33,200) (20,800)
채권 발행 및 채무 소멸 비용
—) —) —) (59,300) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (155,300) —) —) —) —) —) (5,400) (700) —)
회전 신용 시설의 수익금
440,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 750,000) —) —) —) —) —) —) —) 50,000) —) —) —) —) —) 140,000) —) —)
회전 신용 시설의 상환
(90,000) —) —) —) —) —) —) —) (500,000) (250,000) —) —) —) —) —) —) —) —) (50,000) —) —) —) —) —) (140,000) —) —)
주식 기반 보상 계획에 따라 발행된 주식의 수익금
2,300) 1,900) 2,900) 8,800) 2,400) 2,600) 4,000) 2,700) 2,500) 2,100) 9,700) 2,900) 3,200) 3,300) 5,800) 3,300) 4,000) 5,600) 4,600) 10,600) 9,500) 3,100) 11,800) 8,200) 10,600) 8,300) 14,400)
주식 기반 보상의 행사/귀속에 대한 세금을 위해 지불한 현금
(9,300) (300) (37,800) (1,800) (700) (600) (39,300) (100) (400) (300) (16,100) (700) (400) (600) (23,300) (600) (900) (500) (21,200) (200) (2,500) (7,100) (17,600) (1,000) (1,300) (1,500) (18,400)
자사주 매입에 대한 대금 지급
(397,500) (235,800) (14,200) —) (2,500) (706,200) (241,300) (205,800) (194,200) —) —) —) (60,800) (39,200) (100,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
(54,500) (234,200) (49,100) 145,100) (800) (704,200) (276,600) (503,200) (692,100) (248,200) 493,600) (497,800) (58,000) (36,500) (117,500) (779,300) 3,100) 5,100) (828,800) (37,900) (34,500) (545,500) (33,600) (770,500) (238,100) (27,100) (24,800)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향
(2,000) (300) 500) (800) 100) (100) 400) 1,200) (200) 600) (700) (300) (500) 700) (400) (100) 500) (600) (300) 400) (200) 900) (500) 400) (400) 900) 200)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)
(235,500) (529,500) 233,600) 283,500) (12,900) (753,100) 57,200) 298,400) (632,000) (4,800) 1,216,000) 105,700) (168,000) (102,200) 303,800) (261,600) 61,000) 172,100) (622,600) 697,700) (293,200) (461,600) 288,500) 132,600) (359,400) 163,500) 193,600)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2022-10-29) , 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30) , 10-K (보고 날짜: 2022-01-29) , 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01) , 10-K (보고 날짜: 2021-01-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01) , 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02) , 10-K (보고 날짜: 2020-02-01) , 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02) , 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03) , 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04) , 10-K (보고 날짜: 2019-02-02) , 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03) , 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04) , 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05) , 10-K (보고 날짜: 2018-02-03) , 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28) , 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29) , 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29) , 10-K (보고 날짜: 2017-01-28) , 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29) , 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30) , 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30) .
수익성 변동 및 추세
분기별 순이익은 전체 기간 동안 상당한 변동성을 보였으며, 2017년 1월 이후 일시적인 성장 이후 2019년 2분기부터 적자 구간이 지속되기 시작하였다. 특히 2019년 2월에 발생한 큰 손실(-2,307,000달러)이 두드러지며, 이후 차익 회복이 일부 있으나 기대치에 미치지 못하는 시기를 보였다. 그러나 2020년 이후에는 순이익이 다시 반등하는 추세를 보여, 2022년 4월이면 전반적으로 긍정적 회복세에 접어든 것으로 판단된다.
감가상각, 영업권 손상, 및 기타 비현금 조정
감가상각과 상각 비용은 지속적으로 유사한 수준을 유지하며, 전반적인 영업 비용을 일정하게 유지하는 역할을 했다. 반면, 2018년 11월과 2019년 2월에 각각 큰 규모의 영업권 손상이 인식되었으며, 특히 2018년 초의 영업권 손상 약 2,727,000달러는 재무 흐름에 큰 영향을 미쳤다. 기타 비현금 조정 항목은 비교적 안정적이었으며, 일부 기간에는 순이익 조정을 통해 손실 보전의 역할을 하였다.
영업 활동 및 현금 흐름 분석
영업 활동에서 생성된 순현금은 전반적으로 변동이 크고, 2018년 10월과 2019년 2월에 큰 폭의 유출이 있었다. 2020년 이후 일부 기간에는 강한 순현금 흐름 회복이 관찰되며, 특히 2020년 5월과 2021년 1월에 상당한 유입이 있었음을 볼 수 있다. 자본 지출은 지속적으로 높았으며, 2021년 하반기 이후에는 더욱 활발하게 이루어졌다. 이로 인해 자유 현금 흐름은 종종 부정적이었고, 이는 자사주 매입과 재무 활동에 투입된 현금 증가와 연결된다.
채무 및 금융 구조의 변화
장기 부채는 2017년 10월과 2018년 2월 사이에 큰 증가를 보였으며, 이후에는 일부 원금 상환 및 채권 발행이 병행되어 왔다. 2019년 2월과 이후 여러 기간에 걸쳐 상당한 규모의 부채 상환이 이루어졌다. 또한, 2018년 및 2019년에는 장기 부채로부터 상당한 수익금이 발생하였으며, 이는 재무구조의 중요한 일부였다. 환율 변동은 소폭의 영향을 미쳤으며, 현금 흐름에 다소 조정 효과를 가져왔다.
2020년 이후에는 재무활동에서 제공된 순현금이 부정적 흐름을 보였고, 자사주 매입과 배당금 지급이 적극적으로 이루어졌다. 이에 따라 재무 건전성 유지와 주주 환원 정책에 따른 움직임이 지속되었다.
자사주 매입 및 주식 관련 활동
분기별 자사주 매입액은 일부 기간에 상당히 높았으며, 특히 2021년부터 적극적인 주주 환원 전략을 반영하는 모습이 관찰된다. 주식 기반 보상 비용도 꾸준히 발생하였으며, 이는 주식 행사와 관련된 비용과 세금 지급을 통해 나타났다. 또한, 주식 발행은 일정 기간 동안 꾸준히 이루어졌으며, 이는 직원 인센티브 프로그램 등과 연계되어 있다.
총 결론
전체적으로, 재무 데이터는 대규모 영업권 손실과 일부 부채 문제가 일시적 시기에 영향을 미쳤음을 보여준다. 이후 지속적인 경영 개선과 손실 회복으로 긍정적인 수익 흐름이 나타났으며, 강한 영업 현금 흐름과 투자를 통해 재무 안정성을 회복 중인 모습이다. 자본 운용 측면에서는 자사주 매입과 배당 정책이 적극 실시되고 있으며, 이는 주주 가치 제고와 기업 재무 전략의 일환으로 해석될 수 있다.
