연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Dollar Tree Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
3개월 종료
2022. 10. 29.
2022. 7. 30.
2022. 4. 30.
2022. 1. 29.
2021. 10. 30.
2021. 7. 31.
2021. 5. 1.
2021. 1. 30.
2020. 10. 31.
2020. 8. 1.
2020. 5. 2.
2020. 2. 1.
2019. 11. 2.
2019. 8. 3.
2019. 5. 4.
2019. 2. 2.
2018. 11. 3.
2018. 8. 4.
2018. 5. 5.
2018. 2. 3.
2017. 10. 28.
2017. 7. 29.
2017. 4. 29.
2017. 1. 28.
2016. 10. 29.
2016. 7. 30.
2016. 4. 30.
순이익(손실)
266,900) 359,900) 536,400) 454,200) 216,800) 282,400) 374,500) 502,800) 330,000) 261,500) 247,600) 123,000) 255,800) 180,300) 267,900) (2,307,000) 281,800) 273,900) 160,500) 1,040,100) 239,900) 233,800) 200,500) 321,800) 171,600) 170,100) 232,700)
감가상각 및 상각
189,000) 193,500) 188,900) 188,700) 178,500) 176,100) 172,700) 182,900) 170,100) 168,100) 165,500) 179,100) 160,000) 155,100) 151,200) 166,700) 150,400) 152,500) 151,500) 156,600) 149,400) 151,300) 153,900) 155,700) 157,600) 161,900) 162,300)
이연소득세 충당금
38,600) 4,500) 74,300) (108,200) 67,700) (4,700) 22,000) (28,700) 35,800) (29,100) 52,700) (41,200) 41,300) 6,000) 3,000) (25,900) 23,200) (400) (9,000) (489,300) 22,600) 16,200) (23,000) (33,000) (60,000) (10,700) (20,400)
주식형 보상 비용
24,700) 30,300) 35,800) 16,800) 13,500) 17,800) 31,800) 13,400) 14,800) 23,100) 32,600) 8,900) 8,400) 13,600) 30,500) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
채무 할인 및 채무 발행 비용의 상각
1,100) 1,200) 1,100) 4,000) 1,600) 1,700) 1,600) 900) 1,000) 1,000) 1,100) 2,000) 1,600) 1,700) 1,600) 3,500) 2,000) 2,000) 49,700) 3,400) 3,600) 4,800) 3,600) 15,700) 30,000) 4,800) 4,700)
영업권 손상
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 313,000) —) —) —) 2,727,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
미수금 손상
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (35,000) —) 2,600) 50,900) —) —) —) —)
순이익(손실)에 대한 기타 비현금 조정
7,600) 3,100) 15,700) 2,600) 2,600) 4,800) 1,200) 11,600) 3,700) 1,700) 2,000) 300) 6,900) 14,400) 2,900) 7,600) 14,200) 15,500) 33,600) 15,000) 12,400) 16,300) 32,900) 12,400) 15,500) 15,400) 27,700)
채무 소멸에 대한 손실
—) —) —) 43,800) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 114,700) —) —) —) —) —) —) —) —)
영업자산 및 부채의 변동
(314,400) (610,400) (313,700) (189,100) (198,100) (298,200) (47,600) 299,700) (258,700) 51,700) 457,500) 270,200) (303,500) (141,200) 157,000) 143,200) (189,500) (62,300) (113,400) 226,800) (510,500) (180,500) 11,900) 545,400) (339,700) 27,800) (96,000)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정
(53,400) (377,800) 2,100) (41,400) 65,800) (102,500) 181,700) 479,800) (33,300) 216,500) 711,400) 732,300) (85,300) 49,600) 346,200) 3,022,100) 300) 107,300) 227,100) (122,500) (322,500) 10,700) 230,200) 696,200) (196,600) 199,200) 78,300)
영업활동으로 인한 순현금 제공
213,500) (17,900) 538,500) 412,800) 282,600) 179,900) 556,200) 982,600) 296,700) 478,000) 959,000) 855,300) 170,500) 229,900) 614,100) 715,100) 282,100) 381,200) 387,600) 917,600) (82,600) 244,500) 430,700) 1,018,000) (25,000) 369,300) 311,000)
자본 지출
(391,200) (276,200) (253,400) (271,600) (295,600) (229,100) (224,900) (191,800) (238,700) (232,500) (235,800) (252,500) (279,800) (293,300) (209,200) (194,400) (228,400) (213,400) (180,900) (182,800) (177,700) (161,400) (110,300) (113,200) (95,600) (180,000) (175,900)
정부 보조금 수익금
—) —) —) —) 600) —) 2,300) —) —) —) —) —) —) —) 16,500) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
제한된 투자의 매입
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (36,100)
무제한 투자 매각 대금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 4,000) —) —) —) —) —) 118,100)
고정 자산 처분(지불)으로 인한 수익금
(1,300) (900) (2,900) (2,000) 200) 400) (200) 9,600) 2,300) (2,700) (100) 1,000) (200) (3,000) 300) (2,900) 3,700) (200) (200) 400) (2,200) (100) 2,200) (2,100) (300) 400) 1,100)
투자 활동에 사용된 순현금
(392,500) (277,100) (256,300) (273,600) (294,800) (228,700) (222,800) (182,200) (236,400) (235,200) (235,900) (251,500) (280,000) (296,300) (192,400) (197,300) (224,700) (213,600) (181,100) (182,400) (175,900) (161,500) (108,100) (115,300) (95,900) (179,600) (92,800)
장기 부채에서 얻은 수익금, 할인 순
—) —) —) 1,197,400) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 4,775,800) —) —) —) —) —) 2,962,500) —) —)
장기 부채에 대한 원금 상환
—) —) —) (1,000,000) —) —) —) (300,000) —) —) (250,000) (500,000) —) —) —) (782,000) —) —) (5,432,700) (48,300) (41,500) (541,500) (27,800) (777,700) (3,204,500) (33,200) (20,800)
채권 발행 및 채무 소멸 비용
—) —) —) (59,300) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (155,300) —) —) —) —) —) (5,400) (700) —)
회전 신용 시설의 수익금
440,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 750,000) —) —) —) —) —) —) —) 50,000) —) —) —) —) —) 140,000) —) —)
회전 신용 시설의 상환
(90,000) —) —) —) —) —) —) —) (500,000) (250,000) —) —) —) —) —) —) —) —) (50,000) —) —) —) —) —) (140,000) —) —)
주식 기반 보상 계획에 따라 발행된 주식의 수익금
2,300) 1,900) 2,900) 8,800) 2,400) 2,600) 4,000) 2,700) 2,500) 2,100) 9,700) 2,900) 3,200) 3,300) 5,800) 3,300) 4,000) 5,600) 4,600) 10,600) 9,500) 3,100) 11,800) 8,200) 10,600) 8,300) 14,400)
주식 기반 보상의 행사/귀속에 대한 세금을 위해 지불한 현금
(9,300) (300) (37,800) (1,800) (700) (600) (39,300) (100) (400) (300) (16,100) (700) (400) (600) (23,300) (600) (900) (500) (21,200) (200) (2,500) (7,100) (17,600) (1,000) (1,300) (1,500) (18,400)
자사주 매입에 대한 대금 지급
(397,500) (235,800) (14,200) —) (2,500) (706,200) (241,300) (205,800) (194,200) —) —) —) (60,800) (39,200) (100,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
(54,500) (234,200) (49,100) 145,100) (800) (704,200) (276,600) (503,200) (692,100) (248,200) 493,600) (497,800) (58,000) (36,500) (117,500) (779,300) 3,100) 5,100) (828,800) (37,900) (34,500) (545,500) (33,600) (770,500) (238,100) (27,100) (24,800)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향
(2,000) (300) 500) (800) 100) (100) 400) 1,200) (200) 600) (700) (300) (500) 700) (400) (100) 500) (600) (300) 400) (200) 900) (500) 400) (400) 900) 200)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)
(235,500) (529,500) 233,600) 283,500) (12,900) (753,100) 57,200) 298,400) (632,000) (4,800) 1,216,000) 105,700) (168,000) (102,200) 303,800) (261,600) 61,000) 172,100) (622,600) 697,700) (293,200) (461,600) 288,500) 132,600) (359,400) 163,500) 193,600)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2022-10-29) , 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30) , 10-K (보고 날짜: 2022-01-29) , 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01) , 10-K (보고 날짜: 2021-01-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01) , 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02) , 10-K (보고 날짜: 2020-02-01) , 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02) , 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03) , 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04) , 10-K (보고 날짜: 2019-02-02) , 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03) , 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04) , 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05) , 10-K (보고 날짜: 2018-02-03) , 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28) , 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29) , 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29) , 10-K (보고 날짜: 2017-01-28) , 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29) , 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30) , 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30) .
현금 흐름표 구성 요소
묘사
회사
영업활동으로 인한 순현금 제공
중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.
Dollar Tree Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2023년 1분기부터 2023년 2분기까지 감소했으나 2023년 2분기부터 2023년 3분기까지 소폭 증가했다.
투자 활동에 사용된 순현금
중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.
Dollar Tree Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2023년 1분기에서 2023년 2분기로, 2023년 2분기부터 2023년 3분기까지 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.
Dollar Tree Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 1분기에서 2023년 2분기로 감소했으나 2023년 2분기에서 2023년 3분기로 증가하여 2023년 1분기 수준에 미치지 못했습니다.
