유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Express Scripts Holding Co., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 2013년부터 2014년까지 약간의 변동성을 보이면서도 전반적으로 수치가 증가하는 경향이 나타났으며, 특히 2013년 12월 이후에는 상승세를 보여주다가 2014년 12월 이후 약간의 하락세로 전환되었습니다. 이후 2015년부터 2017년까지는 일부 하락의 움직임이 보였으나 2018년 초에는 다시 상승하는 양상을 보이고 있어, 유동성 확보의 변동이 지속된 것으로 해석됩니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2013년부터 2014년까지 일부 하락세를 보였으나, 2014년 6월 이후 급격한 하락을 겪고 2014년 12월에 0.45까지 낮아졌습니다. 이후 2015년부터 2017년까지는 다시 점진적인 회복세를 나타내어 2017년 12월에는 0.58까지 상승했으며, 2018년 초까지 안정된 수준인 0.52~0.62범위 내에서 비교적 변동이 적은 모습을 보입니다. 이 지표는 단기 지급능력에 대한 전략적 조율이 이루어진 것으로 보입니다.
- 현금 유동성 비율
- 2013년부터 2014년까지는 상대적으로 낮은 수준을 유지하며 변동성이 있었으며, 특히 2014년 6월 이후 일시적으로 크게 하락하는 양상이 나타났습니다. 2014년 12월에는 0.03까지 낮아졌으나, 이후 약간의 회복세를 보이기 시작하여 2015년부터 2018년 초까지는 0.13~0.20 범위 내에서 비교적 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 경향은 현금 확보와 관련된 유동성 관리 방침에 일부 변화를 시사할 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Express Scripts Holding Co., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q3 2018 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 분기별 유동 자산은 전체 기간 동안 일정한 변동성을 보이며, 2013년 이후 점차 상승하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2014년 6월 이후 눈에 띄게 증가하는 모습을 보여주며, 2016년과 2017년에 정점을 기록한 후 다시 상승하는 양상을 보인다. 이를 통해 회사의 유동 자산이 장기적으로 안정적이며 점진적 성장 경향을 띄고 있다고 해석할 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2014년 이후 꾸준히 증가하는 모습이 뚜렷하다. 2015년 말에는 일시적인 정체 또는 일부 감소를 보여주기도 했으나, 이후 다시 상승세로 돌아서며 2018년까지 지속적으로 증가해 왔다. 이는 회사의 유동성 위기 가능성 또는 운영상 유동성 요구의 증가를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2013년 초부터 2018년까지 전체적으로 안정적인 범위 내에서 변동을 보이고 있다. 초기에는 0.76 수준이었으며, 2014년 내내 약 0.6 초반에서 0.8 초반을 유지하였다. 이후 2015년 이후부터 다소 변동성을 보이지만, 전반적으로 0.7 내외를 유지하는 경향이 있다. 이러한 패턴은 회사의 유동성 상황이 안정적이거나 적절한 수준을 유지하고 있음을 시사하며, 유동 자산과 유동부채 간의 균형이 비교적 유지되고 있음을 보여준다.
빠른 유동성 비율
Express Scripts Holding Co., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q3 2018 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동성 비율 추세
- 전반적으로, 빠른 유동성 비율은 2013년 초 약 0.55에서 2013년 후반 0.61까지 증가하는 양상을 보였으며, 이후 2014년 초를 기점으로 연속적으로 하락하거나 안정된 수준을 유지하는 경향을 나타내었다. 2014년 말 이후 일부 회복세를 보였으나, 2016년까지는 0.45에서 0.58 사이에서 변동하는 모습을 띠었다. 특히, 2017년 이후에는 다시 상승하는 경향이 감지되며 0.59에서 0.62까지 치솟는 시기를 보여주었는데, 이 기간 동안 유동성 비율이 점차 개선되고 있음을 알 수 있다. 전반적으로 유동성은 일부 기간에는 저하되었으나, 2017년 이후에는 다시 강화되는 양상을 보였다.
- 총 빠른 자산과 유동부채의 변화
- 총 빠른 자산은 2013년 6,284백만 달러에서 출발하여 점차 증대하는 추세를 보였으며, 특히 2016년 이후 급격한 증가가 관찰된다. 2016년 3월 기준 약 8,301백만 달러에서 2018년 9월 약 10,112백만 달러로 상승하는 등 유동자산의 강한 성장세를 나타냈다. 반면, 유동부채는 전체적으로 증가하는 모습을 보이는데, 2013년 11,524백만 달러에서 2018년 9월 약 17,023백만 달러로 늘어나고 있다. 특히, 2014년 이후 급증하는 경향을 보여 2014년 6월 이후 지속적으로 부채가 늘어나는 패턴을 확인할 수 있다. 이러한 증가는 회사의 유동자산과 유동부채 모두가 증가하는 동안, 유동부채의 증가 속도가 좀 더 빨라 유동성 비율에 영향을 미치는 요인으로 작용하였다.
현금 유동성 비율
Express Scripts Holding Co., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31).
1 Q3 2018 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 자산의 추세와 변동성
- 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 2013년 3월 이후 점차 증가하는 경향을 보여 주며, 2016년 3월과 2016년 6월 이후 급격한 상승이 나타났습니다. 특히 2016년 3월부터 2017년 3월까지의 기간 동안 현금 자산은 약 2배 가까이 상승하였으며, 이후에도 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 재무적 유연성 강화를 위해 현금 보유를 늘리고 있음을 시사합니다. 한편 2014년 9월, 2014년 12월, 2015년 3월 등에서는 현금 자산이 비교적 낮은 수준이거나 감소하는 경향을 보여 특정 기간 동안 현금 유입 또는 현금 유출이 불규칙적일 수 있음을 보여줍니다.
- 유동부채의 변화와 안정성
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2013년 처음 관찰된 이후 2016년까지 꾸준히 상승하는 모습입니다. 특히 2014년에서 2016년 사이 유동부채는 약 1.4배 이상 증가하였으며, 이는 회사가 단기 채무 또는 유동 부채를 확대하는 경향을 나타냅니다. 2017년 이후 다소 안정된 모습이나 여전히 높은 수준으로 유지되고 있어, 단기 부채 부담이 크거나 이를 관리하는 전략이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 유동성 비율과 재무 건전성
- 현금 유동성 비율은 2013년부터 2018년까지 변동이 크지만, 전반적으로 낮은 수준(약 0.03~0.19 범위)로 지속되고 있습니다. 특히 2014년 12월과 2015년 9월에는 0.03으로 낮아졌으며, 이는 단기 지급 능력에 대한 압박이 있었던 시기를 나타냅니다. 다만, 2016년 이후에는 0.1 이상으로 회복세를 보여, 일부 시기에서 유동성 확보에 노력했음을 보여줍니다. 전체적으로 보면, 재무 건전성은 일정 부분에 도전이 있음을 의미하나, 현금 자산이 지속적으로 증가하는 점은 재무적 안정성을 높이기 위한 전략이 병행되고 있음을 반영할 수 있습니다.