단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Fiserv Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 매출채권회전율
- 해당 지표는 전체 기간 동안 비교적 안정된 수준을 유지하며, 5.7에서 6.5 사이의 범위 내에서 움직이고 있다. 특히 2017년 초반에는 데이터가 제공되지 않았으나, 2018년 이후부터 꾸준히 5.5에서 6.5 사이의 값을 보여주고 있어, 매출채권 회전이 일정한 수준을 유지하고 있음을 시사한다. 이러한 안정성은 회사의 신용 및 채권 회수 정책이 일관되게 유지되고 있음을 반영할 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 이 지표는 전반적으로 변동성을 보이며, 2017년 이후 여러 구간에서 급증과 감퇴를 반복하고 있다. 2018년 6월과 9월에는 각각 67.55와 38.77로 급격히 하락하는 모습을 보였으며, 이후 다시 상승하는 패턴이 관찰된다. 특히 2019년 초반에는 높은 수준(약 150 이상)을 유지하다가 2020년 이후에는 20~30대의 낮은 수준으로 안정화되고 있다. 이러한 움직임은 운영 효율성이나 자본집약적 활동이 변화하는 시기를 반영할 가능성이 있으며, 일시적인 운전자본 운용 전략의 조정일 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 전체적으로 56일에서 66일 사이의 범위 내에서 변화하며, 비교적 일정한 패턴을 보이고 있다. 2017년 이후 데이터가 지속적으로 56일에서 66일 내에 존재하는 것으로 나타나며, 이는 고객 결제 기간이나 신용 정책의 일관성을 보여준다. 일부 구간에서 조금씩 변화하는 경향이 있으나, 전반적으로 미수금 회수에 있어서 큰 변동성은 관찰되지 않는다. 이는 회사의 신용관리가 일정 수준을 유지하며 고객으로부터의 수금이 안정적임을 시사한다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
Fiserv Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 거래, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
매출채권회전율 = (수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021
+ 수익Q3 2021
+ 수익Q2 2021)
÷ 미수금 거래, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2017년부터 2019년까지는 수익이 일정한 수준을 유지하고 있었으며, 2019년 12월 이후 급격한 증가를 보이고 있다. 특히 2020년 초반에는 3,128백만 달러에서 4,045백만 달러로 큰 폭으로 상승하였다. 이후 2020년 내내 지속적인 매출 성장세를 기록하며, 2021년과 2022년까지도 안정적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 전체적으로 볼 때, 기간 내 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있다.
- 미수금 거래, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소
- 의심스러운 계정에 대한 충당금은 2017년 초반에는 861백만 달러였으며, 이후 여러 분기 동안 점차 증가하는 양상을 보였다. 2019년 이후로는 2,512백만 달러에서 시작하여 2022년 3월 기준 2,860백만 달러에 이르러, 전체적으로는 지속적인 증가세를 나타내고 있다. 이는 회계상 충당금이 늘어나면서 잠재적 위험요소에 대한 보수적인 평가가 강화되고 있음을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2017년 이후 2018년 초까지 일부 분기에서만 데이터가 존재하며, 이후 2018년 6월 이후 정기적 데이터가 기록되기 시작하였다. 2018년 6월부터 2021년까지는 지속적으로 5.55에서 6.49 사이의 범위 내에서 변동하는 모습을 보이며, 전반적으로 안정적이면서도 일정 수준의 회전율을 유지하는 모습을 보여준다. 이 비율은 매출채권이 효율적으로 관리되고 있음을 암시하며, 매출채권이 빠르게 회수되고 있음을 의미한다.
- 전반적 분석
- 전반적으로, 수익은 기간 내 지속적인 증가를 보이며 성장세를 유지하고 있다. 충당금은 점차 증가하는 양상을 보여, 잠재적 리스크 관리에 신중을 기하고 있는 것으로 해석된다. 매출채권회전율은 견고한 안정성과 효율성을 나타내며, 회사의 유동성 관리가 일정 수준 이상 유지되고 있음을 시사한다. 전체적으로 이러한 추세는 회사가 견고한 성장과 위험 관리 측면에서 안정적인 운영 상태를 유지하고 있음을 보여준다.
운전자본 회전율
Fiserv Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
운전자본 회전율 = (수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021
+ 수익Q3 2021
+ 수익Q2 2021)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본 변화와 패턴
- 2017년부터 2018년 초까지 운전자본은 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2018년 6월 이후 급격히 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 특히, 2018년 12월에는 214백만 달러를 기록하며 이전 기간 대비 큰 폭의 증대를 나타냈다. 이후 2019년부터는 다시 감소세로 전환되며, 2020년 초에는 814백만 달러로 낮아졌다. 이후 2020년 이후 상당한 변동성을 보이면서 2021년과 2022년까지 다시 회복하는 경향을 나타내고 있다.
- 수익의 추이와 성장
- 수익은 2017년 초부터 꾸준히 증가하는 모습이며, 2019년부터 2021년까지 꾸준한 성장세를 보여주고 있다. 특히 2020년을 기점으로 수익이 4000백만 달러를 넘기며 상승 곡선을 그리기 시작했고, 2022년에는 4138백만 달러로 정점을 기록하였다. 이러한 성장은 전반적인 시장 수요 증가와 연관이 있을 것으로 판단되며, 수익의 지속적 성장세가 확인된다.
- 운전자본 회전율의 변동성
- 운전자본 회전율은 측정 기간동안 강한 변동성을 보여 주며, 특히 2018년 12월에 321.56으로 급증하는 등 극단적인 수치를 기록하였다. 이후 2019년부터 2021년까지 수치가 점차 안정화를 이루면서 성장 추세를 보이다가, 2022년에는 23.29로 다시 낮아진 상태이다. 이러한 변화는 운전자본의 효율성이 기간에 따라 달라지고 있음을 시사하며, 시장 상황이나 내부 운영상의 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
미수금 순환 일수
Fiserv Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율의 추세 분석
- 2017년 6월 이후 매출채권회전율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보이며, 연평균 5.5~6.5 사이를 오가는 모습이 관찰됩니다. 특히 2020년 12월과 2021년 3월에는 각각 5.74와 6.49로 일시적인 상승세를 나타내었으며, 이후 다시 5.7대 후반 수준으로 조정되고 있습니다. 전반적으로는 매출채권 회전율이 급격히 변동하지 않으며, 고객으로부터의 매출 회수 기간도 일정한 수준을 유지하는 것으로 평가됩니다.
- 미수금 순환 일수의 변화와 특징
- 미수금 순환 일수는 2017년 기준 64일에서 여러 차례 변화하며 126일의 최고치를 기록한 시기(2018년 12월)에 이르렀습니다. 이후에는 다시 점차 감소하는 추세를 보여 2020년 6월에는 61일로 최저치를 기록하였으며, 이후에는 64일에서 65일 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 미수금 회수 기간이 일부 기간에 일시적으로 늘었으나, 이후 다시 정상 수준으로 회복되어 회수 효율성이 일정하게 유지되고 있음을 시사합니다.