단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Fiserv Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
매출채권회전율은 2018년 1분기 6.54에서 2018년 4분기 5.55로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 소폭의 변동성을 보이며 2019년 3분기에 2.9로 급격히 감소했다가 2019년 4분기에 5.74로 회복되었습니다. 2020년에는 6.49까지 상승한 후 2021년에는 5.66에서 5.79 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 1분기에는 5.71로 약간의 감소세를 보였습니다.
운전자본 회전율은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2018년 1분기 67.55에서 2018년 2분기 38.77로 감소한 후 2018년 3분기에 321.56으로 급증했습니다. 이후 2018년 4분기에 27.21로 감소했고, 2019년 1분기에는 37.97, 2분기에는 0.73으로 크게 감소했습니다. 2019년 3분기에는 5.78로 소폭 상승했고, 2019년 4분기에는 7.72, 2020년 1분기에는 15.3으로 증가했습니다. 2020년 2분기에는 19.95, 3분기에는 19.77, 4분기에는 25.52로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 27.73에서 32.4 사이의 범위에서 변동성을 보였으며, 2022년 1분기에는 23.29로 감소했습니다.
미수금 순환 일수는 매출채권회전율과 반대로 움직이는 경향을 보였습니다. 2018년 1분기 56일에서 2018년 4분기 66일로 증가했습니다. 2019년 3분기에 126일로 급증한 후 2019년 4분기에 76일로 감소했습니다. 2020년에는 56일에서 64일 사이의 범위에서 변동성을 보였고, 2021년에는 63일에서 65일 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 1분기에는 64일로 변동이 없었습니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 기업이 매출채권을 얼마나 효율적으로 회수하는지를 나타내는 지표입니다. 회전율이 높을수록 채권 회수가 빠르다는 것을 의미합니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 기업이 운전자본을 얼마나 효율적으로 활용하는지를 나타내는 지표입니다. 회전율이 높을수록 운전자본 활용도가 높다는 것을 의미합니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 기업이 매출채권을 회수하는 데 걸리는 평균 일수를 나타내는 지표입니다. 일수가 낮을수록 채권 회수가 빠르다는 것을 의미합니다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
Fiserv Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 미수금 거래, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2022 계산
매출채권회전율 = (수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021
+ 수익Q3 2021
+ 수익Q2 2021)
÷ 미수금 거래, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 수익은 2018년 1분기 14억 4천만 달러에서 2018년 4분기 15억 5천만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 2019년 3분기에 31억 2천 8백만 달러로 크게 증가한 후 2019년 4분기에 34억 6천 5백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 37억 달러에서 38억 달러 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수익을 유지했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 4분기에 40억 5천 1백만 달러에서 41억 6천 3백만 달러, 42억 5천 7백만 달러로 증가했습니다. 2022년 1분기에는 41억 3천 8백만 달러로 약간 감소했습니다.
미수금 거래, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소는 2018년 1분기 8억 7천 8백만 달러에서 2018년 4분기 10억 4천 9백만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 2019년 3분기에 26억 5천 3백만 달러로 크게 증가한 후 2019년 4분기에 25억 1천 2백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 23억 달러에서 26억 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 4분기에 29억 1천 1백만 달러에 도달했습니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2018년 1분기 6.54에서 2018년 4분기 5.55로 감소했습니다. 2019년에는 2.9로 크게 감소한 후 2019년 4분기에 5.74로 증가했습니다. 2020년에는 5.98에서 6.49 사이의 범위에서 변동했습니다. 2021년에는 5.66에서 5.79 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2022년 1분기에는 5.71로 약간 감소했습니다.
전반적으로 수익은 2018년에서 2021년 사이에 상당한 증가세를 보였으며, 특히 2019년 3분기에 큰 폭의 증가가 있었습니다. 미수금 거래, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소는 수익 추세를 따라 증가하는 경향을 보였습니다. 매출채권회전율은 변동성이 있었지만, 전반적으로 5에서 6 사이의 범위에서 유지되었습니다. 2019년 3분기에 매출채권회전율이 급격히 감소한 것은 주목할 만합니다.
운전자본 회전율
Fiserv Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2022 계산
운전자본 회전율 = (수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021
+ 수익Q3 2021
+ 수익Q2 2021)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 운전자본은 2018년 3월 31일에 85백만 달러로 시작하여 2018년 6월 30일에 149백만 달러로 증가했습니다. 이후 2018년 9월 30일에 18백만 달러로 크게 감소한 후 2018년 12월 31일에 214백만 달러로 다시 증가했습니다. 2019년에는 운전자본이 155백만 달러에서 1330백만 달러로 증가하는 추세를 보이다가 2019년 12월 31일에 814백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 722백만 달러에서 762백만 달러, 582백만 달러, 535백만 달러로 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 476백만 달러에서 863백만 달러로 증가한 후 575백만 달러, 713백만 달러로 변동했습니다. 2022년 3월 31일에는 713백만 달러를 기록했습니다.
수익은 2018년 3월 31일에 1440백만 달러로 시작하여 2018년 6월 30일에 1420백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2018년 9월 30일에 1412백만 달러로 감소한 후 2018년 12월 31일에 1551백만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 1502백만 달러에서 3128백만 달러로 크게 증가한 후 4045백만 달러, 3769백만 달러로 변동했습니다. 2020년에는 3465백만 달러에서 3786백만 달러, 3832백만 달러, 3755백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 4051백만 달러에서 4163백만 달러, 4257백만 달러로 증가한 후 2022년 3월 31일에 4138백만 달러를 기록했습니다.
- 운전자본 회전율
- 2018년에는 67.55, 38.77, 321.56, 27.21로 변동했습니다. 2019년에는 37.97, 0.73, 5.78, 7.72로 크게 감소했다가 증가했습니다. 2020년에는 15.3, 19.95, 19.77, 25.52로 비교적 안정적인 수준을 보였습니다. 2021년에는 27.73, 32.4, 18.31, 28.22로 변동했으며, 2022년 3월 31일에는 23.29를 기록했습니다. 운전자본 회전율은 2018년 9월 30일에 극도로 높은 값을 보였으며, 이는 운전자본의 급격한 감소와 관련이 있을 수 있습니다.
전반적으로 운전자본은 변동성이 큰 반면, 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 운전자본 회전율은 상당한 변동성을 보이며, 운전자본과 수익 간의 관계는 기간에 따라 달라지는 것으로 보입니다. 특히 2019년과 2021년에는 운전자본 회전율의 변동성이 두드러졌습니다.
미수금 순환 일수
Fiserv Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제시된 데이터는 특정 기간 동안 두 가지 재무 비율의 변동 추세를 보여줍니다. 매출채권회전율과 미수금 순환 일수를 중심으로 분석을 진행합니다.
- 매출채권회전율
- 2018년 3월 31일에 6.54로 시작하여 2018년 말까지 감소하여 5.55를 기록했습니다. 2019년에는 소폭의 변동성을 보이며 5.64에서 6.04 사이의 값을 유지했습니다. 그러나 2019년 9월 30일에 2.9로 급격히 감소한 후 2019년 말에는 3.66, 4.82, 5.74로 점진적으로 증가했습니다. 2020년에는 6.49, 5.98로 비교적 높은 수준을 유지했으며, 2021년에는 5.67에서 5.79 사이의 값을 보였습니다. 2022년 3월 31일에는 5.71로 마감했습니다. 전반적으로 2019년 9월에 상당한 감소가 있었지만, 이후 회복세를 보이며 5.55에서 6.54 사이의 범위 내에서 비교적 안정적인 추세를 유지했습니다.
- 미수금 순환 일수
- 2018년 3월 31일에 56일로 시작하여 2018년 말까지 66일로 증가했습니다. 2019년에는 65일에서 126일 사이의 변동성을 보였으며, 특히 2019년 9월 30일에 126일로 최고점을 기록했습니다. 이후 2019년 말에는 100일, 76일, 64일로 감소했습니다. 2020년에는 56일에서 61일 사이의 값을 유지했으며, 2021년에는 63일에서 65일 사이의 값을 보였습니다. 2022년 3월 31일에는 64일로 마감했습니다. 미수금 순환 일수는 매출채권회전율과 반대로 움직이는 경향을 보이며, 2019년 9월에 최고점을 기록한 후 감소하는 추세를 보였습니다.
매출채권회전율과 미수금 순환 일수의 관계를 고려할 때, 2019년 9월에 매출채권회전율이 급감하고 미수금 순환 일수가 급증한 것은 채권 회수 과정에 일시적인 문제가 발생했음을 시사할 수 있습니다. 이후 두 비율 모두 안정화되는 모습을 보였습니다. 전반적으로, 데이터는 채권 관리 정책이나 시장 상황의 변화가 재무 비율에 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다.