단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Fiserv Inc., 단기 활동 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 매출채권회전율
- 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 보였으나, 2019년에는 다소 하락한 이후로 2020년에 재차 상승하는 경향을 보여주고 있습니다. 2021년에는 약간 감소하였지만, 전반적으로 높은 회전율을 유지하며 매출채권의 회수 효율성이 일정 수준 이상임을 시사합니다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 2017년의 높은 수준(37.8)에서 2018년과 2019년에 급격히 하락하여 24.17과 13.54를 기록하였으며, 이후 2020년과 2021년에 조금씩 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 공급자에 대한 지급이 느려졌거나, 자금 운용 전략이 변화했음을 반영할 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 2017년 153.95로 매우 높은 수준을 기록한 후, 2018년과 2019년에는 급격하게 낮아졌으며, 이후 2020년과 2021년에는 다시 증가하는 추세를 보입니다. 이는 기업의 자본 활용 효율이 변동적임을 나타내며, 특히 2019년에는 비효율적인 운전자본 활용이 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 대부분 60일 후반에서 100일 사이에 변동하며, 2019년에는 100일로 가장 길게 나타났습니다. 이는 고객으로부터 미수금을 회수하는 데 있어 일부 기간이 지연되었음을 의미하며, 급격한 변화 없이 일정한 변동성을 보여줍니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2017년에서 2021년까지 10일에서 27일 사이를 오가며 일정한 수준을 유지하고 있습니다. 2018년 이후로는 지급이 다소 지연된 것으로 보이나, 과도하게 늘어나지 않고 안정적인 지급 정책이 유지되고 있음을 암시합니다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
Fiserv Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 미수금 거래, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금 거래, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 전체 기간 동안의 수익은 꾸준한 성장세를 보여주고 있으며, 특히 2019년부터 2021년까지 강한 상승 흐름을 나타내고 있다. 2017년과 2018년에 비해 2019년에서 2020년, 2021년 사이에는 두 자리 수 이상의 성장이 관찰되며, 최종 연도인 2021년에 약 16,226 백만 달러의 수익을 기록하였다. 이는 시장 내 경쟁력을 유지하며 확장 전략을 추진한 결과로 해석될 수 있다.
- 미수금 거래, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소
- 이 항목은 기간 동안 변동이 있는데, 2017년과 2018년에는 충당금이 점차 증가하는 추세였다. 2019년에는 충당금이 2,782백만 달러로 크게 상승하였으며, 이후 2020년에는 약간 감소하였으나, 2021년에는 다시 늘어나 2,860백만 달러를 기록하였다. 이러한 증가는 의심 계정 또는 부실 충당금이 늘어난 상황을 반영하며, 회사가 신용 위험에 대해 지속적으로 주의를 기울이고 있음을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 해당 비율은 판매 이후 현금화가 이루어지는 속도를 보여주는 지표로, 2017년과 2018년에는 각각 5.71과 5.55로 안정적이었으나, 2019년에는 3.66으로 현금화 속도가 다소 느려졌다. 이후 2020년에는 5.98로 급증하며 회전률이 회복되었고, 2021년에는 5.67으로 다시 안정된 수준을 유지하였다. 이러한 변화는 매출채권의 회전 속도와 관련된 운영 효율성의 일시적인 변동을 반영하는 것으로 보인다.
미지급금 회전율
Fiserv Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 거래 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 거래 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가는 분석 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다.
- 2017년부터 2021년까지 매출 원가는 약 두 배 이상 증가하였으며, 특히 2018년 이후 큰 폭의 상승세를 나타내고 있다. 이는 회사의 매출 규모가 확대됨에 따라 생산 원가 또는 제공 서비스와 관련된 비용도 증가한 것으로 해석할 수 있다.
- 거래 미지급금은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다.
- 2017년의 80백만 달러에서 2021년에는 593백만 달러로 크게 늘어났으며, 이는 회사의 미지급금 규모가 확장되고 있음을 의미한다. 미지급금의 증가는 운영 확장, 공급망의 변화, 또는 지급 조건의 완화와 관련이 있을 수 있다.
- 미지급금 회전율은 여러 해 동안 변동성을 보이고 있으며, 특히 2018년과 2019년에는 뚜렷한 감소를 나타내고 있다.
- 이 비율은 매년 미지급금의 회전 속도를 보여주며, 2017년의 37.8에서 2019년에는 13.54로 급감하였다가, 이후 2020년과 2021년에는 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 이는 미지급금이 늘어남에 따라 회전율이 낮아졌다가, 이후 일부 회전이 회복된 것에 기인할 수 있다.
운전자본 회전율
Fiserv Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 운전자본은 2017년 약 37백만 달러에서 2019년까지 점차 증가한 후, 2020년과 2021년에 각각 크게 감소하였다가 다시 소폭 회복하는 양상을 보였다. 특히 2018년과 2019년 사이에 급격한 증가세를 나타냈으며, 이후 2020년과 2021년에 다시 축소된 것을 확인할 수 있다.
- 수익
- 수익은 지속적인 성장세를 보여주고 있다. 2017년 5,696백만 달러에서 시작하여 2021년에는 16,226백만 달러에 달하는 현황으로, 약 3배 가까운 증가가 이루어졌다. 이는 전반적인 매출 확대와 성장 전략이 성공적이었음을 시사한다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 회사의 운전자본이 매출과 얼마나 효율적으로 연계되는지를 나타내는 비율로, 2017년 153.95에서 2018년 27.21로 급격히 감소하였다. 이후 2019년에는 7.72로 낮아졌으며, 2020년과 2021년에 각각 25.52와 28.22로 다시 상승하는 추세를 보였다. 이러한 변화는 운전자본의 효율적 활용이 일시적으로 낮았던 시기 이후 개선되고 있음을 보여준다.
미수금 순환 일수
Fiserv Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2017년부터 2021년까지 매출채권회전율은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 빈번한 변동이 있을 수 있으나 2018년과 2021년에는 유사한 값대로 유지되고 있다. 2019년에는 임시적으로 감소하는 경향이 나타났는데, 이로 인해 매출채권의 회전속도가 느려진 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로는 기업이 매출채권을 회수하는 효율이 안정적이거나 비슷한 수준을 유지하고 있음을 보여준다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 미수금이 회수되기까지 걸리는 평균 일수로, 2017년과 2018년에는 각각 64일과 66일로 측정되었으며, 이는 기업의 미수금 회수 기간이 비교적 일정한 수준임을 보여준다. 2019년에는 100일로 급증하여, 미수금 회수 기간이 상당히 길어졌음을 알 수 있다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 61일과 64일로 회복되어, 회수 기간이 다시 안정 궤도에 접어들었다. 이러한 변동은 특정 기간 동안 회수 정책 또는 고객 신용상태 변화와 관련이 있을 수 있으며, 회수 기간이 늘어난 시점을 주목할 필요가 있다.
지급 계정 순환 일수
Fiserv Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
-
이 비율은 분석 기간 동안 전체적으로 감소하는 추세를 보여주고 있다. 2017년에는 37.8로 높은 수준이었으나, 2018년과 2019년에는 각각 24.17와 13.54로 점차 떨어지면서 유의미한 감소를 보였다. 이후 2020년에는 약간 반등하여 17.88까지 상승했으나, 2021년에는 다시 13.71로 낮아진 모습을 확인할 수 있다.
이러한 추세는 미지급금 회전율이 전반적으로 낮아지고 있음을 시사하며, 이는 회사가 미지급금이 회전하는 속도가 느려졌음을 의미할 수 있다. 시장 또는 내부 운영상의 변화, 또는 채무관리 전략의 변화 등이 영향을 미쳤을 가능성을 고려할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
-
이 지표는 모든 기간에서 10일에서 27일 사이를 오가며, 다소 변동성을 보이고 있다. 2017년과 2018년에는 각각 10일과 15일 수준으로 비교적 짧은 기간을 유지했으며, 2019년에는 27일로 최대치를 기록하였다. 이후 2020년에 20일로 감소하였다가 2021년 다시 27일로 상승하는 패턴이 나타난다.
이러한 변동은 회사의 지급 계정 관리에 일정한 변화와 조정이 있었음을 보여주며, 지급 기간이 평균적으로 늘어나는 경향이 관찰된다. 이는 지급 조건 또는 거래 성격의 변화와 관련이 있을 수 있다.