기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Fiserv Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순이익
- 2017년부터 2021년까지 순이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2017년 1,246백만 달러에서 시작하여 2021년에는 1,334백만 달러로 증가하는 동안, 2019년에는 일시적으로 893백만 달러로 하락하였다. 그러나 마지막 해에는 다시 상승하여 이전보다 높은 수준을 유지하며 안정적인 수익성을 보여줌을 알 수 있다.
- 세전 이익 (EBT)
- 세전 이익은 매년 변동이 있으며, 2018년과 2021년 각각 1,565백만 달러와 1,766백만 달러로 최고점을 기록하였다. 2019년에는 1,112백만 달러로 다소 감소했으며, 2020년에는 1,171백만 달러로 회복하였다. 이는 수익의 변동성을 반영하며, 전반적으로 성장하는 추세로 해석될 수 있다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 이자 및 세전 이익은 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있다. 2017년 1,566백만 달러에서 2021년 2,462백만 달러까지 상승하였으며, 2019년 1,619백만 달러와 2020년 1,887백만 달러의 수치도 이전보다 높은 수준을 유지하여 수익성의 견고함을 보여준다. 이 지표의 증가는 영업 활동이 전반적으로 개선되었음을 시사한다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)
- 이 항목은 분석기간 전체 동안 가장 큰 폭의 성장을 보였으며, 2017년 1,999백만 달러에서 2021년 5,658백만 달러로 크게 증가하였다. 특히 2019년 이후 급격한 상승세를 나타내었으며, 이는 영업 효율성과 현금 창출 능력이 향상된 결과로 해석할 수 있다. 이러한 성장은 비용 통제와 함께 수익 창출 능력의 강화를 나타낸다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Fiserv Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 88,825) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 5,658) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 15.70 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 13.46 |
| Adobe Inc. | 18.63 |
| Cadence Design Systems Inc. | 56.95 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 349.77 |
| Datadog Inc. | 157.19 |
| Fair Isaac Corp. | 45.06 |
| International Business Machines Corp. | 21.62 |
| Intuit Inc. | 44.07 |
| Microsoft Corp. | 24.11 |
| Oracle Corp. | 32.46 |
| Palantir Technologies Inc. | 797.24 |
| Palo Alto Networks Inc. | 91.00 |
| Salesforce Inc. | 20.28 |
| ServiceNow Inc. | 75.75 |
| Synopsys Inc. | 49.80 |
| Workday Inc. | 51.33 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 46.66 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 정보 기술(IT) | 44.35 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Fiserv Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 83,446) | 97,754) | 96,331) | 38,731) | 33,938) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 5,658) | 5,097) | 3,270) | 2,303) | 1,999) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 14.75 | 19.18 | 29.46 | 16.82 | 16.98 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | 23.31 | 17.46 | 15.60 | — | — | |
| Adobe Inc. | 35.44 | 43.06 | 41.16 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 39.61 | 45.75 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 1,949.67 | 1,224.54 | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 21.71 | 42.84 | 35.93 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 12.53 | 12.28 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 51.96 | 35.70 | 34.27 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 24.59 | 21.74 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 13.78 | 11.54 | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 349.99 | 117.18 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 33.83 | 49.45 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 147.45 | 220.91 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 53.43 | 42.24 | 26.98 | — | — | |
| Workday Inc. | 670.04 | — | — | — | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 26.01 | 23.54 | — | — | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 20.58 | 19.78 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 83,446 ÷ 5,658 = 14.75
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- 기업 가치의 추이
- 2017년부터 2021년까지의 기업 가치는 지속적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2017년 33,938백만 달러에서 시작하여 2019년에는 급격히 상승하여 96,331백만 달러에 이르렀으며, 이후 약간의 변동을 보이면서 2020년에는 97,754백만 달러, 2021년에는 83,446백만 달러로 다소 하락하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 수치는 회사의 시장 평가가 전반적으로 호조를 유지했음을 암시하며, 특히 2019년에 큰 폭으로 상승한 점은 강력한 성장 또는 시장의 긍정적 전망을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- EBITDA의 변화와 수익성 측면
- EBITDA는 2017년 1,999백만 달러에서 시작하여 2019년에는 3,270백만 달러로 증가했고, 2020년에는 5,097백만 달러를 기록하며 크게 성장하였으며, 2021년에는 5,658백만 달러로 약간의 증가를 보였습니다. 이는 회사의 영업 활동이 전 기간에 걸쳐 강한 수익성을 유지하거나 향상된 것으로 해석할 수 있으며, 특히 2019년부터 2020년 사이에 두드러진 성장세를 나타냈습니다. EBITDA의 지속적 증가는 운영 효율성과 수익 능력 향상에 긍정적인 신호를 제공합니다.
- EV/EBITDA 비율 분석
- EV/EBITDA 비율은 2017년부터 2021년까지 변동이 있으며, 16.98에서 시작하여 2018년 16.82로 약간 낮아졌고, 2019년에는 29.46으로 급증하는 모습을 보여주었습니다. 이러한 급증은 EBITDA 증가에 비해 기업 가치가 빠르게 상승했거나, 시장이 해당 시점에 회사의 성장 잠재력을 매우 높게 평가했음을 시사합니다. 이후 2020년에는 19.18로 다소 낮아졌으며, 2021년에는 14.75로 하락하여 시장 평가가 일부 조정된 것으로 보입니다. 전반적으로, 이 비율은 특히 2019년과 2020년 사이에 많은 변화가 있었음을 보여주며, 이는 시장 기대심리 변화 또는 회사의 재무 성과와 관련된 시장 평가 조정을 반영할 수 있습니다.