장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Fiserv Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2017년부터 2018년까지는 안정적인 수준(약 14.6)으로 유지되었으며, 2019년부터 큰 폭으로 하락하여 6.34로 떨어졌다. 이후 2020년과 2021년에는 소폭 회복되어 각각 9.12와 9.31에 이르고 있으며, 이는 자산 활용 효율성이 일부 회복되고 있음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 2017년과 2018년에는 14.6 수준으로 동일했으나, 2019년부터 급감하여 4.45로 하락하였다. 2020년과 2021년에는 점차 회복되어 각각 6.97과 7에 도달하였으며, 이는 사용권 자산이 포함된 후 자산 활용도가 낮아졌던 시기를 거쳐 개선되고 있음을 보여준다.
- 총 자산 회전율
- 2017년부터 2018년까지는 0.55와 0.52로 유사한 수준이었으나, 2019년에는 0.13으로 급감하였다. 그 후 2020년(0.2), 2021년(0.21)으로 소폭 회복된 모습으로, 전반적으로 자산 대비 매출 효율성이 낮아지고 있음을 의미한다.
- 주주 자기자본회전율
- 2017년과 2018년에는 각각 2.09와 2.54로 높은 편이었으며, 이후 2019년 크게 하락하여 0.31에 머물렀다. 2020년과 2021년에는 각각 0.46과 0.52로 소폭 반등되었으나, 비교적 낮은 수준을 유지하고 있어 자기자본의 자산 활용도가 낮게 나타난다.
순고정자산 회전율
Fiserv Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 16,226) | 14,852) | 10,187) | 5,823) | 5,696) | |
| 재산 및 장비, 그물 | 1,742) | 1,628) | 1,606) | 398) | 390) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 9.31 | 9.12 | 6.34 | 14.63 | 14.61 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 30.83 | 28.68 | 31.06 | — | — | |
| Adobe Inc. | 9.44 | 8.48 | 8.64 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 9.77 | 8.62 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.24 | 3.54 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 13.69 | 12.79 | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 47.17 | 27.89 | 21.88 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 10.07 | 7.33 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 12.35 | 10.46 | 8.70 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 2.81 | 3.24 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 5.74 | 6.26 | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 49.26 | 36.99 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.37 | 9.79 | 9.80 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 8.64 | 7.20 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 7.70 | 6.85 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 8.90 | 7.62 | 7.82 | — | — | |
| Workday Inc. | 4.44 | 3.87 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 4.74 | 5.16 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 4.75 | 4.57 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 재산 및 장비, 그물
= 16,226 ÷ 1,742 = 9.31
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추이
-
회사의 수익은 2017년부터 2021년까지 지속적인 증가세를 보이고 있다. 2017년 5,696백만 달러에서 2021년에는 16,226백만 달러로 약 2.8배 성장하였다.
특히 2019년 이후 급격한 증가를 기록했으며, 2019년 이후 연평균 성장률이 높게 유지되고 있다. 이는 시장 확대 또는 신제품, 서비스 도입 등 다양한 성장 동력으로 인한 수익 증대로 해석될 수 있다.
- 재산 및 장비의 변화
-
회사의 재산 및 장비는 2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가하였다. 2017년 390백만 달러에서 2021년 1,742백만 달러로 약 4.5배 증가하였다.
이와 같은 증가는 시설 확장, IT 인프라 투자 확대, 또는 기타 고가의 장비 도입을 나타낼 가능성이 있으며, 회사의 성장과 투자 활동이 활발히 이루어지고 있음을 보여준다.
- 순고정자산 회전율의 변화
-
이 비율은 2017년 14.61에서 2018년 14.63으로 안정적인 수준을 유지하다가 2019년 급락하여 6.34를 기록하였다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 9.12와 9.31로 회복되는 모습을 나타냈다.
이 비율의 급감은 2019년 동안 재산 및 장비의 증가 속도에 비해 수익의 증가가 상대적으로 느려졌거나, 재산 활용에 있어서 비효율이 발생했음을 시사할 수 있다. 이후 반등은 재산 활용 효율성이 점진적으로 개선되었음을 의미한다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Fiserv Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 16,226) | 14,852) | 10,187) | 5,823) | 5,696) | |
| 재산 및 장비, 그물 | 1,742) | 1,628) | 1,606) | 398) | 390) | |
| 운용리스 자산(기타 장기 자산에 포함) | 575) | 504) | 684) | —) | —) | |
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | 2,317) | 2,132) | 2,290) | 398) | 390) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 7.00 | 6.97 | 4.45 | 14.63 | 14.61 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 10.48 | 9.37 | 31.06 | — | — | |
| Adobe Inc. | 7.46 | 6.42 | 8.64 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 6.85 | 6.04 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.30 | 3.54 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 7.54 | 5.75 | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 17.51 | 12.44 | 21.88 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 6.43 | 5.00 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 8.30 | 8.00 | 8.70 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 2.37 | 2.70 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 4.20 | 4.74 | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 6.21 | 4.43 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 7.32 | 5.62 | 9.80 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 3.75 | 3.16 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.34 | 4.06 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 4.35 | 3.88 | 7.82 | — | — | |
| Workday Inc. | 3.11 | 2.96 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 3.59 | 3.82 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 4.03 | 3.87 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익 ÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= 16,226 ÷ 2,317 = 7.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 연도별 수익은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2017년부터 2018년까지 소폭 상승하였으며, 2019년 급증하는 모습을 나타내었다. 이를 통해 2019년 한 해 동안 상당한 매출 확장이 있었음을 알 수 있다. 이후 2020년에 다소 성장률이 둔화되었으나, 2021년에는 다시 증가하여 전년 대비 성과를 유지하는 모습을 보여준다. 이러한 추세는 회사의 매출 성장세가 지속되고 있으며, 시장 점유율 확장 또는 새로운 제품과 서비스의 성과와 관련이 있을 가능성이 있다.
- 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목은 연도별로 상당한 변동을 보여주고 있다. 2017년과 2018년에 비해 2019년에는 급증하여 2,290백만 달러로 크게 증가하였다. 이는 상당한 규모의 자산투자가 이루어졌거나 자산의 가치가 높아졌음을 시사한다. 이후 2020년에는 일부 감소하며 2,132백만 달러로 하락하였으나, 2021년에는 다시 2,317백만 달러로 회복하였다. 이 패턴은 회사가 자산 관리를 적극적으로 수행하거나, 특정 시점에 자산의 재평가 또는 신규 자산 취득이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2017년과 2018년에는 높은 수준인 약 14.6로 유지되다가, 2019년 급격히 낮아져 4.45로 떨어졌다. 이후 2020년과 2021년에 각각 6.97, 7로 회복하며 점진적으로 안정화하는 모습을 보인다. 이러한 변화는 회사의 자산 활용 효율이 2019년 이후 급격히 하락했음을 의미하며, 이후 일부 회복세를 나타내고 있다. 낮은 회전율은 자산이 덜 효율적으로 활용되었거나, 대규모의 자산 재평가 및 투자로 인한 영향일 수 있다. 회전율의 회복은 자산 운용의 효율성이 점차 개선되고 있음을 시사한다.
총 자산 회전율
Fiserv Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 16,226) | 14,852) | 10,187) | 5,823) | 5,696) | |
| 총 자산 | 76,249) | 74,619) | 77,539) | 11,262) | 10,289) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.21 | 0.20 | 0.13 | 0.52 | 0.55 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.17 | 1.20 | 1.45 | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.58 | 0.53 | 0.54 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.68 | 0.68 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.32 | 0.34 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.43 | 0.32 | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 0.84 | 0.81 | 0.81 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.47 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.62 | 0.70 | 1.08 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.50 | 0.47 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.31 | 0.34 | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.47 | 0.41 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.42 | 0.38 | 0.44 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.32 | 0.31 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.55 | 0.52 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.48 | 0.46 | 0.52 | — | — | |
| Workday Inc. | 0.50 | 0.53 | — | — | — | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 0.49 | 0.48 | — | — | — | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.62 | 0.58 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= 16,226 ÷ 76,249 = 0.21
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 분석
- 수익은 2017년부터 2018년까지 소폭 증가하였으며, 이후 2019년부터 2021년까지 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 2019년에는 급증하여 약 10,187백만 달러를 기록하였으며, 2020년과 2021년에는 각각 약 14,852백만 달러와 16,226백만 달러로 크게 확대되었습니다. 이러한 추세는 회사의 영업 활동이 점차 활발해지고 있음을 나타내며, 수익 규모의 장기적인 성장세를 보여줍니다.
- 총 자산 규모
- 2017년과 2018년에는 총 자산이 점차 증가하는 모습을 보였으나, 2019년 이후 2020년과 2021년까지 다소 정체 또는 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2019년에는 약 77,539백만 달러를 기록하였으며, 2020년에는 약 74,619백만 달러로 약간 감소하였고, 2021년에는 다시 76,249백만 달러로 상승하였습니다. 이는 자산 규모가 변동성을 보이면서도 전반적으로 큰 폭의 변화 없이 유지되고 있음을 시사합니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2017년과 2018년 각각 0.55와 0.52로 안정적인 수준을 유지했으며, 이후 2019년과 2020년에 각각 0.13과 0.20으로 크게 하락하였습니다. 2021년에는 약 0.21로 소폭 회복하는 모습을 보였습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 효율성이 2019년 이후 저하된 것을 의미하며, 이후 일부 회복세를 보이고 있음을 나타냅니다. 이러한 변화는 자산 활용의 효율성에 대한 개선 기회가 있을 수 있음을 시사합니다.
주주 자기자본회전율
Fiserv Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 16,226) | 14,852) | 10,187) | 5,823) | 5,696) | |
| Total Fiserv, Inc. 주주 지분 | 30,952) | 32,330) | 32,979) | 2,293) | 2,731) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 0.52 | 0.46 | 0.31 | 2.54 | 2.09 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | 2.59 | 2.61 | 3.00 | — | — | |
| Adobe Inc. | 1.07 | 0.97 | 1.06 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.09 | 1.08 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.00 | 0.65 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.99 | 0.63 | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | 3.91 | 4.00 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 3.03 | 3.57 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.98 | 1.50 | 1.81 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 1.18 | 1.21 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 7.73 | 3.24 | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.67 | 0.72 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 6.71 | 3.09 | 1.83 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.51 | 0.50 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.60 | 1.59 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.79 | 0.75 | 0.82 | — | — | |
| Workday Inc. | 1.32 | 1.46 | — | — | — | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 1.43 | 1.51 | — | — | — | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 1.80 | 1.82 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ Total Fiserv, Inc. 주주 지분
= 16,226 ÷ 30,952 = 0.52
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2017년부터 2021년까지 수익은 지속적인 성장세를 보여주고 있으며, 2019년부터 2021년까지 두 해 연속 두 자릿수(약 30% 이상)의 급격한 증가를 기록하고 있다. 특히 2019년에는 수익이 약 10,187백만 달러에서 14,852백만 달러로 크게 증가하였고, 이후 2020년과 2021년에는 각각 14,852백만 달러와 16,226백만 달러를 기록하며 안정적인 성장세를 유지하고 있다.
- 총 주주 지분
- 2017년에는 약 2,731백만 달러였던 주주 지분이 2018년에는 하락하여 2,293백만 달러를 기록하였다. 그러나 2019년에는 급증하여 32,979백만 달러로 치솟았으며, 이후 2020년과 2021년에도 각각 32,330백만 달러와 30,952백만 달러로 유지되거나 약간의 감소를 보이고 있다. 이는 특정 연도에 일시적인 자본 투입 또는 재무 구조의 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2017년부터 2021년까지 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으나, 2018년에는 2.54로 최고치를 기록한 반면, 2019년에는 급락하여 0.31로 큰 폭으로 감소하였다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 0.46과 0.52로 회복되는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 자본회전율의 변동성에 영향을 미치는 여러 요인에 의해 발생했을 수 있으며, 특히 2019년의 극단적 하락은 재무 구조조정 또는 자본 구조 변경과 관련이 있을 수 있다.