유동성 비율 분석
분기별 데이터

유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.

유동성 비율(요약)
현재 유동성 비율
빠른 유동성 비율
현금 유동성 비율

유동성 비율(요약)

Illumina Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)

	2021. 10. 3.	2021. 7. 4.	2021. 4. 4.	2020. 12. 31.	2020. 9. 27.	2020. 6. 28.	2020. 3. 29.	2019. 12. 29.	2019. 9. 29.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 30.	2018. 9. 30.	2018. 7. 1.	2018. 4. 1.	2017. 12. 31.	2017. 10. 1.	2017. 7. 2.	2017. 4. 2.	2016. 12. 31.	2016. 10. 2.	2016. 7. 3.	2016. 4. 3.
현재 유동성 비율	2.68	6.08	4.45	3.60	3.88	3.76	4.10	6.69	6.82	6.79	3.66	2.49	2.46	2.74	2.71	3.99	4.22	3.88	3.49	3.29	3.62	3.69	4.31
빠른 유동성 비율	2.04	5.52	4.06	3.18	3.40	3.28	3.61	6.00	5.99	5.95	3.28	2.23	2.20	2.39	2.35	3.43	3.65	3.32	2.98	2.75	3.05	3.09	3.63
현금 유동성 비율	1.38	4.90	3.65	2.79	2.98	2.93	3.16	5.13	5.11	5.18	2.91	1.95	1.95	2.06	2.01	2.88	3.07	2.78	2.47	2.21	2.44	2.45	2.79

유동성 비율

분기별 유동성 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2016년 이후 크게 변동하지 않는 경향을 보입니다.

초기에는 3.29에서 4.31 사이를 오가다가, 2017년부터 2018년 초까지는 4.22 정도로 유지되었으며, 이후 일부 하락과 회복을 반복하는 양상을 나타냅니다. 특히 2021년 이후에는 3.6에서 6.8 사이의 범위 내에서 변동이 크지 않게 나타납니다.

최근 기간인 2021년 10월에는 4.45로 다소 상승하는 모습이 관찰되며, 전체적으로는 비교적 안정된 유동성 지표라고 볼 수 있습니다.

빠른 유동성 비율

빠른 유동성 비율 역시 전반적으로 안정적이며, 유사한 추세를 보입니다. 2016년에는 3.05~3.63 범위였으며, 2017년부터 2018년 초 사이에 3 정도로 비교적 일정하게 유지되었습니다.

2019년부터 일부 변동성을 보이기 시작하여 2021년에는 3.18~6.00 범위 내에서 지속적으로 변화하는 모습을 보여줍니다. 특히 2021년 10월에는 4.06으로 다소 상승하는 경향이 관찰됩니다.

이 지표는 기업이 단기 유동성을 얼마나 신속하게 활용할 수 있는지 나타내며, 전반적으로 안정적인 유동성 환경이 유지되고 있음을 시사합니다.

현금 유동성 비율

현금 유동성 비율은 다른 두 지표에 비해 변동성이 크며, 2016년부터 2021년까지 크게 요동치는 모습을 보여줍니다.

초기에는 2.21 수준이었으며, 2017년 초에는 2.88로 상승하는 동시에 2018년 주기에는 다수의 기간에 걸쳐 2.01~3.07 범위 내에서 변화하였습니다.

2020년 이후에는 2019년 대비 변동폭이 커지면서, 일부 기간에는 1.38로 축소되어 있음을 알 수 있습니다. 특히 2021년에는 1.38~4.9까지 넓은 범위 내에서 움직이며, 이 지표는 기업의 현금 보유량에 대한 변화와 유동성 확보 전략의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

현재 유동성 비율

Illumina Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2021. 10. 3.	2021. 7. 4.	2021. 4. 4.	2020. 12. 31.	2020. 9. 27.	2020. 6. 28.	2020. 3. 29.	2019. 12. 29.	2019. 9. 29.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 30.	2018. 9. 30.	2018. 7. 1.	2018. 4. 1.	2017. 12. 31.	2017. 10. 1.	2017. 7. 2.	2017. 4. 2.	2016. 12. 31.	2016. 10. 2.	2016. 7. 3.	2016. 4. 3.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
유동 자산	2,451)	5,310)	5,642)	4,483)	4,329)	4,194)	4,324)	4,451)	4,222)	4,156)	4,545)	4,490)	4,262)	3,337)	3,194)	2,980)	2,805)	2,643)	2,517)	2,318)	2,278)	2,143)	2,074)
유동부채	914)	874)	1,268)	1,244)	1,115)	1,115)	1,054)	665)	619)	612)	1,241)	1,804)	1,735)	1,217)	1,180)	746)	665)	682)	721)	705)	629)	582)	481)
유동성 비율
현재 유동성 비율¹	2.68	6.08	4.45	3.60	3.88	3.76	4.10	6.69	6.82	6.79	3.66	2.49	2.46	2.74	2.71	3.99	4.22	3.88	3.49	3.29	3.62	3.69	4.31
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자²
AbbVie Inc.	1.01	0.91	0.83	0.84	0.95	0.86	3.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amgen Inc.	1.64	1.31	1.66	1.81	2.28	2.18	1.59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bristol-Myers Squibb Co.	1.47	1.54	1.56	1.58	1.67	1.47	1.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Danaher Corp.	1.48	2.26	2.05	1.86	2.08	2.20	1.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eli Lilly & Co.	1.30	1.15	1.42	1.40	1.36	1.22	1.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gilead Sciences Inc.	1.37	1.36	1.37	1.40	3.25	2.33	3.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Johnson & Johnson	1.34	1.39	1.28	1.21	1.48	1.25	1.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Merck & Co. Inc.	1.31	1.31	1.02	1.02	1.30	1.32	1.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pfizer Inc.	1.39	1.37	1.48	1.35	1.40	1.42	1.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	3.71	3.57	3.12	3.63	3.89	2.12	4.21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thermo Fisher Scientific Inc.	3.19	2.78	2.53	2.13	2.93	2.62	2.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vertex Pharmaceuticals Inc.	4.62	4.61	4.39	4.33	3.72	3.72	3.54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 2,451 ÷ 914 = 2.68

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

유동 자산의 추세: 2016년 초부터 2018년 말까지 유동 자산은 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 2016년 4월 3일 기준 2,074백만 달러였던 유동 자산은 2018년 12월 30일에는 4,262백만 달러로 약 두 배 이상 증가하였다. 이후 2019년 초부터 2021년까지 지속적인 성장세가 관찰되었으며, 특히 2020년 이후에는 큰 폭의 증감이 반복되었다. 2021년 12월 3일 기준 5,310백만 달러로 최고치를 기록한 후, 2022년에는 다시 하락하는 경향이 나타나 최종값은 2,451백만 달러로 저하되었다. 전반적으로 장기적으로 유동 자산은 증가하는 추세를 보여주었으며, 단기적으로는 변동성이 존재하였다.
유동부채의 추세: 유동부채는 2016년 4월 3일 기준 481백만 달러에서 점차적으로 증가하는 모습을 보였다. 2018년 12월 30일에는 1,804백만 달러로 약 3.7배 증가하였으며, 이후 2019년부터 2021년까지도 꾸준히 늘어나는 양상을 유지하였다. 특히 2020년 하반기에는 1,115백만 달러를 기록하며 전반적인 증감이 있었으며, 2021년 12월 3일에는 다시 914백만 달러로 축소된 모습이 관찰되었다. 이러한 변화는 단기 부채의 상환 또는 재조정이 일부 이루어지고 있음을 시사한다.
현재 유동성 비율: 이 비율은 2016년 4월 3일 약 4.31에서 시작하여 2017년 초에는 3.69로 하락하였다. 그 이후에는 3.62에서 3.88 사이를 지속적으로 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보여주었다. 2018년에는 하락과 회복이 반복되었고, 특히 2018년 12월에는 2.46으로 최저치를 기록하였다. 2019년 이후부터는 다시 안정화되어 2019년 말 6.79까지 증가하였고, 2020년 이후에는 3.6~6.8 범위 내를 오가며 단기 유동성 지표가 일정하게 유지되었다. 전체적으로 보았을 때, 이 비율은 회사의 유동자산과 유동부채 간의 균형이 비교적 안정적임을 보여준다.

빠른 유동성 비율

Illumina Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2021. 10. 3.	2021. 7. 4.	2021. 4. 4.	2020. 12. 31.	2020. 9. 27.	2020. 6. 28.	2020. 3. 29.	2019. 12. 29.	2019. 9. 29.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 30.	2018. 9. 30.	2018. 7. 1.	2018. 4. 1.	2017. 12. 31.	2017. 10. 1.	2017. 7. 2.	2017. 4. 2.	2016. 12. 31.	2016. 10. 2.	2016. 7. 3.	2016. 4. 3.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산	1,080)	4,196)	4,433)	1,810)	1,761)	1,770)	1,991)	2,042)	1,815)	1,943)	2,270)	1,144)	1,346)	1,344)	1,560)	1,225)	1,354)	1,219)	981)	735)	795)	952)	755)
단기 투자	185)	90)	197)	1,662)	1,563)	1,498)	1,341)	1,372)	1,351)	1,230)	1,345)	2,368)	2,043)	1,168)	813)	920)	687)	674)	797)	824)	742)	474)	588)
미수금, 순	604)	540)	517)	487)	464)	385)	472)	573)	541)	470)	457)	514)	433)	395)	400)	411)	383)	372)	368)	381)	382)	372)	403)
총 빠른 자산	1,869)	4,826)	5,147)	3,959)	3,788)	3,653)	3,804)	3,987)	3,707)	3,643)	4,072)	4,026)	3,822)	2,907)	2,773)	2,556)	2,424)	2,265)	2,146)	1,940)	1,918)	1,798)	1,746)

유동부채	914)	874)	1,268)	1,244)	1,115)	1,115)	1,054)	665)	619)	612)	1,241)	1,804)	1,735)	1,217)	1,180)	746)	665)	682)	721)	705)	629)	582)	481)
유동성 비율
빠른 유동성 비율¹	2.04	5.52	4.06	3.18	3.40	3.28	3.61	6.00	5.99	5.95	3.28	2.23	2.20	2.39	2.35	3.43	3.65	3.32	2.98	2.75	3.05	3.09	3.63
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자²
AbbVie Inc.	0.75	0.65	0.61	0.60	0.68	0.58	2.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amgen Inc.	1.19	0.86	1.16	1.30	1.65	1.60	1.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bristol-Myers Squibb Co.	1.16	1.16	1.25	1.28	1.43	1.26	1.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Danaher Corp.	0.93	1.67	1.51	1.36	1.52	1.59	0.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eli Lilly & Co.	0.79	0.67	0.83	0.85	0.79	0.68	0.64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gilead Sciences Inc.	1.01	1.05	0.99	1.08	2.93	2.09	2.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Johnson & Johnson	1.03	1.04	0.97	0.91	1.17	0.92	0.98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Merck & Co. Inc.	0.78	0.75	0.58	0.58	0.77	0.84	0.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pfizer Inc.	0.99	0.91	0.88	0.78	0.93	0.98	0.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	3.03	2.92	2.39	2.86	3.02	1.61	3.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thermo Fisher Scientific Inc.	2.37	1.92	1.70	1.63	2.16	1.83	1.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vertex Pharmaceuticals Inc.	4.21	4.16	4.06	4.02	3.46	3.47	3.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 1,869 ÷ 914 = 2.04

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 빠른 자산의 추세: 자료 기간 동안 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2016년 4월 약 1,746백만 달러에서 2019년 말에는 3,643백만 달러까지 상승하였으며, 이후 2020년 12월 약 3,653백만 달러로 소폭 정체를 보입니다. 2021년 초에는 다시 증가하여 2021년 7월에 4,959백만 달러에 도달하였고, 특정 분기에는 다소 감소하는 모습을 보이기도 했으나 전반적으로 강한 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 유동성 관리와 현금성 자산 확보에 지속적인 노력을 기울였음을 시사합니다.
유동부채의 추이: 유동부채는 전체적으로 상승하는 모습을 보입니다. 2016년 4월 481백만 달러에서 2018년 12월 약 1,735백만 달러로 크게 늘어났으며, 이후 2019년 및 2020년에도 유사한 수준을 유지하거나 약간 감소하는 조정기 후, 2021년에는 다시 874백만 달러까지 하락하는 모습입니다. 최근 분기별로는 유동부채가 점차 증가하는 경향이 있으며, 이는 기업의 단기 채무 증가 또는 부채 구조의 변화와 관련될 수 있습니다.
빠른 유동성 비율의 변화: 빠른 유동성 비율은 전반적으로 안정적이거나 상승하는 양상을 보여줍니다. 2016년에는 3.63으로 시작하여 일정 기간 동안 2.2에서 3.65 사이에서 변동이 있었으며, 2019년 초부터는 특별히 높은 수준인 5.95까지 도달하는 등 변동성이 크면서도 강한 유동성을 유지하는 모습을 볼 수 있습니다. 2020년과 2021년에도 3 이하로 하락하거나 상승하는 양상을 보이며, 운영상의 유동성 확보 여부를 반영하는 중요한 지표로 작용하고 있음을 알 수 있습니다. 특히, 2019년 이후 급격한 비율 증가와 이후 조정을 통해, 기업이 위기 시기 또는 성장단계에서 유동성 확보를 적극 추진했음을 시사합니다.

현금 유동성 비율

Illumina Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2021. 10. 3.	2021. 7. 4.	2021. 4. 4.	2020. 12. 31.	2020. 9. 27.	2020. 6. 28.	2020. 3. 29.	2019. 12. 29.	2019. 9. 29.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 30.	2018. 9. 30.	2018. 7. 1.	2018. 4. 1.	2017. 12. 31.	2017. 10. 1.	2017. 7. 2.	2017. 4. 2.	2016. 12. 31.	2016. 10. 2.	2016. 7. 3.	2016. 4. 3.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산	1,080)	4,196)	4,433)	1,810)	1,761)	1,770)	1,991)	2,042)	1,815)	1,943)	2,270)	1,144)	1,346)	1,344)	1,560)	1,225)	1,354)	1,219)	981)	735)	795)	952)	755)
단기 투자	185)	90)	197)	1,662)	1,563)	1,498)	1,341)	1,372)	1,351)	1,230)	1,345)	2,368)	2,043)	1,168)	813)	920)	687)	674)	797)	824)	742)	474)	588)
총 현금 자산	1,265)	4,286)	4,630)	3,472)	3,324)	3,268)	3,332)	3,414)	3,166)	3,173)	3,615)	3,512)	3,389)	2,512)	2,373)	2,145)	2,041)	1,893)	1,778)	1,559)	1,536)	1,425)	1,343)

유동부채	914)	874)	1,268)	1,244)	1,115)	1,115)	1,054)	665)	619)	612)	1,241)	1,804)	1,735)	1,217)	1,180)	746)	665)	682)	721)	705)	629)	582)	481)
유동성 비율
현금 유동성 비율¹	1.38	4.90	3.65	2.79	2.98	2.93	3.16	5.13	5.11	5.18	2.91	1.95	1.95	2.06	2.01	2.88	3.07	2.78	2.47	2.21	2.44	2.45	2.79
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자²
AbbVie Inc.	0.43	0.30	0.31	0.30	0.33	0.25	2.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amgen Inc.	0.87	0.55	0.82	0.91	1.24	1.09	0.68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bristol-Myers Squibb Co.	0.73	0.68	0.75	0.83	1.03	0.92	0.95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Danaher Corp.	0.35	1.07	0.93	0.82	0.94	0.99	0.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eli Lilly & Co.	0.28	0.22	0.26	0.29	0.30	0.20	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gilead Sciences Inc.	0.56	0.64	0.58	0.65	2.52	1.79	2.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Johnson & Johnson	0.70	0.65	0.60	0.59	0.79	0.52	0.54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Merck & Co. Inc.	0.42	0.39	0.26	0.30	0.36	0.50	0.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pfizer Inc.	0.71	0.61	0.51	0.47	0.64	0.70	0.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1.56	1.05	1.09	1.33	1.29	0.85	1.95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thermo Fisher Scientific Inc.	1.55	1.01	0.80	1.00	1.21	0.97	0.54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vertex Pharmaceuticals Inc.	3.64	3.65	3.56	3.55	3.07	3.03	2.72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 1,265 ÷ 914 = 1.38

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 현금 자산: 전체 기간에 걸쳐 총 현금 자산은 꾸준한 증가세를 보이며 2016년 4분기 약 1,343백만 달러에서 2021년 10월 기준 약 4,630백만 달러로 상승하였습니다. 특히, 2018년 이후로는 현금 자산이 큰 폭으로 확대되었으며, 2019년 하반기 이후에도 지속적인 상승이 관찰됩니다. 이러한 추세는 기업의 유동성을 강화하는 방향으로 운영 자산이 확대되었음을 시사합니다.
유동부채: 유동부채는 전체 기간 동안 변동성을 나타내면서도 일정한 수준을 유지하는 경향이 있습니다. 2016년 4분기 약 481백만 달러에서 2021년 10월에 약 874백만 달러로 증가하였으며, 기간 중 2018년 말과 2019년 상반기 사이에 높은 수준을 기록하였고 이후 일부 변동을 보이고 있습니다. 즉, 회사의 유동부채는 일정 수준에서 유지되면서도 전반적인 증가 추세를 보여주고 있습니다.
현금 유동성 비율: 현금 유동성 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서 상승과 하락을 반복하는 모습을 보입니다. 2016년 4분기 약 2.79에서 출발하여, 2019년 이후에는 3 이상까지 상승하는 구간이 관찰되며, 2021년 10월 기준 약 4.9로 최고치를 기록하였습니다. 이는 현금 및 현금성 자산에 비해 유동부채가 비교적 낮거나 안정적인 수준으로 조정을 지속하는 모습으로 해석될 수 있습니다. 특히 2020년 이후 일부 변동폭이 큰데, 이는 재무 안정성과 유동성 관리를 향상시키기 위한 내부 전략의 일환으로 볼 수 있습니다.

Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

유동성 비율 분석 분기별 데이터

유동성 비율(요약)

현재 유동성 비율

빠른 유동성 비율

현금 유동성 비율

유동성 비율 분석
분기별 데이터