Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 수익성 및 레버리지 지표의 추세를 보여줍니다.

자산수익률비율 (ROA)

2020년 1분기 2.42%에서 시작하여 2021년 4분기에 4.24%로 증가했습니다. 이후 2022년 1분기에는 4.7%로 최고점을 찍었지만, 2022년 2분기에는 4.23%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 ROA는 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 2022년 하반기에 정체되는 모습을 보입니다.

재무 레버리지 비율

2020년 1분기 2.16에서 2022년 2분기 2.03으로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 크지 않지만, 꾸준히 하락하고 있으며, 2022년 2분기에는 소폭 상승하여 2.03을 기록했습니다. 이는 회사가 부채를 활용하는 정도가 점차 줄어들고 있음을 시사합니다.

자기자본비율 (ROE)

ROE는 2020년 1분기 5.21%에서 2021년 4분기에 8.59%로 크게 증가했습니다. 2022년 1분기에는 9.43%로 최고점을 기록했지만, 2022년 2분기에는 8.57%로 감소했습니다. ROA와 마찬가지로 ROE도 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 2022년 하반기에 감소하는 경향을 나타냅니다. ROE의 증가는 자기자본 대비 순이익이 증가했음을 의미합니다.

전반적으로, 2020년부터 2021년까지 수익성 지표인 ROA와 ROE는 꾸준히 개선되었으며, 재무 레버리지 비율은 감소했습니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하고, 부채 의존도를 낮추면서 수익성을 높이고 있음을 나타냅니다. 하지만 2022년에는 ROA와 ROE의 증가세가 둔화되었으며, 재무 레버리지 비율은 소폭 상승했습니다. 이러한 변화는 향후 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성 지표는 꾸준히 개선되는 추세를 보입니다.

순이익률

2020년 1분기 10.51%에서 시작하여 2021년 4분기에 16.92%로 증가했습니다. 2022년 1분기에는 소폭 하락하여 18.71%에서 16.39%로 감소했지만, 여전히 2020년 초반에 비해 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.

자산 활용도 측면에서는 다음과 같은 경향이 나타납니다.

자산회전율

2020년 1분기부터 2021년 3분기까지 0.23에서 0.25로 완만하게 증가했습니다. 2021년 4분기와 2022년 1분기에는 0.25와 0.26으로 소폭 상승하여 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되고 있음을 나타냅니다.

재무 구조와 관련된 지표는 다음과 같습니다.

재무 레버리지 비율

2020년 1분기 2.16에서 2022년 1분기 2.03으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채 의존도가 점차 낮아지고 있음을 의미합니다. 다만, 2022년 2분기에는 2.03으로 소폭 반등했습니다.

자기자본 수익률은 다음과 같이 분석됩니다.

자기자본비율 (ROE)

2020년 1분기 5.21%에서 2021년 4분기에 8.59%로 크게 증가했습니다. 2022년 1분기에는 9.43%로 최고점을 기록했지만, 2분기에는 8.57%로 감소했습니다. 전반적으로 자기자본 수익률은 꾸준히 개선되는 추세를 보이며, 투자 효율성이 높아지고 있음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 수익성 지표의 개선, 자산 활용 효율성의 점진적인 증가, 부채 의존도의 감소, 그리고 자기자본 수익률의 향상은 긍정적인 재무 성과를 나타냅니다. 다만, 일부 지표에서 나타나는 단기적인 변동성은 지속적인 모니터링이 필요합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2020년 1분기 0.74에서 2022년 2분기 0.79로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 증가폭은 크지 않지만, 꾸준히 상승하고 있다는 점이 특징입니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2020년 1분기 0.71에서 2021년 4분기 0.85까지 지속적으로 증가했습니다. 그러나 2022년 2분기에는 0.82로 소폭 감소했습니다. 전반적으로는 증가 추세를 보이고 있으며, 이자 비용 부담이 증가하고 있음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2020년 1분기 19.79%에서 2021년 4분기 26.01%로 크게 증가했습니다. 2022년 2분기에는 25.34%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 수익성 개선이 두드러지게 나타나고 있습니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 1분기 0.23에서 2022년 2분기 0.26으로 완만하게 증가했습니다. 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1분기 2.16에서 2021년 4분기 2.03으로 감소했습니다. 2022년 2분기에는 2.03으로 다시 증가했지만, 전반적으로 감소 추세를 보이고 있습니다. 재무 위험이 다소 완화되고 있음을 시사합니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 1분기 5.21%에서 2021년 4분기 8.59%로 크게 증가했습니다. 2022년 2분기에는 8.57%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주주 자본 대비 수익성이 크게 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, EBIT 마진 비율과 자기자본비율은 크게 개선되었으며, 자산회전율은 완만하게 증가했습니다. 이자부담비율은 증가 추세를 보이고 있지만, 재무 레버리지 비율은 감소 추세를 보이며 재무 위험이 다소 완화되고 있습니다. 세금 부담 비율은 꾸준히 증가하고 있습니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 수익성 및 효율성 지표의 추세를 보여줍니다.

순이익률

2020년 1분기 10.51%에서 시작하여 2021년 4분기에 16.92%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기에는 18.71%로 최고점을 기록했지만, 2022년 2분기에는 16.39%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 분석 기간 동안 긍정적인 추세를 나타냅니다.

자산회전율

2020년 1분기부터 2021년 3분기까지 0.23에서 0.25로 완만하게 증가했습니다. 2021년 4분기와 2022년 1분기에는 0.25를 유지하고, 2022년 2분기에 0.26으로 소폭 상승했습니다. 자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 점진적인 개선을 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

2020년 1분기 2.42%에서 시작하여 2021년 4분기에 4.24%로 상당한 증가를 보였습니다. 2022년 1분기에는 4.7%로 최고점을 기록했지만, 2022년 2분기에는 4.23%로 감소했습니다. ROA는 전반적으로 긍정적인 추세를 보이며, 자산 활용의 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 데이터는 수익성 지표인 순이익률과 ROA가 꾸준히 개선되고 있음을 보여줍니다. 자산회전율 또한 소폭 상승하며 효율성 개선에 기여하고 있습니다. 다만, 2022년 2분기에 순이익률과 ROA가 소폭 감소한 점은 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2020년 1분기 0.74에서 2022년 2분기 0.79로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 증가폭은 크지 않지만, 꾸준히 상승하고 있다는 점이 특징입니다. 2021년 3분기에는 0.77로 정점을 기록했으며, 이후 소폭 하락했다가 다시 상승했습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2020년 1분기 0.71에서 2021년 4분기 0.85까지 지속적으로 증가했습니다. 이는 이자 지급 부담이 점차 커지고 있음을 시사합니다. 2022년 2분기에는 0.82로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2020년 1분기 19.79%에서 2022년 2분기 25.34%로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년 4분기에 26.01%로 최고치를 기록했으며, 2022년 2분기에는 소폭 하락했지만 여전히 높은 수익성을 나타내고 있습니다. 이는 영업 활동을 통해 창출되는 이익이 개선되고 있음을 의미합니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 1분기 0.23에서 2022년 2분기 0.26으로 완만하게 증가했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 점진적으로 개선되고 있음을 나타냅니다. 증가폭은 크지 않지만, 꾸준히 개선되고 있다는 점이 긍정적입니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율(ROA)은 2020년 1분기 2.42%에서 2021년 4분기 4.24%로 크게 증가했습니다. 이는 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 크게 개선되었음을 의미합니다. 2022년 2분기에는 4.23%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. ROA의 증가는 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

전반적으로, EBIT 마진 비율과 ROA는 개선되는 추세를 보이고 있으며, 자산회전율 또한 소폭 상승하고 있습니다. 반면, 이자부담비율은 증가하여 주의가 필요합니다. 세금 부담 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 특정 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2020년 1분기 0.74에서 2022년 2분기 0.79로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 증가폭은 크지 않지만, 꾸준히 상승하고 있으며, 2021년 3분기 및 4분기에 0.77로 정점을 기록했습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2020년 1분기 0.71에서 2021년 4분기 0.85까지 지속적으로 증가했습니다. 이후 2022년 2분기에 0.82로 소폭 감소했지만, 여전히 2020년 초에 비해 높은 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2021년 하반기에 급격한 증가세를 보였습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2020년 1분기 19.79%에서 2022년 2분기 25.34%로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 4분기에 26.01%로 최고치를 기록했으며, 2022년 2분기에는 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 수익성 개선이 뚜렷하게 나타나고 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 1분기 10.51%에서 2022년 2분기 16.39%로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 4분기에 18.71%로 최고치를 기록했으며, 2022년 2분기에는 소폭 감소했지만 여전히 2020년 초에 비해 크게 개선되었습니다. EBIT 마진 비율과 유사하게 전반적인 수익성 향상을 보여줍니다.

종합적으로 볼 때, 이자부담비율은 증가했지만, EBIT 마진 비율과 순이익률이 꾸준히 개선되면서 전반적인 수익성이 향상되고 있는 것으로 판단됩니다. 세금 부담 비율 또한 소폭 증가하고 있습니다.