Stock Analysis on Net
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Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Keurig Dr Pepper Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2022. 6. 30. 8.57% = 4.23% × 2.03
2022. 3. 31. 9.43% = 4.70% × 2.01
2021. 12. 31. 8.59% = 4.24% × 2.03
2021. 9. 30. 7.09% = 3.44% × 2.06
2021. 6. 30. 6.78% = 3.27% × 2.08
2021. 3. 31. 6.21% = 2.96% × 2.09
2020. 12. 31. 5.56% = 2.66% × 2.09
2020. 9. 30. 5.59% = 2.64% × 2.12
2020. 6. 30. 5.08% = 2.37% × 2.14
2020. 3. 31. 5.21% = 2.42% × 2.16
2019. 12. 31. 5.39% = 2.53% × 2.13
2019. 9. 30. — = — × 2.16
2019. 6. 30. — = — × 2.17
2019. 3. 31. — = — × 2.17

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2022년 2 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성 감소입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Keurig Dr Pepper Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 6. 30. 8.57% = 16.39% × 0.26 × 2.03
2022. 3. 31. 9.43% = 18.71% × 0.25 × 2.01
2021. 12. 31. 8.59% = 16.92% × 0.25 × 2.03
2021. 9. 30. 7.09% = 13.95% × 0.25 × 2.06
2021. 6. 30. 6.78% = 13.49% × 0.24 × 2.08
2021. 3. 31. 6.21% = 12.55% × 0.24 × 2.09
2020. 12. 31. 5.56% = 11.40% × 0.23 × 2.09
2020. 9. 30. 5.59% = 11.40% × 0.23 × 2.12
2020. 6. 30. 5.08% = 10.32% × 0.23 × 2.14
2020. 3. 31. 5.21% = 10.51% × 0.23 × 2.16
2019. 12. 31. 5.39% = 11.28% × 0.22 × 2.13
2019. 9. 30. — = — × — × 2.16
2019. 6. 30. — = — × — × 2.17
2019. 3. 31. — = — × — × 2.17

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2022년 2 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Keurig Dr Pepper Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 6. 30. 8.57% = 0.79 × 0.82 × 25.34% × 0.26 × 2.03
2022. 3. 31. 9.43% = 0.76 × 0.85 × 28.88% × 0.25 × 2.01
2021. 12. 31. 8.59% = 0.77 × 0.85 × 26.01% × 0.25 × 2.03
2021. 9. 30. 7.09% = 0.77 × 0.81 × 22.36% × 0.25 × 2.06
2021. 6. 30. 6.78% = 0.76 × 0.79 × 22.26% × 0.24 × 2.08
2021. 3. 31. 6.21% = 0.77 × 0.77 × 21.31% × 0.24 × 2.09
2020. 12. 31. 5.56% = 0.76 × 0.74 × 20.29% × 0.23 × 2.09
2020. 9. 30. 5.59% = 0.75 × 0.74 × 20.65% × 0.23 × 2.12
2020. 6. 30. 5.08% = 0.74 × 0.72 × 19.49% × 0.23 × 2.14
2020. 3. 31. 5.21% = 0.74 × 0.71 × 19.79% × 0.23 × 2.16
2019. 12. 31. 5.39% = 0.74 × 0.72 × 21.12% × 0.22 × 2.13
2019. 9. 30. — = — × — × — × — × 2.16
2019. 6. 30. — = — × — × — × — × 2.17
2019. 3. 31. — = — × — × — × — × 2.17

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2022년 2 분기 대비 주주자본률(ROE)이 감소한 주된 이유는 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익률ROE(EBIT margin ratio)이 감소했기 때문입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Keurig Dr Pepper Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2022. 6. 30. 4.23% = 16.39% × 0.26
2022. 3. 31. 4.70% = 18.71% × 0.25
2021. 12. 31. 4.24% = 16.92% × 0.25
2021. 9. 30. 3.44% = 13.95% × 0.25
2021. 6. 30. 3.27% = 13.49% × 0.24
2021. 3. 31. 2.96% = 12.55% × 0.24
2020. 12. 31. 2.66% = 11.40% × 0.23
2020. 9. 30. 2.64% = 11.40% × 0.23
2020. 6. 30. 2.37% = 10.32% × 0.23
2020. 3. 31. 2.42% = 10.51% × 0.23
2019. 12. 31. 2.53% = 11.28% × 0.22
2019. 9. 30. — = — × —
2019. 6. 30. — = — × —
2019. 3. 31. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2022년 2 분기 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성 감소입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Keurig Dr Pepper Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2022. 6. 30. 4.23% = 0.79 × 0.82 × 25.34% × 0.26
2022. 3. 31. 4.70% = 0.76 × 0.85 × 28.88% × 0.25
2021. 12. 31. 4.24% = 0.77 × 0.85 × 26.01% × 0.25
2021. 9. 30. 3.44% = 0.77 × 0.81 × 22.36% × 0.25
2021. 6. 30. 3.27% = 0.76 × 0.79 × 22.26% × 0.24
2021. 3. 31. 2.96% = 0.77 × 0.77 × 21.31% × 0.24
2020. 12. 31. 2.66% = 0.76 × 0.74 × 20.29% × 0.23
2020. 9. 30. 2.64% = 0.75 × 0.74 × 20.65% × 0.23
2020. 6. 30. 2.37% = 0.74 × 0.72 × 19.49% × 0.23
2020. 3. 31. 2.42% = 0.74 × 0.71 × 19.79% × 0.23
2019. 12. 31. 2.53% = 0.74 × 0.72 × 21.12% × 0.22
2019. 9. 30. — = — × — × — × —
2019. 6. 30. — = — × — × — × —
2019. 3. 31. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2022년 2 분기 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Keurig Dr Pepper Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2022. 6. 30. 16.39% = 0.79 × 0.82 × 25.34%
2022. 3. 31. 18.71% = 0.76 × 0.85 × 28.88%
2021. 12. 31. 16.92% = 0.77 × 0.85 × 26.01%
2021. 9. 30. 13.95% = 0.77 × 0.81 × 22.36%
2021. 6. 30. 13.49% = 0.76 × 0.79 × 22.26%
2021. 3. 31. 12.55% = 0.77 × 0.77 × 21.31%
2020. 12. 31. 11.40% = 0.76 × 0.74 × 20.29%
2020. 9. 30. 11.40% = 0.75 × 0.74 × 20.65%
2020. 6. 30. 10.32% = 0.74 × 0.72 × 19.49%
2020. 3. 31. 10.51% = 0.74 × 0.71 × 19.79%
2019. 12. 31. 11.28% = 0.74 × 0.72 × 21.12%
2019. 9. 30. — = — × — × —
2019. 6. 30. — = — × — × —
2019. 3. 31. — = — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2022년 2 분기 순이익률 하락의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정되는 영업이익률의 감소입니다.