지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Keurig Dr Pepper Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
부채 비율 관련 지표들은 전반적으로 감소하는 경향을 보여줍니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 3월의 0.67에서 2022년 6월에는 0.46으로 낮아졌으며, 이는 회사가 재무구조를 개선하여 자기자본에 대한 부채 비중을 점차 줄여왔음을 시사합니다. 총자본비율 대비 부채비율도 0.4에서 0.31로 감소하는 흐름을 보여, 자본 구조의 안정성을 강화하는 방향으로 변하고 있습니다. 자산대비 부채비율 역시 0.31에서 0.22로 감소하여, 자산 대비 부채의 비중이 축소되고 있음을 나타냅니다.
이와 함께, 재무 레버리지 비율은 약 2.17에서 2.03으로 약간의 하락을 보이고 있지만, 큰 변동이 나타나지 않고 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 일정 수준 이상의 재무 레버리지를 유지하면서도, 과도한 부채에 의존하지 않도록 관리하고 있음을 의미합니다.
이자 커버리지 비율은 2020년 3월 이후부터 측정 가능하며, 3.59에서 6.78까지 지속적인 상승세를 보이고 있습니다. 특히 2021년 말 이후 급격한 증가가 관찰되는데, 이는 영업이익이 개선되거나 이자 비용 대비 이익이 증가하는 등, 이자 지급 능력이 강해지고 있음을 반영합니다. 이러한 추세는 재무적 안정성과 채무 상환 능력에 긍정적인 영향을 미치고 있다고 볼 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 이 회사는 재무구조를 점차 개선하며 부채 비중을 낮추고, 재무 안정성 및 이자 지급 능력을 강화하는 방향으로 재무 전략을 실행하고 있음을 알 수 있습니다. 특히 이자 커버리지의 상승은 장기적인 재무 건전성에 긍정적 신호로 작용할 것으로 기대됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Keurig Dr Pepper Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||
| 단기 차입금 및 장기 채무의 현재 부분 | |||||||||||||||||||
| 장기 의무(현재 부분 제외) | |||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채와 주주의 자본은 전반적으로 일정한 변동성을 보이면서도 양쪽 모두에서 점진적인 변화가 관찰된다.
2019년 말 기준 총 부채는 약 15,420백만 달러였으며, 이후 2020년 상반기까지 약 14,388백만 달러로 감소하는 추세를 보였다. 특히 2020년 하반기부터 2021년 초까지 부채는 상당히 안정적으로 하락하는 모습을 나타냈으며, 2022년 6월 기준 약 11,584백만 달러에 이르렀다. 이는 부채가 전반적으로 감소하는 경향을 시사한다.
이와 대조적으로, 주주의 자본은 2019년 시작 시점에 약 22,674백만 달러였으며, 지속적인 증가세를 보여 2022년 6월에는 약 25,391백만 달러에 달하였다. 이는 회사의 내부 자본이 꾸준히 증대되고 있음을 의미한다.
주주 자본 대비 부채 비율은 시간에 따라 지속적으로 낮아지는 경향을 보였다. 2019년에는 0.67이었으나, 2022년 6월에는 0.45로 감소하며 재무 안전성이 개선되고 있음을 보여준다. 이는 부채의 상대적 비중이 줄어들고 있음을 의미하며, 재무구조의 안정화 측면에서 긍정적 신호로 해석할 수 있다.
전체적으로, 부채 규모의 축소와 주주의 자본 증가, 그리고 부채 비율의 하락은 재무 건전성이 향상되고 있음을 나타낸다. 이러한 변화는 시장 불확실성 대비 또는 재무 구조 개선 전략이 성과를 내고 있음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Keurig Dr Pepper Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||
| 단기 차입금 및 장기 채무의 현재 부분 | |||||||||||||||||||
| 장기 의무(현재 부분 제외) | |||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 전체적으로 총 부채는 기간에 걸쳐 꾸준히 감소하는 추세를 보이고 있다. 2019년 1분기에는 15,264백만 달러였으며, 2022년 2분기에는 11,584백만 달러로 약 20% 이상의 하락을 기록하였다. 이같은 하락은 차입금 또는 기타 부채의 효율적인 감축을 통해 재무구조가 개선되고 있음을 시사한다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 일정한 수준을 유지하며 점진적인 증가세를 보이고 있다. 2019년 1분기에는 37,938백만 달러였으며, 2022년 2분기에는 36,946백만 달러로 소폭 감소하는 모습이 나타난다. 전반적으로 자본 규모는 안정적이며, 일정 수준의 자본 기반이 지속적으로 유지되고 있는 것으로 평가된다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 약 0.4에서 0.31까지 지속적으로 낮아지는 경향을 보여주고 있다. 특히 2019년 말부터 2022년 2분기까지의 기간 동안 꾸준한 개선이 관찰되며, 부채 비중이 상대적으로 낮아지고 있음을 나타낸다. 이는 재무 건전성을 높이기 위한 부채 감축 또는 자본 확충의 결과로 해석할 수 있다.
자산대비 부채비율
Keurig Dr Pepper Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||
| 단기 차입금 및 장기 채무의 현재 부분 | |||||||||||||||||||
| 장기 의무(현재 부분 제외) | |||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 2019년부터 2022년 6월까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 초기에는 약 15,264백만 달러에서 시작하여 점차 축소되어 2022년 6월에는 11,584백만 달러에 이르렀다. 이와 같은 감축은 부채 규모의 안정적 또는 구조조정, 부채 상환 또는 재무 전략의 변경과 관련이 있을 수 있다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 전체 기간 동안 점진적으로 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2019년 3월의 49,291백만 달러에서 시작하여 2022년 6월에는 51,244백만 달러까지 상승하였다. 이는 기업의 자산 규모가 점차 확대되는 흐름을 보여주며, 자산 증가는 영업 활동의 확장 또는 자산의 가치 상승을 반영할 수 있다.
- 자산대비 부채비율의 흐름
- 자산대비 부채비율은 0.31에서 시작하여 점차 낮아지는 추세를 나타내고 있다. 2022년 6월에는 0.23으로 축소되었으며, 이는 부채 부담이 자산에 비해 상대적으로 감소하거나, 자산의 확장 혹은 부채의 축소가 더 빠르게 이루어진 결과일 수 있다. 이러한 변화는 재무 건전성 향상 또는 재무구조 개선을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Keurig Dr Pepper Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 분기별 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 전반적으로 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 3월의 49,291백만 달러에서 2022년 6월에는 51,428백만 달러에 이르기까지 지속적으로 상승하였다. 이 증가율은 일정 수준의 변동성을 내포하고 있으며, 특히 2020년 이후의 기간 동안 소폭의 상승이 관찰된다. 이러한 패턴은 회사가 자산 규모를 확대하는 추세를 유지하고 있음을 시사한다.
- 주주의 자본의 변화
- 주주의 자본은 전반적으로 안정된 증가세를 보이고 있다. 2019년 말에는 23,257백만 달러였으며, 2022년 6월에는 25,391백만 달러로 나타나, 기간 동안 지속적인 성장을 기록하였다. 이와 같은 상승은 회사의 내부 유보액이 늘어나거나, 신규 자본 유입 또는 이익 유보에 따른 결과로 해석될 수 있다. 다만, 2022년 3월과 6월 사이에는 소폭의 변동이 있으며, 이는 일시적 시장 또는 운영상의 요인일 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 소폭의 감소를 보여주며, 2019년 초에는 2.17이었으나 2022년 6월에는 2.03으로 약간 낮아졌다. 이 낮아진 비율은 회사가 부채비율을 다소 줄였거나 자기자본 비중을 높였음을 암시한다. 그러나 여전히 2.0 이상의 비율을 유지하고 있어, 전반적으로 부채 의존도가 높은 재무구조임을 알 수 있다. 지속적인 자기자본 확대 또는 부채감축 정책이 유지될 경우, 재무 안정성 제고에 기여할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Keurig Dr Pepper Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||
| KDP에 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2022 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021)
÷ (이자 비용Q2 2022
+ 이자 비용Q1 2022
+ 이자 비용Q4 2021
+ 이자 비용Q3 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자, 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 2019년 1분기부터 2020년 1분기까지는 지속적으로 증가하는 흐름을 보여주었으며, 이후 2020년 2분기부터 2021년 4분기까지는 상당히 안정적인 수준을 유지하는 것으로 나타납니다. 특히 2022년 1분기에는 큰 폭의 상승이 관찰되었으며, 이후에는 일부 조정을 거쳐 2022년 하반기에는 최고치를 기록하였습니다. 이러한 변동은 일정 기간 동안 회사의 영업성과가 호조를 보이며 수익성이 개선되었음을 시사합니다.
- 이자 비용의 변동
- 이자 비용은 2019년 이후 안정적으로 유지되다가 2022년 1분기에 급증하는 양상을 보입니다. 2019년~2021년까지는 대체로 116백만 달러 내외에서 변화하였으나, 2022년 1분기에 188백만 달러까지 크게 증가하였음을 확인할 수 있습니다. 이는 차입 규모의 확대 또는 채무 비용의 상승 가능성을 시사하는 것으로 해석됩니다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이자 커버리지 비율은 2020년 2분기부터 2022년 6월까지 점차 상승하는 경향을 나타내었으며, 2020년 하반기 3.48에서 2022년 대부분의 분기에는 5 이상을 유지하는 양호한 수준을 보여주고 있습니다. 이는 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버하는 안정적인 재무 상태를 의미하지만, 2022년 이후 일부 변동성을 보이고 있어 유의할 필요가 있습니다.