지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Keurig Dr Pepper Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율은 감소하는 경향을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년 1분기 0.64에서 2022년 2분기 0.46으로 꾸준히 감소했습니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 상대적 규모가 줄어들고 있음을 나타냅니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 또한 2020년 1분기 0.39에서 2022년 2분기 0.31로 감소했습니다. 이는 총자본에서 부채가 차지하는 비중이 줄어들고 있음을 의미합니다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년 1분기 0.29에서 2022년 2분기 0.22로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 대비 부채의 비율이 낮아지고 있음을 나타냅니다.
반면, 재무 레버리지 비율은 2020년 1분기 2.16에서 2022년 2분기 2.03으로 소폭 감소 후 다시 2.03으로 증가했습니다. 이는 회사가 자산을 조달하기 위해 사용하는 부채의 정도를 나타내며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2020년 1분기 3.48에서 2021년 4분기 6.6으로 크게 증가했지만, 2022년 2분기에는 5.62로 감소했습니다. 이는 회사가 이자 지급 의무를 충당할 수 있는 능력이 전반적으로 개선되었음을 시사하지만, 최근에는 다소 감소했습니다.
종합적으로 볼 때, 부채 관련 비율의 감소는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 이자 커버리지 비율의 증가는 이자 지급 능력의 향상을 의미합니다. 다만, 이자 커버리지 비율의 최근 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Keurig Dr Pepper Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||
| 단기 차입금 및 장기 채무의 현재 부분 | ||||||||||||||
| 장기 의무(현재 부분 제외) | ||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 2020년 1분기부터 2022년 2분기까지의 기간 동안 특정 재무 지표의 추세를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채, 주주의 자본, 그리고 주주 자본 대비 부채 비율에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2020년 1분기 14388백만 달러에서 2022년 2분기 11555백만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 1분기에서 2020년 4분기까지는 소폭의 감소가 있었지만, 2021년 이후 감소폭이 더욱 확대되었습니다. 특히 2021년 4분기부터 2022년 2분기까지의 감소세가 두드러집니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년 1분기 22640백만 달러에서 2022년 2분기 25391백만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 1분기부터 2021년 4분기까지는 비교적 완만한 증가세를 보였으나, 2021년 3분기부터 2022년 2분기까지 증가폭이 다소 확대되었습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 1분기 0.64에서 2022년 2분기 0.46으로 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 부채가 감소하고 주주의 자본이 증가함에 따라 나타나는 결과입니다. 2020년에서 2021년까지의 감소폭이 상대적으로 크며, 2022년에는 감소세가 둔화되는 모습을 보입니다. 2022년 2분기의 비율은 0.46으로, 분석 기간 동안 가장 낮은 수치를 기록했습니다.
종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 부채는 감소하고 주주의 자본은 증가하여 재무 건전성이 개선되는 추세를 보입니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 기업의 재무 위험이 낮아지고 있음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Keurig Dr Pepper Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||
| 단기 차입금 및 장기 채무의 현재 부분 | ||||||||||||||
| 장기 의무(현재 부분 제외) | ||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채, 자본금 및 이들의 비율 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채는 감소하는 추세를 보이고 있으며, 자본금은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 부채비율에 영향을 미쳐 꾸준히 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 총 부채
- 2020년 3월 31일에 14388백만 달러로 시작된 총 부채는 2022년 6월 30일까지 꾸준히 감소하여 11555백만 달러에 도달했습니다. 감소폭은 2020년 3월부터 2021년 12월까지 비교적 완만하게 나타났지만, 2021년 12월부터 2022년 6월까지 감소세가 더욱 뚜렷해졌습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년 3월 31일의 37028백만 달러에서 2022년 6월 30일의 36946백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 기간 동안 소폭의 변동이 있었지만, 전반적인 추세는 평탄합니다. 2021년 3월에 37535백만 달러로 최고점을 기록했으며, 이후 약간 감소하는 경향을 보였습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2020년 3월 31일의 0.39에서 2022년 6월 30일의 0.31로 지속적으로 감소했습니다. 이는 부채가 감소하고 자본금이 안정적으로 유지됨에 따라 나타난 결과입니다. 감소 추세는 기간 내내 일관되게 나타났으며, 특히 2021년 이후 감소폭이 더욱 커졌습니다.
종합적으로 볼 때, 데이터는 재무 건전성이 개선되는 방향으로 변화하고 있음을 시사합니다. 부채 감소와 안정적인 자본금 수준은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 부채비율의 지속적인 감소는 재무 위험이 감소하고 있음을 나타냅니다.
자산대비 부채비율
Keurig Dr Pepper Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||
| 단기 차입금 및 장기 채무의 현재 부분 | ||||||||||||||
| 장기 의무(현재 부분 제외) | ||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 2020년 1분기부터 2022년 2분기까지의 기간 동안 특정 재무 지표의 추세를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채, 총 자산, 그리고 자산대비 부채비율에서 일관된 패턴이 관찰됩니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2020년 1분기 14,388백만 달러에서 2022년 2분기 11,555백만 달러로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 2020년 1분기에서 2021년 4분기까지 비교적 완만하지만, 2021년 3분기부터 2022년 2분기까지 감소세가 더욱 뚜렷해집니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 1분기 48,843백만 달러에서 2022년 2분기 51,428백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 증가세는 2020년과 2021년에 비교적 안정적이며, 2022년 1분기와 2분기에 걸쳐 증가폭이 다소 확대됩니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2020년 1분기 0.29에서 2022년 2분기 0.22로 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 총 부채의 감소와 총 자산의 증가가 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다. 부채비율의 감소는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 해당 기간 동안 부채는 감소하고 자산은 증가하면서 자산대비 부채비율이 개선되는 긍정적인 추세를 보입니다. 이러한 추세는 회사의 재무 안정성이 강화되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Keurig Dr Pepper Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 2020년 1분기부터 2022년 2분기까지의 기간 동안 특정 재무 지표의 추세를 보여줍니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 1분기 488억 4,300만 달러에서 2022년 2분기 514억 2,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2020년 전반기에 다소 높았으며, 이후에는 완만해지는 경향을 보입니다. 2021년 3분기에는 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2022년 2분기에 최고치를 기록했습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 또한 2020년 1분기 226억 4,000만 달러에서 2022년 2분기 253억 9,100만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게, 증가율은 시간이 지남에 따라 감소하는 추세를 보입니다. 2021년에는 증가폭이 더 컸으며, 2022년 2분기에는 증가세가 둔화되었습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 1분기 2.16에서 2022년 2분기 2.03으로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 2020년과 2021년에 더 컸으며, 2022년 2분기에는 소폭 상승했습니다. 이는 부채를 통한 자금 조달 의존도가 점차 감소하고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 데이터는 자산과 주주의 자본이 꾸준히 증가하는 반면, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 나타냅니다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하면서도 재무 건전성을 개선하고 있음을 의미할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Keurig Dr Pepper Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||
| KDP에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2022 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021)
÷ (이자 비용Q2 2022
+ 이자 비용Q1 2022
+ 이자 비용Q4 2021
+ 이자 비용Q3 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 이자 및 세전 이익(EBIT)은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3월 31일에 3억 5,800만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 12억 2,800만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2022년 6월 30일에 9억 5,300만 달러로 감소했지만, 여전히 초기 값보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.
이자 비용은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 3월 31일에 1억 5,300만 달러에서 2022년 6월 30일에 1억 7,500만 달러로 소폭 증가했습니다. 증가폭은 크지 않으며, 전반적인 EBIT 증가에 비해 상대적으로 낮은 수준입니다.
이자 커버리지 비율은 EBIT 증가와 이자 비용의 안정성을 바탕으로 꾸준히 개선되었습니다. 2020년 3월 31일에 3.48로 시작하여 2021년 12월 31일에 6.60까지 상승했습니다. 2022년 6월 30일에는 5.62로 소폭 감소했지만, 여전히 2020년 초기 값보다 상당히 높은 수준입니다.
- 주요 관찰 사항:
- EBIT의 꾸준한 증가 추세는 수익성 개선을 시사합니다.
- 이자 비용의 안정적인 수준은 재무적 부담이 크게 증가하지 않았음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율의 개선은 채무 상환 능력이 강화되었음을 의미합니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 재무 건전성이 개선된 것으로 판단됩니다. EBIT 증가와 이자 커버리지 비율 개선은 긍정적인 신호이며, 안정적인 이자 비용은 재무적 위험을 관리하고 있음을 보여줍니다. 다만, 2022년 6월 30일의 이자 커버리지 비율 감소는 향후 추세를 면밀히 관찰해야 할 필요성을 시사합니다.