현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Keurig Dr Pepper Inc., 연결 현금 흐름표 (분기별 데이터)

US$ (백만)

3개월 종료	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
KDP에 귀속되는 순이익	218)	585)	843)	530)	448)	325)	428)	443)	298)	156)	406)	304)	314)	230)
감가상각 비용	99)	106)	106)	98)	104)	102)	90)	89)	85)	98)	87)	99)	87)	85)
무형 자산의 상각	33)	34)	33)	34)	34)	33)	33)	34)	33)	33)	32)	31)	32)	31)
기타 상각 비용	44)	42)	46)	38)	40)	40)	40)	42)	44)	32)	49)	56)	62)	47)
판매 반품 충당	13)	12)	15)	16)	13)	19)	18)	16)	13)	7)	18)	9)	7)	9)
이연 법인세	(60)	8)	52)	(9)	(23)	11)	(24)	2)	(24)	(5)	(18)	—)	(6)	1)
종업원 주식 기반 보상 비용	27)	(15)	20)	20)	23)	25)	23)	20)	23)	19)	17)	13)	20)	14)
부채의 조기 소멸에 따른 손실	169)	48)	—)	—)	—)	105)	—)	—)	2)	2)	2)	—)	—)	9)
지분법 투자 매각 이익	—)	(50)	(524)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재산, 공장 및 장비 처분에 대한 (이득) 손실	5)	(38)	(70)	(1)	(3)	(1)	3)	1)	3)	(43)	(25)	19)	(8)	—)
외화에 대한 미실현 (이익) 손실	13)	(11)	8)	16)	(5)	(10)	(15)	2)	(10)	22)	(2)	3)	(8)	(17)
파생상품에 대한 미실현(이득) 손실	187)	—)	24)	(22)	(31)	(41)	(39)	(29)	33)	43)	(24)	17)	36)	7)
금리 계약의 정산	125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
연결되지 않은 계열사의 손실에 대한 지분	2)	3)	3)	1)	1)	—)	1)	1)	3)	15)	13)	11)	12)	15)
무형 자산의 손상	—)	—)	—)	—)	—)	—)	67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
미연결 계열사의 투자 및 미수금에 대한 손상	6)	6)	17)	—)	—)	—)	—)	16)	—)	86)	—)	—)	—)	—)
기타, 그물	9)	13)	10)	7)	(12)	15)	10)	14)	14)	22)	9)	14)	4)	(15)
무역 미수금	(133)	(73)	(26)	(85)	(4)	(37)	(4)	(59)	16)	42)	(43)	(32)	(58)	126)
재고	(199)	(147)	77)	(79)	(54)	(77)	68)	(74)	(63)	(38)	100)	(68)	(20)	(36)
소득세 미수금 및 미지급금, 순	(380)	135)	125)	54)	(90)	25)	27)	(187)	98)	(29)	45)	(73)	(4)	68)
기타 유동 및 비유동 자산	(56)	(284)	(62)	(50)	164)	(295)	(48)	(153)	(55)	(179)	(168)	(7)	(47)	(102)
미지급금 및 미지급 비용	529)	151)	226)	243)	172)	121)	124)	240)	110)	150)	22)	222)	214)	125)
기타 유동 및 비유동 부채	25)	138)	18)	(17)	(184)	186)	(12)	186)	25)	(19)	151)	(18)	(25)	(6)
영업 자산 및 부채의 순 변화	(214)	(80)	358)	66)	4)	(77)	155)	(47)	131)	(73)	107)	24)	60)	175)
영업 활동으로 제공되는 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	458)	78)	98)	264)	145)	221)	362)	161)	350)	258)	265)	296)	298)	361)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	676)	663)	941)	794)	593)	546)	790)	604)	648)	414)	671)	600)	612)	591)
비연결 계열사에 대한 투자 매각 수익	—)	50)	578)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
부동산, 공장 및 장비 구매	(77)	(109)	(98)	(121)	(109)	(95)	(105)	(80)	(125)	(151)	(122)	(90)	(56)	(62)
부동산, 공장 및 장비 판매 수익	—)	78)	104)	3)	8)	7)	—)	1)	1)	201)	228)	—)	1)	18)
무형 자산 구매	—)	(10)	(1)	(19)	—)	(12)	(30)	(11)	—)	(15)	(31)	—)	(2)	(2)
기업 인수	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(8)	—)
특수관계자 채권의 발행	(12)	(6)	(2)	(15)	(2)	—)	—)	—)	—)	(6)	(10)	(8)	(7)	(7)
통합되지 않은 계열사에 대한 투자	(45)	(3)	—)	—)	—)	—)	(1)	(4)	—)	—)	—)	(5)	(11)	—)
기타, 그물	—)	3)	(21)	2)	2)	1)	2)	4)	(2)	5)	1)	1)	14)	8)
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	(134)	3)	560)	(150)	(101)	(99)	(134)	(90)	(126)	34)	66)	(102)	(69)	(45)
어음발행 수익금	3,000)	—)	—)	—)	—)	2,150)	—)	—)	1,500)	—)	—)	—)	—)	—)
어음의 상환	(3,164)	(201)	—)	—)	(1,750)	(1,845)	—)	—)	—)	(250)	—)	—)	—)	(250)
상업어음 발행 수익금	500)	—)	650)	1,980)	2,656)	120)	445)	1,325)	5,518)	—)	—)	—)	(594)	594)
상업 어음의 상환	(500)	(149)	(1,499)	(2,305)	(1,333)	(120)	(780)	(1,400)	(5,967)	(387)	(168)	(46)	381)	—)
KDP 리볼버의 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	850)	1,000)	—)	—)	—)	—)
KDP 리볼버 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,850)	—)	—)	—)	—)	—)
기간 대출 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,000)
기간 대출 상환	—)	—)	—)	—)	—)	(425)	(75)	(150)	(325)	(405)	(330)	(25)	(90)	(2,758)
구조화 채무 수익금	41)	38)	44)	39)	38)	35)	43)	42)	42)	44)	84)	168)	—)	78)
구조화 채무 상환	(38)	(37)	(44)	(42)	(40)	(41)	(51)	(63)	(120)	(107)	(99)	(423)	—)	(9)
현금 배당금 지급	(266)	(265)	(268)	(263)	(232)	(192)	(211)	(212)	(211)	(212)	(211)	(210)	(212)	(211)
보통주 환매	(88)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 발행 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	140)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
순 주식 정산과 관련된 세금 원천징수	(3)	(5)	—)	—)	—)	(125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
금융 리스에 대한 지불	(21)	(20)	(14)	(13)	(12)	(15)	(17)	(11)	(11)	(13)	(9)	(10)	(9)	(10)
지배 주주 주식 거래로 인한 수익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7)	22)	—)	—)	—)	—)	—)
기타, 그물	(38)	(5)	(1)	2)	—)	(37)	22)	(3)	(21)	2)	(5)	—)	—)	10)
재무 활동에 사용되는 순 현금	(577)	(644)	(1,132)	(602)	(673)	(355)	(624)	(465)	(573)	(328)	(738)	(546)	(524)	(556)
환율 변동의 영향	(5)	4)	(4)	(9)	2)	2)	5)	(8)	5)	(8)	—)	—)	2)	10)
현금, 현금등가물, 제한된 현금 및 현금등가물, 운영, 투자 및 재무 활동으로 인한 순변동	(40)	26)	365)	33)	(179)	94)	37)	41)	(46)	112)	(1)	(48)	21)	—)

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Keurig Dr Pepper Inc.의 영업 활동으로 제공된 순현금은 2021년 4분기부터 2022년 1분기까지 감소했지만 2022년 1분기부터 2022년 2분기까지 소폭 증가했습니다.
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Keurig Dr Pepper Inc.의 투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)은 2021년 4분기부터 2022년 1분기까지, 2022년 1분기부터 2022년 2분기까지 감소했습니다.
재무 활동에 사용되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Keurig Dr Pepper Inc.의 재무 활동에 사용된 순현금은 2021년 4분기부터 2022년 1분기까지, 2022년 1분기부터 2022년 2분기까지 증가했습니다.

Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

현금 흐름표 분기별 데이터

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