듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Microchip Technology Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2016년 이후, ROA는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후에 급격한 증가세가 관찰됩니다. 2016년에는 데이터가 없지만, 2017년부터 조금씩 개선되어 2020년에는 3.63%에서 2021년에는 6.29%로 확대되었습니다. 2022년에는 12.85%까지 상승하여, 회사가 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 크게 향상된 것으로 해석됩니다. 이와 같은 지속적 상승은 효율적인 자산 운영과 수익 창출 능력의 강화를 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2016년부터 2022년까지 안정적인 범위 내에서 유지되며, 약 2.7에서 3.8 사이를 보이고 있습니다. 다만, 2018년 이후에는 다소 상승하는 경향을 보여, 차입금이나 부채 비중이 약간 증가했음을 유추할 수 있습니다. 그러나 전체적으로 큰 변동 없이 안정적인 수준을 유지하며, 이는 회사의 재무적 안정성과 부채 활용이 일정 수준에서 관리되고 있음을 의미합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2016년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보입니다. 2017년부터 2022년까지, 5% 정도에서 시작하여 점차 30% 이상으로 증가하는 모습입니다. 특히 2020년 이후 급증하는 경향이 두드러지며, 2022년에는 32.82%에 이르렀습니다. 이는 내부자본의 효율적 활용과 기업이 창출하는 수익이 지속적으로 증가했음을 보여줍니다. 이러한 상승은 기업의 수익성 강화와 투자자 수익성 향상에 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Microchip Technology Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2016년 6월 이후, 이익률은 전체적으로 변동성을 보이나, 특정 기간에는 상승 추세를 나타내고 있습니다. 2017년 하반기부터 2019년 초까지는 비교적 낮은 수준을 유지하다가, 2019년 이후에는 점차 상승하는 경향이 뚜렷하게 관찰됩니다. 특히 2022년 말에는 25% 이상으로 크게 증가하며 수익성 향상이 지속되고 있음을 보여줍니다. 이는 회사가 수익성을 개선하거나, 비용 절감, 제품 다변화 등의 전략을 통해 이익률을 높인 결과로 해석할 수 있습니다.
- 자산회전율
- 이 지표는 2016년 이후 전반적으로 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 이후 가파르게 증가하여, 같은 기간에 비해 자산이 더 효율적으로 매출을 창출하고 있음을 시사합니다. 2017년의 0.44에서 2022년에는 0.5를 넘기며, 자산 활용 효율이 개선된 것으로 판단됩니다. 이는 재고 또는 유동자산 운용 효율성 증대, 생산 설비 활용 증대 등을 의미할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 전반적으로 안정적인 수준에서 약간의 변동을 보이나, 전체 기간 동안 큰 폭의 변화는 없습니다. 2016년에는 약 2.91이었으며 이후 2022년까지 2.55 내외의 범위 내에서 유지되고 있습니다. 일부 기간엔 일시적으로 증가하거나 감소하는 모습을 보여주지만, 이는 자본 구조의 조정 또는 금융 정책의 변화에 따른 일시적 변동으로 해석됩니다. 전반적으로 안정적인 재무 구조를 유지하고 있음을 나타내며, 고부채나 과도한 레버리지 위험은 제한적임을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 수치는 2016년 이후, 상당히 변동성이 있으면서도 2019년부터 2022년까지는 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 7.15%에서 2022년 약 32% 이상으로 증가하여, 자기자본에 대한 수익률이 뚜렷하게 개선되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 수익성 향상, 자기자본 활용 능력 강화, 또는 재무 구조 개선에 따른 긍정적 변화로 해석될 수 있습니다. 특히 2020년 이후 해당 비율의 증가가 뚜렷한 점은 회사의 재무 성과가 지속적으로 향상되고 있음을 시사합니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Microchip Technology Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).
- 전체적인 추세
- 분기별 재무 데이터 분석 결과, 이 기간 동안 회사의 재무 성과는 전반적으로 개선되는 경향을 보이고 있습니다. 특히 EBIT 마진 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2016년 이후 34.8%까지 상승하여 수익성 향상을 보여줍니다. 이에 따른 재무 레버리지 비율은 일정한 수준을 유지하거나 약간 감소하는 모습을 확인할 수 있어, 재무 구조의 안정성을 추구하는 경향이 있습니다. 자산회전율은 꾸준히 상승하며 자산 활용 효율이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 수익성 지표
- EBIT 마진 비율은 2016년 이후 점진적으로 상승하며, 2022년 34.8%에 이르기까지 수익성 강화를 나타냅니다. 반면, 자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보이면서 2016년부터 32.82%까지 상승하는 모습을 보여, 수익성이 꾸준히 향상되고 있음을 암시합니다. 특히 2022년에는 21.81%로 상당한 수준을 유지하며, 투자자에 대한 수익 기회가 양호하다고 판단됩니다.
- 부채와 재무 안정성
- 재무 레버리지 비율은 일정 범위 내에서 변동하며, 주로 2.55에서 3.76 사이를 유지하는 모습을 볼 수 있습니다. 이는 적절한 부채 수준에서 비재무 위험도 관리하고 있음을 보여줍니다. 자기자본비율(ROE)은 낮은 수준에서 시작하여 점진적으로 상승하며, 2022년 약 32.82%에 달하여 재무 구조의 안정성과 자기자본 확보 상황이 개선된 것으로 해석됩니다.
- 이자와 세금 부담
- 이자부담비율은 2016년 이후 점차 증가하다가 2022년에는 0.92에 이르러, 금융 비용 부담은 점진적으로 높아지고 있음을 보여주지만 여전히 안정적인 수준 내에 머무르고 있습니다. 반면, 세금 부담 비율은 2022년 기준 0.81로 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 세금 관련 부담이 지속적으로 완화되는 모습입니다.
- 운영 효율성과 수익성
- 자산회전율은 꾸준한 상승세를 보여, 회사가 자산 활용도를 개선하고 있음을 시사합니다. 이와 함께, EBIT 마진 향상은 수익성 강화를 보여주는 중요한 지표입니다. 전반적인 수익성 향상은 회사의 운영 효율성 개선과 시장 내 경쟁력 제고를 반영할 수 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Microchip Technology Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2016년 하반기부터 2017년 초까지 순이익률은 데이터가 제공되지 않으며, 2017년 6월 이후 급증하는 추세를 보였다. 특히 2017년 12월에 16.23%로 크게 상승하였으며, 이후 2018년 3분기까지 변동이 있으면서도 전반적으로 안정적인 상승세를 유지하였다. 2018년 12월 이후 잠시 하락하는 구간이 있었으나, 2019년부터 다시 상승세로 반전되어 2022년 12월에는 25.73%로 정점을 기록하였다. 이 기간 동안 순이익률은 전반적으로 상승하는 흐름을 보였다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2016년 후반부터 2017년 초반까지 일정한 수준(약 0.44~0.46)을 유지하다가, 2017년 6월 이후 지속적으로 상승하는 모습을 보여준다. 2017년 6월 30일 이후 0.48까지 증가하며 안정된 상승세를 지속했고, 2018년 이후에는 더욱 가파른 증가를 보여 2022년 12월에는 0.50에 육박하는 수준에 이르렀다. 이는 회사의 자산이 더욱 효율적으로 매출과 연계되고 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2016년 후반부터 2017년 초반까지 낮은 수준(약 2.14%)을 유지하다가, 2017년 9월 이후 꽤 뚜렷한 상승을 나타냈다. 2017년 말에는 7.5%로 확대되었으며, 그 이후 안정적이면서도 꾸준히 상승하는 추세를 보였다. 2018년 내내 저수준(약 0.15%~3.78%)의 변동성이 있었으나, 2019년 이후 다시 강한 상승곡선을 그리며 2022년 12월에는 12.85%에 이르렀다. 이는 회사의 자산이 수익 창출에 효과적으로 기여하는 정도가 점차 높아지고 있음을 의미한다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Microchip Technology Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).
- 세금 부담 비율
- 분기별 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2017년 하반기 이후 점진적인 감소 추세를 보이고 있습니다. 2017년 6월에는 약 1.96이었으며, 이후 꾸준히 하락하여 2022년 12월에는 약 0.81까지 낮아졌습니다. 이 추세는 회사의 세금 관련 부담이 점차 경감되고 있음을 시사하며, 세금 전략의 변화 또는 세제 혜택이 영향을 미쳤을 가능성을 내포하고 있습니다.
- 이자부담비율
- 이자 부담 비율은 전체 관찰 기간 내내 비교적 안정된 수준을 유지하였으며, 특히 2017년 9월부터 2022년 12월까지는 0.23에서 0.92 사이의 범위 내에서 움직였습니다. 전반적으로 상승하는 경향이 보여, 차입금이 증가하거나 금융 비용이 상대적으로 높아지고 있음을 암시할 수 있습니다. 다만, 이러한 증가는 전체 재무 구조와 금융 전략에 대한 구체적인 검토가 필요합니다.
- EBIT 마진 비율
- 기업의 영업이익률은 2017년 하반기 이후 견고한 증가세를 기록하였습니다. 2017년 6월의 6.75%에서 2022년 12월에는 34.8%에 달하는 높은 수치를 유지하며, 수익성 개선이 뚜렷하게 나타났습니다. 이 상승은 영업 효율성 향상 및 비용 관리의 성과로 볼 수 있으며, 기업 경쟁력 강화의 지표로 해석됩니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전반적으로 꾸준히 상승하는 추세를 보입니다. 2016년 말 이후 0.44의 수준에서 출발하여 2022년 12월에는 0.50에 근접하는 등, 자산 활용도가 점차 향상되고 있음을 보여줍니다. 이는 자산 효율성을 높이고, 매출 생성 능력을 개선하는 방향으로 자산 운용이 최적화되고 있음을 시사합니다.
- 자산수익률(ROA)
- ROA는 2017년 이후 눈에 띄게 증가하는 경향을 나타내며, 2018년 후반 서서히 증폭되어 2022년에는 약 12.85%까지 상승하였습니다. 특히 2020년부터 2022년에 걸쳐 급증하는 양상을 보이며, 자산 대비 수익 창출력이 향상되고 있음을 반영합니다. 이는 비용 효율화와 수익성 개선이 지속되었음을 의미할 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Microchip Technology Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).
- 추세 분석
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2016년 6월부터 2016년 12월까지 데이터가 누락되어 있으나, 2017년 이후부터는 일정한 추세를 보이고 있다. 특히, 영업이익률(EBIT 마진)은 2017년 초반 이후 지속적인 상승 흐름을 나타내며, 2018년 12월 기준 약 15.59%에 이르렀다. 이후 2020년대 들어서면서 이익률의 증가세가 가파르게 나타나며, 2022년 12월 말에는 34.8%로 정점에 달하였다. 이는 수익성이 상당히 향상된 것으로 판단된다.
순이익률 또한 유사한 상승 추세를 보이며, 2017년부터 꾸준히 증가하는 모습을 관찰할 수 있다. 특히 2022년에는 25.73%로, 2016년 이후 꾸준한 성장을 기록하였다. 이는 전반적인 순이익과 수익률이 개선된 결과로 해석할 수 있다.
- 비율 변동성과 안정성
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세금 부담 비율은 2017년부터 시작하여 일부 변동성이 존재하지만 전체적으로 상승과 하락을 반복하는 형태를 보이며, 2022년 말 기준 0.81~3.79 범위 내에서 움직이고 있다. 이는 세금 부담이 일부 변동성이 크면서도 점차 안정화되는 모습을 보여준다.
이자부담 비율은 초기에는 매우 낮았으나, 2017년 이후 점차 상승하여 2022년 마지막 분기에는 0.92에 이르렀다. 이는 부채 비용 부담이 점차 증가하는 경향을 보여주며, 자본 구조의 변동을 시사한다.
- 종합적인 관찰
- 전체적으로 수익성과 이익률이 지속적으로 개선되고 있으며, 경쟁력이 강화되고 있음을 알 수 있다. 반면, 세금과 이자부담 비율의 변동성은 기업의 부담 요인 변화와 내부 비용 구조 변화를 반영할 수 있다. 앞으로도 이러한 수익성 향상을 유지하기 위해 재무 비용과 세금 부담 관리를 지속하는 것이 중요할 것이다.