듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Microchip Technology Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
자산수익률비율(ROA)은 2017년 6월 30일 5.69%에서 2017년 9월 30일 7.5%로 증가했다가, 2017년 12월 31일 3.02%로 감소하는 변동성을 보였습니다. 이후 2018년 3월 31일 3.09%로 소폭 상승했지만, 2018년 6월 30일에는 0.63%까지 하락했습니다. 2018년 9월 30일 0.15%로 최저점을 기록한 후, 2018년 12월 31일 1.81%로 반등했습니다. 2019년에는 꾸준히 증가하여 2019년 12월 31일 3.67%에 도달했습니다. 2020년 3월 31일 3.27%로 소폭 감소했지만, 2020년 6월 30일 3.78%로 다시 상승했습니다. 2020년 12월 31일 2.01%로 감소한 후, 2021년에는 지속적인 상승세를 보여 2021년 12월 31일 3.99%를 기록했습니다. 2022년에는 더욱 가파른 상승세를 보이며 2022년 12월 31일 12.85%까지 증가했습니다.
재무 레버리지 비율은 2017년 6월 30일 2.31에서 2017년 9월 30일 2.27로 소폭 감소했습니다. 이후 2017년 12월 31일 2.55로 증가한 후, 2018년 3월 31일 2.52로 약간 감소했습니다. 2018년 6월 30일 3.76으로 크게 증가한 후, 2018년 9월 30일 3.61, 2018년 12월 31일 3.52로 점진적으로 감소했습니다. 2019년에는 3.47에서 3.33으로 감소하는 추세를 보였으며, 2020년에는 3.13에서 3.08로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 3.13에서 2.84로 감소하는 경향을 보였고, 2022년에는 2.77에서 2.55로 감소했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2017년 6월 30일 13.15%에서 2017년 9월 30일 17.03%로 크게 증가했습니다. 그러나 2017년 12월 31일 7.71%로 급격히 감소했습니다. 2018년 3월 31일 7.79%로 소폭 상승했지만, 2018년 6월 30일 2.35%로 다시 감소했습니다. 2018년 9월 30일 0.53%로 최저점을 기록한 후, 2018년 12월 31일 6.35%로 반등했습니다. 2019년에는 꾸준히 증가하여 2019년 12월 31일 11.49%에 도달했습니다. 2020년 3월 31일 10.22%로 소폭 감소했지만, 2020년 6월 30일 11.7%로 다시 상승했습니다. 2020년 12월 31일 6.29%로 감소한 후, 2021년에는 지속적인 상승세를 보여 2021년 12월 31일 11.35%를 기록했습니다. 2022년에는 더욱 가파른 상승세를 보이며 2022년 12월 31일 32.82%까지 증가했습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Microchip Technology Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
분석 기간 동안 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 6월 30일에 12.53%로 시작하여 2017년 9월 30일에 16.23%로 증가했습니다. 이후 2017년 12월 31일에 6.33%로 크게 감소했으며, 2018년에는 낮은 수준을 유지했습니다. 2019년에는 점진적인 증가 추세를 보이며 2019년 12월 31일에 7.15%에 도달했습니다. 2020년에는 다시 증가하여 2020년 12월 31일에 11.62%를 기록했습니다. 2021년에는 더욱 가파른 상승세를 보이며 2021년 12월 31일에 25.73%까지 상승했습니다. 이러한 추세는 2022년에 지속되어 2022년 12월 31일에 32.82%로 최고점을 찍었습니다.
자산회전율은 전반적으로 낮은 수준을 유지했지만, 꾸준한 증가 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일에 0.45로 시작하여 2017년 9월 30일에 0.46으로 소폭 상승했습니다. 이후 2018년 6월 30일에 0.22로 크게 감소했지만, 이후 점진적으로 회복되어 2022년 12월 31일에 0.5로 최고점을 기록했습니다.
재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2017년 6월 30일에 2.31로 시작하여 2018년 6월 30일에 3.76으로 증가했습니다. 이후 2019년에는 감소 추세를 보이며 2019년 12월 31일에 3.33에 도달했습니다. 2020년에는 소폭 감소하여 2020년 12월 31일에 3.08을 기록했습니다. 2021년에는 다시 증가하여 2021년 12월 31일에 3.09를 기록했지만, 2022년에는 감소하여 2022년 12월 31일에 2.55로 마무리되었습니다.
자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일에 13.15%로 시작하여 2017년 9월 30일에 17.03%로 증가했습니다. 이후 2017년 12월 31일에 7.71%로 크게 감소했으며, 2018년에는 낮은 수준을 유지했습니다. 2019년에는 점진적인 증가 추세를 보이며 2019년 12월 31일에 7.15%에 도달했습니다. 2020년에는 다시 증가하여 2020년 12월 31일에 11.17%를 기록했습니다. 2021년에는 더욱 가파른 상승세를 보이며 2021년 12월 31일에 32.82%까지 상승했습니다. 이러한 추세는 2022년에 지속되어 2022년 12월 31일에 32.82%로 최고점을 찍었습니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Microchip Technology Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
분석 기간 동안 세금 부담 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 6월 30일의 1.3에서 2017년 12월 31일에는 0.4로 감소했다가 2020년 3월 31일에는 3.79로 급증했습니다. 이후 2022년 12월 31일까지 점진적으로 감소하여 0.8에 도달했습니다.
이자 부담 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일의 0.68에서 2021년 12월 31일에는 0.92로 증가했지만, 2017년부터 2018년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년 이후에는 점진적으로 감소하는 경향을 보이다가 2021년 이후 다시 증가하는 패턴을 나타냈습니다.
EBIT 마진 비율은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일의 14.14%에서 2022년 12월 31일에는 34.8%로 크게 증가했습니다. 특히 2021년 이후 급격한 증가세를 보이며 수익성 개선이 두드러졌습니다.
자산 회전율은 전반적으로 완만한 증가 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일의 0.45에서 2022년 12월 31일에는 0.5로 증가했습니다. 2018년 6월 30일에는 0.22로 크게 감소했다가 이후 점진적으로 회복되는 모습을 보였습니다.
재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2017년 6월 30일의 2.31에서 2022년 12월 31일에는 2.55로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 2.55에서 3.76 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
자기자본비율(ROE)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 6월 30일의 13.15%에서 2017년 12월 31일에는 7.71%로 감소했다가 2022년 12월 31일에는 32.82%로 크게 증가했습니다. 특히 2019년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이며 투자 효율성이 개선되었음을 시사합니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Microchip Technology Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 6월 30일 12.53%에서 시작하여 2017년 9월 30일 16.23%로 증가했지만, 이후 2017년 12월 31일 6.33%로 감소했습니다. 2018년에는 지속적으로 낮은 수준을 유지하며 2018년 9월 30일 0.6%까지 하락했습니다. 2019년에는 점진적인 회복세를 보이며 2019년 12월 31일 7.15%에 도달했습니다. 2020년에는 다시 증가하여 2020년 12월 31일 11.62%를 기록했으며, 2021년과 2022년에는 꾸준히 상승하여 2022년 12월 31일 25.73%까지 상승했습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2017년 6월 30일 0.45에서 2017년 12월 31일 0.48로 소폭 증가했습니다. 2018년에는 급격히 감소하여 2018년 6월 30일 0.22까지 하락했지만, 이후 점진적으로 증가하여 2019년 12월 31일 0.3을 기록했습니다. 2020년에는 0.31에서 0.33으로 소폭 증가했으며, 2021년과 2022년에는 꾸준히 상승하여 2022년 12월 31일 0.5에 도달했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2017년 6월 30일 5.69%에서 시작하여 2017년 9월 30일 7.5%로 증가했지만, 이후 2017년 12월 31일 3.02%로 감소했습니다. 2018년에는 낮은 수준을 유지하며 2018년 9월 30일 0.15%까지 하락했습니다. 2019년에는 점진적으로 회복되어 2019년 12월 31일 2.15%에 도달했습니다. 2020년에는 다시 증가하여 2020년 12월 31일 3.63%를 기록했으며, 2021년과 2022년에는 꾸준히 상승하여 2022년 12월 31일 12.85%까지 상승했습니다.
전반적으로 순이익률, 자산회전율, 자산수익률비율 모두 2018년 저점을 기점으로 2022년까지 꾸준히 개선되는 추세를 보였습니다. 특히 순이익률과 자산수익률비율의 상승폭이 두드러지며, 자산회전율 또한 점진적인 개선을 나타냈습니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Microchip Technology Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2017년 중반부터 2020년 초까지 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 6월 30일 1.3에서 2020년 3월 31일 3.79까지 증가했다가 이후 감소하여 2022년 12월 31일 0.8로 마무리되었습니다. 이러한 변동성은 세금 관련 요인이나 회계 처리 방식의 변화에 기인할 수 있습니다.
이자 부담 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일 0.68에서 2021년 12월 31일 0.89까지 증가했다가 2022년 12월 31일 0.92로 소폭 상승했습니다. 이 비율의 감소는 회사의 재무 건전성이 개선되었음을 시사할 수 있습니다.
EBIT 마진 비율은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2017년 6월 30일 14.14%에서 2022년 12월 31일 34.8%로 크게 상승했습니다. 이는 회사의 수익성이 지속적으로 개선되었음을 의미합니다.
자산 회전율은 2017년 중반부터 2022년 말까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일 0.45에서 2022년 12월 31일 0.5로 상승했습니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하고 있음을 나타냅니다.
자산 수익률(ROA)은 2017년 중반부터 2022년 말까지 꾸준히 증가했습니다. 2017년 6월 30일 5.69%에서 2022년 12월 31일 12.85%로 상승했습니다. 이는 회사가 자산을 활용하여 수익을 창출하는 능력이 향상되었음을 의미합니다. 특히 2021년 이후 ROA 증가폭이 커진 점이 주목할 만합니다.
- 세금 부담 비율
- 변동성이 크며, 2020년 초에 최고점을 기록한 후 감소했습니다.
- 이자 부담 비율
- 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
- EBIT 마진 비율
- 꾸준히 증가하여 수익성이 개선되었습니다.
- 자산 회전율
- 전반적으로 증가하여 자산 활용 효율성이 높아졌습니다.
- 자산 수익률(ROA)
- 꾸준히 증가하여 자산 수익 창출 능력이 향상되었습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Microchip Technology Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
분석 기간 동안 세금 부담 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 중반에는 1.3에서 0.4로 감소한 후 2018년에는 다시 증가하여 1.36에 도달했습니다. 이후 2019년에는 1.28에서 2.52로 증가하고, 2020년에는 3.79까지 상승했습니다. 2021년에는 감소 추세로 전환되어 0.89로 마감되었고, 2022년에는 0.8로 소폭 감소했습니다.
이자 부담 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2017년 중반의 0.68에서 2018년 중반의 0.54로 감소했으며, 2019년에는 0.23까지 낮아졌습니다. 2020년에는 소폭 상승하여 0.38에 도달했지만, 2021년과 2022년에는 꾸준히 증가하여 0.92로 마감되었습니다.
EBIT 마진 비율은 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 중반의 14.14%에서 2022년 말의 34.8%로 크게 상승했습니다. 특히 2021년 이후 급격한 증가세를 보였으며, 2022년에는 22.11%에서 34.8%로 큰 폭의 성장을 기록했습니다.
순이익률 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2017년 중반의 12.53%에서 2022년 말의 25.73%로 상승했습니다. 2019년에는 12.23%로 증가한 후 2020년에는 6.29%로 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2022년에는 25.73%에 도달했습니다. 특히 2021년 이후 순이익률의 증가폭이 두드러졌습니다.
- 세금 부담 비율
- 변동성이 크며, 2020년까지 증가하다가 이후 감소하는 패턴을 보입니다.
- 이자 부담 비율
- 전반적으로 감소하는 추세였으나, 최근에는 증가하는 경향을 보입니다.
- EBIT 마진 비율
- 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특히 최근 몇 년간 급격한 성장을 보였습니다.
- 순이익률
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 최근 몇 년간 증가폭이 두드러졌습니다.