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Monolithic Power Systems Inc. (NASDAQ:MPWR)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2023년 5월 5일부터 업데이트되지 않았습니다.

현금 흐름표 
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Monolithic Power Systems Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

Microsoft Excel
3개월 종료 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31.
순수입 109,802 119,090 124,337 114,679 79,566 72,671 68,770 55,169 45,413 42,887 55,566 30,166 35,756 32,437 29,528 20,693 26,181 27,638 31,568 24,206 21,856
감가상각 및 상각 9,987 8,765 9,674 9,560 9,115 8,323 7,727 7,120 5,529 5,401 4,956 4,501 4,328 4,050 3,823 3,739 3,255 3,253 3,228 3,075 2,755
매도가능증권에 대한 보험료 상각 260 693 1,102 1,232 1,348 1,443 1,305 1,113 813 995 863 627 494 345 168 95 121 231 314 373 435
이연보상제도 투자에 대한 (이익) 손실 (2,534) (2,007) 1,330 5,085 2,192 (1,923) 399 (1,862) (1,177) (3,172) (1,598) (3,572) 3,750 (1,176) (75) (620) (1,935) 1,204 (716) (299) 66
이연 세금, 순 세금 (622) (12,003) 166 (1,002) (381) (3,776) (1) 1 1,004 (5,027) (12) 3,412 (559) 2 13 (33) (4,012) 3,157 12
주식형 보상 비용 37,009 35,269 42,997 42,915 39,811 31,197 31,572 32,127 28,583 22,970 22,975 21,044 18,562 18,680 21,300 22,709 16,010 14,842 14,844 15,891 15,030
다른 82 10 5 118 (13) 5 (1,087) 12 4 (1) 23 (297) 1 14 22
미수금 (1,558) (29,295) (27,898) (5,204) (15,506) (24,943) (2,314) 6,517 (17,236) 26,703 (38,398) (793) (1,635) 5,560 (2,872) 3,500 (3,676) 4,673 (6,427) (5,222) (11,103)
재고 16,063 (49,832) (37,807) (48,637) (51,797) (51,355) (30,731) (2,086) (18,151) (8,970) 4,047 (20,586) (3,994) 8,111 7,959 (1,034) (6,171) 436 (7,894) (17,012) (12,590)
기타 자산 213 (5,234) (172,101) 5,967 (5,916) (1,260) (9,942) (1,894) (2,215) 3,373 3,625 60 (10,061) (4,355) (5,807) 1,534 (1,576) (410) 318 2,971 (3,954)
미지급금 (880) (17,514) 136 10,315 (4,177) 2,894 17,241 (722) 13,513 (9,401) 4,322 8,304 7,185 (4,125) 5,020 (2,625) 4,778 (5,107) 2,946 (824) 3,856
누적된 보상 및 관련 혜택 13,422 (16,540) 20,528 (2,856) 27,382 (13,494) 20,632 (1,211) 10,609 (3,256) 15,007 14,147 (7,374) (2,832) 6,204 4,120 4 (4,032) 7,735 2,924 (2,821)
소득세 부채 20,137 10,825 7,485 (17,768) 16,017 7,683 2,448 (160) 1,800 2,552 (1,744) (95) 34 4,831 441 (5,136) (1,491) 6,395 (1,018) 3,782 (2,236)
기타 미지급 부채 17,508 9,986 11,784 (9,059) 9,760 628 10,708 2,834 8,567 5,680 7,773 5,535 963 (4) 7,030 (2,932) 3,355 2,457 4,096 (4,459) 4,998
영업자산 및 부채의 변동 64,905 (97,604) (197,873) (67,242) (24,237) (79,847) 8,042 3,278 (3,113) 16,681 (5,368) 6,572 (14,882) 7,186 17,975 (2,573) (4,777) 4,412 (244) (17,840) (23,850)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정 109,005 (66,887) (142,522) (9,442) 27,853 (44,465) 49,031 41,777 31,644 36,761 21,840 29,164 15,663 28,549 42,896 23,364 12,655 19,952 20,583 1,212 (5,564)
영업활동으로 인한 순현금 제공 218,807 52,203 (18,185) 105,237 107,419 28,206 117,801 96,946 77,057 79,648 77,406 59,330 51,419 60,986 72,424 44,057 38,836 47,590 52,151 25,418 16,292
부동산 및 장비 구매 (8,854) (12,841) (7,281) (11,844) (26,877) (17,571) (18,581) (39,298) (18,970) (11,481) (19,594) (14,584) (9,951) (8,677) (1,679) (19,262) (56,920) (4,469) (5,059) (5,598) (7,400)
단기 투자 매입 (129,321) (47,457) (16,243) (40,715) (98,828) (53,826) (201,517) (64,150) (81,160) (88,071) (101,566) (106,153) (84,863) (21,546) (13,178) (19,019) (19,437) (47,565)
장기 투자 매입 (1) 1 (2,085) (3,316)
단기투자의 만기와 매각 152,698 23,194 38,873 33,551 32,242 19,063 31,403 24,317 38,472 174,737 63,654 71,304 47,397 36,987 40,815 29,923 28,076 25,452 32,620 19,996 31,063
장기 투자 판매 425 125 175 25 100 100 275 25 50 125 25 100 125 50 75 2,000
이연보상제도에 대한 기여금, 순 (2,209) (13,499) (718) (1,515) (760) (625) (231) (810) (876) (1,580) (341) (337) (438) (1,285) (362) (479) (956) (2,750) (485) 389 (1,300)
무형 자산의 매입 (793) (981)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용) 12,314 (50,179) 31,000 18,282 (11,613) (39,748) (86,930) (69,342) (182,866) 94,260 (37,316) (31,663) (64,458) (79,003) (46,039) (11,289) (30,781) 7,055 8,057 (4,650) (25,202)
연장된 지불 조건으로 구매한 재산 및 장비 (374) (468) (397) (662) (528) (785) (909) (577) (563) (920) (376) (3,782) (279) (479) (201) 7 (10) (749)
직원 주식 인센티브 계획에 따라 발행된 보통주 수익금 1,110 1,013 1,014 1,013 2,318 2,175 2,227 2,176 10,744 2,310 2,347 2,352 11,758 2,089 2,090 2,088 10,383 953 916 959 7,809
종업원 주식 매입 계획에 따라 발행된 보통주 수익금 3,737 3,091 2,786 2,377 2,293 1,927 1,892 1,650 1,627 1,466 (1) 1,563
배당금 및 배당금 등가물 지급 (36,725) (36,401) (36,270) (36,469) (28,825) (28,639) (28,503) (28,755) (23,467) (23,309) (23,210) (24,840) (17,427) (18,653) (17,857) (18,023) (12,761) (13,094) (12,914) (13,128) (8,339)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 (32,252) (35,856) (32,562) (36,118) (24,249) (27,249) (24,808) (27,156) (10,993) (21,919) (19,312) (26,270) (4,056) (17,043) (14,318) (15,928) (761) (12,890) (10,532) (12,170) 1,033
환율 변동의 영향 1,497 6,236 (6,913) (5,142) (220) 1,969 (184) 1,397 218 3,494 2,209 208 (985) 1,633 (2,691) (1,595) 1,770 (146) (1,655) (1,544) 1,137
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소) 200,366 (27,596) (26,660) 82,259 71,337 (36,822) 5,879 1,845 (116,584) 155,483 22,987 1,605 (18,080) (33,427) 9,376 15,245 9,064 41,609 48,021 7,054 (6,740)

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사
영업활동으로 인한 순현금 제공 중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Monolithic Power Systems Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2022년 3분기부터 2022년 4분기까지, 2022년 4분기부터 2023년 1분기까지 증가했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용) 중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Monolithic Power Systems Inc.의 투자활동으로 인한 순현금(사용액)은 2022년 3분기부터 2022년 4분기까지 감소했으나 2022년 4분기부터 2023년 1분기까지 증가해 2022년 3분기 수준에는 미치지 못했다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다. Monolithic Power Systems Inc.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2022년 3분기에서 2022년 4분기로 감소했으나 2022년 4분기에서 2023년 1분기로 증가하여 2022년 3분기 수준을 초과했습니다.