현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Monolithic Power Systems Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순수입	133,791)	1,449,363)	144,430)	100,366)	92,541)	96,905)	121,163)	99,504)	109,802)	119,090)	124,337)	114,679)	79,566)	72,671)	68,770)	55,169)	45,413)	42,887)	55,566)	30,166)	35,756)
감가상각 및 상각	11,449)	10,043)	9,445)	8,691)	8,251)	10,228)	10,000)	9,953)	9,987)	8,765)	9,674)	9,560)	9,115)	8,323)	7,727)	7,120)	5,529)	5,401)	4,956)	4,501)	4,328)
판매 가능한 유가 증권에 대한 프리미엄(할인) 상각	(768)	(3,461)	(6,644)	(5,917)	(4,123)	(3,686)	(1,647)	(204)	260)	693)	1,102)	1,232)	1,348)	1,443)	1,305)	1,113)	813)	995)	863)	627)	494)
이연보상제도 투자에 대한 (이익) 손실	1,350)	(220)	(3,895)	(1,266)	(4,019)	(5,094)	1,611)	(2,488)	(2,534)	(2,007)	1,330)	5,085)	2,192)	(1,923)	399)	(1,862)	(1,177)	(3,172)	(1,598)	(3,572)	3,750)
지분 투자 매각 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,424)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 세금, 순 세금	8,431)	(1,296,313)	(777)	(6,069)	248)	(5,062)	11,911)	(362)	(622)	(12,003)	166)	(1,002)	(381)	(3,776)	(1)	1)	1,004)	(5,027)	—)	(12)	3,412)
주식형 보상 비용	52,806)	56,010)	51,398)	52,306)	45,926)	41,108)	33,602)	37,992)	37,009)	35,269)	42,997)	42,915)	39,811)	31,197)	31,572)	32,127)	28,583)	22,970)	22,975)	21,044)	18,562)
다른	20)	(22)	(27)	140)	(63)	—)	(23)	—)	—)	—)	82)	10)	5)	118)	(13)	—)	5)	(1,087)	12)	4)	(1)
미수금	(42,338)	(7,823)	(6,803)	36,529)	(14,578)	5,987)	(16,647)	15,102)	(1,558)	(29,295)	(27,898)	(5,204)	(15,506)	(24,943)	(2,314)	6,517)	(17,236)	26,703)	(38,398)	(793)	(1,635)
재고	(35,180)	5,320)	1,815)	(30,754)	(11,596)	13,594)	30,142)	3,784)	16,063)	(49,832)	(37,807)	(48,637)	(51,797)	(51,355)	(30,731)	(2,086)	(18,151)	(8,970)	4,047)	(20,586)	(3,994)
기타 자산	78,005)	(3,237)	(2,809)	(13,887)	74,477)	(2,887)	(16,542)	(5,094)	213)	(5,234)	(172,101)	5,967)	(5,916)	(1,260)	(9,942)	(1,894)	(2,215)	3,373)	3,625)	60)	(10,061)
미지급금	21,296)	(21,041)	13,485)	(5,209)	35,934)	(2,118)	(5,738)	13,533)	(880)	(17,514)	136)	10,315)	(4,177)	2,894)	17,241)	(722)	13,513)	(9,401)	4,322)	8,304)	7,185)
누적된 보상 및 관련 혜택	10,609)	(15,707)	16,097)	(6,345)	14,698)	(8,832)	(1,742)	(34,035)	13,422)	(16,540)	20,528)	(2,856)	27,382)	(13,494)	20,632)	(1,211)	10,609)	(3,256)	15,007)	14,147)	(7,374)
소득세 부채	21,471)	(119)	5,886)	4,448)	3,011)	12,489)	2,005)	(34,939)	20,137)	10,825)	7,485)	(17,768)	16,017)	7,683)	2,448)	(160)	1,800)	2,552)	(1,744)	(95)	34)
기타 미지급 부채	(4,555)	(5,112)	10,102)	7,942)	7,344)	681)	7,813)	(11,137)	17,508)	9,986)	11,784)	(9,059)	9,760)	628)	10,708)	2,834)	8,567)	5,680)	7,773)	5,535)	963)
영업자산 및 부채의 변동	49,308)	(47,719)	37,773)	(7,276)	109,290)	18,914)	(709)	(52,786)	64,905)	(97,604)	(197,873)	(67,242)	(24,237)	(79,847)	8,042)	3,278)	(3,113)	16,681)	(5,368)	6,572)	(14,882)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	122,596)	(1,281,682)	87,273)	40,609)	155,510)	56,408)	54,745)	(9,319)	109,005)	(66,887)	(142,522)	(9,442)	27,853)	(44,465)	49,031)	41,777)	31,644)	36,761)	21,840)	29,164)	15,663)
영업활동으로 인한 순현금 제공	256,387)	167,681)	231,703)	140,975)	248,051)	153,313)	175,908)	90,185)	218,807)	52,203)	(18,185)	105,237)	107,419)	28,206)	117,801)	96,946)	77,057)	79,648)	77,406)	59,330)	51,419)
부동산 및 장비 구매	(40,342)	(64,802)	(33,818)	(31,507)	(15,991)	(13,806)	(27,091)	(7,827)	(8,854)	(12,841)	(7,281)	(11,844)	(26,877)	(17,571)	(18,581)	(39,298)	(18,970)	(11,481)	(19,594)	(14,584)	(9,951)
가정된 임대에 대해 지불된 현금	—)	—)	—)	(18,175)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 매입	(357,633)	(141,255)	(351,836)	(223,759)	(365,856)	(89,965)	(281,231)	(82,086)	(129,321)	(47,458)	1)	(2,085)	(16,243)	(40,715)	(98,828)	(53,826)	(201,517)	(67,466)	(81,160)	(88,071)	(101,566)
투자의 만기 및 판매	141,065)	728,274)	359,347)	270,748)	149,766)	140,127)	95,975)	79,508)	152,698)	23,619)	38,998)	33,726)	32,267)	19,163)	31,503)	24,592)	38,497)	174,787)	63,779)	71,329)	47,497)
취득을 위해 지불한 현금, 취득한 현금 순	—)	—)	—)	1)	(33,284)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 보상 계획에 대한 기여금	(575)	(3,042)	(455)	(659)	(650)	(2,387)	(611)	(1,646)	(2,209)	(13,499)	(718)	(1,515)	(760)	(625)	(231)	(810)	(876)	(1,580)	(341)	(337)	(438)
무형 자산의 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(793)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(257,485)	519,175)	(26,762)	(3,351)	(266,015)	33,969)	(212,958)	(12,051)	12,314)	(50,179)	31,000)	18,282)	(11,613)	(39,748)	(86,930)	(69,342)	(182,866)	94,260)	(37,316)	(31,663)	(64,458)
연장된 지불 조건으로 구매한 재산 및 장비	(1,243)	(1,433)	(644)	(1,032)	(978)	(94)	(1,540)	(818)	(374)	(468)	(397)	(662)	(528)	(785)	(909)	(577)	(563)	(920)	(376)	(3,782)	(279)
직원 주식 인센티브 계획에 따라 발행된 보통주 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4)	4)	1,110)	1,013)	1,014)	1,013)	2,318)	2,175)	2,227)	2,176)	10,744)	2,310)	2,347)	2,352)	11,758)
종업원 주식 매입 계획에 따라 발행된 보통주 수익금	5,335)	—)	4,121)	—)	4,606)	—)	3,831)	—)	3,737)	—)	3,091)	—)	2,786)	—)	2,377)	—)	2,293)	—)	1,927)	—)	1,892)
보통주 환매	—)	(622,084)	(5,534)	(4,550)	(4,076)	(3,741)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
배당금 및 배당금 등가물 지급	(60,008)	(61,857)	(61,158)	(68,055)	(49,553)	(50,579)	(49,402)	(49,138)	(36,725)	(36,401)	(36,270)	(36,469)	(28,825)	(28,639)	(28,503)	(28,755)	(23,467)	(23,309)	(23,210)	(24,840)	(17,427)
재무 활동에 사용된 순현금	(55,916)	(685,374)	(63,215)	(73,637)	(50,001)	(54,414)	(47,107)	(49,952)	(32,252)	(35,856)	(32,562)	(36,118)	(24,249)	(27,249)	(24,808)	(27,156)	(10,993)	(21,919)	(19,312)	(26,270)	(4,056)
환율 변동의 영향	2,555)	(10,022)	8,155)	(1,785)	(4,818)	7,013)	(1,627)	(10,193)	1,497)	6,236)	(6,913)	(5,142)	(220)	1,969)	(184)	1,397)	218)	3,494)	2,209)	208)	(985)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	(54,459)	(8,540)	149,881)	62,202)	(72,783)	139,881)	(85,784)	17,989)	200,366)	(27,596)	(26,660)	82,259)	71,337)	(36,822)	5,879)	1,845)	(116,584)	155,483)	22,987)	1,605)	(18,080)

수익성 추세

전체 기간 동안 순수입은 초기에는 다소 변동을 보였으나, 2022년 이후 급격히 증가하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2022년 6월 이후 2023년 3분기까지 지속적인 상승세를 기록하였으며, 2023년 6월 이후 일시적인 정체 또는 하락을 경험한 것으로 보이나, 2024년 초에는 다시 크게 회복하는 모습이 관찰된다. 이러한 성장 패턴은 제품 수요의 증가 또는 시장 점유율 확대에 기인할 가능성을 시사한다.

비용 구조 및 감가상각

감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 점진적 증가을 보이면서도, 일부 기간에는 정체 또는 소폭 하락하는 모습도 관찰된다. 특히 2023년 이후 증가폭이 커지는 것으로 나타나, 부동산 및 장비 투자 확대 또는 무형자산의 가치 상승이 반영된 것으로 해석할 수 있다.

영업 및 투자 활동전 현금 흐름

영업활동으로 인한 순현금은 2020년대 초반에 상당히 안정적이나, 2022년 이후 급증하는 양상을 보이면서도 2023년에는 다시 큰 폭의 증가 또는 감소를 반복하는 패턴이 나타난다. 특히 2024년에는 초기 1분기와 2분기 모두 강한 현금 유입을 기록했으며, 영업활동의 효율성 개선 또는 주문 증가로 판단된다.

투자 활동과 관련해서는, 구매와 판매 간의 타이밍 차이와 함께 지속적으로 높은 투자 비용이 보고되고 있다. 2020년대 이후 무형 자산 매입, 부동산, 장비 구매가 활발히 이루어져 있으며, 특히 2023년 하반기 이후 투자 규모가 급증하는 경향이 뚜렷하다. 이는 생산 능력 확장 또는 기술개발을 목적으로 한 투자라고 추측된다.

자본 조달 및 배당, 주식거래 활동

배당금 지급은 2020년에 비해 2022년과 2023년 동안 지속적으로 증가하는 경향을 보여, 주주 환원 정책이 강화된 것으로 보인다. 또한, 주식 환매 활동이 일부 기간 동안 활발하며, 이는 주가 방어 또는 주주가치 증대를 목적으로 한 전략적 거래로 판단된다. 종업원 주식 인센티브 계획도 지속해서 운영되며, 주식 발행 또는 행사와 관련된 현금 유출이 확인되고 있다.

자산 및 부채 변동

운영자산 및 부채의 변화는 과도한 변동성을 보여주며, 특히 재고와 미수금은 상당히 높은 수준 또는 급감하는 모습을 나타내고 있다. 재고가 한때 급증하는 특징은 수요 예상 또는 재고 재조정과 관련이 있을 수 있으며, 미수금 역시 고객 채권 회수와 관련된 활동을 반영하는 것으로 보인다.

기타 자산 및 부채의 증감은 재무구조 개선 또는 투자/운영 전략의 변화에 따른 것으로 해석할 수 있으며, 특히 2022년 이후 부채 관련 계정의 큰 변동이 관찰된다.

현금 추이 및 환율 영향

현금 및 현금성 자산은 일부 기간 동안 급증하거나 감소하는 등 극심한 변동성을 보여주고 있으며, 2024년 초에는 현금 유입이 상당히 강한 모습이다. 환율 변동은 총 현금 흐름에 영향을 미치며, 일부 기간에는 상당한 환차익 또는 손실이 발생했음을 알 수 있다.

Monolithic Power Systems Inc. (NASDAQ:MPWR)

현금 흐름표 분기별 데이터

현금 흐름표
분기별 데이터