현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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NXP Semiconductors N.V., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
- 수익성 추세
- 2020년 1분기에는 순이익이 약 -13백만 달러로 손실을 기록하였으며, 이후 2분기에는 큰 적자인 약 -209백만 달러를 기록하였으나, 3분기에는 다시 손실이 축소되어 약 -18백만 달러를 기록하였다. 2020년 4분기에는 순이익이 320백만 달러로 급증하며 흑자 전환을 이루었다. 2021년 들어서는 지속적인 개선세를 보이며, 2분기와 3분기 각각 약 406백만 달러와 526백만 달러의 순이익을 기록했고, 2022년 2분기에는 최고치를 기록하며 약 683백만 달러에 도달하였다. 이러한 추세는 전체적으로 손실 이후의 회복과 성장세를 시사한다.
- 영업 활동 분석
- 영업활동으로 인한 순현금은 2020년 첫 분기에 약 512백만 달러였다가 2020년 4분기에는 1029백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2021년과 2022년에도 지속적으로 높은 수준을 유지하며, 2022년 2분기까지 각각 819백만 달러와 856백만 달러의 현금 유입을 기록하였다. 영업이익 조정치 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 영업활동이 회사의 현금 흐름에 긍정적으로 기여하는 모습이다.
- 비용 구조 및 투자 활동
- 감가상각 및 상각 비용은 일정 수준을 유지하거나 약간 증가하는 경향이 나타난다. 자본 지출은 2020년 초반에는 약 -143백만 달러, 이후 순차적으로 증가하여 2021년과 2022년에는 각각 약 -266백만 달러와 -280백만 달러에 도달하였다. 장기 채권 환매와 발행은 유동적이며, 2022년 하반기에는 환매액이 일부 감소하는 경향이 있지만, 채권발행은 안정적으로 이루어지고 있다. 투자 활동은 보수적이며, 투자 매입이 계속적이면서도 큰 폭의 변동성을 보이고 있으며, 투자금 유출이 지속되고 있다.
- 금융 활동 및 현금성 자산
- 재무 활동으로 인한 순현금은 변동이 크다. 2020년 초에는 약 -431백만 달러였으나, 2020년 2분기에는 1885백만 달러로 급증하였다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 변동을 반복하였으며, 2022년 4분기에는 862백만 달러로 회복하는 모습을 보여줬다. 배당금 지급 역시 지속적으로 이루어지고 있으며, 특히 2022년 하반기에 상당량의 배당금이 지급되었다. 자사주 매입은 2022년 도중 대폭 확대되었으며, 이는 주주환원 정책의 일환으로 해석할 수 있다. 현금 및 현금성자산은 연중 변동이 심하며, 2022년 2분기와 4분기에 각각 큰 폭의 증가세를 기록하였다.
- 환율 및 기타 요인
- 환율 변동이 현금 포지션에 미치는 영향은 일부 분기별로 있어서보이며, 전체적인 흐름에 큰 영향을 주지 않았다. 기타 항목들은 전체적으로 크지 않거나 일정한 수준을 유지하였으며, 일부 항목에서는 소폭의 변화가 관찰된다.