단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
O’Reilly Automotive Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 재고 회전율
- 2018년 3월 이후로 안정적인 증가 추세를 나타내고 있다. 1.41로 시작하여 2022년 9월에는 1.64까지 상승, 재고 관리 효율성이 향상된 것으로 보인다. 이는 재고 회전이 보다 빠르게 이루어지고 있음을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2017년 이후 상당한 변동성을 보이면서도 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2018년 6월에는 약 38에 불과했으나, 2022년 9월에는 41.57로 약간 증가하였다. 이는 채권 회수 기간이 다소 단축되어 있음을 의미할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 비교적 안정적이지만 점차 약간의 하락세 또는 정체를 보이고 있다. 2018년에는 약 1.32~1.34의 수준이었으며, 2022년 9월에는 1.22로 저하되었다. 이는 지급 이행 기간이 늘어나고 있음을 암시할 수 있다.
- 재고 순환 일수
- 전반적으로 감소하는 추세를 보여 2018년 259일에서 2022년 9월에는 218일로 단축되었다. 이는 재고 소진 및 재고 관리의 효율성이 향상된 것으로 해석될 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 일수는 일정하게 유지되거나 약간의 변동이 있으며, 2022년 9월에는 8일 수준이다. 이는 매출채권 회전율 상승과 연관되어 정기적이고 효율적인 채권 회수 활동이 지속되고 있음을 보여준다.
- 작동 주기
- 이 수치는 2018년 이후 지속적으로 단축되었으며, 2022년 9월에는 226일로 감소하였다. 이는 기업의 운영 주기 개선 및 운영 효율성 증대를 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 전체 기간 동안 등락을 보이고 있으며, 2022년 9월에는 280일로 다소 증가하였다. 지급 지연이 다소 늘어나거나 지급 전략의 변화가 반영된 것으로 분석된다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 부정적 수치를 지속적으로 보여주며, 2018년 후반부터 2022년 9월까지는 -68일에 이르러 현금 유입이 지연되고 있음을 훌륭히 드러낸다. 장기적인 현금 흐름 관리에 도전이 예상된다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
O’Reilly Automotive Inc., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 창고 및 유통 비용을 포함한 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 목록 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
재고 회전율 = (창고 및 유통 비용을 포함한 매출 원가Q3 2022
+ 창고 및 유통 비용을 포함한 매출 원가Q2 2022
+ 창고 및 유통 비용을 포함한 매출 원가Q1 2022
+ 창고 및 유통 비용을 포함한 매출 원가Q4 2021)
÷ 목록
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 창고 및 유통 비용을 포함한 매출 원가
- 분석 기간 동안 매출 원가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 1,025,112천 달러에서 2022년 1,786,019천 달러까지 지속적인 증가를 기록하였다. 이 기간 동안 일부 분기에는 일시적인 정체 또는 소폭의 감소가 있었으나, 전체적으로는 꾸준한 증가세를 유지하였다. 특히 2020년 이후에는 증가 속도가 빨라지며, 2021년과 2022년에는 연평균 성장률이 높아졌다. 이는 판매량이나 원가 구조의 변화, 또는 시장 규모 확장에 따른 긍정적인 성장 기조를 반영한다.
- 목록
- 목록 항목은 시간에 따라 안정적인 성장을 보여주고 있으며, 2017년 2,959,315천 달러에서 2022년 4,005,384천 달러로 증가하였다. 특정 분기별 변동성은 있으나, 전반적인 수익 규모 증가는 지속되고 있다. 이러한 수치는 제품 또는 서비스 범위의 확장, 판매 채널 확대 또는 고객 기반 확장으로 인한 수익 증가를 암시한다. 성장세는 연속적인 상승을 보임에 따라 기업의 시장 경쟁력 강화 가능성을 내포한다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2018년 이후 명확한 상승 추세를 나타내며, 1.41에서 시작해 2022년에는 1.64까지 향상되었다. 이는 기업이 재고를 보다 효율적으로 운영하고 있음을 의미하며, 재고 관리의 개선 또는 판매의 활황이 원인일 수 있다. 재고 회전율이 높아질수록 재고 유지 비용이 절감되고, 유통 과정이 효율적이라는 긍정적 신호이다. 특히, 2020년 이후에는 연평균 증가율이 높아지고 있어, 기업의 운영 효율성이 지속적으로 향상되고 있음을 보여준다.
매출채권회전율
O’Reilly Automotive Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
매출채권회전율 = (영업Q3 2022
+ 영업Q2 2022
+ 영업Q1 2022
+ 영업Q4 2021)
÷ 미수금, 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익 추세
- 2017년부터 2022년까지 영업이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 초기 2017년에는 약 2,156,259 천 달러에서 시작하여, 이후 2018년과 2019년 동안 일시적인 변동이 있지만 전반적인 수준은 안정적이었다. 특히, 2020년 이후부터는 코로나19 팬데믹의 영향을 받기 시작하면서 영업이익이 눈에 띄게 증가하는 양상을 보인다. 2020년 12월을 기점으로 최초로 3,091,595 천 달러에 달했으며, 이후 2021년과 2022년에도 지속적으로 상승하여 각각 3,798,619 천 달러와 3,798,619 천 달러를 기록하였다. 이는 영업 활동의 효율성 혹은 매출 규모의 확장과 연계된 긍정적 신호로 해석할 수 있다.
- 미수금(순) 및 매출채권회전율 분석
-
미수금(순)은 기간에 따라 일정 범위 내에서 변동하며, 일부 기간에서는 다소 증가하는 추이를 보인다. 특히, 2018년부터 2022년까지 미수금이 점진적으로 늘어나는 양상을 볼 수 있는데, 이는 고객 미수금이 증가하거나 연체율이 일부 개선 또는 악화되었음을 시사한다. 예를 들어, 2017년 195,651 천 달러에서 2022년 338,122 천 달러까지 증가하였다.
매출채권회전율은 2018년 이후부터 확인 가능하며, 41.52에서 시작해 50.52까지 상승하는 추세를 나타낸다. 이 비율이 높아질수록 채권회수 속도가 빨라지고 있음을 의미한다. 특히, 2020년 이후에는 43.99에서 50.52로 큰 폭으로 증가했으며, 이는 회사가 매출에 따른 채권 회전이 개선되었음을 보여준다. 그러나, 일부 기간에서는 45 내외의 일정한 수준을 유지하며 회전율이 비교적 안정된 모습을 보였다.
- 전반적 관찰
-
전반적으로, 영업이익의 꾸준한 상승은 회사의 수익성이 개선되고 있음을 보여준다. 동시에, 미수금이 증가하는 추세와 함께 매출채권회전율이 향상된 것은 회사가 채권 회수 능력을 증대시키고 있음을 시사한다. 이러한 패턴은 영업활동의 효율성 향상과 재무 건전성 강화의 신호로 받아들일 수 있으며, 향후 수익성과 안정성을 지속적으로 유지하거나 개선할 가능성을 내포한다.
다만, 미수금의 증가가 채무불이행이나 연체 위험을 수반하지 않도록, 회사의 채권관리 전략이 계속해서 강구될 필요가 있다. 또한, 영업이익 증가는 시장 확장과 내부 운영 효율성을 반영하는 것으로 판단되며, 지속적인 성장을 위한 전략 수립이 중요하다고 의견할 수 있다.
미지급금 회전율
O’Reilly Automotive Inc., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 창고 및 유통 비용을 포함한 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
미지급금 회전율 = (창고 및 유통 비용을 포함한 매출 원가Q3 2022
+ 창고 및 유통 비용을 포함한 매출 원가Q2 2022
+ 창고 및 유통 비용을 포함한 매출 원가Q1 2022
+ 창고 및 유통 비용을 포함한 매출 원가Q4 2021)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가의 추이와 증가세
- 2017년 1분기부터 2022년 3분기까지 분석될 때, 매출 원가는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 초기에는 1,025,112천 달러였던 매출 원가는 2022년 3분기에 1,866,357천 달러로 늘어나, 상당한 규모의 성장을 나타내고 있다. 연도별로 보면, 매출 원가는 2017년에서 지속적으로 상승하며, 특히 2020년 이후 가파른 상승이 관찰된다. 이는 매출 규모의 증가와 제품 공급망 강화, 또는 영업 활동 확장에 따른 결과로 해석될 수 있다. 또한, 2020년 이후에 매출 원가는 1,450,415천 달러에서 1,866,357천 달러로 급증하는 경향이 일정하게 유지되고 있다.
- 미지급금의 증가와 재무 상태 변화
- 미지급금은 2017년 초기 값이 2,987,996천 달러였으며, 전 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2022년 3분기에는 5,574,098천 달러로 상승했으며, 이는 회사의 부채 또는 미지급 비용의 확대를 반영할 수 있다. 미지급금의 증가는 공급망의 긴장, 구매 활동의 확대 또는 지급 조건의 변화 등 다양한 재무적 요인과 연관될 가능성이 있다. 이와 함께, 미지급금 회전율은 2017년 이후 일부 기간을 제외하고 안정적 또는 약간 하락하는 패턴을 보여주며, 2022년 3분기 기준 1.22로 전반적인 지급 회전이 느려지고 있음을 암시한다.
- 미지급금 회전율의 동향과 재무 효율성
- 미지급금 회전율은 1.33에서 1.34를 유지하거나 약간 하락하는 추세를 보여주며, 전반적으로 공급자와의 지급 기한 또는 결제 관행 변화와 관련될 수 있다. 이는 미지급금이 증가하는 동안 재무적 압박이나 지급 정책의 변화로 인해 회전 속도가 느려질 수 있음을 의미한다. 특히 2021년 이후 회전율이 다소 낮아지고 있으며, 2022년 3분기에는 1.22로 나타나, 재무 구조의 압박 또는 운영상 조정이 필요한 시기를 시사한다. 이러한 동향은 재무 유동성 관리와 관련된 전략 변화나 공급자와의 협상 조건 변화와 연결될 가능성이 크다.
운전자본 회전율
O’Reilly Automotive Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
운전자본 회전율 = (영업Q3 2022
+ 영업Q2 2022
+ 영업Q1 2022
+ 영업Q4 2021)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 운전자본은 전체 기간에 걸쳐 지속적으로 변동하는 양상을 보여준다. 2017년의 초기 값은 약 -300백만 달러 내외였으며, 이후 점차 증가하는 추세를 보였다. 특히 2019년과 2020년, 2021년에 걸쳐 운전자본이 상당히 감소하는 양상을 나타냈으며, 2020년 하반기와 2021년 초 사이에는 −1.4억 달러에서 −1.6억 달러 이상으로 급격히 악화되었다. 이후 2022년과 2023년에는 다시 확대되어 2022년 3월 기준 약 -2.08억 달러에 이르러 가장 낮은 수준을 기록하였다. 이러한 추세는 운전자본이 전반적으로 음수로 유지되면서도 변동성이 높으며, 기업의 단기 유동성 또는 유동자산과 유동부채의 변화에 민감하게 반응하고 있음을 시사한다.
- 영업
- 영업이익은 전체적으로 강한 성장세를 지속하며 안정적인 상승 곡선을 그렸다. 2017년에는 약 2.16백만 달러에서 시작하여, 2018년과 2019년에는 각각 약 2.19백만 달러와 2.31백만 달러를 기록하며 소폭 증가하였다. 이후 2020년, 2021년에는 각각 2.48백만 달러와 3.46백만 달러로 급증하는 모습을 보여주었으며, 2022년과 2023년에는 다시 소폭 상승하여 각각 약 3.30백만 달러에서 3.78백만 달러까지 도달하였다. 특히 2020년 이후 코로나19 팬데믹 여파와 경기 회복에 힘입어 영업이익이 대폭 증가한 점이 눈에 띈다. 이는 기업의 수익성 유지와 성장 전략이 효과적임을 시사한다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율에 관한 구체적인 수치는 제공되지 않아 정확한 분석은 어려우나, 이는 일반적으로 기업의 자금 운용 효율성을 나타내는 지표로서, 일정 기간 동안 매출과 운전자본의 관계를 보여준다. 자료 내에서는 향후 분석을 위해 추세 데이터를 모니터링하는 것이 필요하다. 그러나, 운전자본과 영업이익 간의 상호관계에서 볼 때, 운전자본이 지속적인 변동성을 보이면서도 영업이익이 상승하는 모습은 운전자본 회전율이 낮거나 불안정한 상태임을 암시할 수도 있다. 이는 기업이 재고, 매출채권, 매입채무 관리에 도전이 있었거나, 운영상의 효율성에 영향을 미치는 요소가 존재했을 가능성을 시사한다.
재고 순환 일수
O’Reilly Automotive Inc., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율 분석
- 해당 기간 동안 재고 회전율은 비교적 안정된 범위 내에서 소폭 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 말과 2019년 초에는 약 1.41~1.42의 수준을 유지하다가, 2020년 이후 점차 감소하는 추세를 나타내었다. 특히, 2021년 말에는 1.71까지 상승했으며 이후 약간의 변동을 보이면서도 전반적으로 높아진 상태를 유지하고 있다. 이는 재고 관리 효율이 향상되었음을 시사할 수 있으며, 재고가 보다 빠르게 판매되고 있음을 암시한다.
- 재고 순환 일수 분석
- 재고 순환 일수는 재고가 평균적으로 판매 및 교체되기까지 걸리는 일수로, 기간 내 지속적으로 감소하는 모습이 관찰된다. 2018년 258일과 259일 수준을 보이던 것이 2021년을 기점으로 213일까지 내려가면서, 재고가 더 빠르게 회전되고 있음을 확인할 수 있다. 이와 같은 감소 추세는 재고 관리와 판매 속도의 향상, 또는 재고 수준 조정의 결과일 가능성이 있다. 일수가 낮아질수록 재고 운용 효율성이 높아지는 것으로 평가할 수 있다.
미수금 순환 일수
O’Reilly Automotive Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율의 추세
- 2017년 6월부터 2022년 9월까지 매출채권회전율은 전체적으로 다소 변동성을 보이면서도 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있음이 관찰된다. 2017년 이후 점차 증가하는 경향을 보여 2020년 이후 50에 가까운 수치를 기록하는 시점이 있는데, 이는 매출채권의 회전속도가 빨라졌음을 의미한다. 이는 회사가 고객으로부터 신속하게 대금을 회수하는 능력을 향상시켰음을 시사할 수 있다. 또한, 2021년과 2022년에도 상대적으로 높은 수준을 유지하며, 영업 활동의 효율성이 지속되고 있음을 보여준다.
- 미수금 순환 일수의 변화
- 미수금 순환 일수는 대부분 7일에서 10일 사이에 안정적으로 유지되고 있으며, 2017년 이후 큰 변동은 없는 것으로 나타난다. 특히 2018년부터 2022년까지 8일 또는 9일을 넘지 않는 범위 내에서 오차 범위 내의 변동을 보이고 있어, 고객으로부터 미수금을 짧은 기간 내에 회수하는 데 있어서 일정한 수준의 효율성을 유지하고 있음을 확인할 수 있다. 이러한 안정적인 미수금 회수 기간은 기업의 유동성 관리에 긍정적 영향을 미칠 것으로 해석된다.
작동 주기
O’Reilly Automotive Inc., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2017년 3월 이후의 데이터는 제공되지 않으며, 2018년 이후부터의 추세를 분석할 수 있다. 2018년 초에는 약 258일로 시작하여, 이후 점차 감소하는 경향을 보이고 있다. 2020년 12월 기준으로 256일에 이른 후, 2021년과 2022년까지 계속해서 하락세를 유지, 2022년 9월에는 222일로 기록되면서, 재고 회전주기가 점차 짧아지고 있다는 신호로 해석할 수 있다. 이는 효율적인 재고관리와 재고회전률 향상에 따른 결과일 가능성이 크다.
- 미수금 순환 일수
- 2018년 초부터 데이터를 살펴볼 때, 미수금 회전일수는 7일에서 10일 사이를 유지하며 매우 안정적인 패턴을 보여주고 있다. 2018년 이후 지속적으로 7~10일 구간에 머물고 있으며, 큰 변동이 없음을 알 수 있다. 이는 고객 채무 상환 기간이 대체로 일정하게 유지되고 있음을 의미하며, 기업의 대손충당금 또는 채권회수 전략의 안정성을 시사한다.
- 작동 주기
- 작동 주기(운영 주기)는 2017년 데이터가 상세히 제시되지 않으며 이후 지속적으로 관찰 가능하다. 2018년 초에는 약 267일로 시작하여, 점차 감소하는 추세를 보이고 있다. 2019년 및 2020년 지나면서 낮은 220일대에 수렴하는 추세를 나타내고 있으며, 2020년 12월에는 220일보다 낮은 220일 전후로 유지되고 있다. 이는 운영 효율성의 향상, 즉 재고와 관련 비용의 최적화, 공급망 관리 개선 등이 반영된 결과로 해석될 수 있다. 또한 단기 운영 주기를 통해 자금이 더 신속하게 회전되고 있음을 보여준다.
지급 계정 순환 일수
O’Reilly Automotive Inc., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
-
2017년 마지막 분기 이후로, 미지급금 회전율은 1.28에서 1.34 사이를 안정적으로 유지하며 일부 변동을 보이고 있다.
이 지표의 상승 추세는 회사가 미지급금을 보다 신속하게 회전시키고 있음을 시사하며, 공급자와의 거래 조건이 비교적 양호하다고 볼 수 있다. 이러한 안정적 또는 서서히 상승하는 흐름은 지급 조건의 효율성이 유지되고 있음을 의미한다.
반면, 2022년 6월 이후에는 회전율이 1.25로 낮아졌고, 이후 어느 정도 회복하는 모습을 보이지 않아, 이 시기 미지급금 회전율의 감소가 일시적일 가능성도 고려할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
-
지급 계정의 순환 일수는 2017년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 평균적으로 274일에서 299일 사이를 오가며, 상반기와 하반기 간의 차이도 큰 편이다.
지급 일수 증가 추세는 공급자에 대한 지급 기간이 길어지고 있음을 시사하며, 이는 유동성 관리의 일환일 수 있다. 지급 기간이 연장됨에 따라 회사의 단기 유동성 압박이 커질 가능성도 존재한다.
이러한 연장된 지급 기간은 공급자와의 협상력 또는 공급망 내 재무 전략 변화와 연관될 수 있으며, 특정 시점에서 일시적으로 지연된 지급이 나타났던 점도 고려된다.
현금 전환 주기
O’Reilly Automotive Inc., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 2018년 초반부터 2018년 말까지 약 258일 내외로 안정세를 보였으며, 이후 2019년 이후로는 점차 하락하는 추세를 나타내고 있다. 2022년에는 213일로 최저를 기록하며 재고 회전이 상대적으로 빠르게 이루어지고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 재고 관리 효율성 증가 또는 판매 압력 증가에 따른 재고 소진 속도 향상을 의미할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 2017년부터 지속적으로 7일 내외로 유지되었으며, 이후 거의 변동 없이 안정된 수준을 유지하였다. 2021년과 2022년에도 7-9일 범위 내에서 유지되어, 고객 미수금 회수 기간이 견고하게 관리되고 있음을 보여준다. 이는 단기 채권 회수 기간이 비교적 안정적이며, 신용 정책이 일정하다고 할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2017년 이후 점차 증가하는 양상을 보이고 있다. 2018년 말과 비교할 때 2022년에는 약 291일로 장기 지급기간을 나타내며, 기업이 공급업체에 대해 지불하는 기간이 길어지고 있음을 시사한다. 이는 공급 조건의 변화 또는 현금 흐름 관리 전략의 일환일 수 있으며, 지급 기간 연장이 재무적 유연성 향상 또는 거래 조건에 따른 것일 가능성이 있다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 2018년 이후 점차 늘어나며, 2022년에는 약 68일에 이른다. 이는 기업의 현금이 자산으로 전환되는 데 걸리는 평균 기간이 길어지고 있음을 나타내는데, 특히 2019년 이후 상당한 연장세를 보이고 있다. 주기 연장은 영업 활동의 유동성 관리, 재고 또는 매출 회전율의 변화에 따른 것일 수 있으며, 회사가 현금 유동성을 보다 신중히 조절하는 것으로 해석될 수 있다.