유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
O’Reilly Automotive Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 유동성 비율의 전반적인 추세와 변화
- 전체 기간에 걸쳐 현재 유동성 비율은 비교적 안정된 수준을 유지하고 있으며, 2017년 초에는 약 0.91이었고, 2022년 말에는 0.70까지 소폭 하락하는 모습이 관찰된다. 이는 회사의 유동성 유지 능력이 일정 부분 유지되면서도 일부 축소되었음을 시사한다. 특히 2020년 12월 이후에는 당기순이익 또는 유동성 증대와 관련된 일부 변화로 인해 저점에 이르렀다가 이후 일정 부분 회복되고 있다.
- 단기 지급능력을 보여주는 빠른 유동성 비율의 변화
- 빠른 유동성 비율은 2017년 0.08에서 2022년에는 0.08로 다시 동일한 수준으로 나타나, 기본적인 단기 지급능력은 일정 수준 유지되어 있음을 보여준다. 다만, 2018년부터 2020년까지는 0.09 내외로 거의 변동이 없으나, 2020년 이후에는 점차적으로 상승하는 경향(최대 0.35까지)과 더불어 단기 유동성 확보에 일시적인 강화를 보여주는 모습도 나타난다. 그러나 전반적으로 빠른 비율이 낮고 안정적임은 미흡한 유동성 구성을 시사한다.
- 현금 유동성 비율의 동향과 의미
- 현금 유동성 비율은 2017년부터 2022년까지 매우 낮은 수준에 머무른 특성이 있으며, 2017년 및 2018년에는 0.01로 대체로 일정하다. 2020년 이후에 상승하는 양상을 보여 0.06에서 0.29 사이를 기록했으며, 특히 2021년에는 0.17, 2022년에는 0.01로 다시 급감하는 경향이 있다. 이는 현금 또는 유사 현금 자산이 급증하거나 급감하는 시기를 보여주며, 현금 유동성 확보 및 활용의 변동성을 시사한다.
현재 유동성 비율
O’Reilly Automotive Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 변화 방향 및 크기
- 전체 기간 동안 유동 자산은 지속적인 증가 추세를 보여 왔으며, 2017년 말 약 3,393,672천 달러에서 2022년 말 약 4,790,872천 달러로 증가하였다. 특히 2020년 이후로 유동 자산의 증가 속도가 가속화되어, 2021년과 2022년 초에 높은 수준을 유지하는 모습이 관찰된다. 반면, 유동부채 역시 꾸준히 증가하였으나, 그 증가폭은 유동 자산에 비해 크거나 비슷한 수준으로 나타나고 있다.
- 유동성 비율의 변화와 의미
- 현재 유동성 비율은 2017년 0.91에서 2022년 0.70까지 점차 하락하는 경향을 보이고 있다. 이는 유동 자산이 유동 부채보다 안정적으로 증가하지 못하거나, 유동 부채의 증가 속도가 더 빠른 경우를 반영한다. 특히 2020년 이후 비율이 떨어지며, 2022년에는 0.70으로 내려앉아 유동성 위험이 상대적으로 증가했음을 시사한다. 이러한 추세는 유동 자산을 통한 단기 지급능력은 점차 약화되고 있음을 보여준다.
- 추세 분석 및 전망
- 유동 자산은 전반적으로 꾸준한 성장세를 유지하였으며, 대규모 투자 또는 사업 확장에 따른 자산 확보가 이루어진 것으로 해석할 수 있다. 그러나 유동 부채 또한 상당한 증가를 보여 유동성 비율의 하락으로 이어지고 있어, 단기적으로는 유동성 관리에 신중할 필요가 있다. 향후 자산 취득 또는 부채 조달 전략에 따라 유동성지표는 개선 또는 악화될 가능성이 있으며, 효율적인 유동성 관리가 지속적인 성과 유지에 핵심이 될 것으로 판단된다.
빠른 유동성 비율
O’Reilly Automotive Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급업체로부터 받을 수 있는 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 변화 추이와 해석
-
2017년부터 2022년까지 총 빠른 자산은 전반적으로 상승하는 추세를 보여주며, 특히 2020년 이후 급격하게 증가하는 양상을 보이고 있다. 2017년 294,347천 달러에서 2022년 540,766천 달러로 약 두 배 이상 증가하였으며, 2020년을 기점으로 빠른 자산이 큰 폭으로 늘어난 것으로 나타난다.
이러한 상승은 회사의 재무 유동성 확보와 관련된 자산 규모의 확장을 반영하며, 코로나19 팬데믹 기간 동안 비상상황에 대응하기 위한 안정적 자산 확보 전략이 강화된 결과일 가능성이 있다. 특히 2020년 12월 이후 빠른 자산이 급증하는 모습은 재무 헤지 혹은 재무 구조 조정의 일환으로 해석될 수 있으며, 이러한 자산 증가는 유동성 유지와 단기 부채 상환 능력 제고에 기여하는 것으로 보인다.
- 유동 부채와 그 추이
-
유동 부채는 2017년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 지속하며, 2017년 3,505,763천 달러에서 2022년 6,413,189천 달러로 늘어났다. 특히 2020년 이후 상당한 증가폭을 보여주며, 이는 회사의 단기 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사한다.
이와 함께, 유동 부채의 증가는 운전자본의 압박, 자금 조달 비용의 상승 등 다양한 재무적 도전으로 연결될 수 있으며, 회사는 이러한 부채 구조의 변화에 적응하기 위해 빠른 자산 확충 등 유동성 전략을 참여하였던 것으로 보인다.
- 빠른 유동성 비율의 변화와 의미
-
빠른 유동성 비율은 2017년 0.08에서 2022년 0.11까지 소폭 증가하는 모습을 보였으며, 2020년 이후 상대적으로 안정적 혹은 서서히 상승하는 추세를 나타낸다. 이 비율은 유동 부채에 비해 빠른 자산이 차지하는 비중을 보여주며, 2017년 낮은 수준에서 점차 개선되고 있음을 알 수 있다.
이러한 개선은 회사가 단기 채무를 감당하는 능력을 강화하는 전략적 조치의 결과일 것으로 해석되며, 유동성 확보를 위한 노력이 지속되고 있음을 반영한다. 특히 2020년 이후 비율의 증가는 코로나19 이후 재무 건전성을 유지하려는 시도의 일환일 가능성이 높다.
현금 유동성 비율
O’Reilly Automotive Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 추세 분석
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특정 재무 항목에 대한 연도별 데이터를 살펴보면, 총 현금 자산은 2017년부터 2018년까지 소폭 증가하는 양상을 보였으며, 이후 2019년과 2020년에 급격한 성장을 기록하였다. 특히 2020년에는 287,067천 USD에서 1,626,098천 USD로 크게 늘어난 점이 눈에 띈다. 그러나 2021년 이후에는 다소 둔화되거나 변동성이 나타나는 모습이며, 2022년에는 다시 하락하는 경향을 보여 준다.
반면, 유동부채의 경우 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년에는 약 3,505,763천 USD였지만, 2022년에는 6,841,479천 USD로 크게 늘어난 모습을 관찰할 수 있다. 이러한 증가는 회사의 부채 부담이 늘어나고 있음을 의미하며, 향후 유동성 관리에 주의를 기울여야 할 필요가 있음을 시사한다.
- 유동성 비율
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유동성 비율은 2017년부터 꾸준히 낮은 수준을 유지하다가, 2019년 이후 서서히 상승하는 추세를 나타낸다. 특히 2020년에는 0.17로 급증하며, 현금 자산이 유동부채에 비해 상당히 비율적으로 높아진 상황을 보여 준다. 이는 회사의 단기 지급 능력이 개선된 것으로 해석될 수 있다. 그러나 2021년 및 2022년에는 다시 하락하는 양상을 보여, 유동성 관리가 지속적으로 중요하다는 점을 부각한다.
전체적으로 볼 때, 현금 자산은 큰 폭의 변동성을 보이면서도 최근 몇 년간 상당히 높은 수준에 도달했음에도 불구하고, 유동부채의 지속적인 증가로 인해 유동성 비율이 낮아지는 문제는 여전히 존재한다. 이와 같은 재무 구조는 유동성 위험과 부채 부담을 함께 고려해야 하는 중요한 재무적 도전 과제를 내포한다.