유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
O’Reilly Automotive Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 유동성 비율은 변동성을 보이며, 특정 비율은 뚜렷한 추세를 나타냅니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2018년 1분기 0.92에서 2021년 4분기 0.77로 감소하는 경향을 보입니다. 이후 2022년 1분기에는 소폭 상승하여 0.73, 2분기에는 0.75로 증가했습니다. 전반적으로 0.7에서 0.9 사이의 범위 내에서 변동하며, 2018년과 2019년 상반기에는 상대적으로 높은 수준을 유지했습니다. 2020년 하반기부터는 감소 추세가 뚜렷해졌다가 2022년 상반기에 소폭 반등하는 모습을 보입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2018년부터 2019년까지 0.07에서 0.09 사이의 낮은 수준을 유지했습니다. 2020년 2분기에 0.24로 급증한 후 3분기에 0.35까지 상승했지만, 이후 다시 감소하여 2021년 4분기에는 0.14, 2022년 3분기에는 0.08로 낮아졌습니다. 전반적으로 변동성이 크며, 2020년 2분기 이후 감소 추세를 보입니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2018년부터 2019년까지 0.01로 매우 낮은 수준을 유지했습니다. 2020년 2분기에 0.17로 증가한 후 3분기에 0.29까지 상승했지만, 이후 다시 감소하여 2021년 4분기에는 0.08, 2022년 3분기에는 0.03으로 낮아졌습니다. 빠른 유동성 비율과 마찬가지로 변동성이 크며, 2020년 2분기 이후 감소 추세를 보입니다. 현금 유동성 비율은 다른 두 비율에 비해 절대적인 수준이 매우 낮습니다.
전반적으로, 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율은 2020년 2분기를 기점으로 급격한 변화를 보인 후 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 단기적인 유동성 확보 노력의 결과일 수 있지만, 지속적인 감소 추세는 잠재적인 유동성 위험을 시사할 수 있습니다. 현재 유동성 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 다른 두 비율의 감소 추세와 함께 지속적인 모니터링이 필요합니다.
현재 유동성 비율
O’Reilly Automotive Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 4,760,756) | 4,799,872) | 4,523,381) | 4,504,262) | 4,562,209) | 4,738,347) | 4,687,639) | 4,499,787) | 5,533,441) | 4,784,485) | 4,201,800) | 3,833,662) | 3,724,489) | 3,700,573) | 3,649,646) | 3,543,102) | 3,560,031) | 3,500,717) | 3,446,411) | ||||||
| 유동부채 | 6,841,479) | 6,413,189) | 6,170,873) | 5,874,615) | 5,989,754) | 5,771,612) | 5,903,078) | 5,262,417) | 5,669,384) | 5,022,136) | 4,624,932) | 4,469,427) | 4,580,854) | 4,360,392) | 4,326,332) | 3,894,020) | 3,905,081) | 3,818,918) | 3,748,181) | ||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | 0.70 | 0.75 | 0.73 | 0.77 | 0.76 | 0.82 | 0.79 | 0.86 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.85 | 0.84 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 1.14 | 1.12 | 1.20 | 1.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 1.13 | 1.06 | 1.10 | 1.23 | 1.36 | 1.30 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.19 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.38 | 1.30 | 1.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.29 | 1.33 | 1.52 | 1.46 | 1.41 | 1.51 | 2.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 4,760,756 ÷ 6,841,479 = 0.70
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일에 3446411 US$ 단위 천에서 시작하여 2022년 9월 30일에 4760756 US$ 단위 천에 도달했습니다. 하지만 증가세는 일정하지 않으며, 2018년 말과 2021년 말에 다소 정체되거나 감소하는 모습도 관찰됩니다.
유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2018년 3월 31일에 3748181 US$ 단위 천에서 시작하여 2022년 9월 30일에 6841479 US$ 단위 천에 도달했습니다. 유동 부채의 증가폭은 유동 자산의 증가폭보다 더 큰 경향을 보입니다.
현재 유동성 비율은 유동 자산과 유동 부채 간의 관계를 나타냅니다. 2018년 초에는 0.92로 시작하여 2020년 중반에 0.98까지 상승했습니다. 이후 2021년 말에는 0.76까지 하락하는 등 변동성을 보입니다. 2022년 9월 30일에는 0.7로, 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다.
- 주요 관찰 사항:
- 유동 자산과 유동 부채 모두 지속적으로 증가했지만, 유동 부채의 증가 속도가 더 빨랐습니다.
- 현재 유동성 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 단기적인 유동성 관리에 주의가 필요할 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 자산과 부채가 모두 증가하는 성장세를 보여주지만, 유동성 비율의 감소는 재무 건전성에 대한 잠재적인 위험 신호로 해석될 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석과 함께 고려되어야 합니다.
빠른 유동성 비율
O’Reilly Automotive Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 67,060) | 253,904) | 191,546) | 362,113) | 449,302) | 631,618) | 610,880) | 465,640) | 1,627,098) | 872,423) | 287,067) | 40,406) | 42,804) | 55,809) | 56,717) | 31,315) | 40,019) | 36,868) | 38,525) | ||||||
| 미수금, 순 | 338,122) | 330,672) | 305,358) | 272,562) | 282,883) | 273,148) | 265,914) | 229,679) | 243,192) | 243,660) | 221,167) | 214,915) | 224,033) | 262,227) | 250,680) | 192,026) | 242,692) | 241,142) | 224,386) | ||||||
| 공급업체로부터 받을 수 있는 금액 | 135,584) | 123,112) | 99,016) | 113,112) | 110,882) | 113,174) | 114,697) | 100,615) | 90,341) | 86,513) | 83,446) | 79,492) | 76,107) | 77,750) | 66,452) | 78,155) | 83,237) | 78,950) | 78,232) | ||||||
| 총 빠른 자산 | 540,766) | 707,688) | 595,920) | 747,787) | 843,067) | 1,017,940) | 991,491) | 795,934) | 1,960,631) | 1,202,596) | 591,680) | 334,813) | 342,944) | 395,786) | 373,849) | 301,496) | 365,948) | 356,960) | 341,143) | ||||||
| 유동부채 | 6,841,479) | 6,413,189) | 6,170,873) | 5,874,615) | 5,989,754) | 5,771,612) | 5,903,078) | 5,262,417) | 5,669,384) | 5,022,136) | 4,624,932) | 4,469,427) | 4,580,854) | 4,360,392) | 4,326,332) | 3,894,020) | 3,905,081) | 3,818,918) | 3,748,181) | ||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.35 | 0.24 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.68 | 0.64 | 0.76 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.47 | 0.68 | 0.69 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.52 | 0.60 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.65 | 0.77 | 0.95 | 1.01 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 540,766 ÷ 6,841,479 = 0.08
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2018년에는 341,143천 달러에서 365,948천 달러로 증가한 후 2018년 말에 301,496천 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 373,849천 달러까지 증가했다가 2019년 말에 334,813천 달러로 감소하는 패턴을 보였습니다. 2020년에는 급격한 증가세를 보이며 2020년 2분기에 1,202,596천 달러, 2020년 3분기에 1,960,631천 달러, 2020년 말에 795,934천 달러를 기록했습니다. 2021년에는 991,491천 달러에서 843,067천 달러로 감소한 후 2021년 말에 595,920천 달러로 감소했습니다. 2022년에는 707,688천 달러에서 540,766천 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
유동부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2018년 1분기 3,748,181천 달러에서 2018년 4분기 3,894,020천 달러로 증가했으며, 2019년에는 4,580,854천 달러까지 증가했습니다. 2020년에는 5,669,384천 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 5,989,754천 달러, 2022년에는 6,841,479천 달러로 지속적으로 증가했습니다.
빠른 유동성 비율은 상대적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 2018년과 2019년에는 0.07에서 0.09 사이의 비율을 보였습니다. 2020년에는 비율이 크게 증가하여 0.13에서 0.35까지 상승했지만, 2021년에는 0.14에서 0.18 사이로 감소했습니다. 2022년에는 0.08에서 0.11 사이의 비율을 보였습니다. 전반적으로 빠른 유동성 비율은 낮은 수준을 유지하며, 단기적인 유동성 관리에 주의가 필요함을 시사합니다.
- 총 빠른 자산
- 전반적으로 변동성이 크며, 2020년에 급격한 증가세를 보인 후 감소하는 추세를 보입니다.
- 유동부채
- 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 총 빠른 자산의 변동성에 비해 상대적으로 안정적인 증가세를 유지합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 낮은 수준을 유지하며, 2020년에 일시적으로 증가했지만 이후 다시 감소하는 추세를 보입니다.
현금 유동성 비율
O’Reilly Automotive Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 67,060) | 253,904) | 191,546) | 362,113) | 449,302) | 631,618) | 610,880) | 465,640) | 1,627,098) | 872,423) | 287,067) | 40,406) | 42,804) | 55,809) | 56,717) | 31,315) | 40,019) | 36,868) | 38,525) | ||||||
| 총 현금 자산 | 67,060) | 253,904) | 191,546) | 362,113) | 449,302) | 631,618) | 610,880) | 465,640) | 1,627,098) | 872,423) | 287,067) | 40,406) | 42,804) | 55,809) | 56,717) | 31,315) | 40,019) | 36,868) | 38,525) | ||||||
| 유동부채 | 6,841,479) | 6,413,189) | 6,170,873) | 5,874,615) | 5,989,754) | 5,771,612) | 5,903,078) | 5,262,417) | 5,669,384) | 5,022,136) | 4,624,932) | 4,469,427) | 4,580,854) | 4,360,392) | 4,326,332) | 3,894,020) | 3,905,081) | 3,818,918) | 3,748,181) | ||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.29 | 0.17 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.68 | 0.64 | 0.76 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.34 | 0.58 | 0.58 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.52 | 0.60 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.60 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.90 | 0.87 | 0.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 67,060 ÷ 6,841,479 = 0.01
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분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일에 38,525 천 달러로 시작하여 2022년 9월 30일에 67,060 천 달러로 증가했습니다. 하지만, 증가세는 일정하지 않고, 특정 분기에 감소하는 모습도 관찰됩니다. 특히 2020년 3월 31일에 287,067 천 달러로 급증한 후, 2022년 9월 30일에 67,060 천 달러로 감소했습니다.
유동부채는 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2018년 3월 31일에 3,748,181 천 달러로 시작하여 2022년 9월 30일에 6,841,479 천 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 비교적 안정적이며, 분기별 변동성은 크지 않습니다.
현금 유동성 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2018년부터 2019년까지는 0.01로 동일하게 유지되었으며, 2020년 3월 31일에 0.06으로 소폭 상승했습니다. 이후 2020년 6월 30일에 0.17, 2020년 9월 30일에 0.29로 크게 증가했지만, 2021년에는 다시 감소하여 0.11, 0.08, 0.06, 0.03, 0.04, 0.01로 낮아졌습니다. 이는 유동부채 증가에 비해 현금 자산의 증가 속도가 상대적으로 느렸음을 시사합니다.
- 총 현금 자산
- 전반적으로 증가 추세이지만, 분기별 변동성이 존재합니다. 2020년 3월에 급증 후 감소하는 패턴을 보입니다.
- 유동부채
- 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 분기별 변동성은 크지 않습니다.
- 현금 유동성 비율
- 낮은 수준을 유지하며, 2020년 중반에 일시적으로 상승했으나 이후 다시 감소했습니다. 유동부채 증가에 비해 현금 자산 증가 속도가 느린 것을 나타냅니다.