장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
O’Reilly Automotive Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 순고정자산 회전율
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안 순고정자산 회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 초기에는 2.66~2.69 범위 내에서 안정세를 유지하다가, 2020년 이후에는 점차 증가하는 모습이 나타난다. 특히 2021년 이후에는 3.16에서 3.24까지 지속적으로 상승하며, 자산 효율이 개선되고 있음을 시사한다. 이는 고정자산의 활용도가 높아지고 있거나, 자산 구조의 효율성이 향상되었음을 의미할 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표 역시 2018년 이후 2022년까지 대부분 기간 동안 증가하는 흐름을 보이고 있다. 다만 2018년 이후 일부 시기에는 1.73~2.18 범위 내에서 변동이 있었으며, 2020년 이후 급격히 상승하기 시작하여 2022년에는 2.18 수준에 이르고 있다. 이는 운용리스와 사용권 자산까지 포함하는 자산 소유와 활용이 개선되고 있음을 나타내며, 자산 운용의 전반적인 효율 증대를 반영한다.
- 총 자산 회전율
- 이 지표는 2018년 저점(약 0.95~0.96) 이후 계속해서 점진적으로 증가하는 양상을 보여주고 있다. 2020년 이후부터는 1.09~1.15 범위 내에서 꾸준히 상승하며, 자산 활용의 효율적 운용이 지속되고 있음을 의미한다. 다만, 최근 기간에서는 급격한 변화보다는 안정적인 상승세를 유지하고 있어, 기업의 자산 규모와 자산 이용률이 점차 향상되고 있음을 시사한다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2018년 이후 특정 기간에는 크게 변동하는 모습을 보여주며 발산하는 특징이 있다. 2020년과 2021년에는 급격히 높아졌다가(60.05, 93.86) 이후 다시 하락하는 모습도 관찰된다. 이러한 변동성은 순수한 재무적 지표보다 기업 내외부 요인, 즉 자본 구조, 실적이나 시장 상황에 영향을 받았을 가능성을 시사한다. 특히 2021년 이후로는 일부 자료가 누락되어 있어 명확한 분석은 제한적이나, 자본 회전에 대한 효율성은 일시적으로 변동성을 보여 왔다.
순고정자산 회전율
O’Reilly Automotive Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 재산 및 장비 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
순고정자산 회전율 = (영업Q3 2022
+ 영업Q2 2022
+ 영업Q1 2022
+ 영업Q4 2021)
÷ 순 재산 및 장비
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2017년 1분기 기준 약 2,156,259천 달러에서 시작하여 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 이후에는 2,390,000천 달러를 넘는 수준으로 성장하며 계절적 변동성 외에도 지속적인 증가경향을 나타내고 있다. 특히 2020년 이후에는 팬데믹 이후 회복과 함께 3,500,000천 달러선을 넘는 수준까지 상승하였으며, 2022년 3분기까지도 높은 수준을 유지하고 있다. 이를 통해 회사의 영업수익이 안정적이고 강한 성장세를 보여줌을 알 수 있다.
- 순 재산 및 장비
- 이 지표는 2017년 초 약 3,174,650천 달러에서 시작하여 지속적으로 증가하는 경향성을 띄고 있다. 2022년 3분기에는 약 4,342,820천 달러로 집계되어 있으며, 연평균 성장률이 양호하게 유지되고 있다. 이는 자산의 증대와 재무적 안정성을 의미하며, 장비와 기타 순자산의 누적이 기업의 성장과 함께 이루어지고 있음을 보여준다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2018년 2.68에서 시작하여 2019년에는 약 2.57로 하락하였다가 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2021년 이후에는 3.00을 초과하며 연속적으로 상승하여, 자산의 효율적 활용이 확대되고 있음을 나타낸다. 특히 2022년 3분기에는 3.24까지 상승, 회사가 자산을 보다 효율적으로 운용하는 방향으로 개선되고 있다는 신호로 해석할 수 있다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
O’Reilly Automotive Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 재산 및 장비 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스, 사용권 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 자산 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (영업Q3 2022
+ 영업Q2 2022
+ 영업Q1 2022
+ 영업Q4 2021)
÷ 순 자산 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익 추이 및 수익성 분석
- 2017년부터 2019년까지는 영업이익이 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, 이는 매출 증대와 효율적인 운영 관리의 결과일 수 있다. 2019년 말 이후 잠시 정체 또는 소폭 하락하는 시기를 거치면서도 2020년 이후에는 다시 강한 성장세를 보여, 2021년과 2022년에 각각 최고 수준의 영업이익을 기록하였다. 이러한 흐름은 제품 또는 서비스의 시장 수요 확대와 기업의 영업 효율성 향상에 기인할 수 있다.
- 순 자산 및 장비 투자 및 자산 증가 흐름
- 2017년부터 2022년까지 총 순자산과 장비자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2019년 말 이후 급격한 증분이 나타난 것을 확인할 수 있다. 2020년 이후 자산 규모는 안정적으로 확대되고 있으며, 이는 재투자 또는 기업 확장 전략에 따른 것으로 해석된다. 특히 2020년 말에는 자산 규모가 약 59.8억 달러를 기록, 전년 대비 큰 폭의 증가를 보여줬다.
- 운용 자본 회전율 및 효율성 변화
- 운용 자산의 회전율은 특정 기간 동안 명확한 수치는 없지만, 2018년 이후 점차 개선되는 경향을 나타내고 있다. 2019년 이후에는 1.7에서 2.2까지 상승하는 모습을 관찰할 수 있으며, 이는 자산 투자의 운용 효율성을 높이고 있음을 의미한다. 높은 회전율은 자산이 보다 효과적으로 매출로 전환되고 있음을 시사하며, 이는 기업의 재무 건전성과 운영 효율성 향상에 긍정적 영향을 미친다.
총 자산 회전율
O’Reilly Automotive Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
총 자산 회전율 = (영업Q3 2022
+ 영업Q2 2022
+ 영업Q1 2022
+ 영업Q4 2021)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자산 규모의 추세
- 해당 기간 동안 총 자산은 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2019년부터 2020년 사이에 큰 폭으로 늘어난 것이 관찰된다. 2017년 7,273,328 천 달러에서 2020년 12,735,889 천 달러로 확장되어, 전반적으로 규모가 확대된 것으로 분석된다. 이후 2021년과 2022년에도 꾸준한 증가세를 유지하며 12,380,028 천 달러에 달하였다. 이는 회사의 확장 전략과 자산 운용의 성과를 반영하는 것으로 보인다.
- 영업이익의 변화와 흐름
- 영업이익은 2017년 후반기 이후 꾸준히 성장하는 모습을 나타낸다. 2017년 2,156,259 천 달러에서 2019년 하반기까지 점진적으로 증가하였으며, 특히 2020년 3분기 이후 급증하는 경향을 보였다. 2020년 4분기에 3,091,595 천 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년에도 정체 또는 소폭 증가하는 추세를 유지하였다. 이러한 성장은 매출 증가와 수익성 개선에 기인한 것으로 판단된다.
- 총 자산 회전율의 변화와 의미
- 총 자산 회전율은 2018년 이후 2019년 말까지 일정 수준(약 0.9~1.19)로 유지되다가, 2020년 이후 점차 상승하는 양상을 보이고 있다. 특히, 2020년 3분기에는 1.14까지 오른 이후로 계속 증가하여 2022년 3분기 기준 1.15를 기록하였다. 이는 자산의 효율적 활용과 매출 성과 향상에 기인하는 것으로, 자산이 보다 효과적으로 매출을 창출하는 구조로 전환되었음을 시사한다.
주주 자기자본회전율
O’Reilly Automotive Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
주주 자기자본회전율 = (영업Q3 2022
+ 영업Q2 2022
+ 영업Q1 2022
+ 영업Q4 2021)
÷ 주주자본(적자)
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업실적의 변화와 추세
- 2017년부터 2022년까지 기간 동안 회사의 영업수익은 전반적으로 성장하는 경향을 보여줍니다. 2017년의 분기별 매출은 약 2,156,259천 달러에서 시작하여 2022년에는 약 3,798,619천 달러로 약 75% 이상 증가하였으며, 특히 2020년 이후 강한 성장세를 기록하고 있습니다. 이는 시장 확장 또는 판매량 증대, 혹은 가격 상승 등의 요인에 따른 것으로 해석할 수 있습니다. 다만, 2018년과 2019년 사이에는 일부 분기에서 일시적인 정체 또는 소폭 조정을 보이며 변동성이 존재하였으나, 전체 추세는 꾸준한 상승을 유지하고 있습니다.
- 주주자본의 변화와 재무구조
- 주주자본은 2017년 1,422,596천 달러에서 시작하여 2022년 말에는 약 -1,205,463천 달러로 하락하는 모습을 보입니다. 특히 2018년 이후 일부 분기에서는 적자가 지속적으로 누적되었으며, 2022년에는 상당한 적자폭이 심화된 모습입니다. 이는 기업이 재무구조 개선에 어려움을 겪고 있거나, 자본의 유출이 지속된 결과일 수 있습니다. 여러 분기별로는 변동이 있으나 전반적으로 줄어드는 추세를 보여주어 기업의 재무 건강 상태에 신중한 주의가 필요함을 시사합니다.
- 자본회전율의 변동과 효율성
- 자본회전율은 명확한 수치값이 일부 기간에만 제공되어 일관적 비교는 어려우나, 2018년 후반부터 2021년까지 전반적으로 상당히 높은 수준(일부 분기에서 60 이상, 80대)으로 유지되고 있음을 확인할 수 있습니다. 이는 회사가 자본에 비해 높은 매출을 일으키는 효율성을 일부 확보하고 있음을 의미합니다. 하지만 2022년 데이터에서는 관련 수치가 제공되지 않아 최신 동향 파악은 제한적입니다. 전체적으로 본 지표는 자본의 활용도와 성과를 가늠할 수 있는 중요한 지표임을 보여줍니다.