듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Synopsys Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31).
제공된 데이터에 따르면, 자산수익률비율(ROA)은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1월 31일 6.7%에서 시작하여 2024년 7월 31일 13.33%까지 상승했습니다. 이후 2025년 7월 31일에는 17.31%로 최고점을 기록했으나, 2025년 4월 30일 16.18%로 소폭 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 1월 31일 1.74에서 2024년 1월 31일 1.4로 감소하는 경향을 보였습니다. 그러나 2024년 10월 31일에는 2.4로 급격히 증가한 후 2025년 7월 31일에는 1.75로 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보입니다.
자기자본비율(ROE)은 ROA와 유사하게 전반적인 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 1월 31일 11.64%에서 시작하여 2024년 7월 31일 21.1%까지 상승했습니다. 2025년 7월 31일에는 25.17%로 최고점을 기록했으나, 2025년 4월 30일에는 22.68%로 감소했습니다. ROE는 ROA보다 높은 수치를 유지하며, 자기자본을 활용한 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- ROA 추세
- 2020년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2024년 이후 급격한 상승을 보입니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 2020년부터 2024년까지 감소하는 추세를 보이다가 2024년 10월에 급증한 후 다시 감소하는 변동성을 보입니다.
- ROE 추세
- ROA와 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, ROA보다 높은 수준을 유지합니다.
전반적으로 ROA와 ROE의 상승은 자산과 자기자본을 효율적으로 활용하여 수익성을 개선하고 있음을 나타냅니다. 재무 레버리지 비율의 변동성은 자본 구조의 변화 또는 차입금 규모의 변화를 반영할 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Synopsys Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 초 14.31%에서 시작하여 2024년 7월에는 24.6%까지 상승했습니다. 2025년 1월에는 36.94%로 최고점을 기록한 후, 2025년 7월에는 31.04%로 다소 감소했습니다. 이러한 변동성은 수익성 개선의 긍정적인 신호와 함께, 외부 요인에 따른 일시적인 영향 가능성을 시사합니다.
자산회전율은 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 0.47에서 시작하여 2022년 10월에는 0.54로 최고점을 기록했습니다. 그러나 2023년부터는 감소 추세로 전환되어 2025년 7월에는 0.26으로 크게 하락했습니다. 이는 자산 활용 효율성 저하를 의미하며, 추가적인 분석을 통해 원인을 파악해야 합니다.
재무 레버리지 비율은 2020년부터 2022년까지 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 1.74에서 1.66 사이의 값을 보였습니다. 2023년에는 2.4로 급증한 후 2025년 7월에는 1.75로 감소했습니다. 이러한 변동성은 차입금 규모의 변화를 반영하며, 재무 위험 관리에 대한 주의가 필요합니다.
자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 초 11.64%에서 시작하여 2024년 7월에는 25.17%까지 상승했습니다. 2025년 1월에는 22.68%로 감소한 후 2025년 7월에는 7.23%로 크게 하락했습니다. ROE의 급격한 감소는 투자자에게 부정적인 신호로 작용할 수 있으며, 원인 분석이 필요합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 수익성 개선 추세, 2025년 초 급증 후 하락
- 자산회전율
- 2022년까지 증가, 이후 급격한 감소
- 재무 레버리지 비율
- 비교적 안정적이었으나, 2023년 급증 후 감소
- 자기자본비율 (ROE)
- 전반적인 증가 추세, 2025년 급격한 감소
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Synopsys Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 세금 부담 비율
- 세금 부담 비율은 2020년 1월 31일에 0.97로 시작하여 2020년 4월 30일에 1로 증가했습니다. 이후 2020년 7월 31일에 1.09로 최고점을 찍었지만, 2020년 10월 31일에 1.04로 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 0.94에서 1.01 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 0.88까지 감소했다가 0.97까지 다시 상승했으며, 2025년 7월 31일까지 0.98 근처에서 변동성을 보였습니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2020년 1월 31일부터 2022년 10월 31일까지 1로 일정하게 유지되었습니다. 그러나 2023년 1월 31일에 0.96으로 감소한 후 2024년 4월 30일에 0.89로 추가 감소했습니다. 2025년 7월 31일까지 0.89를 유지했습니다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT 마진 비율은 2020년 1월 31일에 14.76%로 시작하여 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 4월 30일에 20.66%로 최고점을 찍은 후, 2021년 7월 31일에 19.62%로 소폭 감소했습니다. 2022년 4월 30일에 22.72%로 다시 상승하여 2024년 7월 31일에 38.57%로 크게 증가했습니다. 이후 2025년 7월 31일에 37.45%로 감소했습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 1월 31일에 0.47로 시작하여 2020년 10월 31일까지 0.46으로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 0.48로 소폭 상승한 후 2022년 10월 31일에 0.54로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년 1월 31일에 0.54로 정체된 후 2024년 10월 31일에 0.47로 감소했습니다. 2025년 7월 31일에는 0.13으로 크게 감소했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 1월 31일에 1.74로 시작하여 2020년 10월 31일에 1.64로 감소했습니다. 2021년에는 1.64에서 1.65 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 10월 31일에 1.71로 증가한 후 2023년 1월 31일에 2.4로 크게 증가했습니다. 이후 2025년 7월 31일에 1.75로 감소했습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2020년 1월 31일에 11.64%로 시작하여 2021년 4월 30일에 15.88%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 4월 30일에 18.13%로 최고점을 찍은 후, 2023년 1월 31일에 16.72%로 감소했습니다. 2024년 7월 31일에 38.57%로 크게 증가했지만, 2025년 7월 31일에 7.23%로 크게 감소했습니다.
전반적으로 EBIT 마진 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 자기자본비율 또한 상당한 변동성을 보였습니다. 자산회전율은 감소 추세를 보였으며, 재무 레버리지 비율은 2023년 초에 급격한 변화를 겪었습니다. 이러한 변화는 회사의 운영 효율성, 수익성 및 재무 구조에 영향을 미칠 수 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Synopsys Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1월 31일에 14.31%로 시작하여 2025년 7월 31일에 34.77%에 도달했습니다. 특히 2024년 1월 31일에 23.49%로 급증한 후 2025년 1월 31일에 36.94%까지 상승했습니다. 이후 2025년 4월 30일에 34.75%로 소폭 감소했습니다.
자산회전율은 2020년 1월 31일의 0.47에서 2023년 10월 31일의 0.57까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년 1월 31일에는 0.55로 감소했고, 2025년 7월 31일에는 0.13으로 크게 하락했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 감소했음을 시사합니다.
자산수익률비율(ROA)은 2020년 1월 31일의 6.7%에서 2025년 7월 31일의 9.11%로 전반적으로 증가했습니다. 2022년 1월 31일에 10.21%로 최고점을 기록했으며, 2023년 1월 31일에 11.9%로 다시 상승했습니다. 2024년 1월 31일에는 13.33%로 최고점을 경신했습니다. 하지만 2025년 7월 31일에는 4.14%로 크게 감소했습니다.
- 순이익률
- 전반적으로 증가 추세를 보이며, 특히 최근 기간에 급격한 상승을 보였습니다.
- 자산회전율
- 2023년까지 증가했지만, 2025년에는 현저하게 감소했습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 전반적으로 증가 추세를 보였으나, 2025년에는 크게 감소했습니다.
자산회전율의 감소와 ROA의 감소는 상호 연관되어 있을 수 있습니다. 자산 활용 효율성이 감소하면 ROA도 감소할 수 있습니다. 순이익률의 지속적인 증가는 긍정적인 신호이지만, 자산 활용 효율성 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Synopsys Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 1월 31일 0.97에서 2025년 7월 31일 0.98로 소폭 변동했습니다. 2022년 10월 31일 0.88까지 감소했다가 다시 상승하는 경향을 보입니다.
이자 부담 비율은 2023년 1월 31일까지 1로 유지되었으나, 이후 2024년 1월 31일 0.96, 2025년 4월 30일 0.89로 감소하는 추세를 나타냅니다. 이는 이자 지급 능력의 개선을 시사할 수 있습니다.
EBIT 마진 비율은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 1월 31일 14.76%에서 2024년 7월 31일 26.26%까지 상승했으며, 2024년 10월 31일에는 38.57%로 크게 증가했습니다. 이후 2025년 4월 30일 35.91%, 2025년 7월 31일 37.45%로 다소 변동성이 나타났습니다. 전반적으로 수익성 개선이 두드러집니다.
자산 회전율은 2020년 1월 31일 0.47에서 2022년 10월 31일 0.54까지 증가했으나, 이후 감소하여 2025년 7월 31일 0.13으로 크게 하락했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 저하되었음을 의미합니다.
자산 수익률(ROA)은 EBIT 마진 비율의 증가와 함께 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2020년 1월 31일 6.7%에서 2024년 7월 31일 13.33%까지 상승했으며, 2024년 10월 31일에는 17.31%로 최고치를 기록했습니다. 이후 2025년 4월 30일 16.18%, 2025년 7월 31일 9.11%, 2025년 7월 31일 4.14%로 감소했습니다. 이는 전반적인 자산 활용의 효율성이 개선되었음을 나타내지만, 최근에는 감소 추세를 보입니다.
- 세금 부담 비율
- 안정적인 추세를 유지하며, 소폭의 변동성을 보입니다.
- 이자 부담 비율
- 최근 감소 추세를 보이며, 이자 지급 능력 개선을 시사합니다.
- EBIT 마진 비율
- 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 수익성 개선이 두드러집니다.
- 자산 회전율
- 최근 크게 감소하여, 자산 활용 효율성 저하를 나타냅니다.
- 자산 수익률 (ROA)
- 전반적으로 상승 추세를 보였으나, 최근 감소하는 경향을 보입니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Synopsys Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31).
세금 부담 비율은 2020년 1월 31일에 0.97로 시작하여 2020년 4월 30일에 1로 증가했습니다. 이후 2020년 7월 31일에 1.09로 최고점을 찍은 후 2020년 10월 31일에 1.04로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 1.01에서 0.94로 점진적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2022년에는 0.95에서 0.88로 감소했습니다. 2023년에는 0.88에서 0.93으로 소폭 증가한 후 2024년에는 0.94에서 0.92로 감소했습니다. 2025년 7월 31일에는 0.98로 마감하여 전반적으로 안정적인 추세를 유지했습니다.
이자부담비율은 2020년 1월 31일부터 2022년 10월 31일까지 1로 일정하게 유지되었습니다. 2023년 1월 31일에 0.96으로 감소한 후 2024년 4월 30일에 0.89로 추가 감소했습니다. 이후 2024년 7월 31일과 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일, 2025년 4월 30일, 2025년 7월 31일에 1로 다시 증가했습니다.
EBIT 마진 비율은 2020년 1월 31일에 14.76%로 시작하여 2020년 4월 30일에 13.95%로 감소했습니다. 이후 2020년 7월 31일에 16.47%로 증가한 후 2020년 10월 31일에 17.34%로 추가 증가했습니다. 2021년에는 18.76%에서 20.66%로 꾸준히 증가했으며, 2021년 7월 31일에 19.62%로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 21.24%에서 22.72%로 증가한 후 2023년에는 20.81%에서 22.48%로 변동했습니다. 2024년에는 25.09%에서 26.26%로 증가했으며, 2025년 7월 31일에는 38.57%로 크게 증가했습니다.
순이익률은 2020년 1월 31일에 14.31%로 시작하여 2020년 4월 30일에 13.96%로 감소했습니다. 이후 2020년 7월 31일에 17.88%로 증가한 후 2020년 10월 31일에 18.03%로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 18.91%에서 20.27%로 꾸준히 증가했으며, 2021년 7월 31일에 18.48%로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 20.18%에서 21.19%로 증가한 후 2023년에는 18.22%에서 21.05%로 변동했습니다. 2024년에는 23.49%에서 24.6%로 증가했으며, 2025년 7월 31일에는 36.94%로 크게 증가했습니다.