듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Synopsys Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 초반까지는 데이터가 누락되어 있으나, 2020년과 2021년을 거치면서 ROA가 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 4월부터 2022년 1월까지는 10%대를 넘어서는 강한 회복세를 나타내며, 이후 2022년 말까지 지속적인 상승세를 기록하였다. 2023년 이후에는 변동성이 존재하나, 2024년 4월 기준으로는 16.18%에 도달하며 최고치를 기록하였다. 이와 같은 높은 ROA 수치는 자본 효율이 크게 향상된 것으로 해석할 수 있으며, 기업의 수익 창출 능력 강화를 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 해당 비율은 전체 기간 내에서 비교적 안정된 범위 내에 머물러 있으면서 일부 변동성을 보여주고 있다. 초기에는 1.68 수준에서 시작하여 2024년 초에는 1.4 후반대로 낮아졌다. 특히 2024년 1월 이후, 수치가 급증하여 2.4까지 상승, 재무 레버리지를 크게 확대하는 모습이 관찰된다. 이는 기업이 부채 활용을 늘려 자본 구조를 변화시키는 전략을 일부 시행하는 것으로 볼 수 있다. 다만, 과도한 레버리지 증가는 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으므로 주의가 필요하다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년부터 내림세를 보였던 ROE는 2021년 이후 꾸준히 상승하는 모습을 나타낸다. 특히 2022년 이후에는 20%를 상회하는 수준을 유지하며, 2025년 4월에는 약 22%에 도달하는 강한 수익성 지표를 기록한다. 이는 기업이 자본에 대한 수익률을 높임으로써, 투자자에게 매력적인 성과를 지속적으로 제공하고 있음을 반영한다. 전반적으로 안정적인 성장세와 함께 수익성 강화를 나타내고 있다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Synopsys Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 해당 지표는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 이후 10월까지 일부 변동을 거치면서도 전체적으로 양호한 수익성을 유지하고 있다. 특히 2024년 이후에는 36.94%와 34.75%로 급증하는 모습을 보여, 수익성이 크게 향상된 시기를 반영한다. 이러한 상승은 회사의 수익성 개선 또는 비용 효율화 전략의 성공적 실행을 시사한다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2019년 이후 약 0.52 수준에서 변동하며 비교적 안정된 범위 내에 있었다. 그러나 2024년을 기점으로 급격히 0.26으로 하락하는 모습이 관찰된다. 이는 자산 효율성 또는 매출생성 능력에 일시적 또는 구조적 변화가 있었음을 시사하며, 이로 인한 자산 투자 또는 운용 전략의 조정이 필요할 수 있음을 의미한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 약 1.4~1.7 범위 내에서 변화하며, 비교적 안정적이다. 다만, 2024년에는 2.4로 큰 폭으로 증가하는 경향이 관찰되는데, 이는 회사가 부채를 활용하여 재무 구조를 강화하거나 재무 위험이 일시적으로 증가했음을 나타낼 수 있다. 이러한 변화는 재무위험에 대한 감독이 필요함을 시사한다.
- 자기자본비율(ROE)
- 이 지표는 2019년부터 지속적으로 개선되는 모습을 보여주며, 2024년에는 25.17%에 달한다. 특히 2023년 이후 급격한 상승세를 보여, 수익성 및 자기자본의 효율적 활용이 지속적으로 향상된 결과로 해석할 수 있다. 이러한 상승은 투자자에게 긍정적인 신호이며, 회사의 수익성 및 재무 건전성 강화를 반영한다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Synopsys Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31).
- 세금 부담 비율
- 이 지표는 전반적으로 안정적인 흐름을 보이고 있으며, 2020년 이후 0.88에서 0.97 사이의 범위 내에서 변동하고 있다. 2025년까지 점진적인 증가세를 나타내며, 이는 세금 부채 또는 세금 비용과 관련된 부담이 점차 커지고 있음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이 비율은 비교적 안정적이나, 2025년에는 0.96으로 약간 하락하여 이자 부담이 다소 감소했음을 보여준다. 전체적으로 1 전후에서 유지되어, 이익 확보와 차입 상태가 균형을 이루고 있음을 의미한다.
- EBIT 마진 비율
- 수익성의 핵심 지표로서, 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 이후로는 16.23%에서 시작하여, 2025년에는 37.45%에 달하며, 강력한 수익성 향상을 나타낸다. 특히, 2022년 이후 급증하는 모습이 두드러진다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2019년 이후 점차 상승하다가, 2024년 말에 0.26으로 급감하는 현상이 나타난다. 이는 자산을 활용한 수익 창출 효율이 저하된 것으로 해석할 수 있으며, 일부 기간에는 자산 활용도가 낮았던 것으로 보인다.
- 재무 레버리지 비율
- 초반에는 1.68에서 1.45로 하락하는 추세를 보이다가, 2024년에는 2.4로 크게 상승하였다. 이 변화는 차입 규모의 증대를 의미하며, 재무적 위험이 높아졌음을 나타낸다. 상승은 특히 2024년에 뚜렷하다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 추세이며, 2019년 무렵에는 13.04%였던 것이 2025년에는 22.68%에 달한다. 이는 자기자본에 대한 수익성이 증가하고 있음을 보여주며, 기업의 수익성 개선이 지속되고 있음을 의미한다. 다만, 일부 기간에는 미묘한 조정을 거친 후 다시 증가하는 모습을 보인다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Synopsys Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분기별 순이익률은 전체 기간 동안 일정한 변동성을 보이고 있으나, 대체로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2024년 이후에는 상당히 높은 수준(36.94%, 34.75%, 34.77%)을 기록하며, 전년 대비 큰 폭의 증가세를 보여주고 있다. 이와 같은 상승은 수익성의 개선 또는 비용 절감, 매출 구조 개선 등의 요인에 기인할 수 있다. 전반적으로 분석 기간 동안의 평균 순이익률은 비교적 안정적이나, 마지막 분기에는 급증하는 모습이 관찰된다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년 이후 비교적 일정한 수준(약 0.26~0.57)에서 변동하며, 전반적으로 소폭의 상승을 기록하고 있다. 특히 2022년 말 이후로는 0.55~0.57 구간에서 안정적인 흐름을 유지하다가, 2024년에는 0.26으로 급락하는 모습을 보여준다. 이는 자산의 효율적 활용이 저하되었거나, 사업 확장 또는 자산 축소와 관련된 변화가 반영된 것일 수 있다. 전 연도 대비 하락 폭이 큰 점을 고려할 때, 최근의 자산 활용도는 낮아지고 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 전체 기간 동안 약 6.48%에서 17.31%까지 변화하며, 변동폭이 크다. 2022년 이후에는 회복세를 보이며 2024년에는 최고치에 근접하는 17.31%를 기록하는 시점도 있다. 이는 효율적인 자산 운용 또는 수익성 개선이 동시에 진행된 결과로 해석할 수 있다. 특히 2024년에는 이전보다 높은 수익률을 기록하는 기간이 이어지며, 자산 활용과 수익성의 상호 연관성을 보여주고 있다. 전반적으로, 수익성 지표는 개선세를 보이고 있으며, 기업의 자산 활용 효율성이 향상되고 있음을 시사한다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Synopsys Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31).
- 전반적인 재무비율의 추세
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지난 여러 분기 동안, 세금 부담 비율은 일정한 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보이며 다소 안정적인 모습을 보였다. 특히, 2022년 초부터 2023년 말까지 0.88~0.97의 범위 내에서 비교적 일정하게 유지되었으며, 이는 세금 관련 비용 부담이 일정 수준 내에서 유지되고 있음을 의미한다. 또한, 2024년 이후로 약간의 상승 추세를 나타내어, 세금 부담이 증가할 가능성을 시사한다.
이자부담비율은 전체 기간 동안 일관된 1의 값을 유지하는 것으로 나타나, 금융 비용 부담이 상당히 안정적임을 보여준다. 2025년 4월 이후로는 다소 낮은 0.96으로 감소하는 경향이 관찰되며, 이는 금융 비용 관련 부담이 일부 감소했거나 조정된 결과일 수 있다.
- 이익률과 활용 효율성의 변화
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EBIT 마진 비율은 전체 기간 동안 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2019년 동안은 평균 약 14~16% 내외였으나, 2022년부터 2023년까지는 35~38%에 달하는 높은 수치를 기록하며 수익성의 개선을 보여주고 있다. 이러한 상승은 수익률 향상 및 비용 관리의 효율적 운영을 반영하는 것으로 분석된다.
자산회전율은 주기적으로 변동하지만, 대체로 0.46~0.56 범위 내에서 유지되며, 2024년 이후에는 0.26으로 급락하는 모습이 관찰된다. 이는 자산 활용의 효율이 일시적으로 감소했거나, 자산 규모의 확장 또는 축소와 관련된 변동성으로 해석될 수 있다.
하지만, 자산수익률비율(ROA)은 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2022년 후반부터 2023년까지는 12~17%의 높아진 수치를 유지하다가 2024년에는 다시 9.11%로 하락하였다. 이는 자산의 수익성은 높았으나, 2024년에는 수익률이 다시 하락하는 모습이다. 전반적으로 수익성과 자산 활용의 효율성은 최근 강화되는 추세와 함께 일부 조정을 겪고 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Synopsys Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31).
- 세금 부담 비율
- 이 항목은 전체 기간 동안 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2020년 이후에는 0.88에서 0.97 사이의 좁은 범위 내에서 변동하고 있습니다. 특히, 2024년 이후에는 0.94를 유지하는 경향을 보여주어, 세금 부담이 일관되게 유지되고 있음을 시사합니다. 이러한 안정성은 회사의 세무 운영이 체계적임을 나타낼 수 있습니다.
- 이자부담비율
- 이 항목은 2019년 데이터를 제외하면 전반적으로 1에 가까운 수치를 보여줍니다. 특히, 2024년 이후에는 0.96으로 약간 낮아지는 모습을 볼 수 있는데, 이는 이자 비용 부담이 소폭 감소했음을 의미할 수 있습니다. 이와 같은 트렌드는 회사의 부채 구조 또는 이자 비용 관리가 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 이익 관련 비율은 2019년 이후 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 특히, 2022년 이후에는 35%를 넘나들며 상당히 견고한 이익률을 가리키고 있으며 2023년 및 2024년에 최고치를 기록하는 등, 회사의 영업수익성이 상당히 향상되고 있음을 보여줍니다. 이는 제품 또는 서비스의 가격 경쟁력 강화, 비용 통제의 효과 또는 시장 확대의 결과일 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 개선되고 있으며, 2022년 이후에는 34%를 훌쩍 넘는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 특히, 2024년과 2025년에는 각각 36.94%와 34.77%로 최고치를 찍은 이후 안정세를 보입니다. 이는 순이익을 높이는 영업활동의 효율성 증대와 효율적인 비용 관리의 결과임을 시사합니다. 전반적으로 수익성과 안정성을 높이는 경향이 뚜렷하게 나타납니다.