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Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Synopsys Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2026. 1. 31. 3.61% = 2.33% × 1.55
2025. 10. 31. 4.70% = 2.76% × 1.70
2025. 7. 31. 7.23% = 4.14% × 1.75
2025. 4. 30. 21.82% = 9.11% × 2.40
2025. 1. 31. 22.68% = 16.18% × 1.40
2024. 10. 31. 25.17% = 17.31% × 1.45
2024. 7. 31. 19.44% = 12.86% × 1.51
2024. 4. 30. 19.94% = 12.96% × 1.54
2024. 1. 31. 21.10% = 13.33% × 1.58
2023. 10. 31. 20.01% = 11.90% × 1.68
2023. 7. 31. 17.36% = 10.42% × 1.67
2023. 4. 30. 15.79% = 9.40% × 1.68
2023. 1. 31. 16.72% = 9.85% × 1.70
2022. 10. 31. 17.85% = 10.45% × 1.71
2022. 7. 31. 18.42% = 11.07% × 1.66
2022. 4. 30. 18.13% = 10.95% × 1.66
2022. 1. 31. 16.87% = 10.21% × 1.65
2021. 10. 31. 14.31% = 8.66% × 1.65
2021. 7. 31. 14.63% = 8.88% × 1.65
2021. 4. 30. 15.88% = 9.69% × 1.64
2021. 1. 31. 14.80% = 9.02% × 1.64

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).

자산수익률비율(ROA)은 2021년 1월 31일에 9.02%로 시작하여 2021년 4월 30일에 9.69%로 소폭 증가했습니다. 이후 2021년 7월 31일에 8.88%로 감소했고, 2021년 10월 31일에 8.66%로 소폭 감소했습니다. 2022년 1월 31일에 10.21%로 다시 증가하여 2022년 4월 30일에 10.95%로 최고점을 찍었습니다. 2022년 7월 31일에는 11.07%로 소폭 증가했고, 2022년 10월 31일에는 10.45%로 감소했습니다. 2023년에는 9.85%에서 9.4%로 감소한 후 10.42%와 11.9%로 증가했습니다. 2023년 10월 31일에는 13.33%로 최고점을 기록했고, 2024년 1월 31일에는 12.96%로 소폭 감소했습니다. 2024년 4월 30일에는 12.86%로 감소했고, 2024년 7월 31일에는 17.31%로 급증했습니다. 2024년 10월 31일에는 16.18%로 감소했고, 2025년 1월 31일에는 9.11%로 크게 감소했습니다. 2025년 4월 30일에는 4.14%로 더욱 감소했고, 2025년 7월 31일에는 2.76%로 감소했습니다. 2025년 10월 31일에는 2.33%로 감소했고, 2026년 1월 31일에는 데이터가 제공되지 않았습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1월 31일에 1.64로 시작하여 2021년 7월 31일에 1.65로 소폭 증가했습니다. 2021년 10월 31일에도 1.65를 유지했습니다. 2022년 1월 31일에 1.65로 유지된 후 2022년 4월 30일에 1.66으로 증가했습니다. 2022년 7월 31일에는 1.66으로 유지되었고, 2022년 10월 31일에는 1.71로 증가했습니다. 2023년에는 1.70에서 1.68로 감소한 후 1.67과 1.68로 변동했습니다. 2024년에는 1.58, 1.54, 1.51, 1.45로 지속적으로 감소했습니다. 2025년에는 1.40으로 감소했고, 2025년 4월 30일에는 2.40으로 급증했습니다. 2025년 7월 31일에는 1.75로 감소했고, 2025년 10월 31일에는 1.70으로 감소했습니다. 2026년 1월 31일에는 1.55로 감소했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1월 31일에 14.8%로 시작하여 2021년 4월 30일에 15.88%로 증가했습니다. 이후 2021년 7월 31일에 14.63%로 감소했고, 2021년 10월 31일에 14.31%로 소폭 감소했습니다. 2022년 1월 31일에 16.87%로 다시 증가하여 2022년 4월 30일에 18.13%로 최고점을 찍었습니다. 2022년 7월 31일에는 18.42%로 소폭 증가했고, 2022년 10월 31일에는 17.85%로 감소했습니다. 2023년에는 16.72%에서 15.79%로 감소한 후 17.36%와 20.01%로 증가했습니다. 2023년 10월 31일에는 21.1%로 최고점을 기록했고, 2024년 1월 31일에는 19.94%로 소폭 감소했습니다. 2024년 4월 30일에는 19.44%로 감소했고, 2024년 7월 31일에는 25.17%로 급증했습니다. 2024년 10월 31일에는 22.68%로 감소했고, 2025년 1월 31일에는 21.82%로 감소했습니다. 2025년 4월 30일에는 7.23%로 크게 감소했고, 2025년 7월 31일에는 4.7%로 더욱 감소했습니다. 2025년 10월 31일에는 3.61%로 감소했고, 2026년 1월 31일에는 데이터가 제공되지 않았습니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Synopsys Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산회전율 × 재무 레버리지 비율
2026. 1. 31. 3.61% = 13.76% × 0.17 × 1.55
2025. 10. 31. 4.70% = 18.89% × 0.15 × 1.70
2025. 7. 31. 7.23% = 31.04% × 0.13 × 1.75
2025. 4. 30. 21.82% = 34.77% × 0.26 × 2.40
2025. 1. 31. 22.68% = 34.75% × 0.47 × 1.40
2024. 10. 31. 25.17% = 36.94% × 0.47 × 1.45
2024. 7. 31. 19.44% = 24.60% × 0.52 × 1.51
2024. 4. 30. 19.94% = 23.57% × 0.55 × 1.54
2024. 1. 31. 21.10% = 23.49% × 0.57 × 1.58
2023. 10. 31. 20.01% = 21.05% × 0.57 × 1.68
2023. 7. 31. 17.36% = 18.71% × 0.56 × 1.67
2023. 4. 30. 15.79% = 17.41% × 0.54 × 1.68
2023. 1. 31. 16.72% = 18.22% × 0.54 × 1.70
2022. 10. 31. 17.85% = 19.38% × 0.54 × 1.71
2022. 7. 31. 18.42% = 20.86% × 0.53 × 1.66
2022. 4. 30. 18.13% = 21.19% × 0.52 × 1.66
2022. 1. 31. 16.87% = 20.18% × 0.51 × 1.65
2021. 10. 31. 14.31% = 18.02% × 0.48 × 1.65
2021. 7. 31. 14.63% = 18.48% × 0.48 × 1.65
2021. 4. 30. 15.88% = 20.27% × 0.48 × 1.64
2021. 1. 31. 14.80% = 18.91% × 0.48 × 1.64

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).

제공된 데이터에 따르면 순이익률은 전반적으로 상승 추세를 보였습니다. 2021년 초 18.91%에서 2024년 7월에는 24.6%까지 증가했습니다. 2025년 1월에는 36.94%로 크게 상승했지만, 이후 2026년 1월에는 18.89%로 감소했습니다. 이러한 변동성은 수익성 측면에서 상당한 변화를 시사합니다.

자산회전율
자산회전율은 2021년 0.48에서 2022년 0.54까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년에는 0.57로 정점을 찍은 후 2026년 1월에는 0.13으로 급격히 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 크게 저하되었음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1.64에서 2022년 1.71까지 소폭 증가한 후 2023년까지 1.68 수준을 유지했습니다. 2024년에는 감소하여 1.51이 되었고, 2025년에는 2.4로 급증한 후 2026년 1월에는 1.75로 감소했습니다. 이는 부채 사용 수준에서 상당한 변동성을 보입니다.

자기자본비율 (ROE)
자기자본비율은 2021년 14.8%에서 2022년 18.42%로 증가했습니다. 2023년에는 21.1%로 더욱 상승했으며, 2024년에는 24.6%까지 증가했습니다. 그러나 2025년 1월에는 25.17%로 최고점을 찍은 후 2026년 1월에는 7.23%로 크게 감소했습니다. 이는 투자 자본 대비 수익성이 크게 변동되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 순이익률과 자기자본비율은 긍정적인 추세를 보였지만, 2025년 이후 감소했습니다. 자산회전율의 급격한 감소는 우려스러운 부분이며, 재무 레버리지 비율의 변동성은 재무 위험을 증가시킬 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석과 주의가 필요합니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Synopsys Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 비율 × 이자부담비율 × EBIT 마진 비율 × 자산회전율 × 재무 레버리지 비율
2026. 1. 31. 3.61% = 0.93 × 0.66 × 22.18% × 0.17 × 1.55
2025. 10. 31. 4.70% = 0.96 × 0.76 × 26.01% × 0.15 × 1.70
2025. 7. 31. 7.23% = 0.98 × 0.88 × 35.96% × 0.13 × 1.75
2025. 4. 30. 21.82% = 0.97 × 0.94 × 38.05% × 0.26 × 2.40
2025. 1. 31. 22.68% = 0.97 × 0.98 × 36.65% × 0.47 × 1.40
2024. 10. 31. 25.17% = 0.96 × 0.99 × 39.14% × 0.47 × 1.45
2024. 7. 31. 19.44% = 0.94 × 0.99 × 26.60% × 0.52 × 1.51
2024. 4. 30. 19.94% = 0.92 × 0.99 × 25.70% × 0.55 × 1.54
2024. 1. 31. 21.10% = 0.94 × 1.00 × 25.12% × 0.57 × 1.58
2023. 10. 31. 20.01% = 0.94 × 1.00 × 22.48% × 0.57 × 1.68
2023. 7. 31. 17.36% = 0.93 × 1.00 × 20.18% × 0.56 × 1.67
2023. 4. 30. 15.79% = 0.89 × 1.00 × 19.48% × 0.54 × 1.68
2023. 1. 31. 16.72% = 0.88 × 1.00 × 20.81% × 0.54 × 1.70
2022. 10. 31. 17.85% = 0.88 × 1.00 × 22.07% × 0.54 × 1.71
2022. 7. 31. 18.42% = 0.93 × 1.00 × 22.36% × 0.53 × 1.66
2022. 4. 30. 18.13% = 0.93 × 1.00 × 22.72% × 0.52 × 1.66
2022. 1. 31. 16.87% = 0.95 × 1.00 × 21.24% × 0.51 × 1.65
2021. 10. 31. 14.31% = 0.94 × 1.00 × 19.19% × 0.48 × 1.65
2021. 7. 31. 14.63% = 0.94 × 1.00 × 19.62% × 0.48 × 1.65
2021. 4. 30. 15.88% = 0.98 × 1.00 × 20.66% × 0.48 × 1.64
2021. 1. 31. 14.80% = 1.01 × 1.00 × 18.76% × 0.48 × 1.64

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).

세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일 1.01에서 2026년 1월 31일 0.93으로 약간 감소하는 경향을 보이지만, 변동폭은 크지 않습니다. 0.88에서 0.98 사이의 범위 내에서 비교적 일관성을 유지합니다.

이자부담비율은 2021년 1월 31일부터 2023년 10월 31일까지 1로 유지되었습니다. 이후 2024년 1월 31일 0.99로 감소하기 시작하여 2026년 1월 31일 0.66까지 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 이는 이자 지급 능력의 개선을 시사할 수 있습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1월 31일 18.76%에서 2024년 7월 31일 39.14%로 상당한 증가를 보였습니다. 이후 2025년 10월 31일 35.96%로 감소했지만, 여전히 초기 수준보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2026년 1월 31일에는 26.01%로 감소하여 수익성 변화가 나타났습니다.

자산회전율은 2021년 1월 31일 0.48에서 2023년 10월 31일 0.57로 점진적으로 증가했습니다. 그러나 2024년 1월 31일 0.55로 감소한 후 2025년 10월 31일 0.17, 2026년 1월 31일 0.15로 급격히 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성 저하를 의미할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1월 31일 1.64에서 2022년 10월 31일 1.71로 소폭 증가한 후 2023년 10월 31일 1.68로 감소했습니다. 2024년 1월 31일 1.58로 감소하는 추세를 보이다가 2025년 1월 31일 2.4로 급증했습니다. 이후 2026년 1월 31일 1.75로 감소했습니다. 이는 부채 사용 수준의 변동성을 나타냅니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1월 31일 14.8%에서 2024년 7월 31일 25.17%로 꾸준히 증가했습니다. 이후 2025년 10월 31일 7.23%로 급격히 감소하여 2026년 1월 31일 3.61%까지 하락했습니다. 이는 자기자본 투자 효율성의 상당한 저하를 나타냅니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Synopsys Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산회전율
2026. 1. 31. 2.33% = 13.76% × 0.17
2025. 10. 31. 2.76% = 18.89% × 0.15
2025. 7. 31. 4.14% = 31.04% × 0.13
2025. 4. 30. 9.11% = 34.77% × 0.26
2025. 1. 31. 16.18% = 34.75% × 0.47
2024. 10. 31. 17.31% = 36.94% × 0.47
2024. 7. 31. 12.86% = 24.60% × 0.52
2024. 4. 30. 12.96% = 23.57% × 0.55
2024. 1. 31. 13.33% = 23.49% × 0.57
2023. 10. 31. 11.90% = 21.05% × 0.57
2023. 7. 31. 10.42% = 18.71% × 0.56
2023. 4. 30. 9.40% = 17.41% × 0.54
2023. 1. 31. 9.85% = 18.22% × 0.54
2022. 10. 31. 10.45% = 19.38% × 0.54
2022. 7. 31. 11.07% = 20.86% × 0.53
2022. 4. 30. 10.95% = 21.19% × 0.52
2022. 1. 31. 10.21% = 20.18% × 0.51
2021. 10. 31. 8.66% = 18.02% × 0.48
2021. 7. 31. 8.88% = 18.48% × 0.48
2021. 4. 30. 9.69% = 20.27% × 0.48
2021. 1. 31. 9.02% = 18.91% × 0.48

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 초 18.91%에서 시작하여 2024년 7월에는 24.6%까지 상승했습니다. 특히 2025년 1월에는 36.94%로 크게 증가했지만, 이후 2026년 1월에는 18.89%로 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 상승하는 경향을 나타냅니다.

자산회전율은 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가했습니다. 0.48에서 시작하여 2023년 10월에는 0.57까지 상승했습니다. 그러나 2024년부터는 감소하기 시작하여 2026년 1월에는 0.13으로 크게 하락했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 초 9.02%에서 시작하여 2024년 7월에는 13.33%까지 상승했습니다. 2025년 1월에는 17.31%로 최고점을 기록했지만, 이후 2026년 1월에는 4.14%로 감소했습니다. ROA의 변동성은 순이익률의 변화와 관련이 있는 것으로 보입니다.

주요 관찰 사항:
순이익률은 전반적으로 증가 추세이지만 변동성이 큽니다.
자산회전율은 2023년까지 증가했지만, 이후 급격히 감소했습니다.
ROA는 순이익률과 유사한 추세를 보이며, 2025년 초에 최고점을 기록한 후 감소했습니다.

전반적으로, 이 데이터는 수익성이 개선되고 있지만 자산 활용 효율성이 감소하고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고 적절한 대응 전략을 수립해야 할 필요성을 시사합니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Synopsys Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 비율 × 이자부담비율 × EBIT 마진 비율 × 자산회전율
2026. 1. 31. 2.33% = 0.93 × 0.66 × 22.18% × 0.17
2025. 10. 31. 2.76% = 0.96 × 0.76 × 26.01% × 0.15
2025. 7. 31. 4.14% = 0.98 × 0.88 × 35.96% × 0.13
2025. 4. 30. 9.11% = 0.97 × 0.94 × 38.05% × 0.26
2025. 1. 31. 16.18% = 0.97 × 0.98 × 36.65% × 0.47
2024. 10. 31. 17.31% = 0.96 × 0.99 × 39.14% × 0.47
2024. 7. 31. 12.86% = 0.94 × 0.99 × 26.60% × 0.52
2024. 4. 30. 12.96% = 0.92 × 0.99 × 25.70% × 0.55
2024. 1. 31. 13.33% = 0.94 × 1.00 × 25.12% × 0.57
2023. 10. 31. 11.90% = 0.94 × 1.00 × 22.48% × 0.57
2023. 7. 31. 10.42% = 0.93 × 1.00 × 20.18% × 0.56
2023. 4. 30. 9.40% = 0.89 × 1.00 × 19.48% × 0.54
2023. 1. 31. 9.85% = 0.88 × 1.00 × 20.81% × 0.54
2022. 10. 31. 10.45% = 0.88 × 1.00 × 22.07% × 0.54
2022. 7. 31. 11.07% = 0.93 × 1.00 × 22.36% × 0.53
2022. 4. 30. 10.95% = 0.93 × 1.00 × 22.72% × 0.52
2022. 1. 31. 10.21% = 0.95 × 1.00 × 21.24% × 0.51
2021. 10. 31. 8.66% = 0.94 × 1.00 × 19.19% × 0.48
2021. 7. 31. 8.88% = 0.94 × 1.00 × 19.62% × 0.48
2021. 4. 30. 9.69% = 0.98 × 1.00 × 20.66% × 0.48
2021. 1. 31. 9.02% = 1.01 × 1.00 × 18.76% × 0.48

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).

제공된 데이터에 따르면, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일의 1.01에서 2026년 1월 31일의 0.93으로 약간 감소하는 경향을 보이지만, 변동폭은 크지 않습니다. 0.88에서 0.98 사이의 범위 내에서 비교적 일관성을 유지합니다.

이자 부담 비율은 2021년 1월 31일부터 2023년 10월 31일까지 1로 유지되었습니다. 이후 2024년 1월 31일에 0.99로 감소하기 시작하여 2026년 1월 31일에는 0.66까지 감소했습니다. 이는 이자 지급 능력의 개선을 시사할 수 있습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1월 31일의 18.76%에서 2024년 7월 31일의 39.14%로 상당한 증가를 보였습니다. 이후 2025년 10월 31일에는 35.96%로 감소했지만, 여전히 초기 수준보다 높습니다. 2026년 1월 31일에는 26.01%로 추가 감소했습니다. 전반적으로 수익성 개선 추세가 나타나지만, 최근에는 다소 둔화되는 모습을 보입니다.

자산 회전율은 2021년 1월 31일의 0.48에서 2023년 10월 31일의 0.57로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년 1월 31일 이후 급격히 감소하여 2025년 10월 31일에는 0.26, 2026년 1월 31일에는 0.13으로 떨어졌습니다. 이는 자산 활용 효율성이 크게 저하되었음을 나타냅니다.

자산 수익률(ROA)은 2021년 1월 31일의 9.02%에서 2024년 7월 31일의 17.31%로 증가했습니다. 이후 2025년 10월 31일에는 9.11%로 감소하고, 2026년 1월 31일에는 2.33%로 더욱 감소했습니다. ROA의 감소는 자산의 수익성이 악화되었음을 의미합니다. 이는 자산 회전율의 감소와 연관되어 있을 수 있습니다.

세금 부담 비율
전반적으로 안정적인 추세를 보이며, 변동폭이 크지 않습니다.
이자 부담 비율
최근 몇 분기 동안 감소하여 이자 지급 능력 개선을 시사합니다.
EBIT 마진 비율
상당한 증가를 보였지만, 최근에는 둔화되는 모습을 보입니다.
자산 회전율
최근 급격히 감소하여 자산 활용 효율성 저하를 나타냅니다.
자산 수익률(ROA)
최근 몇 분기 동안 감소하여 자산의 수익성 악화를 의미합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Synopsys Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 비율 × 이자부담비율 × EBIT 마진 비율
2026. 1. 31. 13.76% = 0.93 × 0.66 × 22.18%
2025. 10. 31. 18.89% = 0.96 × 0.76 × 26.01%
2025. 7. 31. 31.04% = 0.98 × 0.88 × 35.96%
2025. 4. 30. 34.77% = 0.97 × 0.94 × 38.05%
2025. 1. 31. 34.75% = 0.97 × 0.98 × 36.65%
2024. 10. 31. 36.94% = 0.96 × 0.99 × 39.14%
2024. 7. 31. 24.60% = 0.94 × 0.99 × 26.60%
2024. 4. 30. 23.57% = 0.92 × 0.99 × 25.70%
2024. 1. 31. 23.49% = 0.94 × 1.00 × 25.12%
2023. 10. 31. 21.05% = 0.94 × 1.00 × 22.48%
2023. 7. 31. 18.71% = 0.93 × 1.00 × 20.18%
2023. 4. 30. 17.41% = 0.89 × 1.00 × 19.48%
2023. 1. 31. 18.22% = 0.88 × 1.00 × 20.81%
2022. 10. 31. 19.38% = 0.88 × 1.00 × 22.07%
2022. 7. 31. 20.86% = 0.93 × 1.00 × 22.36%
2022. 4. 30. 21.19% = 0.93 × 1.00 × 22.72%
2022. 1. 31. 20.18% = 0.95 × 1.00 × 21.24%
2021. 10. 31. 18.02% = 0.94 × 1.00 × 19.19%
2021. 7. 31. 18.48% = 0.94 × 1.00 × 19.62%
2021. 4. 30. 20.27% = 0.98 × 1.00 × 20.66%
2021. 1. 31. 18.91% = 1.01 × 1.00 × 18.76%

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일에 1.01로 시작하여 2026년 1월 31일에 0.93으로 감소했지만, 그 범위 내에서 비교적 작은 변동을 보였습니다. 2025년 4월 30일에 0.98로 최고점을 기록하고, 2026년 1월 31일에 0.93으로 최저점을 기록했습니다.

이자부담비율은 2021년 1월 31일부터 2023년 10월 31일까지 1로 유지되었습니다. 이후 2024년 1월 31일에 0.99로 감소하기 시작하여 2026년 1월 31일에 0.66까지 꾸준히 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 이자 지급 능력의 개선을 시사할 수 있습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1월 31일의 18.76%에서 2024년 7월 31일의 39.14%로 상당한 증가세를 보였습니다. 이후 2024년 10월 31일에 35.96%로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2025년 1월 31일에 36.65%로 반등하고, 2025년 7월 31일에 38.05%로 최고점을 기록했습니다. 2026년 1월 31일에는 26.01%로 감소했습니다. 전반적으로 수익성 개선 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다.

순이익률 또한 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일의 18.91%에서 2024년 7월 31일의 36.94%로 크게 증가했습니다. 2024년 10월 31일에 31.04%로 감소한 후, 2025년 1월 31일에 34.75%로 반등하고, 2025년 7월 31일에 34.77%로 최고점을 기록했습니다. 2026년 1월 31일에는 18.89%로 감소했습니다. 순이익률의 증가는 전반적인 수익성 개선을 반영하는 것으로 해석됩니다. 특히 2024년 7월 31일을 기점으로 두 비율 모두 급격한 상승을 보인 후 감소하는 패턴은 특정 요인에 의한 일시적인 효과일 가능성을 시사합니다.