Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

자산수익률비율(ROA)은 2021년 1월 31일에 9.02%로 시작하여 2021년 4월 30일에 9.69%로 소폭 증가했습니다. 이후 2021년 7월 31일에 8.88%로 감소했고, 2021년 10월 31일에 8.66%로 소폭 감소했습니다. 2022년 1월 31일에 10.21%로 다시 증가하여 2022년 4월 30일에 10.95%로 더욱 증가했습니다. 2022년 7월 31일에 11.07%로 최고점을 찍은 후 2022년 10월 31일에 10.45%로 감소했습니다. 2023년에는 9.85%에서 9.4%로 감소 추세를 보이다가 2023년 7월 31일에 10.42%로 반등하고, 2023년 10월 31일에 11.9%로 크게 증가했습니다. 2024년 1월 31일에 13.33%로 최고점을 경신한 후 2024년 4월 30일에 12.96%로 소폭 감소했습니다. 2024년 7월 31일에 12.86%로 감소 추세가 이어졌고, 2024년 10월 31일에 17.31%로 급증했습니다. 2025년 1월 31일에 16.18%로 감소한 후 2025년 4월 30일에 9.11%로 크게 감소했습니다. 2025년 7월 31일에는 4.14%로 더욱 감소했고, 2025년 10월 31일에는 2.76%로 최저점을 기록했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1월 31일에 1.64로 시작하여 2021년 7월 31일까지 1.65로 소폭 증가했습니다. 2021년 10월 31일에도 1.65를 유지했습니다. 2022년 1월 31일에 1.65로 유지된 후 2022년 4월 30일에 1.66으로 증가했습니다. 2022년 7월 31일에 1.66으로 유지된 후 2022년 10월 31일에 1.71로 증가했습니다. 2023년에는 1.70에서 1.68로 감소 추세를 보이다가 2023년 10월 31일에 1.67로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 1.68에서 1.58로 감소 추세가 이어졌고, 2024년 10월 31일에 1.45로 감소했습니다. 2025년 1월 31일에 1.40으로 감소한 후 2025년 4월 30일에 2.40으로 급증했습니다. 2025년 7월 31일에는 1.75로 감소했고, 2025년 10월 31일에는 1.70으로 소폭 감소했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1월 31일에 14.8%로 시작하여 2021년 4월 30일에 15.88%로 증가했습니다. 이후 2021년 7월 31일에 14.63%로 감소했고, 2021년 10월 31일에 14.31%로 소폭 감소했습니다. 2022년 1월 31일에 16.87%로 다시 증가하여 2022년 4월 30일에 18.13%로 더욱 증가했습니다. 2022년 7월 31일에 18.42%로 최고점을 찍은 후 2022년 10월 31일에 17.85%로 감소했습니다. 2023년에는 16.72%에서 15.79%로 감소 추세를 보이다가 2023년 7월 31일에 17.36%로 반등하고, 2023년 10월 31일에 20.01%로 크게 증가했습니다. 2024년 1월 31일에 21.1%로 최고점을 경신한 후 2024년 4월 30일에 19.94%로 소폭 감소했습니다. 2024년 7월 31일에 19.44%로 감소 추세가 이어졌고, 2024년 10월 31일에 25.17%로 급증했습니다. 2025년 1월 31일에 22.68%로 감소한 후 2025년 4월 30일에 21.82%로 소폭 감소했습니다. 2025년 7월 31일에는 7.23%로 크게 감소했고, 2025년 10월 31일에는 4.7%로 최저점을 기록했습니다.

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 초 18.91%에서 시작하여 2024년 4월까지 꾸준히 상승하여 23.57%에 도달했습니다. 2024년 7월에는 24.6%로 최고점을 기록한 후 2025년 4월에는 36.94%로 급격히 증가했습니다. 이후 2025년 7월과 10월에는 각각 34.75%와 31.04%로 감소했지만, 여전히 초기 수준보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2025년 10월에는 18.89%로 감소하여 변동성이 증가하는 모습을 보였습니다.

자산회전율은 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 0.48에서 시작하여 2023년 4월에는 0.57까지 상승했습니다. 그러나 2023년 10월부터는 감소세로 전환되어 2024년 4월에는 0.55, 2024년 7월에는 0.47, 2024년 10월에는 0.47로 하락했습니다. 2025년에는 0.26, 0.13, 0.15로 급격히 감소하여 자산 활용 효율성이 크게 저하되었음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년부터 2022년까지 1.64에서 1.71 사이에서 변동했으며, 이후 2023년에는 1.67에서 1.70 사이를 오갔습니다. 2024년에는 감소하여 1.51까지 하락했지만, 2025년 1월에는 2.4로 급증한 후 2025년 4월과 7월에는 1.75와 1.7로 감소했습니다. 이러한 변동성은 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 초 14.8%에서 시작하여 2023년 4월에는 21.1%까지 상승했습니다. 2024년에는 19.94%로 소폭 감소한 후 2025년 4월에는 25.17%로 다시 증가했습니다. 그러나 2025년 7월에는 21.82%로 감소했고, 2025년 10월에는 7.23%로 급격히 하락하여 투자 효율성이 크게 저하되었음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

순이익률과 자기자본비율은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2025년에는 변동성이 크게 증가했습니다.

자산회전율은 2023년까지 증가했지만, 이후 급격히 감소하여 자산 활용 효율성이 저하되었습니다.

재무 레버리지 비율은 비교적 안정적이었지만, 2025년 초에 급격한 변동성을 보였습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일 1.01에서 2025년 10월 31일 0.98로 소폭 감소했지만, 0.88에서 0.98 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

이자 부담 비율은 2021년 1월 31일부터 2023년 10월 31일까지 1로 유지되었습니다. 이후 2024년 1월 31일 0.99로 감소하기 시작하여 2025년 10월 31일에는 0.76까지 하락했습니다. 이는 이자 지급 능력의 개선을 시사합니다.

EBIT 마진 비율은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 1월 31일 18.76%에서 2024년 7월 31일 39.14%까지 크게 상승했습니다. 이후 2025년 10월 31일에는 26.01%로 감소했지만, 여전히 초기 수준보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 수익성 개선을 나타냅니다.

자산 회전율은 2021년 1월 31일 0.48에서 2023년 10월 31일 0.57까지 점진적으로 증가했습니다. 그러나 2024년 1월 31일 0.55로 감소한 후 2025년 10월 31일에는 0.15까지 급격히 하락했습니다. 이는 자산 활용 효율성의 감소를 의미합니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1월 31일 1.64에서 2022년 10월 31일 1.71까지 증가한 후, 2023년 10월 31일 1.68로 감소했습니다. 이후 2025년 10월 31일에는 1.7로 소폭 상승했지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2025년 1월 31일 2.4로 급증한 후 다시 하락한 점은 주목할 필요가 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1월 31일 14.8%에서 2024년 7월 31일 39.14%까지 크게 증가했습니다. 이후 2025년 10월 31일에는 7.23%로 감소했지만, 여전히 초기 수준보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 주주 자본 대비 수익성 개선을 나타냅니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 초 18.91%에서 시작하여 2024년 4월까지 꾸준히 상승하여 23.57%에 도달했습니다. 특히 2024년 7월에는 24.6%로 최고점을 기록했으며, 2025년 4월에는 36.94%로 급격하게 증가했습니다. 이후 2025년 10월에는 31.04%로 감소했지만, 여전히 초기 수준보다 높은 수치를 유지하고 있습니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 0.48에서 시작하여 2023년 10월에는 0.57까지 상승했습니다. 그러나 2024년 이후에는 감소세로 전환되어 2025년 10월에는 0.15로 크게 하락했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사하게 전반적인 증가 추세를 나타냅니다. 2021년 초 9.02%에서 시작하여 2024년 4월에는 13.33%까지 상승했습니다. 2024년 7월에는 12.86%로 소폭 감소했지만, 2024년 10월에는 17.31%로 다시 증가했습니다. 2025년에는 감소하여 2025년 10월에는 2.76%로 떨어졌습니다. ROA의 변동은 순이익률과 자산회전율의 영향을 모두 받으며, 특히 자산회전율의 급격한 감소와 함께 ROA도 크게 감소한 것으로 보입니다.

종합적으로 볼 때, 수익성은 개선되었지만 자산 활용 효율성은 저하되고 있습니다. 순이익률의 지속적인 증가는 긍정적인 신호이지만, 자산회전율의 감소는 자산 관리에 대한 추가적인 검토가 필요함을 시사합니다. ROA의 변동은 이러한 상반된 추세를 반영하며, 전반적인 재무 건전성을 평가하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일에 1.01로 시작하여 2021년 10월 31일에 0.94로 약간 감소했습니다. 이후 2022년 1월 31일에 0.95로 소폭 반등했지만, 2022년 10월 31일에 0.88로 다시 감소했습니다. 2023년에는 0.88에서 0.94 사이에서 변동하며, 2024년에는 0.92에서 0.96 사이를 오갔습니다. 2025년에는 0.97에서 0.98로 소폭 상승한 후 0.96으로 마감했습니다. 전반적으로 비율은 0.88과 1.01 사이에서 비교적 좁은 범위 내에서 유지되었습니다.

이자부담비율은 2023년 1월 31일까지 1로 유지되었습니다. 2023년 4월 30일에 0.99로 감소하기 시작하여 2024년 7월 31일에 0.47까지 꾸준히 감소했습니다. 2024년 10월 31일에는 0.76으로 반등한 후 2025년 1월 31일에 0.88, 2025년 4월 30일에 0.26, 2025년 7월 31일에 0.13, 2025년 10월 31일에 0.15로 감소했습니다. 전반적으로 이자부담비율은 상당한 감소 추세를 보였습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1월 31일에 18.76%로 시작하여 2022년 4월 30일에 22.72%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 7월 31일에 22.36%로 소폭 감소한 후 2022년 10월 31일에 22.07%로 다시 감소했습니다. 2023년에는 19.48%에서 22.48% 사이에서 변동했으며, 2024년에는 25.12%에서 26.6%로 더욱 증가했습니다. 2024년 10월 31일에 39.14%로 급증한 후 2025년 4월 30일에 36.65%로 감소하고 2025년 7월 31일에 38.05%로 다시 증가한 후 2025년 10월 31일에 35.96%로 마감했습니다. 전반적으로 EBIT 마진 비율은 상당한 변동성을 보였지만, 장기적으로는 증가 추세를 보였습니다.

자산회전율은 2021년 1월 31일에 0.48로 시작하여 2022년 10월 31일에 0.54로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 0.54에서 0.57 사이에서 변동했으며, 2024년에는 0.55에서 0.52 사이로 감소했습니다. 2025년에는 0.47에서 0.13으로 급격히 감소한 후 0.15로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 자산회전율은 감소 추세를 보였습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2021년 1월 31일에 9.02%로 시작하여 2022년 1월 31일에 10.21%로 증가했습니다. 2022년 4월 30일에 10.95%로 최고점을 찍은 후 2022년 10월 31일에 10.45%로 감소했습니다. 2023년에는 9.4%에서 11.9% 사이에서 변동했으며, 2024년에는 12.96%에서 13.33% 사이를 오갔습니다. 2024년 10월 31일에 17.31%로 급증한 후 2025년 4월 30일에 16.18%로 감소하고 2025년 7월 31일에 9.11%로 크게 감소한 후 2025년 10월 31일에 2.76%로 마감했습니다. 전반적으로 ROA는 상당한 변동성을 보였지만, 장기적으로는 증가 추세를 보이다가 최근 급격히 감소했습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성과 관련된 비율이 증가하는 경향을 보이다가 최근에는 다소 감소하는 패턴을 관찰할 수 있습니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 초 1.01에서 2024년 4월까지 0.92로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2025년 4월까지 0.98로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 비율은 0.88에서 0.98 사이의 범위 내에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년부터 2023년까지 1로 일정하게 유지되었습니다. 2024년 1월에는 0.99로 소폭 감소했으며, 2025년 4월에는 0.76까지 감소했습니다. 이는 이자 지급 능력의 개선을 시사할 수 있습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 18.76%에서 2024년 7월에 39.14%로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 10월에는 35.96%로 감소했으며, 2025년 4월에는 26.01%로 더욱 감소했습니다. 이러한 증감 추세는 영업 활동을 통한 수익 창출 능력의 변화를 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 18.91%에서 2024년 7월에 36.94%로 증가한 후, 2024년 10월에는 31.04%로 감소하고 2025년 4월에는 18.89%로 더욱 감소했습니다. 이는 최종적인 수익성에 영향을 미치는 요인들의 변화를 반영합니다.

전반적으로, EBIT 마진 비율과 순이익률의 급격한 증가는 수익성 개선을 나타내지만, 최근의 감소 추세는 주의 깊게 모니터링해야 할 필요가 있습니다. 이자부담비율의 감소는 재무 건전성 개선의 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.