지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Teradyne Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 급격히 감소하는 모습을 보여준다. 2019년 말 약 0.26에서 시작하여 2024년 예상치에서는 0.01에 가까운 수준으로 낮아지고 있어, 재무구조가 점진적으로 안정화되고 있음을 시사한다. 이는 부채 사용이 점차 감소하거나, 자본 대비 부채 비중이 크게 축소된 결과로 볼 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 포함)
- 이 지표 역시 2019년 초 약 0.3에서 2024년에는 0.03 선으로 낮아지고 있으며, 영업리스 부채를 포함해도 유사한 추세를 보여준다. 이는 영업리스 부채의 비중이 상대적으로 낮거나, 부채 전략의 개선에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전반적으로 낮은 수준에서 점차 감소하는 경향을 나타낸다. 2019년에는 약 0.21였으며, 2024년에는 거의 0에 가까운 수준으로 떨어지고 있어, 총자본에 대한 부채 비중이 지속해서 축소되고 있음을 보여준다.
- 총자본비율(영업리스 포함)
- 이 비율 또한 2019년 수치와 유사하게 높은 수준에서 시작하여 점차 하락하는 추세를 보인다. 2024년까지 0.03 내외로 낮아지고 있어, 영업리스 부채를 포함하더라도 자본 대비 부채 비중이 큰 폭으로 줄어들고 있음을 나타낸다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 전체 자산 대비 부채가 점차 줄어드는 모습이며, 2019년 약 0.15에서 2024년에는 거의 0에 가까운 상태로 축소되고 있다. 이는 자산 규모에 비해 부채 부담이 완화되고 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 포함)
- 이 지표 역시 비슷한 경향을 보이며, 2019년 0.17에서 시작해 2024년에는 약 0.02 수준으로 낮아지고 있다. 즉, 영업리스 부채도 전체 부채구조의 일부로서 점차 축소되고 있다고 분석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 약 1.78에서 시작하여 2024년 1.33로 점진적으로 낮아지고 있다. 이는 기업이 자본에 대한 부채의 비중을 줄이고 있으며, 재무 구조의 안정성을 높이고 있음을 의미한다. 특히 2020년 이후 일부 안정적인 하락세를 보여준다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2020년 하반기 이후 지속적으로 상승하는 양상을 나타내며, 2020년대 초반부터 2024년까지 145 이상을 유지하고 있다. 이는 기업의 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버할 수 있는 능력이 크게 향상된 것으로 해석되며, 재무 건전성의 개선을 보여주는 신호이다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Teradyne Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | —) | —) | 23,529) | 32,806) | 35,109) | 50,115) | 14,596) | 9,632) | 20,497) | 19,182) | 32,219) | 213,761) | 11,057) | 33,343) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 50,195) | 64,796) | 75,378) | 89,244) | 112,784) | 143,618) | 356,877) | 376,768) | 406,178) | 402,305) | 398,466) | 394,687) | 390,942) | 387,243) | 383,590) | |||||||
| 총 부채 | —) | —) | 23,529) | 32,806) | 35,109) | 50,115) | 64,791) | 74,428) | 95,875) | 108,426) | 145,003) | 357,379) | 367,934) | 410,111) | 406,178) | 402,305) | 398,466) | 394,687) | 390,942) | 387,243) | 383,590) | |||||||
| 주주 자본 | 2,557,829) | 2,525,897) | 2,441,300) | 2,434,883) | 2,449,462) | 2,451,294) | 2,254,125) | 2,298,596) | 2,474,532) | 2,562,444) | 2,537,493) | 2,493,256) | 2,324,553) | 2,207,018) | 1,993,544) | 1,744,551) | 1,550,673) | 1,480,158) | 1,482,635) | 1,479,412) | 1,470,228) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.21 | 0.16 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.76 | 0.61 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |||||||
| Broadcom Inc. | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | 1.72 | 1.87 | 1.92 | 1.84 | 1.32 | 1.75 | 1.69 | 1.62 | |||||||
| Intel Corp. | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.30 | 1.49 | 1.27 | 1.29 | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.12 | 1.12 | 1.01 | 0.90 | 0.96 | 0.90 | 0.35 | 0.44 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | 2.59 | 4.82 | 5.24 | 3.53 | 3.25 | 3.01 | 4.24 | 4.53 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | 0.74 | 0.82 | 0.89 | 0.85 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 0 ÷ 2,557,829 = 0.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2020년 상반기까지 총 부채는 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2020년 12월을 기점으로 정점을 찍은 후 2021년 초까지 지속적인 감소를 나타내고 있다. 특히 2022년 4월 이후에는 급격히 감소하는 모습을 보여, 부채 규모가 크게 축소된 것으로 관찰된다. 이후 2022년 말부터 2023년 12월까지는 상당히 낮은 수준을 유지하며 안정화된 추세를 보이고 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2019년부터 2023년까지 안정적인 상승세를 기록하며, 특히 2020년 이후 가파른 성장세를 보이고 있다. 2021년 말에는 23억 달러를 넘어섰고, 2023년에는 약 25억 달러를 기록하며 상당한 수준에 도달하였다. 이로 미루어 보아 회사는 전반적으로 자기자본이 강하게 성장하며 재무 안정성을 확보한 것으로 해석된다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년부터 2023년까지 지속적으로 하락하는 경향을 나타내며, 2019년 0.26에서 2023년 초에는 약 0.01까지 낮아지고 있다. 이 추세는 회사가 부채보다 자기자본에 더 의존하는 재무구조를 확보했음을 의미한다. 특히 2020년 이후로 비율이 현저히 감소하는데, 이는 부채를 감축하거나 자기자본을 늘리는 전략으로 재무구조를 개선했음을 시사한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Teradyne Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | —) | —) | 23,529) | 32,806) | 35,109) | 50,115) | 14,596) | 9,632) | 20,497) | 19,182) | 32,219) | 213,761) | 11,057) | 33,343) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 50,195) | 64,796) | 75,378) | 89,244) | 112,784) | 143,618) | 356,877) | 376,768) | 406,178) | 402,305) | 398,466) | 394,687) | 390,942) | 387,243) | 383,590) | |||||||
| 총 부채 | —) | —) | 23,529) | 32,806) | 35,109) | 50,115) | 64,791) | 74,428) | 95,875) | 108,426) | 145,003) | 357,379) | 367,934) | 410,111) | 406,178) | 402,305) | 398,466) | 394,687) | 390,942) | 387,243) | 383,590) | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | 17,400) | 17,522) | 18,026) | 20,212) | 19,985) | 18,594) | 17,079) | 17,770) | 18,523) | 19,977) | 20,601) | 20,539) | 19,675) | 20,573) | 20,311) | 20,000) | 19,591) | 19,476) | 18,386) | 18,041) | 17,176) | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | 65,554) | 65,092) | 69,364) | 65,079) | 65,082) | 64,176) | 51,872) | 57,600) | 55,934) | 56,178) | 48,492) | 49,066) | 39,048) | 42,073) | 42,137) | 43,582) | 46,328) | 45,849) | 46,813) | 46,460) | 38,062) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 82,954) | 82,614) | 110,919) | 118,097) | 120,176) | 132,885) | 133,742) | 149,798) | 170,332) | 184,581) | 214,096) | 426,984) | 426,657) | 472,757) | 468,626) | 465,887) | 464,385) | 460,012) | 456,141) | 451,744) | 438,828) | |||||||
| 주주 자본 | 2,557,829) | 2,525,897) | 2,441,300) | 2,434,883) | 2,449,462) | 2,451,294) | 2,254,125) | 2,298,596) | 2,474,532) | 2,562,444) | 2,537,493) | 2,493,256) | 2,324,553) | 2,207,018) | 1,993,544) | 1,744,551) | 1,550,673) | 1,480,158) | 1,482,635) | 1,479,412) | 1,470,228) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.27 | 0.23 | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.57 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= 82,954 ÷ 2,557,829 = 0.03
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체 재무 구조의 변화와 추세
- 2019년부터 2024년까지의 기간 동안, 전체적으로 부채는 점진적으로 감소하는 추세를 보여왔다. 2019년 1분기에는 약 438,828천 달러였던 총 부채는, 2024년 1분기에는 약 82,614천 달러로 대폭 축소되었다. 특히 2021년 이후 부채 감소 폭이 커지고 있으며, 2021년 10월 이후 급격한 감축이 지속되고 있다. 이는 부채 상환 혹은 구조조정이 적극적으로 이루어진 것으로 해석될 수 있다.
- 자본 증가와 재무 안정성 확보
- 같은 기간 동안, 주주 자본은 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있다. 2019년 1분기에는 약 1,470,228천 달러였던 주주 자본은, 2024년 1분기에는 약 2,557,829천 달러에 이르렀다. 이러한 자본의 상승은 회사의 자본적 안정성을 강화하는 한편, 내부 유보금이나 신규 자본 유입에 힘입은 것으로 볼 수 있다. 특히 2020년 이후 자본 증가는 강하게 나타나며, 2021년과 2022년에는 이익 또는 유상증자 등을 통한 재무 기반이 확충되었음을 시사한다.
- 부채비율의 지속적 저하와 재무구조 개선
- 부채비율은 2019년 0.3 수준에서 시작하여, 2021년 이후 점차 낮아지기 시작해 2024년에는 약 0.03으로 매우 낮은 수준에 이르렀다. 이는 부채의 축소 또는 자본의 증대에 따른 비율 하락으로 해석되며, 회사가 재무적 안정성과 낮은 레버리지로 전환하고 있음을 보여준다. 부채와 자본 간의 비율이 낮아질수록, 재무 건전성과 유동성 확보에 긍정적 영향을 미친다고 볼 수 있다.
- 종합적 관찰
- 이 데이터를 바탕으로 한 종합적인 분석은, 해당 기간 동안 회사가 부채를 지속적으로 감축하고 자본을 안정적으로 늘려 왔음을 보여준다. 이러한 재무 전략은 재무 위험을 낮추고 지배구조의 안정성을 확보하는 데 기여하고 있다. 전반적으로, 재무구조는 건강한 성장과 재무적 안정성 확보를 위한 방향으로 진행되고 있음을 알 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Teradyne Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | —) | —) | 23,529) | 32,806) | 35,109) | 50,115) | 14,596) | 9,632) | 20,497) | 19,182) | 32,219) | 213,761) | 11,057) | 33,343) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 50,195) | 64,796) | 75,378) | 89,244) | 112,784) | 143,618) | 356,877) | 376,768) | 406,178) | 402,305) | 398,466) | 394,687) | 390,942) | 387,243) | 383,590) | |||||||
| 총 부채 | —) | —) | 23,529) | 32,806) | 35,109) | 50,115) | 64,791) | 74,428) | 95,875) | 108,426) | 145,003) | 357,379) | 367,934) | 410,111) | 406,178) | 402,305) | 398,466) | 394,687) | 390,942) | 387,243) | 383,590) | |||||||
| 주주 자본 | 2,557,829) | 2,525,897) | 2,441,300) | 2,434,883) | 2,449,462) | 2,451,294) | 2,254,125) | 2,298,596) | 2,474,532) | 2,562,444) | 2,537,493) | 2,493,256) | 2,324,553) | 2,207,018) | 1,993,544) | 1,744,551) | 1,550,673) | 1,480,158) | 1,482,635) | 1,479,412) | 1,470,228) | |||||||
| 총 자본금 | 2,557,829) | 2,525,897) | 2,464,829) | 2,467,689) | 2,484,571) | 2,501,409) | 2,318,916) | 2,373,024) | 2,570,407) | 2,670,870) | 2,682,496) | 2,850,635) | 2,692,487) | 2,617,129) | 2,399,722) | 2,146,856) | 1,949,139) | 1,874,845) | 1,873,577) | 1,866,655) | 1,853,818) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | |||||||
| Broadcom Inc. | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.57 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | |||||||
| Intel Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.26 | 0.31 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.82 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 0 ÷ 2,557,829 = 0.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 전체 기간 동안 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 2019년 초에 약 38억 달러에서 시작하여 2020년과 2021년 사이에 지속적으로 상승하여 2021년 12월에는 14.5억 달러를 넘어섰습니다. 이후 2022년부터 2024년 초까지는 부채가 급감하는 모습이 관찰됩니다. 2022년 4월에는 약 9,584만 달러로 감소한 이후 2023년 12월에는 3만 달러 수준으로 크게 축소된 점이 특징입니다. 이러한 추세는 회사가 초기의 부채 부담을 점진적으로 감축하는 방향으로 재무 구조를 조정했음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 모습이 뚜렷하며, 2019년 3월 약 1.85억 달러에서 2023년 12월 약 2.46억 달러까지 상승하였습니다. 특히 2020년 이후의 상승폭이 크고 안정적이며, 주가 또는 내부 유보 증대에 따른 자본 확충이 이루어졌음을 시사할 수 있습니다. 2024년 초까지 자본금이 약간의 변동을 보이면서도 대체로 증가하는 흐름을 유지하고 있어, 재무 건전성과 자본 확충이 지속되고 있음을 나타냅니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 기간별로 상당히 낮아지고 있으며, 2019년부터 2023년까지 지속적으로 낮아지는 경향을 보입니다. 초기 0.21 수준에서 점진적으로 축소되어 2023년에는 0.01에 근접한 수준까지 하락하였으며, 이는 부채 비중이 줄어들면서 자본 대비 안정성이 향상되고 있음을 의미합니다. 부채 감축과 자본 확대로 재무 구조의 건전성이 개선된 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 감소세는 기업이 재무 위험을 낮추고, 재무 압력을 감소시키는 방향으로 운영되고 있음을 시사합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Teradyne Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | —) | —) | 23,529) | 32,806) | 35,109) | 50,115) | 14,596) | 9,632) | 20,497) | 19,182) | 32,219) | 213,761) | 11,057) | 33,343) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 50,195) | 64,796) | 75,378) | 89,244) | 112,784) | 143,618) | 356,877) | 376,768) | 406,178) | 402,305) | 398,466) | 394,687) | 390,942) | 387,243) | 383,590) | |||||||
| 총 부채 | —) | —) | 23,529) | 32,806) | 35,109) | 50,115) | 64,791) | 74,428) | 95,875) | 108,426) | 145,003) | 357,379) | 367,934) | 410,111) | 406,178) | 402,305) | 398,466) | 394,687) | 390,942) | 387,243) | 383,590) | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | 17,400) | 17,522) | 18,026) | 20,212) | 19,985) | 18,594) | 17,079) | 17,770) | 18,523) | 19,977) | 20,601) | 20,539) | 19,675) | 20,573) | 20,311) | 20,000) | 19,591) | 19,476) | 18,386) | 18,041) | 17,176) | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | 65,554) | 65,092) | 69,364) | 65,079) | 65,082) | 64,176) | 51,872) | 57,600) | 55,934) | 56,178) | 48,492) | 49,066) | 39,048) | 42,073) | 42,137) | 43,582) | 46,328) | 45,849) | 46,813) | 46,460) | 38,062) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 82,954) | 82,614) | 110,919) | 118,097) | 120,176) | 132,885) | 133,742) | 149,798) | 170,332) | 184,581) | 214,096) | 426,984) | 426,657) | 472,757) | 468,626) | 465,887) | 464,385) | 460,012) | 456,141) | 451,744) | 438,828) | |||||||
| 주주 자본 | 2,557,829) | 2,525,897) | 2,441,300) | 2,434,883) | 2,449,462) | 2,451,294) | 2,254,125) | 2,298,596) | 2,474,532) | 2,562,444) | 2,537,493) | 2,493,256) | 2,324,553) | 2,207,018) | 1,993,544) | 1,744,551) | 1,550,673) | 1,480,158) | 1,482,635) | 1,479,412) | 1,470,228) | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 2,640,783) | 2,608,511) | 2,552,219) | 2,552,980) | 2,569,638) | 2,584,179) | 2,387,867) | 2,448,394) | 2,644,864) | 2,747,025) | 2,751,589) | 2,920,240) | 2,751,210) | 2,679,775) | 2,462,170) | 2,210,438) | 2,015,058) | 1,940,170) | 1,938,776) | 1,931,156) | 1,909,056) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.19 | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 82,954 ÷ 2,640,783 = 0.03
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2019년 1분기부터 2020년 3분기까지 총 부채는 꾸준한 증가세를 보였으며, 2020년 12월 기준 약 472,757천 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2021년부터 2022년까지 급격히 감소하는 양상을 보였으며, 2022년 12월에는 약 133,742천 달러로 감소하였다. 이후 2023년까지 계속해서 부채 규모가 감소하는 추세로 이어지고 있으며, 2024년 3월까지는 82,954천 달러로 나타나, 부채 규모가 지속적으로 축소되고 있음을 알 수 있다.
- 총 자본금의 추세
- 자본금은 2019년 1분기 약 1,909,056천 달러에서 2022년 12월 2,448,394천 달러까지 점차 증가하였다. 이후 2023년 상반기까지는 안정적인 증가세를 유지하며 2,560,511천 달러에 달하였으며, 2023년 12월 기준 2,640,783천 달러로 기록되어 자본이 꾸준히 확대되고 있음을 보여준다. 이러한 증가는 기업의 축적 자본 증가 또는 유보된 이익으로 인한 것으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)의 추세
- 이 비율은 2019년 23%를 유지하다가 점차 하락하는 경향을 보였으며, 2020년 하반기부터 2021년 동안 15% 이하로 떨어졌다. 이후 2022년, 2023년에도 계속해서 낮아지며 2024년 3월 기준 3%에 근접하는 수준을 기록하였다. 이는 자본에 대한 부채 비중이 점차 낮아지는 모습이며, 자본 대비 부채의 비중이 줄어드는 가운데 상대적으로 자본이 늘어나거나 부채가 축소된 결과로 분석된다.
자산대비 부채비율
Teradyne Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | —) | —) | 23,529) | 32,806) | 35,109) | 50,115) | 14,596) | 9,632) | 20,497) | 19,182) | 32,219) | 213,761) | 11,057) | 33,343) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 50,195) | 64,796) | 75,378) | 89,244) | 112,784) | 143,618) | 356,877) | 376,768) | 406,178) | 402,305) | 398,466) | 394,687) | 390,942) | 387,243) | 383,590) | |||||||
| 총 부채 | —) | —) | 23,529) | 32,806) | 35,109) | 50,115) | 64,791) | 74,428) | 95,875) | 108,426) | 145,003) | 357,379) | 367,934) | 410,111) | 406,178) | 402,305) | 398,466) | 394,687) | 390,942) | 387,243) | 383,590) | |||||||
| 총 자산 | 3,410,720) | 3,486,824) | 3,370,655) | 3,394,896) | 3,383,407) | 3,501,252) | 3,319,906) | 3,488,426) | 3,609,154) | 3,809,425) | 3,762,182) | 4,000,922) | 3,719,717) | 3,652,346) | 3,436,512) | 3,249,189) | 2,820,388) | 2,787,014) | 2,698,791) | 2,671,514) | 2,616,643) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |||||||
| Broadcom Inc. | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | |||||||
| Intel Corp. | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.19 | 0.21 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 0 ÷ 3,410,720 = 0.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세 분석
- 2019년 1분기부터 2020년 2분기까지 총 부채는 점진적 증가를 보였으며, 2020년 후기 이후로는 정체 또는 감소하는 경향을 나타냈다. 특히 2021년 하반기와 2022년 초반에 상당히 낮은 수치를 기록한 후, 2022년 하반기부터 다시 감소세를 보이기 시작하였다. 전체적으로 볼 때, 회사는 부채를 점진적으로 상환하는 방향으로 재무구조를 정비하는 모습을 보이고 있다.
- 총 자산의 변화와 규모
- 총 자산은 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하였다. 특히 2020년 이후 큰 폭의 자산 증대가 관찰되며, 2021년과 2022년에도 계속해서 자산 규모는 확대되었다. 2023년의 재무자료에서도 자산의 토탈은 유지 또는 약간의 축소가 나타나지만, 전반적인 성장세는 지속되고 있다. 이는 회사의 포트폴리오 확장 및 투자를 통해 재무적 기반을 강화하고 있음을 시사한다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 2019년부터 2023년까지 지속적으로 낮아지는 경향을 보였다. 초기에는 약 0.15 수준이었으며, 이후 점차 안정화 또는 감소하여 2022년 말에는 0.02까지 낮아졌다. 이와 같은 하락은 부채 비중이 크게 축소되고, 자산에 대한 부채의 비중이 줄어들었음을 의미한다. 결과적으로, 회사는 재무적 안정성을 강화하는 방향으로 재무구조를 개선하고 있는 것으로 볼 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Teradyne Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | —) | —) | 23,529) | 32,806) | 35,109) | 50,115) | 14,596) | 9,632) | 20,497) | 19,182) | 32,219) | 213,761) | 11,057) | 33,343) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 부채 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 50,195) | 64,796) | 75,378) | 89,244) | 112,784) | 143,618) | 356,877) | 376,768) | 406,178) | 402,305) | 398,466) | 394,687) | 390,942) | 387,243) | 383,590) | |||||||
| 총 부채 | —) | —) | 23,529) | 32,806) | 35,109) | 50,115) | 64,791) | 74,428) | 95,875) | 108,426) | 145,003) | 357,379) | 367,934) | 410,111) | 406,178) | 402,305) | 398,466) | 394,687) | 390,942) | 387,243) | 383,590) | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | 17,400) | 17,522) | 18,026) | 20,212) | 19,985) | 18,594) | 17,079) | 17,770) | 18,523) | 19,977) | 20,601) | 20,539) | 19,675) | 20,573) | 20,311) | 20,000) | 19,591) | 19,476) | 18,386) | 18,041) | 17,176) | |||||||
| 장기 운용리스 부채 | 65,554) | 65,092) | 69,364) | 65,079) | 65,082) | 64,176) | 51,872) | 57,600) | 55,934) | 56,178) | 48,492) | 49,066) | 39,048) | 42,073) | 42,137) | 43,582) | 46,328) | 45,849) | 46,813) | 46,460) | 38,062) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 82,954) | 82,614) | 110,919) | 118,097) | 120,176) | 132,885) | 133,742) | 149,798) | 170,332) | 184,581) | 214,096) | 426,984) | 426,657) | 472,757) | 468,626) | 465,887) | 464,385) | 460,012) | 456,141) | 451,744) | 438,828) | |||||||
| 총 자산 | 3,410,720) | 3,486,824) | 3,370,655) | 3,394,896) | 3,383,407) | 3,501,252) | 3,319,906) | 3,488,426) | 3,609,154) | 3,809,425) | 3,762,182) | 4,000,922) | 3,719,717) | 3,652,346) | 3,436,512) | 3,249,189) | 2,820,388) | 2,787,014) | 2,698,791) | 2,671,514) | 2,616,643) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 82,954 ÷ 3,410,720 = 0.02
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 재무 상태의 변화
- 2020년 초반부터 2021년까지 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 이 기간 동안 약 2,681,514천 달러에서 3,701,717천 달러로 약 38.4% 성장하였습니다. 이는 회사의 자산 규모가 확장되고 있음을 나타내며, 글로벌 경기 회복이나 사업 확장 활동의 결과로 해석할 수 있습니다.
- 부채와 자산 비율의 경향
- 총 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2019년부터 2023년까지 지속적으로 낮아지고 있으며, 2019년 17%에서 2024년 말에는 대략 2% 수준으로 감소하였습니다. 이는 회사의 부채 비중이 감소하고 있음을 보여 주며, 재무 건전성이 향상되고 있음을 시사합니다.
- 부채 축소와 자산 증대의 상호 연관성
- 특히 2021년 이후 부채가 급격히 감소하는 동안(예: 2022년 4월 3일 기준 133,742천 달러에서 2023년 12월 31일 110,919천 달러로 하락) 자산은 꾸준히 유지 또는 증가하는 양상을 나타내어 부채 감축이 재무 안정을 가져오고 있음을 의미합니다.
- 변동성 및 계절성 여부
- 기간별 데이터를 통해서 부채와 자산이 비교적 안정적으로 변동하고 있음을 알 수 있으며, 특정 분기 또는 연도별로 두드러진 증가 또는 감소의 패턴은 관찰되지 않습니다. 이는 장기적이고 일관된 재무 관리 전략이 반영된 것으로 볼 수 있습니다.
- 요약
- 전체적으로, 해당 기간 동안 회사는 자산 규모를 확대하면서 부채 비율을 지속적으로 낮추는 전략을 유지하였으며, 이는 재무 건전성을 강화하는 방향으로 작용한 것으로 판단됩니다. 자산 확대와 부채 감축의 조합은 회사가 재무적 안정성을 향상시키는 동시에 내부 자산 구성을 효율적으로 관리하고 있음을 보여줍니다.
재무 레버리지 비율
Teradyne Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 3,410,720) | 3,486,824) | 3,370,655) | 3,394,896) | 3,383,407) | 3,501,252) | 3,319,906) | 3,488,426) | 3,609,154) | 3,809,425) | 3,762,182) | 4,000,922) | 3,719,717) | 3,652,346) | 3,436,512) | 3,249,189) | 2,820,388) | 2,787,014) | 2,698,791) | 2,671,514) | 2,616,643) | |||||||
| 주주 자본 | 2,557,829) | 2,525,897) | 2,441,300) | 2,434,883) | 2,449,462) | 2,451,294) | 2,254,125) | 2,298,596) | 2,474,532) | 2,562,444) | 2,537,493) | 2,493,256) | 2,324,553) | 2,207,018) | 1,993,544) | 1,744,551) | 1,550,673) | 1,480,158) | 1,482,635) | 1,479,412) | 1,470,228) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.33 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.43 | 1.47 | 1.52 | 1.46 | 1.49 | 1.48 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.72 | 1.86 | 1.82 | 1.88 | 1.82 | 1.81 | 1.78 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | 1.54 | 1.82 | 1.99 | 1.93 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.85 | 1.88 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | 2.11 | 2.21 | 2.42 | 2.28 | 2.32 | 2.32 | 2.29 | 2.31 | |||||||
| Broadcom Inc. | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | 3.18 | 3.37 | 3.41 | 3.32 | 2.71 | 3.24 | 3.20 | 3.10 | |||||||
| Intel Corp. | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | 1.89 | 1.95 | 1.86 | 1.93 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | 3.48 | 3.83 | 3.46 | 3.47 | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | 2.81 | 2.85 | 2.72 | 2.50 | 2.57 | 2.44 | 1.86 | 2.06 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.37 | 1.32 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | 5.86 | 9.78 | 10.49 | 7.34 | 6.71 | 6.25 | 8.80 | 9.47 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | 2.11 | 2.19 | 2.28 | 2.23 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 3,410,720 ÷ 2,557,829 = 1.33
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 변화 패턴
- 전체 기간 동안 총 자산은 일정한 증가와 일부 조정을 반복하는 모습을 보이고 있다. 2019년 3월 이후 2020년 6월까지는 꾸준히 증가세를 유지하면서 2,829,388천 달러를 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년 사이에는 다소 변동이 있지만 전반적으로 높은 수준을 유지하였다. 특히 2020년과 2021년 초를 기점으로 총 자산이 지속적으로 상승하는 경향을 보였고, 2022년 이후에도 일부 조정을 거쳤으나 전반적인 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있다. 2024년 3월 기준으로 약 3,370,655천 달러로 상당한 규모의 자산을 유지하고 있으며, 전반적으로는 자산이 성장하는 추세임을 알 수 있다.
- 주주 자본의 동향
- 주주 자본은 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 모습을 보여준다. 2019년 3월 기준 1,470,228천 달러였던 주주 자본은 점진적으로 상승하여 2021년 12월 2,297,594천 달러를 기록했으며, 이후 몇 차례 조정을 거치면서도 꾸준히 증량되고 있다. 2024년 3월에는 약 2,557,829천 달러에 달하는 것으로 나타나, 전반적으로 주주의 가치는 증가하는 추세를 명확히 보여준다. 이는 지속적인 수익성 확보와 자본축적 활동이 이어지고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율의 변동 및 그 해석
- 재무 레버리지 비율은 1.78에서 시작하여 전체 기간 동안 비교적 낮은 수준을 유지하며 약 1.33까지 하락하는 모습을 보여준다. 이는 회사가 부채 비율을 관리하며 재무 구조를 안정화하는 방향으로 운영되고 있음을 반영한다. 특히 2021년 이후에는 비율이 점차 낮아지고 있으며, 2023년 이후에는 1.38 내외를 유지하는 경향이다. 이러한 추세는 부채에 대한 의존도가 낮아지고 자본 기반이 강화되는 동시에 재무 안정성을 확보하는 전략적 방향성을 보여준다.
이자 커버리지 비율
Teradyne Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 64,197) | 117,055) | 128,116) | 120,050) | 83,531) | 172,301) | 183,485) | 197,787) | 161,928) | 224,040) | 256,718) | 328,319) | 205,512) | 196,330) | 222,718) | 188,908) | 176,191) | 125,073) | 135,860) | 97,397) | 109,138) | |||||||
| 더: 소득세 비용 | 8,705) | 22,751) | 16,164) | 24,352) | 13,553) | 22,936) | 42,712) | 40,805) | 18,431) | 31,141) | 41,037) | 55,707) | 18,481) | 26,594) | 41,013) | 28,383) | 20,878) | 23,810) | 15,873) | 33,780) | (15,159) | |||||||
| 더: 이자 비용 | 661) | 811) | 963) | 1,045) | 987) | 1,015) | 779) | 913) | 1,012) | 2,465) | 3,785) | 5,566) | 6,004) | 6,351) | 6,237) | 6,043) | 5,551) | 5,950) | 5,682) | 5,800) | 5,713) | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 73,563) | 140,617) | 145,243) | 145,447) | 98,071) | 196,252) | 226,976) | 239,505) | 181,371) | 257,646) | 301,540) | 389,592) | 229,997) | 229,275) | 269,968) | 223,334) | 202,620) | 154,833) | 157,415) | 136,977) | 99,692) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 145.08 | 139.09 | 145.89 | 174.27 | 205.96 | 226.97 | 175.18 | 119.89 | 88.10 | 66.15 | 53.00 | 46.31 | 38.67 | 38.26 | 35.77 | 31.78 | 28.36 | 23.72 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | 109.09 | 87.31 | 63.00 | 41.84 | 28.23 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | 7.79 | 7.05 | 6.72 | 6.99 | 7.49 | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | 18.36 | 16.68 | 15.79 | 15.35 | 14.79 | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | 2.37 | 2.19 | 2.24 | 2.50 | 2.54 | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | 9.22 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | 16.41 | 14.78 | 15.68 | 28.05 | 56.09 | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | 24.96 | 28.27 | 34.95 | 56.66 | 58.12 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | 10.50 | 6.17 | 13.70 | 13.71 | 12.93 | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | 49.47 | 46.81 | 42.15 | 36.25 | 32.67 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (이자 비용Q1 2024
+ 이자 비용Q4 2023
+ 이자 비용Q3 2023
+ 이자 비용Q2 2023)
= (73,563 + 140,617 + 145,243 + 145,447)
÷ (661 + 811 + 963 + 1,045)
= 145.08
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세
- 2019년부터 2021년 초까지는 비교적 안정적인 성장세를 보여주었으며 2020년 상반기와 하반기 사이에도 지속적인 증가세를 기록하였다. 특히 2020년 6월 이후로는 급격한 증가를 보여 2021년 4월 이후에는 최고치를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에는 일정한 수준 유지를 하면서도 다소 변동성이 관찰되지만 전반적으로 높은 수준을 유지하는 모습을 볼 수 있다. 이러한 추세는 기업의 영업이익이 꾸준히 증가하고 있음을 시사하며, 수익성 개선이 지속되고 있음을 보여준다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 2019년부터 2021년 초까지 점차 상승하는 경향을 나타내었으며, 이후 2022년에는 크게 감소하는 모습을 보였다. 특히 2022년 4월 이후로는 낮은 수준을 유지하고 있는데, 2023년까지는 지속적으로 감소하는 경향이 관찰된다. 이는 기업이 부담하는 금융 비용이 줄어들고 있거나, 차입 구조가 개선되고 있음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율의 변동
- 이자 커버리지 비율은 2020년 초부터 꾸준히 상승하는 추세를 보였으며, 2021년 중반 이후에는 두 배 이상의 높은 비율을 기록하였다. 이 비율은 2021년 4월 이후 급격히 증가하기 시작하여 2022년까지 지속적으로 상승하였으며, 2023년까지도 높은 수준을 유지하였다. 이는 기업의 영업이익이 증가함에 따라 이자 비용 부담에 대한 커버리지(상환능력)가 크게 강화되었음을 의미한다. 고성장과 수익성 향상이 이 비율의 향상에 기여하였다.