지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Teradyne Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 부채 비율이 감소하는 추세를 보입니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 3월 29일의 0.26에서 2024년 3월 31일의 0.01로 꾸준히 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함한 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 감소세를 나타냈으며, 0.3에서 0.03으로 감소했습니다.
총자본비율 대비 부채비율 또한 2020년 3월 29일의 0.2에서 2024년 3월 31일의 0.01로 감소하는 경향을 보였습니다. 영업리스 부채를 포함한 총자본비율 역시 0.23에서 0.03으로 감소했습니다.
자산 대비 부채 비율은 2020년 3월 29일의 0.14에서 2024년 3월 31일의 0.01로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함한 자산 대비 부채 비율 역시 0.16에서 0.02로 감소하는 추세를 보였습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 3월 29일의 1.82에서 2024년 3월 31일의 1.33으로 감소했습니다. 이는 회사가 부채를 활용하는 정도가 점차 줄어들고 있음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율은 2020년 3월 29일의 28.36에서 2024년 3월 31일의 145.08로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 이자 지급 능력이 지속적으로 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히 2021년 7월 4일 이후 급격한 증가세를 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 전반적인 부채 비율 감소 추세
- 이자 지급 능력의 지속적인 개선
- 재무 레버리지 감소
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Teradyne Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2020년 3월 29일 398,466천 달러에서 2020년 12월 31일 410,111천 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 4월 4일 367,934천 달러로 감소했지만, 2021년 12월 31일 108,426천 달러까지 크게 감소했습니다. 2022년에는 74,428천 달러에서 2022년 12월 31일 50,115천 달러로 감소세를 이어갔으며, 2023년에는 32,806천 달러에서 2023년 12월 31일 23,529천 달러로 감소폭이 둔화되었습니다. 2024년 3월 31일에는 데이터가 제공되지 않았습니다.
주주 자본은 2020년 3월 29일 1,550,673천 달러에서 2020년 12월 31일 2,207,018천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 2,493,256천 달러에서 2,562,444천 달러로 소폭 증가했으며, 2022년에는 2,298,596천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 2,434,883천 달러에서 2,525,897천 달러로 다시 증가하는 추세를 보였으며, 2024년 3월 31일에는 2,557,829천 달러로 소폭 증가했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 3월 29일 0.26에서 2020년 12월 31일 0.19로 감소했습니다. 2021년에는 지속적으로 감소하여 2021년 12월 31일 0.04를 기록했습니다. 2022년에는 0.03으로 소폭 감소했으며, 2023년에는 0.01로 더욱 감소했습니다. 2024년 3월 31일에는 데이터가 제공되지 않았습니다. 전반적으로 부채 비율은 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다.
종합적으로 볼 때, 총 부채는 감소하는 추세이며, 주주 자본은 증가하는 추세입니다. 이러한 추세는 주주 자본 대비 부채 비율의 지속적인 감소로 이어졌습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Teradyne Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 3월 29일부터 2020년 12월 31일까지 총 부채는 464,385천 달러에서 472,757천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 4월 4일에 426,657천 달러로 감소한 후 2021년 7월 4일에 426,984천 달러로 소폭 증가했습니다. 그 후 2021년 10월 3일에 214,096천 달러로 크게 감소했으며, 2022년 12월 31일까지 감소 추세가 이어져 149,798천 달러에 도달했습니다. 2023년에는 118,097천 달러에서 132,885천 달러로 소폭 증가했으며, 2024년 3월 31일에는 82,954천 달러로 감소했습니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2020년 3월 29일의 1,550,673천 달러에서 2020년 12월 31일의 2,207,018천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2021년에는 2,324,553천 달러에서 2,562,444천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 2,298,596천 달러로 감소한 후 2022년 12월 31일에 2,451,294천 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 2,434,883천 달러에서 2,525,897천 달러로 증가했으며, 2024년 3월 31일에는 2,557,829천 달러로 소폭 증가했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 3월 29일의 0.3에서 2020년 12월 31일의 0.21로 감소했습니다. 2021년에는 0.18에서 0.07로 더욱 감소했으며, 2022년에는 0.07에서 0.05로 감소했습니다. 2023년에는 0.05로 유지되었으며, 2024년 3월 31일에는 0.03으로 감소했습니다. 전반적으로 부채 비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
전반적으로 부채는 감소하는 반면 주주 자본은 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2021년 이후 부채 감소폭이 커졌으며, 부채 비율 또한 지속적으로 낮아지고 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Teradyne Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 3월 29일 398,466천 달러에서 2020년 12월 31일 410,111천 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 4월 4일 367,934천 달러로 감소했지만, 2021년 12월 31일에는 108,426천 달러까지 크게 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2022년과 2023년에도 지속되어 2023년 12월 31일에는 23,529천 달러로 최저점을 기록했습니다. 2024년 3월 31일에는 데이터가 제공되지 않았습니다.
총 자본금은 2020년 3월 29일 1,949,139천 달러에서 2020년 12월 31일 2,617,129천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 7월 4일 2,850,635천 달러로 최고점을 기록한 후, 2022년 12월 31일 2,373,024천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 2,464,829천 달러에서 2,525,897천 달러로 소폭 증가했으며, 2024년 3월 31일에는 데이터가 제공되지 않았습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2020년 3월 29일 0.2에서 2020년 12월 31일 0.16으로 감소했습니다. 2021년에는 지속적으로 감소하여 2021년 12월 31일 0.04를 기록했습니다. 2022년과 2023년에는 0.03에서 0.01 사이의 낮은 수준을 유지했으며, 2024년 3월 31일에는 데이터가 제공되지 않았습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 총 부채는 감소하는 추세를 보이고 있으며, 총 자본금은 증가하다가 감소하는 패턴을 보입니다. 총자본비율 대비 부채비율의 지속적인 감소는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 하지만, 이러한 추세의 원인과 의미를 정확히 파악하기 위해서는 추가적인 분석과 정보가 필요합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Teradyne Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2020년 1분기 4억 6,438만 5천 달러에서 2024년 1분기 8억 2,954만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 하지만 2021년 4분기부터 감소하기 시작하여 2024년 1분기까지 감소세가 지속되었습니다.
총 자본금은 2020년 1분기 20억 1,505만 8천 달러에서 2020년 4분기 26억 7,977만 5천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 소폭의 변동을 보이다가 2022년 4분기에 25억 8,417만 9천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 4분기까지 비슷한 수준을 유지하며 2024년 1분기에는 26억 4,078만 3천 달러로 소폭 증가했습니다.
총자본비율은 2020년 1분기 0.23에서 2024년 1분기 0.03으로 지속적으로 감소했습니다. 특히 2021년 이후 감소폭이 커졌으며, 2023년 4분기에는 0.04, 2024년 1분기에는 0.03으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 1분기부터 2024년 1분기까지 전반적으로 증가하는 추세였으나, 2021년 4분기부터 감소세로 전환되었습니다.
- 총 자본금
- 2020년에는 꾸준히 증가했지만, 이후 변동성을 보이며 2022년 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 총자본비율
- 지속적으로 감소하여 재무 레버리지가 증가하고 있음을 시사합니다. 특히 2021년 이후 감소폭이 두드러집니다.
자산대비 부채비율
Teradyne Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | |||||||||||||||||||||||
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| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
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| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2020년 1분기 398,466천 달러에서 2020년 4분기 410,111천 달러까지 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 1분기에는 367,934천 달러로 감소했지만, 2021년 2분기에는 357,379천 달러로 소폭 감소했습니다.
2021년 3분기에는 145,003천 달러로 급격히 감소했으며, 2021년 4분기에는 108,426천 달러로 더욱 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2022년에도 이어져 2022년 4분기에는 74,428천 달러까지 감소했습니다. 2023년에는 64,791천 달러에서 32,806천 달러로 감소폭이 둔화되었으며, 2024년 1분기에는 데이터가 제공되지 않았습니다.
총 자산은 2020년 1분기 2,820,388천 달러에서 2020년 4분기 3,652,346천 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 1분기에는 3,719,717천 달러로 소폭 증가한 후, 2021년 2분기에는 4,000,922천 달러로 크게 증가했습니다.
2021년 3분기에는 3,762,182천 달러로 감소했지만, 2021년 4분기에는 3,809,425천 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 3,609,154천 달러에서 3,383,407천 달러로 감소하는 추세를 보였으며, 2023년에는 3,394,896천 달러에서 3,486,824천 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 1분기에는 3,410,720천 달러로 기록되었습니다.
자산대비 부채비율은 2020년 1분기 0.14에서 2020년 4분기 0.11로 감소했습니다. 2021년에는 지속적으로 감소하여 2021년 4분기에는 0.03을 기록했습니다. 2022년과 2023년에는 0.02에서 0.01 사이의 낮은 수준을 유지했으며, 2024년 1분기에는 데이터가 제공되지 않았습니다.
- 총 부채
- 2020년 초부터 2022년 말까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 감소폭이 둔화되었습니다.
- 총 자산
- 2020년과 2021년 초에 걸쳐 꾸준히 증가했지만, 2022년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년에는 소폭 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 전반적으로 감소하여 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산에 비해 부채의 비중이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Teradyne Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2020년 3월 29일 4억 6,438만 5천 달러에서 2024년 3월 31일 8,295만 4천 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월부터 2020년 12월까지는 소폭 증가했지만, 2021년 4월부터 지속적으로 감소했습니다. 감소폭은 2020년 말부터 2023년 말까지 더욱 두드러졌습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 3월 29일 28억 2,038만 8천 달러에서 2024년 3월 31일 34억 1,072만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 2020년 3월부터 2020년 12월까지 상당한 증가를 보였으며, 이후 2021년과 2022년에 걸쳐 변동성을 보였습니다. 2023년에는 소폭 감소 후 2024년 3월에 다시 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2020년 3월 29일 0.16에서 2024년 3월 31일 0.02로 꾸준히 감소했습니다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다. 감소 추세는 2020년부터 2024년까지 모든 기간에 걸쳐 일관되게 나타났습니다.
- 종합적인 관찰
- 전반적으로 부채는 감소하고 자산은 증가하면서 자산대비 부채비율이 지속적으로 개선되는 추세를 보였습니다. 이는 재무 건전성이 강화되고 있음을 시사합니다. 부채 감소는 재무 위험을 줄이고, 자산 증가는 성장 잠재력을 높이는 데 기여할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Teradyne Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 3월 29일 282만 388달러에서 2024년 3월 31일 341만 720달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월부터 2020년 12월까지 꾸준히 증가했으며, 2021년에는 증가세가 둔화되다가 2022년에 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 2024년 3월에 소폭 감소했습니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2020년 3월 29일 155만 673달러에서 2024년 3월 31일 255만 7829달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년과 2021년에는 비교적 빠른 속도로 증가했으며, 2022년에는 증가율이 둔화되었지만 여전히 증가세를 유지했습니다. 2023년과 2024년에는 증가세가 다시 가속화되었습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 3월 29일 1.82에서 2024년 3월 31일 1.33으로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 상반기에는 소폭 상승했지만, 이후 지속적으로 감소했습니다. 2022년에는 소폭 상승했다가 다시 감소하는 패턴을 보였으며, 2023년과 2024년에는 안정적인 감소세를 유지했습니다. 이는 부채 의존도가 점차 낮아지고 있음을 시사합니다.
- 종합적인 관찰
- 전반적으로 자산과 주주 자본은 증가하는 추세를 보였으며, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 규모가 확대되는 동시에 자본 구조가 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히 주주 자본의 꾸준한 증가는 회사의 재무 건전성이 강화되고 있음을 시사합니다. 재무 레버리지 비율의 감소는 부채 부담이 완화되고 있음을 의미하며, 이는 장기적인 성장 가능성을 높이는 요인으로 작용할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Teradyne Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 10. 1. | 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (이자 비용Q1 2024
+ 이자 비용Q4 2023
+ 이자 비용Q3 2023
+ 이자 비용Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2020년 1분기 202,620천 달러에서 2021년 2분기 389,592천 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 4분기에 239,505천 달러로 감소했지만, 2022년 2분기에 226,976천 달러로 다시 증가했습니다. 2023년 1분기에 98,071천 달러로 크게 감소한 후, 2023년 2분기에 145,447천 달러로 회복되었고, 2023년 4분기에 140,617천 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 1분기에는 73,563천 달러로 다시 감소했습니다.
이자 비용은 2020년 1분기 5,551천 달러에서 2021년 2분기 5,566천 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 3분기에 3,785천 달러로 감소한 후, 2022년 2분기에 779천 달러까지 감소했습니다. 2023년 1분기에 987천 달러로 증가한 후, 2023년 4분기에 811천 달러로 감소했고, 2024년 1분기에는 661천 달러로 더욱 감소했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 1분기 28.36에서 2021년 2분기 46.31로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 4분기에 66.15로 더욱 증가했으며, 2022년 2분기에는 175.18까지 상승했습니다. 2023년 1분기에 205.96으로 최고점을 기록한 후, 2023년 4분기에 145.08로 감소했습니다. 2024년 1분기에는 145.08로 유지되었습니다.
전반적으로 EBIT는 변동성을 보였지만, 이자 비용은 감소하는 추세를 보였습니다. 이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동에도 불구하고 비교적 높은 수준을 유지하며, 회사가 이자 지급 의무를 충족할 수 있는 능력이 충분함을 시사합니다. 특히 2022년과 2023년 상반기에 이자 커버리지 비율이 크게 증가한 것은 주목할 만합니다. 하지만 2023년 하반기부터는 이자 커버리지 비율이 감소하는 경향을 보이고 있습니다.