듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Walgreens Boots Alliance Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30).
제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA), 재무 레버리지 비율, 자기자본비율(ROE)을 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2014년 11월 30일 4.29%에서 시작하여 2015년 11월 30일에는 6.53%로 꾸준히 증가했습니다. 2016년 2월 29일에는 5.07%로 감소했지만, 이후 다시 상승하여 2017년 8월 31일에는 6.18%를 기록했습니다. 2018년에는 7%대 초반을 유지하며 2019년 2월 28일에는 7.37%로 최고점을 찍었습니다. 그러나 2020년 2월 29일에는 5.89%로 감소했고, 2020년 5월 31일에는 0.88%로 크게 하락했습니다. 전반적으로 ROA는 변동성을 보이며, 최근에 감소하는 추세를 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2014년 11월 30일 2.36에서 2016년 8월 31일 2.43까지 소폭 증가했습니다. 이후 2.4에서 2.6 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년에는 2.7에서 2.8 사이로 증가하는 경향을 보였고, 2020년에는 3.84, 3.79, 4.17로 크게 증가했습니다. 이는 부채 사용이 증가했음을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2014년 11월 30일 10.11%에서 2015년 11월 30일 14.59%로 상당한 증가를 보였습니다. 2016년에는 11%에서 14% 사이를 오가며 변동성을 보였지만, 2017년에는 14%에서 15% 사이를 유지했습니다. 2018년에는 15%에서 19%대로 상승하여 2019년 2월 28일에는 20.8%로 최고점을 기록했습니다. 그러나 2020년 2월 29일에는 16.94%로 감소했고, 2020년 5월 31일에는 3.67%로 급격히 하락했습니다. ROE는 전반적으로 높은 수준을 유지했지만, 최근에 큰 폭으로 감소했습니다.
전반적으로 ROA와 ROE는 2020년에 큰 폭으로 감소한 반면, 재무 레버리지 비율은 증가했습니다. 이는 수익성이 감소하고 부채 의존도가 높아졌음을 의미할 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고 적절한 대응 방안을 마련해야 할 필요성을 시사합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Walgreens Boots Alliance Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 순이익률은 2014년 11월 30일에 2.69%로 시작하여 2015년 5월 31일에 4.21%로 최고점을 찍은 후, 2020년 5월 31일에 0.55%로 크게 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성을 보이며, 2019년까지는 3%대 초반에서 후반 사이를 오갔으나, 2020년 초에 급격히 하락했습니다.
자산회전율은 2014년 11월 30일에 1.6으로 시작하여 2015년 2월 28일에 1.19로 감소한 후, 2019년 8월 31일에 2.02로 최고점을 기록했습니다. 2020년 5월 31일에는 1.61로 감소했습니다. 전반적으로 자산회전율은 1.5에서 2.0 사이의 범위 내에서 비교적 안정적인 추세를 보였습니다.
재무 레버리지 비율은 2014년 11월 30일에 2.36으로 시작하여 2018년 11월 30일에 2.84로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 5월 31일에는 4.17로 크게 증가했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2019년 이후 증가폭이 두드러졌습니다.
자기자본비율(ROE)은 2014년 11월 30일에 10.11%로 시작하여 2019년 2월 28일에 20.8%로 최고점을 찍었습니다. 2020년 5월 31일에는 3.67%로 크게 감소했습니다. 전반적으로 자기자본비율은 2019년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였으나, 2020년 초에 급격히 하락했습니다. 자기자본비율의 변동은 순이익률의 변동과 유사한 패턴을 보입니다.
- 주요 관찰 사항:
- 순이익률과 자기자본비율은 2020년 초에 현저한 감소를 보였습니다. 이는 수익성 악화와 투자 수익률 감소를 나타낼 수 있습니다.
- 자산회전율은 비교적 안정적인 추세를 보였지만, 2020년에는 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성 저하를 시사할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율은 꾸준히 증가하여, 재무 위험이 증가할 수 있음을 나타냅니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Walgreens Boots Alliance Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30).
제공된 데이터에 따르면, 세금 부담 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2014년 11월 30일 0.59에서 2020년 5월 31일 0.81로 상승했습니다. 다만, 2019년 2월 28일에는 0.88로 최고점을 기록한 후 소폭 하락하는 모습을 보였습니다.
이자 부담 비율은 2014년 11월 30일 0.95에서 2020년 5월 31일 0.59로 꾸준히 감소하는 경향을 나타냅니다. 특히 2019년 8월 31일 이후 감소폭이 두드러지게 나타났습니다.
EBIT 마진 비율은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2015년 2월 28일 6.0%로 최고점을 기록한 후, 2020년 5월 31일 1.15%로 크게 감소했습니다. 전반적으로 하락 추세를 보이지만, 중간에 소폭 상승하는 시기도 있었습니다.
자산 회전율은 2014년 11월 30일 1.6에서 2020년 5월 31일 1.61로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 다만, 2017년 8월 31일 1.81, 2018년 2월 28일 1.93, 2019년 2월 28일 1.99로 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 2020년 5월 31일 1.61로 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 2014년 11월 30일 2.36에서 2020년 5월 31일 4.17로 지속적으로 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 강화되고 있음을 시사합니다.
자기자본비율(ROE)은 2014년 11월 30일 10.11%에서 2018년 8월 31일 20.8%로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 5월 31일 3.67%로 급격히 감소했습니다. 전반적으로 높은 수익성을 유지했으나, 최근에는 수익성이 크게 저하된 것으로 판단됩니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Walgreens Boots Alliance Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 순이익률은 2014년 11월 30일에 2.69%로 시작하여 2015년 5월 31일에 4.21%로 증가했습니다. 이후 2015년 11월 30일에 3.97%로 소폭 감소한 후 2016년 8월 31일에 3.56%로 하락했습니다. 2018년 8월 31일에 3.96%로 정점을 찍은 후 2020년 5월 31일에 0.55%로 크게 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성을 보이며, 최근 기간에 상당한 하락세를 보입니다.
자산회전율은 2014년 11월 30일에 1.6으로 시작하여 2015년 2월 28일에 1.19로 감소했습니다. 이후 2015년 8월 31일에 1.5로 증가한 후 2016년 2월 29일에 1.76으로 최고점을 기록했습니다. 2016년 8월 31일 이후 2019년 8월 31일까지 1.61에서 1.93 사이의 범위에서 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 5월 31일에 1.61로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 자산회전율은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 보입니다.
자산수익률비율(ROA)은 2014년 11월 30일에 4.29%로 시작하여 2015년 5월 31일에 5.6%로 증가했습니다. 이후 2016년 5월 31일에 6.14%로, 2016년 11월 30일에 6.53%로 꾸준히 증가했습니다. 2018년 8월 31일에 7.61%로 최고점을 기록한 후 2019년 11월 30일에 7.02%로 감소했습니다. 2020년 5월 31일에 0.88%로 크게 감소했습니다. 전반적으로 ROA는 증가 추세를 보였지만, 최근 기간에 상당한 하락세를 보입니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 수익 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 최근 기간에 감소 추세를 보입니다.
- 자산회전율
- 자산의 효율적인 사용을 나타냅니다. 장기적으로 증가하는 경향을 보입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산의 수익성을 나타냅니다. 최근 기간에 크게 감소했습니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Walgreens Boots Alliance Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30).
제공된 데이터에 따르면, 세금 부담 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2014년 11월 30일 0.59에서 2020년 5월 31일 0.81로 상승했습니다. 다만, 2019년 2월 28일에는 0.88로 최고점을 기록한 후, 2020년 2월 29일에는 0.9로 더욱 상승했다가 2020년 5월 31일에는 다시 0.81로 감소하는 변동성을 보였습니다.
이자부담비율은 2014년 11월 30일 0.95에서 2020년 5월 31일 0.59로 꾸준히 감소하는 경향을 나타냅니다. 특히 2019년 8월 31일 이후 감소폭이 두드러지게 나타났습니다. 이는 이자 지급 능력 개선을 시사할 수 있습니다.
EBIT 마진 비율은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2014년 11월 30일 4.77%에서 2015년 2월 28일 6%로 상승한 후, 2016년 5월 31일 3.9%까지 하락했습니다. 이후 2018년 8월 31일 5.13%까지 다시 상승했지만, 2020년 5월 31일에는 1.15%로 크게 감소했습니다. 전반적으로 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2020년 들어 급격히 하락했습니다.
자산회전율은 2014년 11월 30일 1.6에서 2020년 5월 31일 1.61로 소폭 증가했습니다. 2016년 2월 29일 1.76으로 최고점을 기록한 후, 2017년 8월 31일 1.81, 2018년 2월 28일 1.83, 2019년 2월 28일 1.99, 2019년 8월 31일 2.02로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 하지만 2020년 5월 31일에는 1.51로 감소했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2014년 11월 30일 4.29%에서 2018년 2월 28일 7.37%로 꾸준히 증가했습니다. 2018년 5월 31일에는 7.61%로 최고점을 기록했습니다. 그러나 2020년 5월 31일에는 0.88%로 급격히 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성 저하를 의미할 수 있습니다.
- 세금 부담 비율
- 전반적으로 증가 추세이며, 변동성을 보임.
- 이자부담비율
- 꾸준히 감소하는 경향을 보임.
- EBIT 마진 비율
- 변동성이 크며, 2020년 들어 급격히 하락함.
- 자산회전율
- 소폭 증가 추세를 보였으나, 2020년 들어 감소함.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 증가 추세를 보이다가 2020년 들어 급격히 하락함.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Walgreens Boots Alliance Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 변동성을 보이며, 특정 패턴과 변화가 관찰됩니다.
- 세금 부담 비율
- 세금 부담 비율은 2014년 11월 30일의 0.59에서 2020년 5월 31일의 0.81로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2015년 11월 30일에 0.83으로 최고점을 찍은 후, 2016년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 이후 2019년 2월 28일에 0.88로 다시 상승하고, 2019년 11월 30일에 0.89로 최고점을 기록합니다. 마지막으로 2020년 5월 31일에는 0.81로 감소합니다. 이러한 변동성은 세금 관련 정책이나 회사의 세무 전략 변화에 기인할 수 있습니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2014년 11월 30일의 0.95에서 2020년 5월 31일의 0.59로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 2016년 2월 29일에 0.86까지 감소한 후, 2018년 8월 31일에 0.91로 잠시 반등하지만, 이후 다시 감소하여 2020년 5월 31일에 0.59로 최저점을 기록합니다. 이러한 감소는 회사의 재무 건전성이 개선되었거나, 부채 구조가 변화했음을 시사할 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT 마진 비율은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보입니다. 2015년 2월 28일에 6.00%로 최고점을 기록한 후, 2020년 5월 31일에 1.15%로 급격히 감소합니다. 2014년 11월 30일의 4.77%에서 2015년 5월 31일의 6.20%로 증가했지만, 이후 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2019년 8월 31일에 5.13%로 잠시 반등하지만, 2020년 5월 31일에 1.15%로 크게 감소합니다. 이러한 변동성은 수익성 변화, 비용 관리 효율성, 또는 시장 경쟁 심화 등의 요인에 영향을 받았을 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2015년 2월 28일에 3.99%로 최고점을 기록한 후, 2020년 5월 31일에 0.55%로 감소하는 추세를 보입니다. 2014년 11월 30일의 2.69%에서 2015년 5월 31일의 4.21%로 증가했지만, 이후 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다. EBIT 마진 비율과 유사하게, 2019년 8월 31일에 3.96%로 잠시 반등하지만, 2020년 5월 31일에 0.55%로 크게 감소합니다. 순이익률의 감소는 수익성 악화, 비용 증가, 또는 일회성 손실 발생 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
전반적으로, 이자부담비율의 감소는 긍정적인 신호로 해석될 수 있지만, EBIT 마진 비율과 순이익률의 감소는 수익성 악화를 나타내는 것으로 보입니다. 세금 부담 비율의 증가는 회사의 세금 부담이 증가했음을 시사합니다. 이러한 추세는 회사의 재무 성과에 대한 추가적인 분석과 함께 고려되어야 합니다.