현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Walgreens Boots Alliance Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2015-11-30), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-11-30), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-11-30).
- 수익성 지표
- 전체 기간에 걸쳐 순이익은 변동성을 보였으나, 일부 기간에는 큰 급증과 급락이 관찰됩니다. 특히 2014년과 2015년에는 순이익이 안정적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2015년 말까지는 1,514백만 달러에 달하는 최고치를 기록하였으나, 이후에는 2019년과 2020년에는 적자 구간에 진입한 것으로 나타납니다. 특히 2019년 11월과 2020년 2월에는 각각 -1,725백만 달러의 손실이 발생하였으며, 이는 최근 몇 년 동안 지속적인 이익 감소 혹은 비용 증가를 시사합니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 비용은 일정한 수준에서 유지되었으며, 평균적으로 약 400백만 달러 내외로 나타납니다. 일부 기간에는 증가하는 경향이 있지만, 전반적으로 안정된 지출 패턴을 보여줍니다. 이는 자산 감가상각이 안정적임을 시사하며, 자산의 활용과 관련된 비용이 수익성에 영향을 미치는 중요한 요소임을 의미합니다.
- 기타 비유동 자산과 부채 조정
- 기타 비유동 자산과 부채는 일부 기간 동안 부정확한 데이터 또는 변동성이 크며, 특히 2018년 이후에는 2000백만 달러를 초과하는 증가폭이 확인됩니다. 이는 기업의 비유동 자산 또는 부채 구조에 큰 변화가 있었음을 반영하며, 향후 자산 매각 또는 부채 감축 전략이 수반되었을 가능성을 고려할 수 있습니다.
- 운영 자산 및 부채의 변동
- 운영 자산과 부채는 대부분 기간에 걸쳐 큰 변동성을 보여줍니다. 일부 기간에는 수백 또는 수천백만 달러의 증감이 있으며, 이는 운영 활동의 현금 흐름에 영향을 미친 것으로 보입니다. 특히 2014년과 2015년 사이에는 현금 흐름이 급격히 확대·축소된 특징이 나타나며, 이는 영업 환경 또는 기업 구조조정의 영향을 시사할 수 있습니다.
- 영업활동 현금 흐름
- 영업활동에서 창출되는 순현금은 전반적으로 강한 흐름을 보이며, 2014년 이후에는 일관되게 성장하는 추세를 보였습니다. 특히 2015년과 2016년에는 2,000백만 달러를 넘는 현금이 영업활동으로 유입되었으며, 이후에도 수백에서 천백만 달러 수준의 안정적인 현금 흐름이 유지되고 있습니다. 이는 영업이 기업의 핵심 수익창출원임을 다시 한번 확인시켜줍니다.
- 투자 활동 현금 흐름
- 투자 활동에서의 현금 흐름은 일관되지 않으며, 자산 매각 또는 투자 관련 비용이 큰 변동성을 보여줍니다. 특히 2019년과 2020년에는 투자 활동으로 인한 현금 유출이 상당히 증가하였으며, 이는 대규모 인수합병, 자산 매각, 또는 기타 전략적 투자의 영향을 반영할 수 있습니다. 한편, 2015년에는 유입이 발생하는 기간도 관찰되어 투자 방향이 활동적임을 시사합니다.
- 재무 활동현금 흐름
- 재무활동에서는 채무 상환과 주식 매입, 배당금 지급 등이 동시에 진행되며, 전반적으로 큰 폭의 변동성을 보입니다. 특히 2019년 이후에는 차입금 상환(빚 갚기)이 활발하게 이루어져 현금 유출이 크게 증가하였으며, 이는 부채 감축 전략을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 동시에 주식 매입과 배당금 지급이 지속적이고 크기가 일정한 수준으로 나타난 점도 부각됩니다.
- 기타 특징 및 결론
- 일반적으로 기업의 현금 흐름은 영업과 투자, 재무 활동의 균형과 전략에 따라 큰 변동성이 있으며, 2019년 이후 일부 기간에는 현금 유출이 급증하거나 적자 폭이 커지는 모습이 관찰됩니다. 특히 기업은 부채 조정과 자산 매각, 인수합병 등 다양한 활동을 통해 재무 구조를 조절하는 전략을 구사한 것으로 보이며, 이는 전반적인 재무 상태와 수익성에 중대한 영향을 미친 것으로 평가됩니다.