듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
AutoZone Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17).
분기별 자산수익률비율(ROA)은 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2018년 11월 17일 14.78%에서 시작하여 2021년 11월 20일에는 17.11%까지 상승했습니다.
2019년 2월 9일에는 14.5%로 소폭 감소했지만, 이후 2019년 5월 4일 14.86%, 2019년 8월 31일 16.34%로 증가했습니다. 2019년 11월 23일에는 12.73%로 감소한 후, 2020년 2월 15일 12.6%로 비슷한 수준을 유지했습니다.
2020년 5월 9일 12.07%로 다시 감소했지만, 2020년 8월 29일 12.01%, 2020년 11월 21일 12.53%로 소폭 반등했습니다. 2021년 2월 13일 13.22%로 증가한 후, 2021년 5월 8일 15.03%, 2021년 8월 28일 14.95%로 높은 수준을 유지했습니다.
2021년 11월 20일 17.11%로 최고점을 기록한 후, 2022년 2월 12일 16.57%로 소폭 감소했습니다. 2022년 5월 7일 15.91%, 2022년 8월 27일 15.76%, 2022년 11월 19일 15.56%로 감소 추세가 이어졌습니다.
2023년 2월 11일 15.86%로 반등한 후, 2023년 5월 6일 15.82%, 2023년 8월 26일 15.85%로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 11월 18일에는 15.85%를 기록하며, 전반적으로 15% 중후반의 수준을 유지하고 있습니다.
- ROA 변동성
- ROA는 전반적으로 상승 추세를 보이지만, 분기별로 변동성이 존재합니다. 특히 2019년 하반기, 2020년 상반기, 2022년에 감소하는 경향을 보였습니다.
제공된 데이터에는 재무 레버리지 비율 및 자기자본비율(ROE)에 대한 정보가 누락되어 있어, 해당 비율에 대한 분석은 불가능합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
AutoZone Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 11월 17일 12.49%에서 시작하여 2023년 11월 18일 14.62%로 상승했습니다. 이 기간 동안 변동성이 있었지만, 전반적인 추세는 긍정적입니다. 특히 2020년 8월 29일 14.05%로 증가한 후 2021년 5월 8일 14.9%로 더욱 상승하는 경향을 보입니다.
자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 2019년 8월 31일 1.2에서 2020년 2월 15일 0.88로 감소한 후 다시 회복되는 패턴을 보입니다. 2021년에는 1.01에서 1.11로 증가했으며, 2023년에는 1.09에서 1.08로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 1.0에서 1.2 사이의 범위 내에서 변동하는 경향을 나타냅니다.
재무 레버리지 비율과 자기자본비율(ROE)에 대한 데이터는 제공되지 않았습니다. 따라서 해당 비율에 대한 분석은 불가능합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 증가 추세를 보이며, 2021년 이후 14%를 상회하는 수준을 유지하고 있습니다.
- 자산회전율
- 2019년 하반기에 감소했으나, 이후 회복세를 보이며 1.0에서 1.2 사이의 범위 내에서 변동하고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 데이터가 제공되지 않아 분석 불가합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 데이터가 제공되지 않아 분석 불가합니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
AutoZone Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 11월 17일 12.49%에서 시작하여 2021년 11월 20일에는 15.44%까지 상승했습니다. 이후 2023년 11월 18일에는 14.62%로 소폭 감소했지만, 여전히 초기 값보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2020년 8월 29일 이후 2021년 11월 20일까지 꾸준히 증가하는 경향이 두드러집니다.
자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2018년 11월 17일 1.18에서 2020년 2월 15일 0.88까지 감소했다가 다시 2021년 8월 28일 1.05까지 회복되는 모습을 보입니다. 2022년과 2023년에는 1.06에서 1.1 사이의 범위에서 변동하며, 전반적으로 1.0 내외의 값을 유지하고 있습니다. 2020년 초에 감소한 이후 회복세를 보였지만, 2018년 초기 수준에는 미치지 못하고 있습니다.
자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사하게 전반적인 증가 추세를 나타냅니다. 2018년 11월 17일 14.78%에서 시작하여 2021년 11월 20일에는 17.11%까지 상승했습니다. 이후 2023년 11월 18일에는 15.85%로 감소했지만, 여전히 초기 값보다 높은 수준입니다. 2019년 5월 4일과 2019년 8월 31일 사이에 상당한 증가가 관찰되며, 2020년 초에 일시적으로 감소했다가 다시 회복되는 패턴을 보입니다. 전반적으로 ROA는 꾸준히 개선되는 경향을 나타냅니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 증가 추세를 보이며, 2020년 후반부터 2021년까지 특히 뚜렷한 상승세를 보입니다.
- 자산회전율
- 상대적으로 안정적인 수준을 유지하며, 2020년 초에 감소했다가 회복되는 모습을 보입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 순이익률과 유사하게 증가 추세를 보이며, 2019년 중반과 2021년 말에 특히 높은 값을 나타냅니다.