현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-11-18), 10-K (보고 날짜: 2023-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-06), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-19), 10-K (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-07), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-20), 10-K (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-08), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-21), 10-K (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-09), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-23), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-09), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-17), 10-K (보고 날짜: 2018-08-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-10), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-18).
- 매출 및 순수입 추이
- 분기별 순수입은 전체적으로 증가하는 추세를 보여주며, 특히 2020년 이후 급격한 성장세를 기록하고 있다. 2017년 하반기 281,003천 달러에서 시작하여, 2023년 하반기에는 864,841천 달러에 달하는 등 상당한 매출 증대가 관찰된다. 이는 시장 확대 또는 판매 활동 강화를 반영할 수 있다.
- 비현금 비용 및 조정 항목
- 감가상각 및 상각 비용은 지속적으로 상승하는 경향을 보여주며, 이는 자산의 노후화 또는 자산 투자 확대를 시사한다. 또한 주식 기반 보상 비용도 점진적으로 증가하여 인건비 및 인센티브 구조의 변화 가능성을 보여준다. 기타 비현금(소득) 요금 등 일부 항목은 특정 분기에서 급증하는 모습을 보이기도 한다.
- 이연 소득세 및 세금 관련 항목
- 이연 소득세는 일부 분기에서 큰 변동성을 보였으며, 특히 2018년 2분기와 2020년 8분기에는 손실 또는 유효이익이 크게 나타났다. 이러한 변동은 세무 전략 또는 세제 정책의 변화와 연관되어 있을 수 있다. 전체적으로 세금 부담은 일부 분기 막대한 차이를 보이면서도 연평균 수치에서는 안정적인 경향을 나타낸다.
- 운영자산 및 부채의 변동
- 운영자산과 부채의 변동은 분기별로 큰 폭의 증감이 반복되며, 이는 재고, 미수금, 미지급금의 큰 변동성에 반영된다. 특히 재고는 일부 기간에서 급증하거나 급감하는 양상을 보여 재고 관리를 위한 전략적 변화 또는 시장 수요와 공급의 영향을 받았음을 시사한다. 미수금, 미지급금 역시 큰 변화를 보이며 유동성 관리의 중요성을 강조한다.
- 현금흐름 및 금융 활동
- 영업활동으로 인한 현금 유입은 지속적인 증가세를 보이는 반면, 자본적 지출과 투자 활동에 사용된 현금은 상당히 변동적이다. 특히, 자본 지출과 유가증권 매입이 큰 규모로 이루어지고 있으며, 일부 분기에서는 적극적인 자사주 매입이 나타난다. 금융 활동에 있어 채권 발행 및 채무상환이 교차하는 패턴을 보이기 때문에 부채 관리 전략이 활발히 수행되고 있음을 유추할 수 있다.
- 자사주 매입 및 주식 거래
- 자사주 매입이 지속적으로 큰 규모로 이루어지고 있으며, 매입금액은 분기별로 변화가 심하다. 이는 자본 배분 정책, 주가 부양 목표 또는 주주환원 정책과 연관되어 있을 가능성이 크다. 또한, 차익 실현 목적의 주식 매각도 일정 기간 동안 활발히 진행되어 투자자 배분 전략이 적극적임을 보여준다.
- 기타 재무활동 및 환율 변동 영향
- 금융리스 부채 원금 상환, 유가증권 매각/취득 등 재무활동이 활발히 이루어지고 있고, 환율 변동은 분기별로 현금에 긍정적 또는 부정적인 영향을 미치는 형태로 작용한다. 이는 해외 시장 전략이나 환율 위험 관리의 필요성을 반영할 수 있다. 특히, 환율 변동이 현금 흐름에 큰 영향을 미치는 분기에서는 외환 위험에 대한 고려가 중요하다.
- 전반적인 현금 및 유동성 상태
- 분기별 현금 및 현금성자산의 순증가 또는 감소는 다변량으로 나타나며, 일부 분기에서는 현금 유출이 현저히 커서 유동성 유지가 도전받았음을 알 수 있다. 특히, 투자 또는 자사주 매입에 따른 현금 유출은 전체 유동성에 큰 영향을 미쳤으며, 이와 연관된 재무 전략이 부단히 수행되고 있는 것으로 보인다.