수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Builders FirstSource Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 해당 비율은 2019년 이후 점진적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2023년까지 약 26.7%에서 34.9% 사이를 유지하고 있습니다. 이는 매출 대비 매출총이익이 꾸준히 증가하여 수익성이 향상되고 있음을 나타냅니다. 특히, 2021년 이후 가파른 상승세를 보여주며 33% 이상을 기록하고 있어 원가 구조 개선 또는 가격 마진 강화에 따른 효과가 반영된 것으로 보입니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 전체 기간에 걸쳐 증가하는 양상을 보이며, 2019년 후반부터 16% 근처까지 상승하는 추세를 나타냈습니다. 특히, 2021년 이후 16%를 상회하며 확고한 영업수익성을 확보하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 상승은 비용 효율성 향상이나 수익성 높은 제품군 또는 시장으로의 확대 가능성을 시사합니다. 그러나 2023년 후반에는 다소 조정되어 12.78%로 하락하는 모습을 보이고 있어, 시장 경쟁 심화 또는 원가 상승 등의 요인이 영향을 미쳤을 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년 이후 꾸준히 개선되어 2021년에는 약 8.67%를 기록하며 가장 높은 수준을 보였고, 이후 2023년 9월 기준 약 9.1%로 유지되고 있습니다. 이는 영업이익의 증가뿐만 아니라 세금, 이자 비용 등의 비용 통제 또한 효과적으로 이뤄졌음을 의미합니다. 전체적으로 수익성의 향상세를 나타냄과 동시에 시장 환경 또는 비용 구조가 안정화된 것으로 평가할 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년 이후 눈에 띄게 상승하는 모습을 보이고 있으며, 2022년과 2023년에는 각각 55.4%와 34.4%에 달하는 높은 수치를 기록하고 있습니다. 이는 주주 자본에 대한 수익률이 대체로 향상되었음을 보여줍니다. 특히 2021년 이후 급격히 증가해 최대 55.4%에 이르렀으며, 이는 기업의 자기자본이 효율적으로 활용되고 있음을 시사합니다. 다만, 2023년 후반에는 다소 하락하는 모습이 관찰되어, 투자 또는 배당 정책 조정 또는 외부 환경 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2019년 이후 강한 상승세를 기록하며 24% 이상으로 높아지고 있으며, 2022년에는 약 25.95%에 도달하였고 2023년 9월 기준 약 14.66%로 조정되었습니다. 이 수치는 기업이 자산을 활용하여 효과적으로 수익을 창출하고 있음을 보여줍니다. 2022년까지는 높은 수익성을 유지했으나, 2023년에는 일정 부분 조정된 모습으로, 글로벌 경기 둔화 또는 시장 내 경쟁 심화의 영향으로 해석될 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Builders FirstSource Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q3 2023
+ 총수익Q2 2023
+ 총수익Q1 2023
+ 총수익Q4 2022)
÷ (순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액 및 총수익의 추이
- 분기별 재무 데이터에 따르면, 총수익은 2018년 3월부터 2023년 9월까지 지속적인 증가세를 보이고 있다. 특히, 2021년 이후 두드러지게 상승하는 경향을 나타내며, 2021년 3월에는 약 1,069,554천 달러였던 총수익이 2023년 9월에는 약 1,591,946천 달러에 이르고 있다. 반면, 순 매출액 역시 같은 기간 동안 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2018년 3월의 1,700,436천 달러에서 2023년 9월에는 약 4,524,890천 달러로 크게 확대되었다. 이러한 데이터는 사업 규모 확대와 매출 성장에 따른 긍정적 추세를 반영한다.
- 수익성 지표인 매출총이익률의 변화
- 매출총이익률은 2018년부터 점진적으로 상승하는 양상을 보이고 있으며, 2018년에는 약 24.89%에서 시작하여 2023년 9월에는 34.86%에 달한다. 이와 같은 상승 추세는 판매 원가를 효율적으로 관리하거나 제품 및 서비스의 수익성이 향상되었음을 시사한다. 특히 2021년 이후로는 매출총이익률이 30% 이상으로 안정되며, 수익성 향상에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 알 수 있다.
- 전반적인 사업 성과와 수익성의 변화에 대한 통찰
-
전체적인 재무 지표와 수익성 지표를 종합했을 때, 해당 기간 동안 지속적이고 안정적인 성장세를 보이고 있다. 매출과 총수익 모두 상당한 규모로 확대되었으며, 매출총이익률의 증가는 서비스 또는 제품 가격 전략의 성공 또는 원가 효율성을 의미할 수 있다. 이러한 양적 성장과 수익성 증가는 비즈니스의 경쟁력 강화와 재무적 안정성을 보여주는 것으로 판단된다.
향후에는 매출액과 이익률이 얼마나 지속적으로 성장할지, 그리고 비용 구조의 효율성 여부에 따라 추가적인 재무적 가시성과 성과를 기대할 수 있다.
영업이익률
Builders FirstSource Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2023
+ 영업이익Q2 2023
+ 영업이익Q1 2023
+ 영업이익Q4 2022)
÷ (순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추세
-
2018년 초반에는 52,144천 달러로 시작했으며, 이후 지속적인 증가세를 보였다. 2019년에는 영업이익이 다소 변동을 보이면서도 점차 상승하여 247,956천 달러에 도달했으며, 2020년 들어서는 두 차례에 걸쳐 큰 폭의 증가를 나타냈다. 특히 2021년 이후에는 급격한 성장세를 기록하여 837,440천 달러에 정점에 달했고, 이후 금융 위기와 같은 충격 이후에도 여전히 상승세를 유지하였다.
전반적으로 영업이익은 2018년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 모습을 보여주며, 기업의 수익성이 안정적으로 향상되고 있음을 시사한다.
- 순 매출액의 변화
-
2018년 초반의 매출액은 약 1,700,436천 달러로 시작했으며, 2021년까지 꾸준한 상승세를 기록하였다. 특히 2021년에는 5,573,772천 달러를 기록하며 사상 최대치를 보여주었다. 이후 2022년과 2023년에는 일정 수준의 유지 또는 소폭의 감소를 보였으며, 2023년 3분기 기준 4,534,264천 달러로 나타났다.
이러한 매출액의 상승은 시장 내에서의 판매 확대 혹은 신규 사업 부문의 성과를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 다만, 2022년 및 이후 일부 감퇴의 양상은 시장변동 또는 경쟁 심화와 관련 있을 가능성을 내포한다.
- 영업이익률의 흐름
-
2018년 이후 전체적으로 영업이익률은 증가하는 추세를 보여왔다. 2018년에는 약 4.78%였으며, 2020년 6%를 넘어 2021년에는 8%를 상회하는 성장세를 보였다. 특히 2021년 이후에는 12%를 넘기도 하였으며, 2022년에는 16% 내외로 정점을 찍었다. 2023년에는 다소 하락하는 모습이 관찰되었으며, 3분기 기준 약 12.78%를 기록하고 있다.
이러한 변화는 수익성의 향상과 더불어 비용 관리 또는 가격 정책의 개선을 반영하는 것으로 판단된다. 특히 2021년 이후의 높은 영업이익률은 기업의 경쟁력 강화와 운영 효율성 향상을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Builders FirstSource Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q3 2023
+ 순수입Q2 2023
+ 순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022)
÷ (순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액의 추세와 변화
- 전체 기간에 걸쳐 순 매출액은 상당히 높은 수준을 유지하며 크게 변동하는 모습을 보이고 있다. 2018년 초에는 약 17억 달러에서 시작하여 최초의 정점인 2021년 3월에는 약 55억 달러를 기록하였다. 이후 2022년 동안은 약 45억~69억 달러 범위 내에서 변동하였으며, 2023년에는 다시 45억달러를 상회하는 수준으로 유지되고 있다. 이는 시장 수요와 내외부 환경 변화에 따른 매출 증가가 지속되고 있음을 시사한다.
- 순수입의 성장과 변동성
- 순수입은 2018년부터 점차 상승하는 경향을 보였으며, 가장 최근 분기인 2023년 3월에는 약 738억 달러를 기록하였다. 2018년 3월에 비해 급격히 상승한 이후 전체적으로 성장세를 유지하면서 2021년 이후에는 특히 급증하는 모습이 나타난다. 2021년 3월에는 약 138억 달러, 2022년에는 약 987억 달러, 2023년에는 404억 달러 수준으로 크게 증가하였다. 이는 매출원가 절감 또는 고부가가치 상품 판매 확대 등이 복합적으로 작용했을 가능성을 시사한다.
- 순이익률의 변화와 수익성 향상
- 순이익률은 2019년 이후 꾸준히 상승하여 2023년 3분기에는 11.68%에 도달하였다. 특히 2020년 이후에는 연평균 수익성 개선이 뚜렷하게 나타나며, 2021년과 2022년에는 각각 6.14%, 8.67%까지 상승하였다. 이후 2023년에는 11%를 상회하며 전체적으로 높은 수익성을 유지하고 있다. 이러한 수치는 회사가 비용 통제와 수익 구조 개선에 성공했음을 보여준다.
자기자본비율 (ROE)
Builders FirstSource Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
ROE = 100
× (순수입Q3 2023
+ 순수입Q2 2023
+ 순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 추세와 변동성
- 총 순수입은 2018년 3월 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 특히 2021년 이후 가팔라진 상승세를 기록하였다. 2018년부터 2019년까지는 다소 변동이 둔화되는 모습이 관찰되며, 2021년 이후에는 역대 최고치를 기록하며 급증하는 경향이 나타났다. 2023년 3월 이후 다소 완만한 증가 또는 안정세에 접어들면서 최고점(연간 최고순수입 987,209천 US$)을 경신하였다.
- 주주의 자본 변동 사항
- 주주의 자본은 기간 내 계속적인 증가를 보였으며, 2018년부터 2021년까지는 빠른 성장세를 나타내었다. 특히 2021년의 자본은 5백5만 달러를 넘어섰으며, 이후 2023년까지 약간의 조정을 거쳐 재차 상승 또는 유지되고 있다. 이는 기업의 성장과 재투자, 혹은 자본 확충 전략의 일환으로 해석될 수 있다.
- ROE (자기자본이익률) 분석
- ROE는 2019년 이후 신고 이후 지속적으로 상승하는 경향을 보였다. 2019년에는 약 22% 내외에서 시작해 2021년 35%를 넘어섰으며, 2022년에는 50% 이상을 기록하였다. 이후 2023년 9월까지 34% 내외에서 안정적인 수준을 유지하는 모습이다. 이러한 상승은 기업이 수익성을 크게 개선했음을 시사하며, 경제적 효율성과 투자수익률이 높아졌음을 반영한다.
자산수익률비율 (ROA)
Builders FirstSource Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
ROA = 100
× (순수입Q3 2023
+ 순수입Q2 2023
+ 순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익성과 자산 활용 능력에 대한 추세 분석
- 해당 기간 동안 순수입은 상당한 변동성을 보였으며, 2018년 초에는 23,220천 달러로 시작하여 2023년 세 번째 분기에는 404,619천 달러로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2021년 이후에는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 회사의 매출 규모와 수익성 향상에 긍정적인 영향을 미쳤음을 시사합니다. 2022년과 2023년에는 이익이 최고치를 기록하며 안정된 성장세를 유지하고 있습니다.
- 자산 규모와 자산효율성의 변화
- 총 자산은 2018년 초 약 3억 1천만 달러에서 2021년까지 약 10억 6천만 달러로 상당히 증가했으며, 이후 2022년까지는 약 10억 73백만 달러로 다소 정체된 모습입니다. 전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확장되어 왔으며, 자산의 규모 증가는 회사의 성장과 연관되어 있다고 볼 수 있습니다.
- 수익률 기반의 성과 평가 (ROA)
- ROA(총 자산이익률)는 전체 기간 동안 점차 개선되어 왔으며, 2018년의 일부 분기에는 6~7%대를 유지하던 것이 2021년 이후에는 급격하게 상승하여 2023년에는 25% 이상에 이르렀습니다. 이는 효율적인 자산 활용과 수익 창출 능력의 향상을 반영하며, 회사의 재무 성과가 지속적으로 강화되고 있음을 보여줍니다. 특히 2021년 이후에는 수익률이 두드러지게 개선된 점이 두드러집니다.