수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Builders FirstSource Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 수익률 지표에서 뚜렷한 개선 추세가 관찰됩니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2019년 초 25.52%에서 2023년 9월 말까지 꾸준히 증가하여 34.86%에 도달했습니다. 특히 2022년부터 2023년 상반기까지 가파른 상승세를 보였으며, 이후 소폭 둔화되었습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률 또한 2019년 5.08%에서 2021년 12월 말에 16.21%까지 크게 증가했습니다. 2022년에는 16.81%로 최고점을 기록한 후 2023년 9월 말에는 12.78%로 감소했습니다. 하지만 전반적으로 2019년과 비교했을 때 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 영업이익률과 유사한 추세를 보이며, 2019년 2.84%에서 2021년 12월 말에 12.2%로 증가했습니다. 2022년에는 12.1%로 소폭 감소한 후 2023년 9월 말에는 9.1%로 하락했습니다. 하지만 여전히 2019년 초기 수준보다 훨씬 높습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2019년 34.42%에서 2022년 53.73%까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 감소하여 9월 말에 34.37%를 기록했습니다. 전반적으로 높은 수준의 자기자본비율을 유지하고 있지만, 최근 감소 추세는 주목할 필요가 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2019년 6.8%에서 2022년 25.95%까지 크게 증가했습니다. 2023년에는 감소하여 9월 말에 14.66%를 기록했습니다. 자기자본비율과 마찬가지로, 높은 수준을 유지하고 있지만 최근 감소 추세를 보이고 있습니다.
전반적으로, 2019년부터 2022년까지 수익성 및 수익률 지표에서 괄목할 만한 개선이 있었습니다. 그러나 2023년에는 이러한 지표들이 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 추세 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Builders FirstSource Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 총수익 | |||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q3 2023
+ 총수익Q2 2023
+ 총수익Q1 2023
+ 총수익Q4 2022)
÷ (순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 순매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 163만 1,300천 달러에서 2023년 3분기 453만 4,264천 달러로 증가했습니다. 특히 2020년 2분기부터 2021년 4분기까지의 성장세가 두드러졌습니다.
총수익 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2019년 1분기 44만 1,975천 달러에서 2023년 3분기 158만 1,102천 달러로 증가했습니다. 순매출액과 마찬가지로 2020년 하반기부터 2021년 상반기까지의 증가폭이 컸습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2019년 1분기 25.52%에서 2023년 3분기 34.86%로 꾸준히 상승했습니다. 2022년에는 32.71%에서 34.8%로 증가했으며, 2023년에는 34.89%로 소폭 상승했습니다. 이는 매출원가 대비 매출총이익의 비율이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다.
2021년 1분기부터 2021년 4분기까지 순매출액과 총수익 모두 상당한 증가를 보였습니다. 이는 시장 상황의 변화, 사업 확장, 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다. 2022년에는 순매출액과 총수익이 모두 증가했지만, 2021년의 높은 성장률보다는 완만한 증가세를 보였습니다.
2023년 1분기부터 3분기까지 순매출액은 453만 4,264천 달러로, 2022년 동기 대비 감소했습니다. 그러나 매출총이익률은 소폭 상승하여 수익성 개선 노력이 지속되고 있음을 보여줍니다.
영업이익률
Builders FirstSource Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2023
+ 영업이익Q2 2023
+ 영업이익Q1 2023
+ 영업이익Q4 2022)
÷ (순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일에 71,891천 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 863,805천 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 12월 31일에 1,365,868천 달러로 더욱 증가했으며, 2023년 9월 30일에는 641,628천 달러를 나타냈습니다.
순 매출액 또한 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 3월 31일에 1,631,300천 달러에서 시작하여 2021년 12월 31일에 5,681,131천 달러로 증가했습니다. 2022년 12월 31일에는 6,926,259천 달러로 최고점을 기록했으며, 2023년 9월 30일에는 4,534,264천 달러로 감소했습니다.
영업이익률은 2019년 3월 31일의 5.08%에서 2021년 12월 31일의 16.21%로 크게 상승했습니다. 2022년 12월 31일에는 19.75%로 최고점을 기록했으며, 2023년 9월 30일에는 14.16%로 감소했습니다. 영업이익률의 증가는 매출 증가와 함께 수익성 개선을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항:
- 영업이익과 순 매출액은 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 2022년 말부터 2023년 초까지 감소하는 경향이 나타납니다.
- 영업이익률은 2019년부터 2022년까지 꾸준히 증가하여 수익성이 크게 개선되었으나, 2023년에는 감소하는 추세를 보입니다.
2020년 2분기부터 2021년 4분기까지 순 매출액과 영업이익이 급격하게 증가한 것은 주목할 만합니다. 이는 시장 상황 변화, 사업 확장, 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다. 2022년 말부터 2023년 초까지의 감소 추세는 거시경제적 요인, 경쟁 심화, 또는 특정 사업 부문의 부진과 관련될 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Builders FirstSource Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q3 2023
+ 순수입Q2 2023
+ 순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022)
÷ (순 매출액Q3 2023
+ 순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순수입은 2019년 1분기 35,708천 달러에서 2023년 3분기 451,457천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 하반기에는 순수입이 꾸준히 증가하여 2019년 4분기에 41,367천 달러에 도달했습니다. 2020년 1분기에는 감소세를 보였지만, 이후 2020년 4분기까지 꾸준히 증가하여 139,914천 달러를 기록했습니다.
2021년에는 순수입이 더욱 가파르게 증가하여 2021년 2분기에 497,235천 달러, 4분기에 639,640천 달러를 기록했습니다. 2022년에는 순수입이 최고조에 달하여 2022년 1분기에 987,209천 달러를 기록했지만, 이후 하락세를 보이며 2023년 3분기에는 451,457천 달러로 감소했습니다.
순매출액은 2019년 1분기 1,631,300천 달러에서 2023년 3분기 4,534,264천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 분기별 매출액이 소폭 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 매출액 증가 속도가 빨라져 2020년 4분기에 2,530,760천 달러를 기록했습니다.
2021년에는 매출액이 급격히 증가하여 2021년 2분기에 5,576,682천 달러, 4분기에 5,681,131천 달러를 기록했습니다. 2022년에는 매출액이 6,926,259천 달러로 최고조에 달했지만, 2023년 3분기에는 4,534,264천 달러로 감소했습니다.
순이익률은 2019년 1분기 2.84%에서 2023년 3분기 9.1%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년에는 순이익률이 2.84%에서 3.17% 사이에서 변동했습니다. 2020년에는 순이익률이 2.62%에서 3.66%로 증가했습니다.
2021년에는 순이익률이 크게 증가하여 2021년 2분기에 6.14%, 4분기에 8.67%를 기록했습니다. 2022년에는 순이익률이 10.24%에서 12.2%로 최고조에 달했지만, 2023년 3분기에는 9.1%로 감소했습니다. 순이익률의 증가는 매출액 증가와 함께 수익성 개선을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 순수입과 순매출액 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 순이익률은 시간이 지남에 따라 개선되는 경향을 보입니다.
- 2022년에는 순수입과 순매출액이 최고조에 달했지만, 2023년에는 감소하는 추세를 보입니다.
자기자본비율 (ROE)
Builders FirstSource Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
ROE = 100
× (순수입Q3 2023
+ 순수입Q2 2023
+ 순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순수입은 2019년 1분기 35,708천 달러에서 2023년 3분기 451,457천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년에는 꾸준히 증가하다가 2020년 1분기에 감소세를 보였지만, 이후 다시 증가하여 2021년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 2022년에는 순수입이 크게 증가했으며, 2023년에는 다소 변동성을 보였습니다.
주주의 자본은 2019년 1분기 632,471천 달러에서 2023년 3분기 4,580,685천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년 1분기부터 2021년 4분기 사이에 급격한 증가를 보였으며, 이후에도 지속적으로 증가하는 추세를 유지했습니다. 2022년 말에는 주주의 자본이 감소하는 경향을 보였지만, 2023년 1분기 이후 다시 증가했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2019년 1분기 34.42%에서 2023년 3분기 34.37%로 변동성을 보였습니다. 2019년에는 점진적으로 감소하는 추세를 보였고, 2020년에는 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년에는 ROE가 크게 증가하여 35.93%까지 상승했지만, 이후에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 ROE가 50%를 넘어서는 높은 수준을 기록했지만, 2023년에는 다시 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 순수입과 주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
- ROE는 변동성이 크지만, 전반적으로 20% 이상의 수준을 유지했습니다.
- 2021년과 2022년에는 순수입, 주주의 자본, ROE 모두 크게 증가했습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 회사는 재무적으로 성장하는 모습을 보였습니다. 순수입과 주주의 자본의 증가는 회사의 수익성과 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다. ROE의 변동성은 회사의 수익성에 영향을 미치는 다양한 요인들을 반영하는 것으로 보입니다.
자산수익률비율 (ROA)
Builders FirstSource Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
ROA = 100
× (순수입Q3 2023
+ 순수입Q2 2023
+ 순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순수입은 2019년 1분기 35,708천 달러에서 2023년 3분기 451,457천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년에는 꾸준히 증가하다가 2020년 1분기에 감소세를 보였지만, 이후 다시 증가하여 2021년에는 급격한 성장을 보였습니다. 2022년에는 더욱 높은 수준을 유지하며 2023년 3분기까지 증가 추세를 이어갔습니다.
총 자산은 2019년 1분기 3,199,465천 달러에서 2023년 3분기 10,736,757천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년 3분기부터 2021년 4분기까지 자산이 크게 증가했으며, 2022년 말까지 높은 수준을 유지했습니다. 2023년 1분기 이후에는 소폭 감소하는 경향을 보입니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 2019년 1분기 6.8%에서 2023년 3분기 14.66%로 전반적으로 증가했습니다. 2020년에는 5%대로 하락했지만, 2021년에는 8.43%로 반등했고, 2022년에는 20%를 넘어서는 높은 수준을 기록했습니다. 2023년 3분기에는 14.66%로 감소했지만, 여전히 2019년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.
순수입과 총 자산은 모두 증가 추세를 보였으며, 특히 2021년과 2022년에 두드러진 성장을 보였습니다. ROA 또한 순수입과 총 자산의 증가에 힘입어 전반적으로 상승하는 추세를 나타냈습니다. 2023년 3분기에는 순수입과 ROA가 소폭 감소했지만, 총 자산은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 전반적인 수익성과 자산 활용도가 개선되고 있음을 시사합니다.