수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
CVS Health Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 수익성 지표의 변화
-
분기별 분석에 따르면, 매출총이익률이 전체적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 이후 16%대에서 13%대 후반으로 지속적으로 감소하고 있습니다. 특히 2022년 이후에는 16%에서 점차 하락하는 모습이 두드러지며, 이는 원가 상승 또는 가격 경쟁으로 인한 수익성 저하를 시사할 수 있습니다.
영업이익률 역시 비슷한 흐름을 나타내며, 2020년대 초반에는 4.5% 내외였으나, 2022년 후반부터는 2% 초중반까지 낮아지고 있습니다. 이는 영업 이익 규모가 축소되거나 비용 구조가 악화된 것으로 해석할 수 있습니다. 다만, 2023년 이후 일부 구간에서는 약간의 회복세를 보여 3%대를 유지하는 모습도 관찰됩니다.
순이익률이 전체적으로 낮은 수준이며, 2% 초반에서 1% 후반에 머무르고 있어 수익성의 압박이 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 특히 2022년 하반기 이후에는 1% 미만 규모로 떨어졌으며, 이후 점차 소폭 회복하는 경향이 나타납니다. 이는 법인세율 증가 또는 일회성 비용 발생이 영향을 미쳤을 가능성을 내포합니다.
- 재무구조와 수익성의 관계
-
자기자본비율(ROE)의 경우, 2020년대 초반에는 약 10% 내외를 유지하며 안정적인 자본 효율성을 보여주었으나, 2022년 후반부터 6%대 후반으로 하락하는 모습을 드러내고 있습니다. 이는 수익성이 악화됨에 따라 자본 수익률도 낮아진 것으로 해석되며, 기업의 자본 활용 효율이 저하되었음을 시사합니다.
반면, 자산수익률(ROA)은 연속적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2020년대 후반에 1.82%에서 2% 초반까지 회복하는 모습 외에는 대부분 2% 이하에 머무르고 있어, 전반적인 수익성의 저하를 반영합니다. 이는 자산 투자 대비 수익률이 낮아지고 있음을 보여줍니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
CVS Health Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 고객으로부터의 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2025
+ 매출 총이익Q4 2024
+ 매출 총이익Q3 2024
+ 매출 총이익Q2 2024)
÷ (고객으로부터의 수익Q1 2025
+ 고객으로부터의 수익Q4 2024
+ 고객으로부터의 수익Q3 2024
+ 고객으로부터의 수익Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익의 추세와 패턴
-
2020년 3월 이후로 매출 총이익은 전반적으로 소폭 상승하는 경향을 보였으며, 2020년 12월과 2021년 초 사이 최대치를 기록한 후, 이후 코로나19 이후 회복세를 보였다. 특히 2021년과 2022년 초반에는 일정한 상승이 지속되었으며, 2022년 하반기에는 다소 변동성을 보이면서 13,174백만 달러에서 13,490백만 달러까지 증가하였다.
그러나 2023년 이후에는 다소 안정화된 모습을 나타내며, 2023년 3분기와 4분기에는 각각 13,329백만 달러와 13,300백만 달러로 유사한 수준을 유지하였다. 2024년 들어서는 12,107백만 달러에서 13,889백만 달러까지 회복하는 모습이 관찰되며, 연말까지 다소 변동성을 보이지만 평균적으로 안정된 수준을 유지하는 양상이다.
- 고객으로부터의 수익 및 그 변화
-
고객으로부터의 수익은 2020년 3월부터 꾸준히 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2021년, 2022년, 2023년에 걸쳐 지속적인 성장세와 함께 최고치를 기록하였다. 특히 2023년 6월 이후로는 94,000백만 달러대에서 94,068백만 달러까지 안정적으로 유지되고 있으며, 전반적으로 기업의 매출 기반이 확장되고 있음을 의미한다.
이러한 증가는 회사의 시장 점유율 확대 또는 신규 고객 확보와 관련된 성장 기회를 반영하는 것으로 보인다. 연말 기준으로는 2025년 3월까지도 성장세를 유지하며, 약 94,068백만 달러 수준으로 평가되고 있다.
- 매출총이익률의 변화와 의미
-
2020년 후반부터 2024년까지의 매출총이익률은 지속적인 하락세를 보여주고 있다. 2020년 12월의 18.01%에서 2024년 3분기까지 13.81%로 하락하였으며, 이후 일부 반등과 감소를 반복하는 모습을 보인다. 특히 2024년 1분기 후로는 13% 대 초반으로 내려오는 추세를 나타내고 있다.
이러한 추세는 매출총이익이 증가하는 속도보다 비용 또는 기타 비용 구조의 변화가 더 빠르게 진행되고 있음을 시사한다. 장기적으로는 이익률 하락이 기업의 수익성이나 효율성에 영향을 미칠 가능성을 고려하여 모니터링이 필요하다.
영업이익률
CVS Health Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 고객으로부터의 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q1 2025
+ 영업이익(손실)Q4 2024
+ 영업이익(손실)Q3 2024
+ 영업이익(손실)Q2 2024)
÷ (고객으로부터의 수익Q1 2025
+ 고객으로부터의 수익Q4 2024
+ 고객으로부터의 수익Q3 2024
+ 고객으로부터의 수익Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)
- 분기별 영업이익은 2020년 초반에는 대체로 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 12월 이후 일시적인 감소세를 보였다. 그러나 2021년에는 다시 상승하며 2022년 상반기까지 개선된 모습을 나타냈다. 특히, 2022년 12월에는 영업이익이 큰 규모의 손실로 급락하는 현상이 관찰되었으며, 이는 특정 분기 또는 일시적 비용 증가를 반영한 것으로 해석될 수 있다. 이후 2023년부터는 영업이익이 다시 회복세를 보이기 시작했으며, 2024년 6월과 9월에는 전년 동기 대비 증가를 기록하였다. 2025년 3월까지 일부 분기에서는 회복이 지속되었음을 알 수 있다.
- 고객으로부터의 수익
- 고객으로부터의 수익은 전반적으로 지속적인 성장세를 유지하고 있으며, 2020년부터 2025년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보여 준다. 연간 또는 분기별로 큰 변동 없이 안정적인 상승을 기록하고 있으며, 2024년 말과 2025년 초에는 최고치를 기록하였다. 이는 고객 기반 확대와 수익 증대 전략이 효과를 보고 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 후반부터 2023년 초까지는 대체로 4% 내외의 수준을 유지하였다. 2022년 12월을 기점으로 급락하는 패턴이 나타났으며, 이후로는 다시 점차 회복하는 모습을 보였다. 2023년 이후에는 2.3%에서 4%대까지의 범위 내에서 변동성을 보여주며, 매출 규모에 따른 수익성의 변화를 반영한다. 이러한 추세는 내부 비용 조정 또는 영업 효율성 변화와 관련이 있을 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
CVS Health Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 고객으로부터의 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (CVS Health에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ CVS Health에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024
+ CVS Health에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024
+ CVS Health에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2024)
÷ (고객으로부터의 수익Q1 2025
+ 고객으로부터의 수익Q4 2024
+ 고객으로부터의 수익Q3 2024
+ 고객으로부터의 수익Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 증가와 변동
- 전체 기간에 걸쳐 고객으로부터의 수익은 전반적으로 상승하는 추세를 보여준다. 2020년 3월 31일의 수익은 약 66,593백만 달러였으며, 이후 몇 차례의 상승을 거쳐 2024년 3월 31일에는 약 94,868백만 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 운영 규모와 시장 점유율 확장 또는 신규 고객 확보 효과를 시사할 수 있다. 다만, 특정 분기(2022년 12월 31일 기준)에는 일시적인 정체 또는 정체와 유사한 성장 둔화를 나타낸 점도 관찰된다.
- 순이익(손실)의 변동과 특성
- 순이익은 일부 기간에 상당한 변동을 보이며 안정적인 성장세를 유지하지 못하는 모습이다. 2020년 말인 12월 31일에 순이익은 약 973백만 달러였으나, 2022년 12월 31일에는 순이익이 적자로 전환되어 약 -3,416백만 달러로 급락하였다. 이후 일부 회복세를 보였지만, 2023년 말까지도 원래 수준을 회복하는 데 어려움이 있었음을 알 수 있다. 특히 2022년 하반기와 2023년 하반기에는 수익성 악화가 뚜렷하게 드러난다. 이는 영업비용 증가, 시장 경쟁, 일회성 비용 또는 기타 외부 요인의 영향을 반영할 수 있다.
- 순이익률 변화와 규모에 따른 관계
- 순이익률은 전체 기간 동안 상대적으로 변동폭이 크고, 일부 분기에는 매우 낮거나 음수로 나타나는 등 수익성의 불안정을 시사한다. 2020년대 초반에는 약 2.6~2.7%의 안정적인 이익률을 유지했으나, 2022년 이후에는 1% 미만으로 하락하는 경향을 보였다. 특히 2022년 12월 31일과 2023년 초반에는 순이익률이 급락하여 손실이 발생했으며, 이후 다시 일부 회복하는 모습을 보인다. 이는 매출 증가와 비교하여 수익성 악화가 더 뚜렷하며, 비용 구조 또는 기타 재무적 도전이 존재할 가능성을 암시한다.
- 요약
- 시간에 따른 고객수익은 점진적으로 증가하고 있어, 전반적인 매출 증대가 지속되고 있음을 보여준다. 그러나 순이익은 일부 기간 동안 급락 또는 적자 전환을 경험하였으며, 이는 수익성 측면에서 도전 과제가 존재함을 보여주는 정량적 증거이다. 이와 같은 패턴은 성장 전략과 비용 관리를 동시에 검토할 필요성을 시사하며, 수익성 개선을 위한 내부적 조치가 중요할 것으로 판단된다.
자기자본비율 (ROE)
CVS Health Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health 주주 지분 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2025 계산
ROE = 100
× (CVS Health에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ CVS Health에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024
+ CVS Health에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024
+ CVS Health에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2024)
÷ CVS Health 주주 지분 합계
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익(손실)의 변화 추이
- 2020년부터 2022년 초까지는 순이익이 전반적으로 양호한 수준을 유지하며 안정적 또는 증가하는 경향을 보였다. 특히 2021년에는 2,300만 달러대에서 2,700만 달러대의 순이익을 기록하며 양호한 수익성을 유지하였다. 그러나 2022년 후반부터 2023년 초까지는 순이익이 크게 하락하여 2022년 12월부터 2023년 3월까지 적자가 발생하였다. 이후 2023년 하반기까지 순이익이 회복되면서 다시 양호한 수준으로 돌아왔다. 전체적으로 살펴보면, 사업 환경 또는 비용 구조 등 외부 및 내부 요인에 따른 변동성을 보여주고 있으며, 일부 기간에는 손실이 발생한 점이 주목된다.
- 주주 지분의 변동
- 2020년부터 2023년까지 전체 주주 지분은 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히, 2021년에는 약 7천만 달러를 넘는 수준으로 증가하였으며, 이후 꾸준히 7만~7만5천만 달러 구간에서 유지되고 있다. 이러한 증가는 순이익과 연계된 적립 또는 신주 발행 등을 통해 자본 기반이 확대되었음을 시사한다. 장기적으로 자본이 증가하는 모습은 회사의 재무 건전성 향상 또는 주주 가치 제고를 위한 유의미한 신호로 해석될 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 변동
- ROE는 2021년 초반인 10%대 후반에서 10% 내외를 유지하며 안정적인 수익성을 보여주었다. 2022년 초에는 4%대 후반으로 급감하는 양상을 나타내며, 이후 2023년까지는 대체로 4%~11% 범위 내에서 변동하는 모습을 보였다. 특히 2022년 12월과 2023년 초기에는 4%대 초반으로 낮은 수치를 기록하였으나, 이후 2023년 하반기에는 다시 9%대까지 상승하는 모습을 보여 수익성 회복의 흐름이 감지된다. 이러한 변화는 순이익 변동과 밀접하게 연관되어 있으며, 재무 구조 또는 경영 효율성에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요인들을 반영한다.
자산수익률비율 (ROA)
CVS Health Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2025 계산
ROA = 100
× (CVS Health에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ CVS Health에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024
+ CVS Health에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024
+ CVS Health에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2024)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 변화 추이
- 2020년에는 일시적인 감소와 증가가 반복되었으며, 특히 2020년 9월 이후 긍정적인 흐름이 지속되었습니다. 2021년에는 순이익이 전체적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2022년 초반에는 최고치를 기록하는 등 양호한 실적을 유지하였습니다. 그러나 2022년 12월에는 순이익이 급감하면서 손실이 발생하였고, 2023년 이후 다시 회복세를 보여 2023년 12월에는 다시 이익이 확보되었습니다. 최신 분기에는 다시 손실 또는 적자 상태를 기록하는 분기도 존재하며, 수익성의 변동성이 관찰됩니다.
- 자산 규모 변화
- 총 자산은 대체로 약 230,000백만 달러에서 255,000백만 달러 범위 내에서 등락을 반복하며, 점차 확대되어가는 양상을 보이고 있습니다. 2020년대 들어 자산 규모가 꾸준히 증가하는 경향을 나타내며, 이는 회사의 성장과 자산 포트폴리오의 확장 가능성을 시사합니다. 특히 2023년과 2024년에는 자산이 지속적으로 증가하는 추세가 확인됩니다.
- 수익성 지표(RoA: 자산이익률)
- RoA는 2020년부터 2024년까지 전반적으로 1.17%에서 3.55%까지 변화하는 양상을 보이고 있습니다. 2021년과 2022년에는 특히 3%대의 높은 수익성을 기록하였으나, 2022년 12월에는 1.36%로 하락하면서 수익성에 일시적인 부담이 있었음을 알 수 있습니다. 전체적으로는 안정적이거나 약간의 상승추세를 나타내며, 이는 효율적인 자산 활용과 수익성 증대를 위한 노력의 일환으로 해석될 수 있습니다.