지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
CVS Health Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로 부채 비율은 기간 동안 상대적으로 안정적으로 유지되었지만, 일부 변동성이 관찰됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년 1분기 0.87에서 2021년 4분기 0.75로 감소한 후 2022년 4분기까지 비슷한 수준을 유지했습니다. 2023년 2분기에 0.88로 증가한 후 2024년 2분기에 0.89로 최고점을 찍었으며, 2025년 1분기에 0.84로 소폭 감소했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2021년 1분기 1.16에서 2021년 4분기 1.01로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 2분기에 0.99로 최저점을 기록한 후 2024년 2분기에 1.12로 최고점을 찍었습니다. 2025년 1분기에는 1.06으로 감소했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2021년 1분기 0.47에서 2021년 4분기 0.43으로 감소한 후 2022년 4분기까지 비슷한 수준을 유지했습니다. 2023년 2분기에 0.47로 증가한 후 2024년 2분기에 0.47로 최고점을 찍었으며, 2025년 1분기에 0.46으로 소폭 감소했습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2021년 1분기 0.54에서 2021년 4분기 0.50으로 감소한 후 2022년 4분기까지 비슷한 수준을 유지했습니다. 2023년 2분기에 0.53으로 증가한 후 2024년 2분기에 0.53으로 최고점을 찍었으며, 2025년 1분기에 0.51로 소폭 감소했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2021년 1분기 0.27에서 2021년 4분기 0.24로 감소한 후 2022년 4분기까지 비슷한 수준을 유지했습니다. 2023년 2분기에 0.26으로 증가한 후 2024년 2분기에 0.26으로 최고점을 찍었으며, 2025년 1분기에 0.25로 소폭 감소했습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2021년 1분기 0.36에서 2021년 4분기 0.33으로 감소한 후 2022년 4분기까지 비슷한 수준을 유지했습니다. 2023년 2분기에 0.33으로 증가한 후 2024년 2분기에 0.33으로 최고점을 찍었으며, 2025년 1분기에 0.32로 소폭 감소했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2021년 1분기 3.24에서 2021년 4분기 3.10으로 감소한 후 2022년 4분기까지 비슷한 수준을 유지했습니다. 2023년 2분기에 3.44로 증가한 후 2024년 2분기에 3.37로 감소했으며, 2025년 1분기에 3.32로 소폭 감소했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2021년 1분기 4.52에서 2021년 4분기 5.16으로 증가한 후 2022년 3분기에 2.75로 급격히 감소했습니다. 이후 2023년 1분기에 5.59로 크게 증가한 후 2024년 4분기에 3.08로 감소했으며, 2025년 1분기에 3.37로 소폭 증가했습니다. 이 비율의 변동성은 이자 지급 능력에 대한 잠재적 우려를 시사합니다.
전반적으로 부채 비율은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 이자 커버리지 비율의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 이러한 비율의 추세는 회사의 재무 건전성과 부채 관리 전략에 대한 통찰력을 제공합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
CVS Health Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| CVS Health 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ CVS Health 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2021년 3월 31일에 61,944백만 달러로 시작하여 2021년 말까지 감소 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일에는 56,176백만 달러로 감소했습니다.
2022년에는 부채가 소폭 증가하는 경향을 보이다가 2022년 12월 31일에 52,254백만 달러로 최저점을 기록했습니다. 그러나 2023년에는 다시 증가하여 2023년 12월 31일에 64,144백만 달러에 도달했습니다. 2024년에도 증가세가 이어져 2024년 12월 31일에 66,374백만 달러를 기록했으며, 2025년 3월 31일에는 64,710백만 달러로 소폭 감소했습니다.
주주 지분 합계는 2021년 3월 31일에 70,850백만 달러로 시작하여 2021년 말까지 꾸준히 증가하여 75,075백만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 변동성이 있었지만 전반적으로 증가하는 추세를 유지했습니다. 2022년 12월 31일에는 71,015백만 달러를 기록했습니다.
2023년에는 주주 지분 합계가 더욱 증가하여 2023년 12월 31일에 76,461백만 달러에 도달했습니다. 2024년에도 증가세가 이어져 2024년 12월 31일에 76,374백만 달러를 기록했으며, 2025년 3월 31일에는 76,929백만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 3월 31일에 0.87로 시작하여 2021년 말까지 감소하여 0.75로 떨어졌습니다. 2022년에는 0.73에서 0.74 사이의 범위에서 변동했습니다. 2023년에는 증가하여 0.88에 도달했습니다. 2024년에는 0.87에서 0.89 사이의 범위에서 변동했으며, 2025년 3월 31일에는 0.84로 감소했습니다. 전반적으로 이 비율은 0.73에서 0.89 사이에서 변동하며, 0.8 이상의 값을 유지하는 경향을 보입니다.
전반적으로 부채는 증가하는 추세를 보이고 있으며, 주주 지분은 꾸준히 증가하고 있습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 변동성이 있지만, 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
CVS Health Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ CVS Health 주주 지분 합계
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2021년 3월 31일에 823억 1700만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 759억 9900만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 3월 31일에 759억 1500만 달러로 소폭 증가했지만, 2022년 9월 30일에 707억 3200만 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 707억 3200만 달러에서 764억 7800만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 821억 3600만 달러로 증가한 후 2023년 12월 31일에 817억 9200만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 838억 2200만 달러로 증가한 후 2024년 12월 31일에 812억 1300만 달러로 감소했습니다. 2025년 3월 31일에는 812억 1300만 달러를 유지했습니다.
- CVS Health 주주 지분 합계
- 2021년 3월 31일에 708억 5000만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 750억 7500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 738억 3000만 달러에서 710억 1500만 달러로 감소한 후 713억 8200만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 727억 2600만 달러에서 764억 6100만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 739억 6800만 달러에서 755억 6000만 달러로 증가한 후 2024년 12월 31일에 769억 2900만 달러로 증가했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 2021년 3월 31일에 1.16으로 시작하여 2021년 12월 31일에 1.01로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 1.03에서 1.07로 증가한 후 1.13으로 증가했습니다. 2023년에는 1.08에서 1.11로 증가했습니다. 2024년에는 1.12에서 1.1로 감소한 후 1.06으로 감소했습니다.
전반적으로 총 부채는 변동성을 보였지만, 2021년부터 2024년까지 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 주주 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년에 감소한 후 2022년과 2023년에 증가했지만, 2024년에는 감소하는 경향을 보였습니다.
총자본비율 대비 부채비율
CVS Health Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| CVS Health 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 3월 31일에 619억 4천만 달러로 시작하여 2021년 말까지 감소 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일에는 561억 7천 6백만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 소폭의 변동성을 보이며 2022년 12월 31일에 522억 5천 4백만 달러로 최저점을 기록했습니다. 2023년에는 증가세로 전환되어 2023년 12월 31일에 641억 4천 4백만 달러에 도달했습니다. 2024년에도 증가세가 이어져 2024년 12월 31일에 663억 7천 4백만 달러를 기록했으며, 2025년 3월 31일에는 647억 1천만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2021년 3월 31일에 1327억 9천 4백만 달러로 시작하여 2021년 말까지 소폭 감소했습니다. 2021년 12월 31일에는 1312억 5천 1백만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 감소세가 지속되어 2022년 12월 31일에 1232억 6천 9백만 달러로 최저점을 기록했습니다. 2023년에는 증가세로 전환되어 2023년 12월 31일에 1381억 1천 2백만 달러에 도달했습니다. 2024년에는 소폭의 변동성을 보이며 2024년 12월 31일에 1418억 3천만 달러를 기록했으며, 2025년 3월 31일에는 1416억 3천 9백만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2021년 3월 31일에 0.47로 시작하여 2022년 12월 31일에 0.42로 최저점을 기록했습니다. 2023년에는 증가세로 전환되어 2023년 12월 31일에 0.46에 도달했습니다. 2024년에는 소폭 상승하여 2024년 12월 31일에 0.47을 기록했으며, 2025년 3월 31일에는 0.46으로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 부채비율은 2022년까지 감소하다가 이후 증가하는 추세를 보였습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
CVS Health Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 3월 31일에 823억 1700만 달러로 시작하여 2021년 말까지 감소 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일에는 759억 9900만 달러로 감소했습니다. 2022년 상반기에도 감소세가 이어져 2022년 6월 30일에는 741억 7200만 달러를 기록했습니다. 그러나 2022년 하반기부터는 증가세로 전환되어 2022년 12월 31일에는 707억 3200만 달러에서 764억 7800만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 2023년 6월 30일에 821억 3600만 달러, 2023년 12월 31일에 817억 9200만 달러를 기록했습니다. 2024년에도 증가 추세가 이어져 2024년 6월 30일에 838억 2200만 달러, 2024년 12월 31일에 827억 400만 달러를 기록했습니다. 2025년 3월 31일에는 812억 1300만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2021년 3월 31일에 1531억 6700만 달러로 시작하여 2021년 말까지 소폭 감소했습니다. 2021년 12월 31일에는 1510억 7400만 달러를 기록했습니다. 2022년 상반기에도 감소세가 이어져 2022년 6월 30일에는 1493억 5600만 달러로 감소했습니다. 2022년 하반기에는 증가세로 전환되어 2022년 12월 31일에는 1417억 4700만 달러에서 1478억 6000만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 2023년 6월 30일에 1548억 6200만 달러, 2023년 12월 31일에 1557억 6000만 달러를 기록했습니다. 2024년에도 증가 추세가 이어져 2024년 6월 30일에 1587억 5200만 달러, 2024년 12월 31일에 1576억 4800만 달러를 기록했습니다. 2025년 3월 31일에는 1581억 4200만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 총자본비율
- 총자본비율은 2021년 3월 31일에 0.54로 시작하여 2021년 말까지 감소 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일에는 0.50으로 감소했습니다. 2022년 상반기에도 감소세가 이어져 2022년 6월 30일에는 0.50을 기록했습니다. 2022년 하반기에는 소폭 상승하여 2022년 12월 31일에는 0.52로 증가했습니다. 2023년에는 소폭 상승하여 2023년 6월 30일에 0.53, 2023년 12월 31일에 0.53을 기록했습니다. 2024년에도 비슷한 수준을 유지하여 2024년 6월 30일에 0.53, 2024년 12월 31일에 0.52를 기록했습니다. 2025년 3월 31일에는 0.51로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 비율은 0.50에서 0.54 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
자산대비 부채비율
CVS Health Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 1분기 61,944백만 달러에서 2024년 4분기 66,270백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기부터 2022년 4분기까지는 감소세를 보이다가, 2022년 3분기부터 2024년 4분기까지 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다. 2024년 1분기에는 66,374백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2024년 2분기에 소폭 감소했지만, 2024년 3분기와 4분기에 다시 증가했습니다. 2025년 1분기에는 64,710백만 달러로 감소했습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 1분기 229,606백만 달러에서 2024년 4분기 255,585백만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 1분기부터 2021년 3분기까지는 비교적 빠른 속도로 증가했지만, 이후 증가 속도가 둔화되었습니다. 2022년 2분기에는 소폭 감소했지만, 이후 지속적으로 증가하여 2024년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 2025년 1분기에는 255,585백만 달러로 동일하게 유지되었습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년 1분기 0.27에서 2024년 4분기 0.26으로 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 1분기부터 2022년 4분기까지는 점진적으로 감소하는 추세를 보였지만, 2022년 3분기부터 2024년 4분기까지는 0.23에서 0.26 사이에서 변동했습니다. 2023년 4분기와 2024년 1분기에는 0.26으로 최고점을 기록했으며, 2025년 1분기에는 0.25로 감소했습니다. 전반적으로 부채비율은 비교적 낮은 수준을 유지하고 있으며, 자산 규모에 비해 부채 규모가 크지 않음을 시사합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
CVS Health Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2021년 1분기 82,317백만 달러에서 2025년 1분기 81,213백만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 하지만 2023년 4분기에 81,792백만 달러로 증가한 후 2024년 1분기에 소폭 감소했습니다.
총 자산은 2021년 1분기 229,606백만 달러에서 2025년 1분기 255,585백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 속도는 2023년과 2024년에 가속화되는 경향을 보입니다.
- 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년 1분기 0.36에서 2025년 1분기 0.32로 전반적으로 감소했습니다. 이는 자산 증가에 비해 부채가 상대적으로 감소했음을 시사합니다. 비율은 0.31에서 0.33 사이에서 비교적 안정적으로 유지되었으며, 2024년에는 0.33으로 소폭 상승했습니다.
전반적으로, 데이터는 자산이 꾸준히 증가하고 부채가 감소하는 추세를 나타냅니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 부채비율의 감소는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무적 유연성을 높이고 있음을 나타냅니다.
2023년 4분기에 부채가 증가한 것은 주목할 만한 부분입니다. 이는 특정 투자나 자금 조달 활동과 관련이 있을 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.
재무 레버리지 비율
CVS Health Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| CVS Health 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ CVS Health 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 3월 31일에 229,606백만 달러로 시작하여 2021년 말까지 소폭 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2023년 초부터 꾸준히 증가하여 2023년 12월 31일에 249,728백만 달러에 도달했습니다. 2024년에는 증가세가 이어져 2024년 12월 31일에 255,585백만 달러를 기록했으며, 2025년 3월 31일에는 255,585백만 달러를 유지했습니다. 전반적으로 총 자산은 장기적으로 증가하는 경향을 나타냅니다.
- CVS Health 주주 지분 합계
- 주주 지분 합계는 2021년 3월 31일에 70,850백만 달러로 시작하여 2021년 말까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 변동성이 있었으며, 2022년 9월 30일에 70,683백만 달러로 감소했다가 2022년 말에 다시 증가했습니다. 2023년에는 지속적으로 증가하여 2023년 12월 31일에 76,461백만 달러에 도달했습니다. 2024년에도 증가 추세가 이어져 2024년 12월 31일에 76,929백만 달러를 기록했으며, 2025년 3월 31일에는 76,929백만 달러를 유지했습니다. 전반적으로 주주 지분 합계는 장기적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 3월 31일에 3.24로 시작하여 2021년 말까지 소폭 감소했습니다. 2022년에는 3.06에서 3.35 사이의 범위에서 변동했습니다. 2023년에는 3.27에서 3.44 사이의 범위에서 변동했으며, 2023년 12월 31일에 3.27로 마감했습니다. 2024년에는 3.35에서 3.37 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2025년 3월 31일에는 3.32로 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 3.0에서 3.5 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
이자 커버리지 비율
CVS Health Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| CVS Health에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||
| 덜: 영업 중단으로 인한 손실, 세수 순 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024)
÷ (이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024
+ 이자 비용Q2 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2021년 3월 31일에 3627백만 달러로 시작하여 2021년 6월 30일에 4371백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 9월 30일에 2747백만 달러로 감소했고, 2021년 12월 31일에 2178백만 달러로 추가 감소했습니다.
2022년 3월 31일에 3532백만 달러로 다시 증가했지만, 2022년 9월 30일에 -3890백만 달러로 크게 감소하여 손실을 기록했습니다. 2022년 12월 31일에 3661백만 달러로 회복되었고, 2023년에는 3468백만 달러, 3256백만 달러, 3712백만 달러, 3395백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
2024년 3월 31일에 2296백만 달러로 감소한 후, 2024년 6월 30일에 3069백만 달러로 증가했습니다. 2024년 9월 30일에는 857백만 달러로 크게 감소했고, 2024년 12월 31일에는 2884백만 달러로 회복되었습니다. 2025년 3월 31일에는 3402백만 달러로 증가했습니다.
이자 비용은 2021년 3월 31일에 657백만 달러로 시작하여 2021년 6월 30일에 636백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 9월 30일에 602백만 달러, 2021년 12월 31일에 608백만 달러로 소폭 변동했습니다.
2022년에는 586백만 달러, 583백만 달러, 566백만 달러, 552백만 달러로 감소 추세를 보였습니다. 2023년에는 589백만 달러, 686백만 달러, 693백만 달러, 690백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 716백만 달러, 732백만 달러, 752백만 달러, 758백만 달러, 785백만 달러로 지속적으로 증가했습니다.
이자 커버리지 비율은 2021년에 4.52에서 5.16으로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3월 31일에 2.75로 급격히 감소한 후, 3.46, 3.43, 2.71로 변동했습니다. 2023년에는 5.59, 5.2, 4.55, 4.41로 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 2024년에는 3.33, 3.08, 3.37로 감소했습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 전반적으로 변동성이 크며, 특히 2022년 9월에 큰 손실을 기록했습니다. 2024년 하반기에 다시 감소하는 경향을 보입니다.
- 이자 비용
- 2022년까지는 감소 추세를 보였으나, 2023년부터 지속적으로 증가하고 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- EBIT의 변동성에 따라 크게 영향을 받으며, 2022년 9월에 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 2023년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2024년에는 다시 감소하는 추세입니다.