현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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CVS Health Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 수익성 및 영업 성과
- 분기별 순수입은 2020년 이후 전반적으로 변동성이 있으며, 일부 기간에는 적자로 전환되거나 손실이 확대되는 양상을 보였다. 특히 2022년 12월과 2023년 12월에는 상당한 적자(-3,409백만 달러, -5680백만 달러)가 보고되어 수익성에 일시적 또는 구조적인 문제가 있었음을 시사한다. 반면, 2024년 이후 일부 분기에는 흑자가 회복되는 모습을 볼 수 있다. 감가상각 및 상각 비용은 전체적으로 일정 수준을 유지하며, 변동이 크지 않다.
- 영업 활동과 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2020년부터 꾸준히 강한 양호한 흐름을 보여주었으며, 2022년과 2023년 일부 분기에는 적자 또는 부진한 흐름이 나타났다. 이와 함께, 영업자산 및 부채의 변화는 인수, 매각 등 기업의 자산 및 부채 구조 조정과 관련된 변동성을 반영한다. 특히 2022년 말과 2023년 말에는 영업 관련 재무적 변화가 상당하여, 기업이 적극적으로 자산을 조정하는 모습을 볼 수 있다.
- 투자 활동
- 투자 판매 및 만기 수익금은 꾸준한 수익을 제공하며, 2024년 분기별에는 2,200~3,500백만 달러 범위 내의 수익이 지속되었다. 반면, 투자 매입은 주기적으로 크게 늘어나면서 투자 활동에서의 유출이 집중된 양상을 나타낸다. 부동산 및 장비 구매 역시 일부 기간에는 큰 규모의 지출을 기록하며, 기업의 자본적 지출이 활발했음을 보여준다. 이와 함께, 자산 매각 또는 관련 현금 유입은 특정 분기(2023년 4분기 등)에서 진행되었다.
- 재무 활동 및 부채
- 단기 및 장기 부채 관련 흐름은 적지 않은 변동성을 보이며, 특히 2022년 중 도래하는 대규모 채권 발행과 상환이 누적되어 있다. 2024년 중에는 일부 분기(예: 3분기) 도달 시 채권 발행이 크게 증가하였고, 이에 따른 채무 상환 또는 유동성 조정이 이루어진 것으로 보인다. 배당금 지급은 일정 수준을 유지하며, 주식 환매 역시 일부 기간 큰 규모로 집행된 것으로 나타난다. 재무활동으로 인한 순현금 흐름은 크게 변화하며, 낮은 기간에는 재무구조의 재조정이나 자본 유입/유출이 활발히 일어났다.
- 기타 금융 및 비재무적 항목
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주식 기반 보상 비용은 지속적으로 보고되었으며, 일부 분기에는 상당한 비용이 발생하였다. 주식 환매나 배당금 지급 등 주주 환원 정책과 연관된 항목도 일정 수준을 유지하여 기업이 주주 가치 제고를 계속 추진하는 것으로 해석할 수 있다. 이와 함께, 자산의 손상, 매각 손실, 구조조정 비용 등 일회성 항목도 일부 분기에 집중적으로 발생하며 기업의 재무 구조 조정과 관련된 활동이 활발했음을 보여준다.
전반적으로, 이 데이터는 기업이 수익성 위기와 재무구조 조정, 자산 매각 및 투자 활동 등 다양한 방향으로 경영 활동을 수행하고 있음을 시사한다. 일부 기간에는 운전자본과 현금 흐름의 급격한 변동성을 보이며, 재무 건전성과 성과에 일시적인 압박이 있었던 것으로 판단된다.