현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

CVS Health Corp., 연결 현금 흐름표 (분기별 데이터)

US$ (백만)

3개월 종료	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
순수입	2,047)	2,265)	1,914)	2,142)	2,300)	(3,409)	2,961)	2,313)	1,296)	1,587)	2,791)	2,224)	975)	1,219)	2,986)	2,012)	1,744)	1,529)	1,931)	1,427)
감가상각 및 상각	1,134)	1,127)	1,104)	1,001)	1,049)	1,056)	1,087)	1,055)	1,115)	1,134)	1,137)	1,126)	1,139)	1,114)	1,102)	1,086)	1,096)	1,092)	1,072)	1,111)
매각을 위해 보유 자산에 대한 손실	—)	349)	—)	—)	12)	2,521)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
매장 장애	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,358)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
영업권 손상	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	431)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상	127)	154)	204)	103)	106)	105)	147)	89)	138)	114)	145)	87)	112)	109)	83)	96)	98)	129)	112)	114)
(이익)자회사 매각손실	—)	—)	—)	—)	(250)	—)	(225)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	(271)	—)	—)	—)	205)	—)	—)
부채의 조기 소멸에 따른 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	89)	363)	—)	—)	674)	766)	—)	—)	—)	79)	—)	—)
이연 소득세 및 기타 비현금 항목	100)	(447)	(68)	155)	507)	(1,969)	(94)	(187)	(173)	(275)	(204)	(166)	(473)	76)	(66)	(35)	(352)	4)	(195)	153)
미수금, 순	(2,340)	(3,116)	(53)	(751)	(962)	678)	(720)	(1,967)	801)	(1,120)	(291)	(2,093)	2,054)	(1,331)	482)	(2,715)	154)	(1,631)	1,308)	(1,989)
재고	(72)	(495)	972)	828)	(1,020)	(884)	869)	(400)	(362)	(420)	638)	879)	(1,018)	(958)	462)	541)	(1,488)	(526)	(62)	1,001)
다른 자산	8)	395)	342)	(1,255)	(255)	14)	27)	(352)	29)	113)	78)	(223)	575)	349)	559)	(1,119)	(240)	(60)	75)	(389)
미지급금 및 약국 청구 및 할인 미지급금	1,152)	2,584)	1,085)	(1,203)	910)	1,317)	59)	1,974)	(1,075)	2,271)	1,126)	576)	(726)	1,824)	(257)	1,928)	1,220)	1,413)	939)	(22)
미지급 의료 비용 및 기타 보험 부채	(4,285)	345)	(48)	4,382)	(3,440)	3,220)	(11)	1,478)	(179)	244)	(190)	294)	243)	(59)	(554)	139)	(215)	39)	(57)	553)
기타 부채	(507)	(445)	456)	2,036)	(909)	6,474)	1,343)	(440)	968)	1,079)	617)	188)	10)	(964)	2,322)	1,372)	617)	655)	215)	(11)
영업 자산 및 부채의 변화, 인수로 인한 영향 순	(6,044)	(732)	2,754)	4,037)	(5,676)	10,819)	1,567)	293)	182)	2,167)	1,978)	(379)	1,138)	(1,139)	3,014)	146)	48)	(110)	2,418)	(857)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위해 필요한 조정	(4,683)	451)	3,994)	5,296)	(4,252)	12,532)	2,482)	1,250)	2,709)	3,934)	3,056)	668)	2,592)	655)	4,133)	1,293)	890)	1,399)	3,407)	521)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	(2,636)	2,716)	5,908)	7,438)	(1,952)	9,123)	5,443)	3,563)	4,005)	5,521)	5,847)	2,892)	3,567)	1,874)	7,119)	3,305)	2,634)	2,928)	5,338)	1,948)
판매 및 투자 만기에서 발생하는 수익	2,182)	1,907)	1,749)	1,891)	1,194)	1,175)	1,790)	2,570)	1,687)	1,612)	1,770)	2,177)	2,677)	1,080)	1,422)	1,288)	1,433)	1,830)	1,800)	1,986)
투자 구매	(2,418)	(2,126)	(2,141)	(2,358)	(1,307)	(1,429)	(1,536)	(3,474)	(2,546)	(1,847)	(2,439)	(3,131)	(3,262)	(2,689)	(2,153)	(1,535)	(1,523)	(1,949)	(2,015)	(2,047)
재산 및 장비 구매	(911)	(545)	(591)	(984)	(688)	(580)	(408)	(1,051)	(597)	(608)	(486)	(829)	(713)	(534)	(448)	(742)	(567)	(601)	(573)	(716)
sale-leaseback 거래로 인한 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	101)	—)	—)	—)	5)	—)	—)	—)
인수, 순 현금 및 제한된 현금 취득	(120)	(18)	(9,380)	(7,094)	(8)	(6)	(118)	(7)	(11)	(27)	(24)	(84)	(38)	(60)	(155)	(613)	(83)	(111)	(126)	(124)
자회사 매각 수익금, 현금 순 및 제한된 현금 판매	—)	—)	—)	—)	679)	15)	(1,943)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	834)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	25)	11)	1)	31)	11)	20)	85)	(31)	27)	23)	72)	—)	(5)	(1)	1)	5)	26)	2)	4)	10)
투자 활동에 사용되는 순현금	(1,242)	(771)	(10,362)	(8,514)	(119)	(805)	(2,130)	(1,993)	(1,440)	(847)	(1,107)	(1,867)	(1,234)	(1,370)	(1,333)	(1,597)	(709)	(829)	(910)	(891)
상업어음 차입금(상환), 순	200)	(1,000)	1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
단기대출 발행 수익금	—)	—)	5,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 대출 상환	—)	—)	(5,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
단기 부채의 순차입금(상환)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(252)	252)	—)	—)	(255)	255)	(1,070)	625)	(2,560)	2,285)
장기 부채 발행 수익금	—)	—)	4,947)	5,951)	—)	—)	—)	—)	—)	987)	—)	—)	2,039)	3,973)	—)	3,946)	278)	3,458)	—)	—)
장기 부채 상환	(432)	(947)	(1,425)	(362)	(16)	(2,666)	(1,515)	(14)	(2,431)	(2,400)	(2,374)	(3,049)	(5,138)	(9,477)	(8)	(1,008)	14)	(6,451)	(1,017)	(882)
파생 상품 결제	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	—)	—)	—)	(25)	—)	—)
보통주 환매	1)	3)	2)	(2,018)	(1,500)	—)	—)	(2,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
배당금 지급	(779)	(779)	(795)	(779)	(719)	(726)	(740)	(722)	(660)	(659)	(650)	(656)	(644)	(665)	(663)	(652)	(651)	(646)	(657)	(649)
스톡옵션 행사로 인한 수익금	35)	122)	24)	96)	41)	162)	51)	297)	109)	110)	118)	212)	15)	83)	12)	154)	27)	72)	10)	101)
지분 보상의 순 주식 정산과 관련된 세금 납부	(6)	(7)	(134)	(34)	(33)	(8)	(267)	(62)	(7)	(2)	(156)	(3)	(13)	(7)	(52)	(16)	(27)	(5)	(36)	(44)
다른	9)	(89)	7)	(128)	40)	20)	10)	(149)	158)	(3)	—)	—)	6)	(17)	(12)	(4)	(11)	4)	2)	5)
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	(972)	(2,697)	3,626)	2,726)	(2,187)	(3,218)	(2,461)	(2,650)	(2,831)	(1,967)	(3,314)	(3,244)	(3,735)	(6,117)	(978)	2,675)	(1,440)	(2,968)	(4,258)	816)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금의 순 증가 (감소)	(4,850)	(752)	(828)	1,650)	(4,258)	5,100)	852)	(1,080)	(266)	2,707)	1,426)	(2,219)	(1,402)	(5,613)	4,808)	4,383)	485)	(869)	170)	1,873)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	CVS Health Corp.의 영업활동으로 인한 순현금은 2023년 2분기부터 2023년 3분기까지, 2023년 3분기부터 2023년 4분기까지 감소했다.
투자 활동에 사용되는 순현금	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	CVS Health Corp.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2023년 2분기에서 2023년 3분기로 증가했지만 2023년 3분기에서 2023년 4분기로 소폭 감소했습니다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	CVS Health Corp.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 2분기에서 2023년 3분기로 감소했지만 2023년 3분기에서 2023년 4분기로 소폭 증가했습니다.

CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

현금 흐름표 분기별 데이터

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