장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Carrier Global Corp., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순고정자산 회전율
- 2020년 3월부터 2021년 3월까지는 데이터가 제공되지 않았으며 이후부터는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 6월에서 2021년 3월 사이에 9.64에서 11.38로 상승하였으며, 2022년 3월에는 약 9.95로 다소 감소하였다. 이 지표는 보유한 고정자산이 매출과 얼마나 효율적으로 활용되는지를 나타내는데, 전반적으로 안정된 수준을 유지하면서도 일부 구간에서는 효율성의 증감이 관찰된다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표 역시 2020년 데이터를 제공하지 않다가 이후 점차 상승하는 경향을 보이고 있다. 2021년 3월에는 6.72였으며, 2022년 3월에는 7.63까지 증가하였다. 이는 회사가 운용리스 자산 포함한 고정자산 운용의 효율성을 향상시킨 것으로 해석할 수 있으며, 전반적으로 지속적인 개선 흐름이 관찰된다.
- 총 자산 회전율
- 2020년 3월부터 2021년 3월까지 데이터가 없으며, 이후부터는 점진적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2021년 6월 0.73에서 2022년 9월 0.86까지 빠르게 증가하였으며, 2023년 3월에는 0.80으로 다소 소폭 하락하였다. 이는 총 자산이 매출에 기여하는 정도가 개선된 것으로 해석할 수 있으며, 회사의 자산운용 효율성이 전반적으로 강화되고 있음을 나타낸다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 2020년 3월 데이터를 제공하지 않으며 이후 2021년 6월부터 2023년 3월까지 비교적 안정적으로 유지되고 있다. 2021년 6월 이후 약 2.9~3.05 범위 내에서 움직이고 있으며, 일시적으로 2022년 9월에는 3.04로 최고치를 기록하였다. 이 수치는 주주 자본이 매출에 얼마나 효율적으로 활용되고 있는지 보여주는 것으로, 회사의 자기자본 운용이 일정 수준 이상으로 유지되고 있음을 시사한다.
순고정자산 회전율
Carrier Global Corp., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||
| 고정 자산, 순 자산 | ||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2023 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022
+ 순 매출액Q3 2022
+ 순 매출액Q2 2022)
÷ 고정 자산, 순 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 매출 흐름에 대한 관찰
- 2020년부터 2023년까지의 기간 동안, 순 매출액은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 3월 분기에는 약 3,888백만 달러에 불과했던 매출이 점차 증가하여 2022년 12월 분기에는 5,105백만 달러에 이르렀으며, 이후 2023년 3월 분기에도 5,273백만 달러로 지속적인 성장을 유지하고 있다. 이는 회사가 전체적으로 매출 기반을 확대하는 데 성공했음을 시사한다.
- 고정 자산과 순자산의 변화
-
고정 자산(순 자산)은 2020년 3월에 약 1,638백만 달러였으며, 점진적인 증가를 보여 2023년 3월에는 2,277백만 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 회사의 설비 및 자산 투자가 꾸준히 이루어지고 있음을 나타내며, 자산 규모 확대에 따른 생산능력 또는 사업 확장 전략의 일환일 가능성이 있다.
이와 함께, 순자산은 일부 분기에서 측정되지 않거나, 직접적인 수치는 제공되지 않았지만, 고정 자산의 향상과 함께 회사 재무 구조의 안정성이 유지되고 있을 것으로 추정된다.
- 순고정자산 회전율의 변화와 효율성 검토
-
2020년 9월 이후로 순고정자산 회전율은 9.64에서 시작하여 2021년 12월까지 11.38에 이르기까지 점진적으로 상승하는 모습을 보였다. 이는 회사가 고정 자산을 활용한 매출 창출 효율성을 높였음을 의미한다. 그러나 2022년 9월 이후에는 9.11까지 하락하는 추세로 전환되어, 자산 활용 효율성이 일시적으로 둔화된 모습을 보여준다.
이 일부 하락은 자산 증대와 함께 운영 효율성 또는 매출 성장률 대비 자산 활용이 상대적으로 낮아졌음을 시사할 수 있으며, 회사가 자산 투자와 운영 효율 간 균형을 재고하는 필요성을 시사한다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Carrier Global Corp., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||
| 고정 자산, 순 자산 | ||||||||||||||||||
| 운용리스 사용권 자산 | ||||||||||||||||||
| 고정 자산, 순자산(운용리스, 사용권 자산 포함) | ||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | ||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2023 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022
+ 순 매출액Q3 2022
+ 순 매출액Q2 2022)
÷ 고정 자산, 순자산(운용리스, 사용권 자산 포함)
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 분기별 매출액은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특정 분기에는 다소 감소하는 모습을 보이기도 하지만, 연속적인 증가세를 유지하는 것으로 나타난다. 2020년 3월부터 2023년 3월까지 기간 동안 전반적인 매출은 증가하는 경향이 두드러지며, 2020년 하반기 이후 상당한 성장을 기록하였다. 특히 2021년부터 2022년까지 매출이 꾸준히 상승하면서 2022년 12월과 2023년 3월 사이에 소폭의 조정을 겪기도 하지만, 전체적으로는 상승세를 이어가고 있다.
- 고정 자산, 순자산(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목의 값은 대체로 안정적이면서도 점진적으로 증가하는 모습을 보여준다. 2020년 초에는 2500백만 달러 수준이었으며, 이후 일부 분기에는 소폭의 변동을 보이지만 전반적으로 올바른 방향으로 증대하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 이후에는 두 자릿수의 증가율을 나타내며 2023년 3월에는 2902백만 달러에 도달하였다. 이를 통해 회사는 고정 자산의 축적이나 가치 증대에 지속적인 노력을 기울이고 있음을 알 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 재무 비율은 2020년 이후 2021년까지의 데이터를 포함하여, 6.72에서 8.5 사이의 범위 내에서 변화하였다. 특히 2021년부터 2022년까지 나타난 회전율의 상승은, 고정 자산을 활용한 매출 창출 효율이 개선되고 있음을 의미한다. 2022년 말에는 7.08 그리고 2023년 3월에는 7.25로 약간의 조정을 거치며 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이는 자산 활용 효율의 향상 또는 매출 성장에 따른 자산 사용 효율의 최적화를 시사한다.
총 자산 회전율
Carrier Global Corp., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2023 계산
총 자산 회전율 = (순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022
+ 순 매출액Q3 2022
+ 순 매출액Q2 2022)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액의 추세와 변동
- 전체 기간 동안 순 매출액은 변동이 있으며, 2020년 3월 이후 소폭의 증가와 감소를 반복하는 양상을 보이고 있다. 특히 2020년 9월과 2021년 1분기 사이에 일시적인 하락 이후 2021년 하반기부터 다시 상승세를 보여주고 있다. 2022년과 2023년에 들어서면서도 매출액이 극심하게 변화하며 계절적 또는 시장 환경의 영향을 받는 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로 매출은 2020년 초부터 2023년 초까지 증가하는 추세를 보여주고 있다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 총 자산은 2020년 말에 22,001백만 달러에서 2023년 3월 기준 26,086백만 달러로 증가하는 모습을 나타내고 있다. 이는 회사의 자산 규모가 전반적으로 확대된 것으로 해석할 수 있다. 특히 2020년 이후 2021년에는 상승폭이 크고, 이후 2022년과 2023년에 꾸준하게 증가하는 경향을 보이고 있어, 자산 확대 전략 또는 기업의 성장에 따른 결과로 볼 수 있다.
- 총 자산 회전율의 변화와 의미
- 총 자산 회전율은 2020년 이후 2021년 하반기까지 일정한 상승을 보여주며, 2021년 3분기에는 0.86까지 도달했다. 이후 2022년과 2023년에는 소폭 하락세를 보이긴 하지만 0.78~0.80의 범위 내에서 안정된 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율이 2021년 하반기 이후로 다소 정체된 것으로 해석할 수 있으며, 자산 증가와 매출 증가 간의 관계를 고려할 때 자산 효율성을 개선하거나 조정하는 과정이 있었음을 시사한다.
주주 자기자본회전율
Carrier Global Corp., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 지분 | ||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2023 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022
+ 순 매출액Q3 2022
+ 순 매출액Q2 2022)
÷ 보통주주에게 귀속되는 지분
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
-
2020년 1분기부터 2021년 4분기까지는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 9월과 12월, 그리고 2021년 6월 이후에 강한 성장세가 두드러진다. 2020년 3월부터 2021년 3월까지는 일시적인 변동이 있었으나, 2021년을 기점으로 매출이 꾸준히 상승하는 모습이 관찰된다.
2022년에는 3월 기록이 4,654백 만달러였으며, 이후 6월, 9월, 12월로 이어지며 매출이 계속해서 상승 또는 유사한 수준을 유지하는 흐름을 보인다. 2023년 3월 기준의 매출은 5,273백 만달러로, 전년 동기 대비 유의미한 성장을 보여주고 있다.
- 보통주주에게 귀속되는 지분
-
이 지표는 2020년 3월부터 2020년 9월 사이 급격한 증가를 기록하여 약 2,697백만 달러에서 5,096백만 달러로 상승하였다. 이후 2021년까지는 꾸준한 성장세를 이어가며, 2021년 12월에는 6,767백만 달러에 도달하였다. 2022년과 2023년에도 성장은 지속되어, 2023년 3월에는 8,134백만 달러를 기록하였다.
전체적으로 지분이 점진적으로 확대되고 있음을 보여주며, 이는 기업의 자본 기반이 강화되고 있음을 의미한다.
- 주주 자기자본회전율
-
이 비율은 2020년 이후 2021년까지는 데이터가 제공되지 않다가, 2021년 2.79에서 3.05까지 점진적으로 상승하는 경향을 보인다. 이후 2022년과 2023년에는 비교적 안정적으로 유지되었으며, 2022년 9월과 12월, 2023년 3월까지 약 2.59에서 3.04 범위 내에서 변화하였다.
이는 회전율이 전반적으로 안정적임을 의미하며, 자본이 효율적으로 활용되고 있음을 시사한다. 일정 수준의 변동은 있으나, 전체적으로는 자본 수익률 최적화가 유지되고 있다고 볼 수 있다.