기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Tesla Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 114억 9,700만 달러에서 2022년 147억 2,400만 달러로 크게 증가했으나, 2023년에는 132억 5,600만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 다시 149억 2,300만 달러로 증가했으며, 2025년에는 147억 4,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 사업 운영의 효율성 변화 또는 외부 경제 요인의 영향을 시사합니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년: 11,497백만 달러
- 2022년: 14,724백만 달러
- 2023년: 13,256백만 달러
- 2024년: 14,923백만 달러
- 2025년: 14,747백만 달러
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 2021년 47억 8,100만 달러에서 2022년 76억 3,300만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 그러나 2023년에는 44억 4,700만 달러로 감소한 후, 2024년에는 36억 5,700만 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 64억 3,300만 달러로 크게 반등하여, FCFF가 변동성이 크다는 것을 보여줍니다. 이러한 변동성은 자본 지출, 운전자본 변화, 또는 기타 재무적 요인에 기인할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년: 4,781백만 달러
- 2022년: 7,633백만 달러
- 2023년: 4,447백만 달러
- 2024년: 3,657백만 달러
- 2025년: 6,433백만 달러
전반적으로, 영업활동으로 인한 현금 흐름은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, FCFF는 상당한 변동성을 보입니다. 이러한 추세는 투자 및 자금 조달 전략에 영향을 미칠 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 이러한 변동성의 근본적인 원인을 파악하는 것이 중요합니다.
지급된 이자, 세금 순
Tesla Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자, 세금을 위해 기간 동안 지불한 현금 = 이자 지급 기간 동안 지급된 현금 × EITR
= × =
3 2025 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 11.02%를 기록했으며, 2022년에는 8.25%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 21%로 크게 상승했고, 2024년에는 20.43%로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 27%로 다시 상승하는 추세를 보입니다.
- 이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 세금 순
- 이자 지급 기간 동안 지급된 현금은 2021년 2,370억 달러에서 2022년 1,390억 달러로 감소했습니다. 2023년에는 1,000억 달러로 더욱 감소했지만, 2024년에는 2,200억 달러로 증가했습니다. 2025년에는 2,130억 달러로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
자본화된 이자는 2021년에 47억 달러로 보고되었지만, 이후 기간에 대한 데이터는 제공되지 않았습니다. 따라서 자본화된 이자의 추세를 파악하는 것은 현재로서는 불가능합니다.
전반적으로, 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보이며, 이자 지급 기간 동안 지급된 현금은 감소 후 증가하는 패턴을 보입니다. 자본화된 이자 데이터의 부족은 분석의 완전성을 제한합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Tesla Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Ford Motor Co. | |
| General Motors Co. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 자동차 & 부품 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Tesla Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치는 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에는 927,706백만 달러에서 529,785백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 584,941백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2024년에는 1,259,861백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 1,528,100백만 달러로 추가적인 증가세를 보였습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 2021년 4,781백만 달러에서 2022년 7,633백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 4,447백만 달러로 감소한 후 2024년에는 3,657백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 6,433백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
- EV/FCFF 비율
- EV/FCFF 비율은 기업 가치와 잉여 현금 흐름 간의 관계를 나타냅니다. 2021년에는 194.05로 상당히 높았으며, 2022년에는 69.4로 크게 감소했습니다. 2023년에는 131.55로 증가했지만, 2024년에는 344.47로 급증했습니다. 2025년에는 237.53으로 감소하는 경향을 보였습니다. 이 비율의 변동성은 기업 가치와 현금 흐름의 상대적인 변화를 반영합니다.
전반적으로 기업 가치는 증가 추세를 보이고 있지만, 잉여 현금 흐름은 변동성이 큽니다. EV/FCFF 비율의 변화는 기업 가치 평가에 영향을 미칠 수 있으며, 투자자들은 이러한 추세를 면밀히 주시해야 합니다. 특히 2024년 EV/FCFF 비율의 급증은 기업 가치가 현금 흐름에 비해 상대적으로 높게 평가되었음을 시사합니다.