기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Tesla Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년부터 2024년까지의 데이터를 살펴볼 때, 영업활동에 따른 순현금 제공은 전반적으로 긍정적인 흐름을 보여주고 있습니다. 2020년에는 약 5,943백만 달러였으며, 그 이후 점차 증가 추세를 보여 2022년에는 14,724백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 2023년에는 약간 둔화된 모습을 보이지만, 2024년에는 다시 증가하여 약 14,923백만 달러에 이르렀습니다. 이는 영업활동이 지속적으로 현금 창출 능력을 유지하거나 향상시키고 있음을 의미하며, 기업의 영업 기반이 전반적으로 강하다고 해석할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 7,638백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이후 2023년에는 약 4,448백만 달러로 감소하였고, 2024년에는 약 3,660백만 달러로 계속해서 낮아지는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 감소는 수익성 또는 자본적 지출, 또는 영업활동의 효율성 변동과 관련이 있을 수 있으며, 기업의 잉여 활동이 다소 둔화되고 있음을 시사합니다. 그러나 여전히 FCFF가 긍정적 수준임은 기업이 여전히 잉여 현금을 창출하고 있음을 의미합니다.
지급된 이자, 세금 순
Tesla Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자, 세금을 위해 기간 동안 지불한 현금 = 이자 지급 기간 동안 지급된 현금 × EITR
= × =
3 2024 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년에는 약 25.3%로 높은 수준을 보였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 11.02%와 8.25%로 크게 감소하는 추세를 나타냈다. 이는 과세 부담이 낮아졌거나 세제 혜택 등으로 인해 세율이 낮아졌음을 시사한다. 그러나 2023년에는 다시 21%로 상승하였으며, 2024년에는 20.43%로 소폭 하락하는 양상을 보였다. 이러한 변화는 회사의 세무 전략이나 세법 변경에 따른 영향을 반영하는 것으로 추측할 수 있다.
- 이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 세금 순
- 이 항목은 2020년에는 332백만 달러로 가장 높았으며, 이후 2021년에는 약 237백만 달러로 감소하는 추세를 나타냈다. 2022년에는 데이터가 누락되어 명확한 비교가 어려우나, 2023년에는 100백만 달러로 지속적으로 감소하였다. 그러나 2024년에는 다시 220백만 달러로 증가하는 모습을 보여, 연단위로 변동성이 존재하는 것으로 보인다. 이러한 현금 지급액의 변화는 이자 비용, 유동성, 또는 재무 전략의 변화와 연관이 있을 수 있다.
- 자본화된 이자, 세금 순
- 2020년과 2021년 각각 36백만 달러와 47백만 달러로 기록되어 있으며, 이후 데이터가 제공되지 않아 추세를 파악하기 어렵다. 자본화된 이자의 금액은 회사의 재무 구조와 투자 또는 자금 조달 활동에 영향을 미치는 항목으로 간주되며, 세금 영향과 결합하여 재무적 전략을 반영한다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Tesla Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Ford Motor Co. | |
| General Motors Co. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 자동차 & 부품 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Tesla Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)와 시간에 따른 추이
- 해당 기간 동안 기업 가치는 지속적으로 변동하는 양상을 보이고 있다. 2020년부터 2021년까지 상당한 성장을 이루었으며, 이후 2022년에는 큰 폭의 하락세를 나타냈다. 2023년에는 다시 상승하는 모습을 보여주었으며, 2024년에는 상당한 증가를 기록하였다. 이러한 변화는 시장 평가의 변동성 또는 기업의 재무 성과와 관련된 외부 요인에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화와 의미
- 잉여 현금 흐름은 전반적으로 증가하는 추세를 보이는데, 특히 2020년에서 2022년 사이에는 꾸준한 증가를 나타냈다. 2023년에는 일시적으로 감소하였으며, 2024년에는 다시 다소 반등하는 모습을 보여준다. 이는 생산성 향상과 운영 효율의 개선 또는 투자 수익률의 증대와 관련이 있을 수 있다. 그러나 2023년의 일시적 하락은 특정 비용 증가 또는 일회성 비용에 기인한 것일 가능성도 배제할 수 없다.
- EV/FCFF 비율의 변화와 해석
- EV/FCFF 비율은 2020년엔 278.1에서 시작하여 2022년에는 69.36로 크게 하락하였다가, 이후 2023년에는 131.52로 다시 상승하였다. 2024년에는 344.19로 급증하였다. 이 비율의 변동은 기업의 시장 평가와 현금 흐름 간의 관계를 보여주는 지표로, 낮은 비율은 투자자들이 기업의 현금 창출 능력에 대해 더욱 긍정적으로 평가하는 것을 의미할 수 있으며, 높은 비율은 성장 기대감이나 시장의 과대평가를 반영할 수 있다. 2024년의 급증은 시장이 기업의 성장 가능성을 높게 평가하는 동시에, 잠재적 리스크 또는 미래 불확실성도 고려해야 할 시점임을 시사한다.