Tesla Inc., FCFF계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)	14,997)	12,556)	5,519)	721)	(862)
자회사의 비지배지분 및 상환비지배지분에 기인하는 순(이익) 손실	(23)	31)	125)	141)	87)
순 비현금 청구 금액	530)	5,849)	5,186)	4,897)	3,529)
영업자산 및 부채의 변동	(2,248)	(3,712)	667)	184)	(349)
영업활동으로 인한 순현금 제공	13,256)	14,724)	11,497)	5,943)	2,405)
이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 자본화 금액의 순, 세금의 순¹	100)	139)	237)	332)	359)
자본화된 이자, 세금 순²	—)	—)	47)	36)	24)
금융 리스를 제외한 부동산 및 장비 구매, 순 매출	(8,898)	(7,158)	(6,482)	(3,157)	(1,327)
무형 자산의 매입	—)	(9)	—)	(10)	(5)
금융리스부채와 교환하여 취득한 리스자산	(10)	(58)	(486)	(188)	(616)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)	4,448)	7,638)	4,813)	2,956)	841)

구성 요소	묘사	회사
FCFF	회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Tesla Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.	Tesla Inc.의 FCFF는 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.

Tesla Inc., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR¹	21.00%	8.25%	11.02%	25.30%	21.00%
지급된 이자, 세금 순
이자 기간 동안 지급된 현금, 자본화 금액의 순액, 세전	126)	152)	266)	444)	455)
덜: 이자 기간 동안 지급된 현금, 자본화 금액의 순액, 세금²	26)	13)	29)	112)	96)
이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 자본화 금액의 순, 세금의 순	100)	139)	237)	332)	359)
이자 비용은 자본화, 순 세액
자본화된 이자, 세전	—)	—)	53)	48)	31)
덜: 자본화된 이자, 세금³	—)	—)	6)	12)	7)
자본화된 이자, 세금 순	—)	—)	47)	36)	24)

² 2023 계산
이자 기간 동안 지급된 현금, 자본화 금액의 순액, 세금 = 이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 자본화된 금액 순 × EITR
= 126 × 21.00% = 26

³ 2023 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= 0 × 21.00% = 0

Tesla Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Tesla Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교

	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV)¹	584,941)	529,785)	927,706)	821,920)	153,799)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)²	4,448)	7,638)	4,813)	2,956)	841)
밸류에이션 비율
EV/FCFF³	131.52	69.36	192.76	278.10	182.89
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자⁴
Ford Motor Co.	13.01	47.17	12.09	7.06	10.95
General Motors Co.	9.84	11.80	16.37	13.12	16.93
EV/FCFF부문
자동차 & 부품	24.92	34.23	42.88	30.62	—
EV/FCFF산업
임의소비재	33.08	50.80	60.24	46.23	—

³ 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 584,941 ÷ 4,448 = 131.52

⁴ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율	묘사	회사
EV/FCFF	기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다.	Tesla Inc. EV/FCFF 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준에 도달하지 못했습니다.

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF)