경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Tesla Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Tesla Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
3 누적된 보증 준비금의 증가(감소) 추가.
4 보통주주에게 귀속되는 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
5 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 보통주주에게 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용을 추가합니다.
8 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 세후 투자 소득의 제거.
- 수익성 지표의 전반적인 변동
-
2020년부터 2022년까지는 순이익과 세후 순영업이익 모두 큰 폭으로 증가하는 추세를 보여주었으며, 2022년이 가장 높은 수치를 기록하였음.
2023년에는 이익이 일부 하락하는 모습을 보였으며, 2024년에는 다시 감소하여 2022년 수준보다 낮은 수치로 돌아갔다. 이는 수익성에 일시적 변동이 있었음을 시사하며, 일정 기간 동안의 이익 성장 후 조정을 겪었음이 관찰된다.
- 이익률의 변화와 지속 가능성
-
2020년에서 2022년 사이에 순이익과 NOPAT가 지속적으로 상승하며, 회사의 수익성이 크게 개선된 것으로 보인다. 특히 2022년에는 두 지표 모두 전년 대비 상당한 폭의 성장세를 보여 수익 창출 능력이 크게 향상된 것을 알 수 있다.
그러나 2023년부터 2024년까지의 수치 하락은 일시적 또는 구조적 요인일 수 있으며, 이는 수익성 유지와 관련된 전략적 변화를 모니터링할 필요가 있음을 의미한다.
- 전체적인 성장 추세와 재무 건전성
-
2020년 이후 지속적인 수익 증가는 회사의 성장 잠재력을 보여주며, 재무상태가 강화되는 추세임을 시사한다. 다만, 2022년 이후 이익의 감소는 수익 구조나 비용 구조의 변동 가능성을 고려할 때, 장기적인 지속 가능성을 평가하는 데 중요한 포인트가 된다.
종합적으로 볼 때, 전반적으로 강한 성장세를 보여주었으나, 최근의 이익 하락은 면밀한 분석과 전략적 대응이 필요함을 제시한다.
현금 영업세
Tesla Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세에 대한 충당금(혜택) | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익성 및 세무 관련 충당금 현황
- 2020년부터 2022년까지 소득세에 대한 충당금은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2022년 말에 약 1,132백만 달러에 달하였음을 알 수 있다. 이에 더하여, 2023년에는 혜택이 반영되면서 손실로 전환되어 약 -5,001백만 달러로 급격히 감소하는 모습이 나타난다. 이는 예상치 못한 세무상 손실 또는 세무 전략 변화 등을 반영하는 것으로 평가된다. 이후 2024년에는 해당 충당금이 다시 약 1,837백만 달러로 회복되면서 양수로 전환됨에 따라, 대내외 세무 환경 또는 세금 정책이 변화했을 가능성이 존재한다.
- 현금 영업세 현황
-
현금 영업세는 2020년 422백만 달러에서 2022년 1,335백만 달러로 점차 증가하는 경향을 보였으며, 이는 회사의 영업활동이 점진적으로 활성을 띠기 시작했음을 시사한다. 2023년에는 약 1,208백만 달러로 약간의 감소가 있으나, 여전히 2020년 대비 높은 수준을 유지하고 있다. 2024년에는 1,164백만 달러로 소폭 하락하는 모습이 관찰되나, 전반적으로는 일정 수준의 현금 창출 능력을 유지하고 있다고 볼 수 있다.
종합적으로 볼 때, 두 지표 모두 2020년부터 2024년까지 지속적인 성장 또는 안정적인 흐름을 보여주고 있으며, 특히 세무 관련 충당금의 변화는 회사의 세무 전략 또는 법적 환경의 변화에 따른 가능성을 시사한다.
투자 자본
Tesla Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 이연 수익 추가.
4 누적 보증 예약 추가.
5 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
7 진행 중인 공사 빼기.
8 단기 투자의 뺄셈.
- 총 부채 및 임대
- 2020년 이후로 총 부채 및 임대한 자산은 지속적으로 변동하는 양상을 보이고 있으며, 2022년에는 가장 낮은 수준인 약 5,748백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에 각각 약 9,573백만 달러와 13,623백만 달러로 증가하는 모습을 보이고 있어, 부채 규모가 다시 늘어나고 있음을 시사한다. 이러한 증가는 기업의 재무 구조 재조정 또는 확장 전략에 따른 것일 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2020년 약 22,225백만 달러에서 2024년 약 72,913백만 달러에 이르기까지 꾸준히 성장하였다. 이와 같은 증가율은 내부 유보와 신규 자본 유입 또는 자본 확장 전략의 성공을 반영할 수 있다. 특히, 2021년 이후 빠른 성장세가 지속된 점이 주목할 만하며, 이는 기업의 재무적 안정성과 성장을 동시에 보여주는 지표이다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2020년 약 39,217백만 달러에서 2024년 약 67,545백만 달러에 달한다. 투자 자본 증가는 기업이 잠재적 성장 기회를 위해 자본을 재투자하고 있음을 의미하며, 성장 전략의 일환으로 볼 수 있다. 2021년 이후 투자 자본은 안정적인 증가를 지속하며, 이는 기업의 성장 계획이 꾸준히 추진되고 있음을 보여준다.
자본 비용
Tesla Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
Tesla Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Tesla Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.