자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Tesla Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
투자 자본 수익률 (ROIC)
Tesla Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년에는 2,291백만 달러로 시작하여 2021년에는 급격하게 증가하여 7,214백만 달러를 기록하였으며, 2022년에는 14,874백만 달러로 최고치를 보였다. 이후 2023년에는 11,309백만 달러로 다소 감소하였고, 2024년에는 8,828백만 달러로 다시 하락하는 추세를 보였다. 이러한 변화를 보면, 연도별로 영업이익이 급증하는 시기를 거쳤으며, 이후 일부 조정을 거쳐 하락하는 모습을 보여 준다.
- 투자 자본
- 2020년 39,217백만 달러에서 시작하여 2021년에는 약 1,030백만 달러 증가한 40,247백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 49,621백만 달러로 큰 폭으로 증가했고, 2023년과 2024년에는 각각 59,453백만 달러와 67,545백만 달러로 꾸준히 상승하는 추세이다. 전반적으로 회사의 투자 자본이 지속적으로 늘어나고 있음을 알 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 5.84%에서 시작하여 2021년에는 약 17.93%로 크게 상승하였고, 2022년에는 29.98%로 정점에 달하였다. 이후 2023년에는 19.02%로 다소 감소하였으며, 2024년에는 13.07%로 하락하였다. 이 패턴은 초기 성장기에 비해 수익률이 점차 낮아지고 있음을 시사하며, 투자 자본의 증가와 함께 수익률의 하락은 투자 효율성의 저하 혹은 시장 환경 변화의 가능성을 암시한다.
ROIC의 분해
Tesla Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2022년까지 점진적인 상승세를 보여 2022년에는 19.64%로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 감소하는 경향을 나타내어, 각각 12.73%와 10.19%로 하락하였다. 이는 수익성 측면에서 일시적 또는 구조적 요인에 의한 변화 가능성을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 회전율은 2020년 0.81에서 2021년 1.36으로 급증하였으며, 2022년에는 1.66으로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 다소 감소하여 각각 1.65와 1.45로 나타났다. 이 데이터는 자산 활용의 효율이 2021년과 2022년에 가장 높았음을 보여주며, 이후 일부 축소 또는 활용 효율의 감소를 반영한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 84.46%에서 2021년 88.52%로 증가 후 계속 상승하여 2022년에는 91.76%에 달하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 90.35%와 88.35%로 조금 하락하는 모습을 보이나 여전히 높은 수치를 유지하고 있다. 이는 기업의 세무 정책이나 세금 부담이 지속적으로 높았다는 점을 보여준다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 5.84%에서 2021년 17.93%로 급증하였으며, 2022년에는 29.98%로 정점에 도달하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 19.02%와 13.07%로 하락하는 양상을 보였다. 이는 투자 대비 수익성에서 2021년과 2022년에 최고의 성과를 냈음을 나타내며, 이후 일부 둔화된 모습을 보여준다.
영업이익률 (OPM)
Tesla Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2022년까지 지속적인 성장세를 보였으며, 2022년에는 약 16,209백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2023년(12,517백만 달러)과 2024년(9,992백만 달러)에는 감소하는 추세를 나타내며, 수익성 측면에서 일시적인 조정을 겪고 있음을 시사한다. 이 기간 동안 세전 이익은 전반적으로 높았던 수익성을 유지하려는 노력이 있었음을 알 수 있다.
- 조정된 매출
- 2020년부터 2024년까지 꾸준한 증가세를 보여주고 있다. 2020년 31,908백만 달러에서 출발하여 2022년에는 82,514백만 달러로 크게 성장하였다. 이후 2023년에는 98,337백만 달러로 최대치를 기록했고, 2024년에는 약간의 감소를 보였지만 여전히 98,060백만 달러로 높은 수준을 유지하고 있다. 전반적으로 매출 성장은 지속되고 있으며, 이는 판매량 또는 가격 인상 등 여러 가지 성장 전략이 효과를 발휘했음을 시사한다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2020년 8.5%에서 시작하여 2022년에는 19.64%까지 상승하며, 수익성 향상이 두드러졌다. 이는 매출 성장과 함께 수익성 측면에서의 개선을 보여주는 중요한 지표다. 그러나 2023년에는 12.73%로 다소 하락하였으며, 2024년에도 10.19%로 낮아지는 추세를 보이고 있다. 이러한 감소는 비용 구조의 변화, 경쟁 심화 또는 기타 외부 요인으로 인한 수익성 압박을 반영할 가능성이 있다. 종합적으로 볼 때, 수익성은 2022년을 정점으로 일부 조정 중인 것으로 평가할 수 있다.
자본금회전율(TO)
Tesla Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 조정된 매출의 추세 및 분석
- 2020년부터 2024년까지 조정된 매출은 지속적인 증가세를 보여주며, 특히 2020년에서 2021년 사이의 성장이 두드러집니다. 2020년 31,908백만 달러에서 2021년 54,580백만 달러로 크게 상승하였고, 이후 2022년 82,514백만 달러로 더욱 상승하였습니다. 2023년에는 98,337백만 달러에 도달하였으며, 2024년에는 약간 하락하여 98,060백만 달러를 기록하였습니다. 이와 같은 경향은 회사가 지속적인 매출 성장세를 유지하는 동시에 2024년에는 다소 정체 또는 성장세의 둔화를 겪고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본의 변화와 의미
- 투자 자본 역시 꾸준히 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 2020년 39,217백만 달러에서 2024년 67,545백만 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률은 상당히 높은 편입니다. 이는 회사가 장기적인 성장 전략을 위해 자본을 지속적으로 확충하고 있음을 나타내며, 자본의 확대는 향후 추가적인 투자 및 성장 기회를 위한 기반으로 작용할 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)의 변화와 평가
- 자본금회전율은 2020년 0.81에서 2022년 1.66으로 급증하였으며, 이후 2023년과 2024년에 약간 감소하여 각각 1.65와 1.45를 기록하였습니다. 이 지표의 증가는 자본 대비 매출이 효과적으로 증가했음을 의미하며, 회사의 자본 효율성이 향상된 것을 보여줍니다. 그러나 2024년의 소폭 하락은 성과의 정체 또는 잠재적 경쟁 환경 변화, 또는 투자 비용의 확대와 연관이 있을 수 있으며, 이는 향후 전략적 주의가 필요한 부분입니다.
실효 현금 세율(CTR)
Tesla Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2022년까지 현금 영업세는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 422백만 달러에서 2022년 1,335백만 달러로 크게 증가하였습니다. 2023년에는 다소 감소하여 1,208백만 달러를 기록했고, 2024년에는 다시 소폭 하락하여 1,164백만 달러를 유지하는 모습을 보여줍니다. 이러한 패턴은 초기 성장 단계 동안 강한 현금 유입 후, 일시적 조정을 거친 후 안정화된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 항목은 2020년 2,712백만 달러에서 2021년 8,150백만 달러로 급증하였으며, 이후 2022년에는 16,209백만 달러로 훨씬 높은 수치를 기록하였습니다. 2023년에는 12,517백만 달러로 일시적으로 감소하였으나, 여전히 과거보다 높은 수준을 유지하고 있으며, 2024년에는 9,992백만 달러로 다시 조금 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 전반적으로 높은 성장률과 일정 기간 후의 조정을 나타냄과 동시에, 수익성 측면에서는 상당한 규모의 수익을 창출하는 구조임이 드러납니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2020년 15.54%에서 2022년 8.24%로 점차 낮아졌으며, 2023년에는 9.65%, 2024년에는 11.65%로 다시 증가하는 추세를 보입니다. 이 변화는 회사의 세금 부담이 시간에 따라 중요한 변동성을 보여주었음을 시사하며, 세금 전략이나 규제 환경의 변화가 영향을 미친 것으로 해석할 수 있습니다. 특히 2022년까지 세금 부담이 낮아지면서 수익성 개선에 기여했을 것으로 판단됩니다.