대차 대조표: 부채 및 주주 자본
분기별 데이터
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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우리는 받아 들인다 :
Ford Motor Co., Consolidated Balance Sheet: Liability and Shareholders’ Equity (Quarterly Data) (연결대차대조표: 부채 및 주주 자본(Quarterly Data))
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 전반적인 재무상태 및 유동성 변화
- 분기별 데이터를 통해 볼 때, 회사의 총 부채는 2020년부터 2025년까지 대체로 일정한 범위 내에서 변동하였으며, 2024년을 중심으로 점차적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히, 유동부채와 비유동부채가 모두 증감하고 있으며, 2024년 이후에는 부채 총액이 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 부채 부담이 일부 증가하고 있음을 시사하며, 최근 분기들에서는 부채와 자본이 함께 증가하는 모습을 확인할 수 있습니다.
- 자본 구조 및 이익잉여금 증감
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자본 항목 중에서, 자사주가 꾸준히 증가하는 모습과 함께, 이익잉여금이 지속적으로 상승하는 경향이 나타납니다. 특히, 2021년 이후에는 이익잉여금이 상당히 증가하여 2024년 분기에는 31억 달러를 넘어서며, 내부 유보금이 빠르게 늘어나고 있음을 보여줍니다. 동시에, 자본도 큰 폭으로 증대되어 회사의 재무적 안정성 강화를 보여줍니다.
또한, 주식 관련 항목에서는 자본이점이 지속적으로 늘어나는 반면, 자사주는 점차 확대되고 있어, 주주가치 제고를 위한 자사주 매입 활동이 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 부채 상환 및 채무구조 변화
- 단기 채무(1년 이내에 갚아야 하는 부채)는 2020년부터 2025년까지 총 부채 내 비중이 상당히 높으며, 증감이 반복되고 있으나 전반적인 증가세를 보이고 있습니다. 장기 부채 또한 큰폭의 증감은 없으나, 2024년 이후에는 약간씩 상승하는 양상을 띱니다. 이는 향후 채무 상환 부담이 점차 커질 가능성을 의미하며, 부채 구조의 재조정 또는 재무 전략의 변화가 필요할 수 있음을 보여줍니다.
- 수익성 및 영업 성과
- 이익잉여금은 지속적으로 증가하며, 분기별로 큰 폭의 상승세를 보였는데, 특히 2021년과 2024년에는 두드러진 증대가 관찰됩니다. 이는 영업이익이나 내부보유이익이 긍정적인 방향으로 성장했음을 나타내며, 회사의 수익성 개선 가능성을 시사합니다. 반면, 기타 종합적 손실 누적은 일부 분기마다 약간의 적자를 기록했으며, 이는 외부경기 변화 또는 환율 또는 기타 손실 요인에 따른 임시적 변동일 수도 있습니다.
- 운영자금과 자원 배분 방향성
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매입금은 대체로 증가하는 흐름을 보여주며, 특히 2022년 이후에는 상당히 빠른 속도로 증가하는 모습입니다. 이는 구매 비용이나 재고/자산 확보에 대한 투자가 확장되고 있음을 암시할 수 있습니다. 포드 크레딧 부문의 현금성 자산은 2020년 이후 점진적 상승을 유지하고 있는데, 이는 금융 서비스 부문에서의 유동성 확보를 위한 전략적 움직임으로 해석될 수 있습니다.
이와 함께, 차입금 만기별 부채는 점차 늘어나면서도 안정적인 재무 운영 범위 내에서 관리되고 있어, 기업의 부채 관리 정책이 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 결론적 관찰
- 전반적으로, 재무 구조는 부채와 자본 모두 점진적으로 확장되는 모습을 보여주며, 특히 이익잉여금과 자기주식이 지속해서 늘어난 것에서 내부 재무 건전성 향상을 도모하는 것으로 보입니다. 부채 증가는 회사의 성장 전략이나 미래 투자를 위한 재무 조달의 일환일 수 있으며, 이에 따른 유동성 및 채무관리 전략은 중요한 요소로 고려될 필요가 있습니다. 이러한 추세는 당분간 유의해서 관찰하며, 향후 수익성과 재무 리스크에 대한 지속적인 모니터링이 요구됩니다.