재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Tesla Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 단기 투자 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 부채 및 금융 리스의 현재 부분 | ||||||
| 덜: 부채 및 금융 리스, 유동부분의 순 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= – =
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 207억 1천만 달러에서 2024년 말에는 453억 3천만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.
- 순영업자산
- 2021년 말 207억 1천만 달러에서 2024년 말 453억 3천만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년의 증가폭이 특히 두드러졌습니다.
대차대조표 기반 집계 발생액 또한 2021년 6월 30일 46억 7,600만 달러에서 2024년 6월 30일 55억 8,500만 달러로 증가했습니다. 하지만 순영업자산 증가에 비하면 상대적으로 완만한 증가세를 보였습니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 2021년 말 46억 7,600만 달러에서 2024년 말 55억 8,500만 달러로 증가했습니다. 2023년 증가폭이 가장 컸습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 2021년 25.45%에서 2023년 38.86%로 크게 증가했지만, 2024년에는 13.13%로 급격히 감소했습니다. 이는 발생액 증가율이 순영업자산 증가율보다 현저히 낮아졌음을 의미합니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율
- 2021년 25.45%에서 2023년 38.86%로 증가 후, 2024년에는 13.13%로 감소했습니다. 2024년의 감소는 발생액 증가세 둔화의 결과로 해석될 수 있습니다.
전반적으로 순영업자산은 꾸준히 증가하고 있지만, 발생 비율의 감소는 자산 활용 효율성 측면에서 주의가 필요함을 시사합니다. 발생액 증가율 둔화는 향후 자산 관리 전략에 대한 재검토를 요구할 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Tesla Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 207억 1천만 달러에서 2024년 말 453억 3천만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 2021년 18억 9천만 달러에서 2023년 173억 2천만 달러로 급격히 증가했습니다. 그러나 2024년에는 109억 5천만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 잠재적으로 운영 활동, 투자 활동 또는 자금 조달 활동의 변화를 반영할 수 있습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 2021년 10.29%에서 2023년 52.06%로 크게 증가했습니다. 이는 순영업자산 대비 현금 흐름 창출 능력이 크게 개선되었음을 나타냅니다. 하지만 2024년에는 25.75%로 감소하여, 현금 흐름 창출 효율성이 이전 수준으로 돌아갔음을 시사합니다.
- 순영업자산 증가
- 전반적으로 순영업자산은 지속적으로 증가하여 회사의 규모가 확장되고 있음을 나타냅니다.
- 현금 흐름 변동성
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 급격한 증가는 긍정적인 신호였으나, 이후 감소한 점은 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다. 감소 원인을 파악하는 것이 중요합니다.
- 발생 비율 변화
- 현금흐름표 기반 발생 비율의 증가는 효율적인 현금 흐름 관리를 보여주었지만, 2024년 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.