보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
Generac Holdings Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
제시된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 상당한 변동성을 보이며, 특정 기간에 걸쳐 증가 또는 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2018년 초반부터 2019년 말까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년에 급격히 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2020년 12월에는 최고치를 기록했으며, 이후 2021년에는 다소 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지합니다. 2022년에는 다시 감소하는 추세를 보입니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- P/E 비율과 유사하게, 2018년과 2019년에는 비교적 안정적인 추세를 보입니다. 2020년에 들어서면서 P/E 비율과 마찬가지로 급격한 증가세를 나타내며, 2020년 12월에 최고점을 기록합니다. 2021년에도 높은 수준을 유지하다가 2022년에 감소하는 패턴을 보입니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- P/E 및 P/OP 비율에 비해 상대적으로 낮은 수준에서 시작하여, 2019년 말까지 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2020년에는 급격하게 증가하여 최고치를 기록하고, 2021년까지 높은 수준을 유지합니다. 2022년에는 감소하는 추세를 보이며, 2018년 초반 수준으로 돌아갑니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 다른 비율들과 마찬가지로, 2018년과 2019년에는 비교적 안정적인 추세를 보입니다. 2020년에 들어서면서 뚜렷한 증가세를 나타내며, 2020년 12월에 최고점을 기록합니다. 2021년에는 최고 수준을 유지하다가 2022년에 감소하는 경향을 보입니다.
전반적으로, 2020년은 대부분의 비율에서 뚜렷한 증가세를 보이는 해로, 시장 상황이나 회사 내부 요인에 의해 가치 평가가 크게 변화했을 가능성을 시사합니다. 2021년에는 높은 수준을 유지하며, 2022년에는 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 투자 심리, 경제 상황, 또는 회사 실적의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Generac Holdings Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 63,830,918 | 63,829,951 | 63,783,651 | 63,089,973 | 63,120,689 | 62,954,539 | 62,861,442 | 62,841,107 | 62,789,673 | 62,681,494 | 62,567,525 | 62,541,881 | 62,372,967 | 62,298,758 | 62,129,621 | 62,059,983 | 61,994,486 | 61,953,296 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||
| Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익 (수천 단위) | 156,359) | 113,858) | 142,895) | 131,570) | 127,036) | 148,993) | 125,001) | 114,970) | 66,145) | 44,460) | 69,614) | 75,574) | 61,958) | 44,861) | 75,575) | 75,776) | 53,261) | 33,645) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 8.53 | 8.07 | 8.63 | 8.44 | 8.17 | 7.23 | 5.58 | 4.70 | 4.07 | 4.01 | 4.03 | 4.12 | 4.14 | 4.00 | 3.83 | 3.93 | 3.35 | 2.91 | ||||||
| 주가1, 3 | 252.06 | 227.44 | 282.47 | 452.03 | 402.09 | 312.99 | 333.04 | 221.54 | 164.57 | 99.42 | 107.31 | 93.60 | 72.08 | 58.75 | 51.97 | 54.11 | 55.68 | 47.03 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 29.54 | 28.17 | 32.73 | 53.55 | 49.19 | 43.30 | 59.72 | 47.16 | 40.40 | 24.77 | 26.64 | 22.69 | 17.41 | 14.67 | 13.55 | 13.77 | 16.61 | 16.17 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 14.29 | 18.28 | 16.82 | 21.38 | 25.50 | 37.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 25.21 | 26.37 | 27.77 | 33.08 | 34.43 | 40.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 25.26 | 25.10 | 23.14 | 27.35 | 31.83 | 33.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 22.00 | 19.45 | 16.70 | 15.11 | 14.27 | 15.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 29.83 | 35.16 | 36.79 | 40.28 | 60.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2022 계산
EPS
= (Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2022
+ Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2022
+ Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2021
+ Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2021)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (156,359,000 + 113,858,000 + 142,895,000 + 131,570,000)
÷ 63,830,918 = 8.53
3 Generac Holdings Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 252.06 ÷ 8.53 = 29.54
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제시된 데이터는 특정 기간 동안 주가, 주당순이익(EPS), 가격수익비율(P/E)의 변화를 보여줍니다.
- 주가
- 주가는 2018년 3월 31일 47.03 미국 달러에서 2021년 12월 31일 402.09 미국 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년 3월 31일 이후 급격한 상승세를 나타냈으며, 2020년 12월 31일에는 333.04 미국 달러, 2021년 6월 30일에는 452.03 미국 달러에 도달했습니다. 그러나 2022년에는 하락세로 전환되어 2022년 3월 31일 282.47 미국 달러, 2022년 6월 30일 227.44 미국 달러, 2022년 9월 30일 252.06 미국 달러를 기록했습니다.
- 주당순이익 (EPS)
- 주당순이익은 2018년 3월 31일 2.91 미국 달러에서 2021년 12월 31일 8.63 미국 달러로 전반적으로 증가했습니다. 2019년과 2020년에는 비교적 안정적인 성장을 보였지만, 2021년에는 8.17 미국 달러에서 8.63 미국 달러로 증가하며 더욱 가속화되었습니다. 2022년에는 8.07 미국 달러, 8.53 미국 달러로 소폭 상승했습니다.
- P/E
- 가격수익비율은 2018년 3월 31일 16.17에서 2020년 12월 31일 47.16으로 증가했습니다. 주가 상승과 더불어 P/E 비율도 상승하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 59.72, 43.3, 49.19, 53.55로 변동성을 보였으며, 2022년에는 32.73, 28.17, 29.54로 감소했습니다. P/E 비율의 증가는 투자자들이 해당 주식에 대해 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 나타낼 수 있습니다.
전반적으로, 주가와 주당순이익은 2018년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였지만, 2022년에는 주가가 하락하고 P/E 비율이 감소하는 변화가 관찰되었습니다. 이러한 변화는 시장 상황, 산업 동향, 또는 회사 내부 요인에 기인할 수 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Generac Holdings Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 63,830,918 | 63,829,951 | 63,783,651 | 63,089,973 | 63,120,689 | 62,954,539 | 62,861,442 | 62,841,107 | 62,789,673 | 62,681,494 | 62,567,525 | 62,541,881 | 62,372,967 | 62,298,758 | 62,129,621 | 62,059,983 | 61,994,486 | 61,953,296 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수천 단위) | 216,844) | 154,735) | 175,481) | 173,579) | 182,952) | 189,124) | 171,054) | 155,637) | 89,553) | 62,862) | 104,508) | 105,556) | 90,926) | 71,173) | 108,848) | 106,519) | 85,467) | 56,347) | ||||||
| 주당영업이익2 | 11.29 | 10.76 | 11.31 | 11.36 | 11.07 | 9.62 | 7.62 | 6.57 | 5.77 | 5.80 | 5.95 | 6.02 | 6.05 | 5.97 | 5.75 | 5.52 | 4.98 | 4.45 | ||||||
| 주가1, 3 | 252.06 | 227.44 | 282.47 | 452.03 | 402.09 | 312.99 | 333.04 | 221.54 | 164.57 | 99.42 | 107.31 | 93.60 | 72.08 | 58.75 | 51.97 | 54.11 | 55.68 | 47.03 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 22.33 | 21.14 | 24.98 | 39.79 | 36.32 | 32.55 | 43.70 | 33.74 | 28.51 | 17.13 | 18.04 | 15.55 | 11.91 | 9.84 | 9.04 | 9.81 | 11.18 | 10.57 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 13.65 | 17.16 | 15.87 | 16.57 | 18.76 | 26.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 18.06 | 18.52 | 19.33 | 22.62 | 27.06 | 30.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 13.51 | 17.08 | 17.46 | 20.90 | 23.40 | 35.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 21.51 | 22.09 | 20.68 | 23.54 | 25.98 | 28.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.97 | 13.61 | 11.56 | 10.22 | 11.57 | 12.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 26.15 | 29.36 | 28.68 | 35.30 | 46.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2022 계산
주당영업이익 = (영업이익Q2 2022
+ 영업이익Q1 2022
+ 영업이익Q4 2021
+ 영업이익Q3 2021)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (216,844,000 + 154,735,000 + 175,481,000 + 173,579,000)
÷ 63,830,918 = 11.29
3 Generac Holdings Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 252.06 ÷ 11.29 = 22.33
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 주가, 주당영업이익, 그리고 이 두 지표를 활용한 P/OP 비율의 변화를 보여줍니다.
- 주가
- 2018년 3월 31일에 47.03 미국 달러로 시작한 주가는 2018년 6월 30일에 55.68 미국 달러로 상승했습니다. 이후 2018년 말까지 소폭 변동하며 51.97 미국 달러로 마감했습니다. 2019년에는 꾸준히 상승하여 2019년 12월 31일에 107.31 미국 달러에 도달했습니다. 2020년에는 급격한 상승세를 보이며 2020년 12월 31일에 333.04 미국 달러까지 상승했습니다. 2021년에도 상승 추세가 이어져 2021년 12월 31일에 402.09 미국 달러를 기록했지만, 2022년 들어 하락하여 2022년 6월 30일에 227.44 미국 달러로 마감했습니다.
- 주당영업이익
- 주당영업이익은 2018년 3월 31일에 4.45 미국 달러로 시작하여 2018년 말에 5.75 미국 달러로 증가했습니다. 2019년에는 소폭의 변동을 보이며 2019년 12월 31일에 5.95 미국 달러를 기록했습니다. 2020년에는 꾸준히 증가하여 2020년 12월 31일에 7.62 미국 달러에 도달했습니다. 2021년에는 더욱 가파르게 상승하여 2021년 12월 31일에 11.31 미국 달러를 기록했습니다. 2022년에는 감소하여 2022년 6월 30일에 10.76 미국 달러로 마감했습니다.
- P/OP 비율
- P/OP 비율은 주가를 주당영업이익으로 나눈 값으로, 2018년 3월 31일에 10.57로 시작하여 2018년 말에 9.04로 감소했습니다. 2019년에는 점진적으로 증가하여 2019년 12월 31일에 18.04에 도달했습니다. 2020년에는 급격히 상승하여 2020년 12월 31일에 43.7에 이르렀습니다. 2021년에는 39.79까지 상승 후 하락하여 2021년 12월 31일에 36.32를 기록했습니다. 2022년에는 22.33으로 감소했습니다. P/OP 비율의 변동은 주가와 주당영업이익의 상대적인 변화를 반영합니다.
전반적으로 주가는 2020년까지 꾸준히 상승했지만, 2022년에는 하락세를 보였습니다. 주당영업이익은 주가 상승과 함께 증가했지만, 2022년에는 감소했습니다. P/OP 비율은 주가 상승률이 주당영업이익 증가율보다 높을 때 상승하고, 그 반대의 경우 하락하는 경향을 보였습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Generac Holdings Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 63,830,918 | 63,829,951 | 63,783,651 | 63,089,973 | 63,120,689 | 62,954,539 | 62,861,442 | 62,841,107 | 62,789,673 | 62,681,494 | 62,567,525 | 62,541,881 | 62,372,967 | 62,298,758 | 62,129,621 | 62,059,983 | 61,994,486 | 61,953,296 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 (수천 단위) | 1,291,391) | 1,135,856) | 1,067,071) | 942,698) | 919,981) | 807,434) | 761,082) | 701,355) | 546,848) | 475,915) | 590,932) | 601,135) | 541,916) | 470,353) | 563,404) | 562,388) | 497,581) | 400,091) | ||||||
| 주당 매출2 | 69.51 | 63.69 | 58.59 | 54.39 | 50.54 | 44.74 | 39.53 | 36.84 | 35.27 | 35.26 | 35.23 | 34.81 | 34.28 | 33.61 | 32.57 | 31.39 | 29.73 | 28.10 | ||||||
| 주가1, 3 | 252.06 | 227.44 | 282.47 | 452.03 | 402.09 | 312.99 | 333.04 | 221.54 | 164.57 | 99.42 | 107.31 | 93.60 | 72.08 | 58.75 | 51.97 | 54.11 | 55.68 | 47.03 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 3.63 | 3.57 | 4.82 | 8.31 | 7.96 | 7.00 | 8.42 | 6.01 | 4.67 | 2.82 | 3.05 | 2.69 | 2.10 | 1.75 | 1.60 | 1.72 | 1.87 | 1.67 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.53 | 1.50 | 1.87 | 1.93 | 2.20 | 2.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 1.88 | 2.38 | 2.26 | 2.41 | 2.59 | 3.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 2.95 | 2.96 | 3.03 | 3.51 | 3.39 | 3.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 1.10 | 1.25 | 1.50 | 1.64 | 1.60 | 1.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 3.72 | 3.84 | 3.73 | 4.32 | 4.66 | 4.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.61 | 1.84 | 1.57 | 1.38 | 1.53 | 1.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 2.04 | 2.27 | 2.21 | 2.09 | 2.14 | 2.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2022 계산
주당 매출 = (순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,291,391,000 + 1,135,856,000 + 1,067,071,000 + 942,698,000)
÷ 63,830,918 = 69.51
3 Generac Holdings Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 252.06 ÷ 69.51 = 3.63
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 주가, 주당 매출, 그리고 가격수익비율(P/S)의 변화를 보여줍니다.
- 주가
- 주가는 2018년 3월 31일의 47.03 미국 달러에서 2021년 12월 31일의 402.09 미국 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년 3월부터 2021년 6월 사이에 급격한 상승이 관찰됩니다. 그러나 2021년 9월부터 2022년 6월까지는 감소세를 보이며, 2022년 6월에는 227.44 미국 달러로 마감되었습니다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 2018년 3월 31일의 28.1 미국 달러에서 2022년 6월 30일의 69.51 미국 달러로 지속적으로 증가했습니다. 증가 속도는 비교적 안정적이며, 꾸준한 성장세를 나타냅니다. 2020년 이후 증가폭이 다소 확대되는 경향을 보입니다.
- P/S
- P/S 비율은 2018년 3월 31일의 1.67에서 2021년 12월 31일의 8.31로 증가했습니다. 이는 주가가 주당 매출보다 더 빠르게 상승했음을 의미합니다. 2020년 이후 P/S 비율의 상승폭이 크게 증가했으며, 2021년에는 최고점을 기록했습니다. 2022년에는 P/S 비율이 감소하여 3.63으로 마감되었습니다. 이는 주가 하락과 주당 매출 증가의 복합적인 결과로 해석될 수 있습니다.
전반적으로, 주가는 2020년까지 꾸준히 상승했지만, 2021년 말부터 하락하는 추세를 보입니다. 주당 매출은 지속적으로 증가하고 있으며, P/S 비율은 주가 상승에 따라 증가했다가 주가 하락과 함께 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 변화는 시장 상황, 기업의 실적, 투자 심리 등 다양한 요인의 영향을 받은 것으로 판단됩니다.
장부가액비율 (P/BV)
Generac Holdings Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 63,830,918 | 63,829,951 | 63,783,651 | 63,089,973 | 63,120,689 | 62,954,539 | 62,861,442 | 62,841,107 | 62,789,673 | 62,681,494 | 62,567,525 | 62,541,881 | 62,372,967 | 62,298,758 | 62,129,621 | 62,059,983 | 61,994,486 | 61,953,296 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||
| Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분 (수천 단위) | 2,418,879) | 2,308,134) | 2,213,774) | 1,782,072) | 1,655,900) | 1,524,730) | 1,390,293) | 1,230,192) | 1,097,730) | 1,023,642) | 1,032,382) | 934,264) | 865,940) | 804,420) | 760,549) | 698,163) | 617,012) | 570,068) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 37.90 | 36.16 | 34.71 | 28.25 | 26.23 | 24.22 | 22.12 | 19.58 | 17.48 | 16.33 | 16.50 | 14.94 | 13.88 | 12.91 | 12.24 | 11.25 | 9.95 | 9.20 | ||||||
| 주가1, 3 | 252.06 | 227.44 | 282.47 | 452.03 | 402.09 | 312.99 | 333.04 | 221.54 | 164.57 | 99.42 | 107.31 | 93.60 | 72.08 | 58.75 | 51.97 | 54.11 | 55.68 | 47.03 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 6.65 | 6.29 | 8.14 | 16.00 | 15.33 | 12.92 | 15.06 | 11.32 | 9.41 | 6.09 | 6.50 | 6.27 | 5.19 | 4.55 | 4.25 | 4.81 | 5.59 | 5.11 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 6.14 | 6.96 | 6.62 | 6.61 | 6.65 | 7.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 3.56 | 3.52 | 3.63 | 4.28 | 4.21 | 3.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 2.26 | 2.27 | 2.64 | 3.15 | 3.43 | 3.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 7.31 | 7.17 | 6.91 | 8.39 | 8.83 | 8.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.05 | 12.08 | 9.62 | 9.50 | 15.63 | 17.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 1.89 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.87 | 1.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2022 계산
BVPS = Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 2,418,879,000 ÷ 63,830,918 = 37.90
3 Generac Holdings Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 252.06 ÷ 37.90 = 6.65
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제시된 데이터는 특정 기간 동안 주가, 주당 장부가액(BVPS), 그리고 주가수익비율(P/BV)의 변화를 보여줍니다.
- 주가
- 주가는 2018년 3월 31일의 47.03 미국 달러에서 2021년 12월 31일의 402.09 미국 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년 3월 31일 이후 급격한 상승세를 나타냈으며, 2020년 12월 31일에는 333.04 미국 달러까지 상승했습니다. 그러나 2022년에는 감소세로 전환되어 2022년 6월 30일에는 227.44 미국 달러를 기록했습니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- BVPS는 2018년 3월 31일의 9.2 미국 달러에서 2022년 6월 30일의 37.9 미국 달러로 지속적으로 증가했습니다. 증가 속도는 비교적 안정적이었으며, 꾸준한 성장을 보여주었습니다. 2021년 12월 31일에는 34.71 미국 달러를 기록한 후, 2022년 6월 30일에 소폭 상승했습니다.
- P/BV
- P/BV 비율은 2018년 3월 31일의 5.11에서 2021년 12월 31일의 16까지 증가했습니다. 이는 주가가 BVPS 증가율보다 빠르게 상승했음을 의미합니다. 2020년에는 특히 P/BV 비율이 크게 증가하여 투자자들의 기대감이 높아졌음을 시사합니다. 그러나 2022년에는 P/BV 비율이 감소하여 6.65를 기록하며, 주가 상승세가 둔화되었음을 나타냅니다.
전반적으로, 주가는 2018년부터 2021년까지 꾸준히 상승했지만, 2022년에는 감소세로 전환되었습니다. BVPS는 지속적으로 증가했지만, P/BV 비율의 변화는 주가 상승세 둔화를 반영하는 것으로 보입니다. 이러한 변화는 시장 상황, 산업 동향, 그리고 기업의 내부적인 요인에 의해 영향을 받았을 것으로 추정됩니다.