듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
HP Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2014년 초반부터 2015년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했고, 이 기간 동안 대체로 4.84%에서 4.94% 사이에서 움직였습니다. 그러나 2015년 이후에는 급격한 상승이 관찰되어 2016년부터 2018년 초까지 8% 내외의 수익률을 기록하였으며, 이는 수익성의 개선을 시사합니다. 이후 2018년 말부터 2019년 상반기까지는 다시 상승과 하락을 반복하며 높은 변동성을 보여주는데, 2018년 10월에는 15.39%로 정점을 찍은 후 하락세로 전환되어 2019년 7월까지 12.26%를 기록하였습니다. 이러한 패턴은 자산 대비 수익성이 크게 변화하는 시기를 보여주며, 기업의 수익창출력에 일시적 또는 구조적 요인들이 영향을 미친 것으로 판단됩니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2013년 초반에는 4.66으로 높은 수준이었으며, 이후 점차 낮아지는 경향이 관찰됩니다. 2014년부터 2016년 초까지는 3.7에서 4.3 범위 내에서 안정적으로 유지되었고, 이후 자료가 없거나 관측치가 드물지만, 전반적으로 재무 레버리지가 점진적으로 축소되는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 부채 비중을 낮추거나 재무 구조를 안정화하려는 전략적 변화가 있을 것을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2015년부터 측정된 값은 16% 내외에서 변동하며, 17% 초중반까지 상승하는 모습을 보입니다. 2015년의 경우 18.75%와 19.12%의 높은 수치를 기록하였으며, 이후 2015년 말부터 2016년 초에는 17%대 후반으로 차츰 하락하는 경향이 나타납니다. 이는 기업의 자기자본 수익률이 일정 수준 유지 및 점진적 변화에 있음을 보여줍니다. 특히, 2017년 이후에는 데이터가 부족하여 장기적 추세를 확정짓기 어렵지만, 초기 데이터에서는 수익성이 안정적임을 보여줍니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
HP Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2013년부터 2014년 초반까지 순이익률은 안정적인 수준에서 소폭 변동하는 모습을 보였으며, 2014년 말부터 2016년 초까지 대체로 일정한 수준을 유지하였다. 2017년 이후에는 순이익률이 증가하는 추세를 보여, 특히 2018년 이후에는 두 자리 숫자에 가까운 수치로 상승한 기간도 있었다. 이는 수익성 향상 또는 비용 효율성 개선을 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 2019년까지는 6~9% 범위 내에서 변동했으며, 전반적으로 수익성의 긍정적 추세를 나타낸다.
- 자산회전율
- 2013년 이후 2014년 초반까지 자산회전율은 약 1.06에서 1.09 사이에서 안정적으로 움직였으며, 이후 2015년을 기점으로 큰 변화 없이 유지되었다. 2016년부터 2018년까지는 1.5를 약간 넘는 수치도 관찰되었으나, 2018년 이후로는 다시 1.5 이하 수준으로 재조정되었다. 이 지표의 변화는 자산의 효율적 활용이 일정 수준에서 유지되거나 조정된 것으로 볼 수 있으며, 자산 회전수의 안정성과 효율성 면에서 큰 변동은 없음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 2013년부터 2014년 초까지 수치는 약 4.7에서 3.8 사이를 오가며 점차 하락하는 경향을 보였다. 이후 일정 구간 동안 지속적으로 3.6에서 3.9 범위 내에서 유지되었으며, 2015년 이후에는 변화가 크지 않았다. 재무 레버리지 비율이 감소하는 것은 차입금 활용에 대한 재무 구조 조정이나 부채 비중의 안정적 관리가 이루어진 것으로 보여진다. 주요 기간 동안 일정한 범위 내에서 유지되고 있는 점은 재무 안정성을 유지하려는 전략적 움직임으로 해석할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2014년 대략 18.75%에서 19.52%까지 상승하는 모습을 보여, 수익성과 자기자본의 효율성이 개선된 것으로 해석된다. 2015년부터 2019년까지는 각각 16% 초반에서 후반대까지 변화하며, 변동성이 존재했으나 전반적으로 높은 수준을 유지하였다. 이는 기업이 수익성을 유지하되, 자기자본 대비 수익률이 안정적으로 높은 수준임을 시사한다. ROE의 변동은 시장 또는 기타 외부 요인에 따른 일시적 변화일 수 있으나, 전반적으로 양호한 경향으로 평가된다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
HP Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2014년 초반부터 지속적으로 약 4.5% 내외의 수치를 유지하며 안정된 수익성을 보였으나, 2015년부터는 점진적인 상승세를 나타내기 시작하였다. 특히 2018년 이후에는 7%를 상회하는 높은 수준을 기록하며 수익성의 개선을 보여준다. 2018년 말과 이후에는 강한 성장세를 보여주며, 2019년에도 높은 수치를 유지하고 있어 전반적으로 수익성은 상승하는 경향을 보인다.
- 자산회전율
- 2013년 이후 상당히 변동성이 있으며, 특히 2015년 이후에 급증하는 등 구조적 변화가 관찰된다. 2013년 초반에는 약 1.07 수준의 안정적인 자산효율성을 유지하다가 어느 순간 급증하는 모습이 눈에 띄며, 이후 2016년까지는 높은 수준을 유지한다. 이후 2016년 이후 다소 하락하거나 변동이 지속되며, 2019년에는 1.8대 초반으로 복귀하는 모습을 보인다. 전반적으로 자산회전율은 불규칙적이지만, 2016년 이후에는 어느 정도 안정된 범위 내에서 움직이는 것으로 판단된다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 지표는 2013년 이후 지속적인 상승 곡선을 그리며, 특히 2016년 이후에는 높은 수치를 기록하고 있다. 2013년 초반에는 약 4.84% 수준이었으며, 2015년 이후 상승세를 보여 2018년까지 지속적으로 높아지다가 2019년에는 다소 하락하는 모습도 나타난다. 이러한 추세는 전반적으로 회사의 순이익과 자산 효율이 증가하고 있음을 시사하며, 특히 2018년에는 15.39%의 최고치에 달하는 등 자산 전체에 대한 수익성이 강해지고 있음을 보여준다.