연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.
현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.
HP Inc., 연결 현금 흐름표 (분기별 데이터)
US$ (백만)
3개월 종료
2019. 7. 31.
2019. 4. 30.
2019. 1. 31.
2018. 10. 31.
2018. 7. 31.
2018. 4. 30.
2018. 1. 31.
2017. 10. 31.
2017. 7. 31.
2017. 4. 30.
2017. 1. 31.
2016. 10. 31.
2016. 7. 31.
2016. 4. 30.
2016. 1. 31.
2015. 10. 31.
2015. 7. 31.
2015. 4. 30.
2015. 1. 31.
2014. 10. 31.
2014. 7. 31.
2014. 4. 30.
2014. 1. 31.
2013. 10. 31.
2013. 7. 31.
2013. 4. 30.
2013. 1. 31.
순이익
1,179) 782) 803) 1,451) 880) 1,058) 1,938) 660) 696) 559) 611) 492) 783) 629) 592) 1,323) 854) 1,011) 1,366) 1,330) 985) 1,273) 1,425) 1,414) 1,390) 1,077) 1,232)
감가상각 및 상각
190) 181) 168) 140) 132) 127) 129) 91) 90) 89) 84) 83) 85) 85) 79) 1,007) 1,023) 1,003) 1,028) 1,075) 1,055) 1,087) 1,117) 1,120) 1,158) 1,170) 1,163)
주식 기반 보상 비용
60) 66) 107) 65) 55) 63) 85) 55) 46) 48) 75) 42) 39) 40) 61) 233) 160) 129) 187) 128) 132) 130) 170) 102) 107) 107) 184)
구조 조정 및 기타 비용
17) 69) 55) 40) 4) 57) 31) 113) 46) 140) 63) 49) 31) 100) 20) 591) 25) 255) 146) 604) 649) 252) 114) 371) 81) 408) 130)
소득에 대한 이연법인세
207) 15) 103) (486) 149) 397) (3,713) (174) 207) 138) 67) (577) 378) 74) 526) (1,598) 898) 173) (173) 95) (39) (99) 9) (952) 70) (28) 500)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (2) (2) (1) (1) (21) (6) (9) (109) (9) (16) (6) (27) (1) (1) —) —)
기타, 그물
63) 118) (5) 85) 36) 185) 13) 65) 48) 2) 19) 257) (245) (77) 27) 467) 479) 261) 200) 78) 143) 102) 24) 171) 165) 152) 291)
미수금
81) (314) 211) (514) (15) (234) 272) (238) (504) (325) 614) (163) (166) 190) 704) (627) (295) (46) 1,540) 355) 72) (801) 2,391) (1,542) 273) (349) 2,148)
채권 자금 조달
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (257) (53) 23) 222) 80) 86) (42) 296) (84) 219) 251) 98)
목록
(386) 171) 191) (15) (571) 86) 364) (615) (459) (203) (69) (542) (471) 520) 202) 137) (520) 277) (224) (211) (476) 126) (19) 441) (585) 289) (149)
미지급금
825) (779) (184) 519) 1,187) 201) (478) 423) 1,712) 142) (116) 690) 1,301) 41) (1,104) 389) 534) (40) (852) 716) 1,596) 765) (1,165) 611) 980) 640) (1,690)
소득에 대한 세금
(1,123) (11) 11) (412) (134) (1,528) 2,463) 318) (68) (102) (75) 983) (372) 29) (534) 938) (1,160) (208) 293) 18) 139) (17) 170) 937) (94) (3) (423)
구조 조정 및 기타
(43) (33) (46) (30) (30) (44) (133) (78) (58) (46) (51) (43) (46) (37) (31) (237) (303) (220) (483) (456) (369) (300) (381) (260) (242) (165) (237)
기타 자산 및 부채
1,273) 596) (552) 125) (179) 682) 25) 60) 19) 13) (455) (571) (250) (18) (649) 264) 37) (1,145) (2,397) (1,102) (310) 525) (1,134) 488) (847) 7) (685)
영업 자산 및 부채의 변화, 인수 순
627) (370) (369) (327) 258) (837) 2,513) (130) 642) (521) (152) 354) (4) 725) (1,412) 607) (1,760) (1,359) (1,901) (600) 738) 256) 158) 591) (296) 670) (938)
영업 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정
1,164) 79) 59) (483) 634) (8) (942) 20) 1,079) (104) 156) 206) 282) 946) (700) 1,286) 819) 453) (622) 1,371) 2,662) 1,722) 1,565) 1,402) 1,284) 2,479) 1,330)
영업 활동에서 제공(사용)된 순현금
2,343) 861) 862) 968) 1,514) 1,050) 996) 680) 1,775) 455) 767) 698) 1,065) 1,575) (108) 2,609) 1,673) 1,464) 744) 2,701) 3,647) 2,995) 2,990) 2,816) 2,674) 3,556) 2,562)
부동산, 플랜트 및 장비에 대한 투자
(172) (114) (189) (187) (117) (113) (129) (165) (61) (75) (101) (146) (81) (86) (120) (961) (916) (779) (947) (956) (1,060) (840) (997) (919) (880) (767) (633)
재산, 공장 및 장비 판매 수익금
—) —) —) 62) —) —) 110) —) —) —) 69) 6) —) —) —) 114) 99) 81) 130) 141) 132) 120) 450) 146) 233) 147) 127)
매매 가능한 증권 및 기타 투자 매입
(11) —) (69) (47) (16) (36) (268) (362) (1,035) (1) (2) (4) —) (122) —) (79) (72) (58) (50) (79) (556) (316) (135) (450) (296) (198) (299)
판매 가능한 증권 및 기타 투자의 만기 및 판매
17) 410) 344) 259) 243) 206) 139) 229) —) —) 2) —) 121) 3) 9) 56) 123) 93) 30) 123) 680) 79) 465) 279) 282) 431) 161)
파생상품에 대한 담보 게시
—) (2) (30) (24) (240) (293) (608) (372) (540) (204) (54) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
파생상품에 대한 담보 반환
—) 2) 30) 24) 445) 857) 53) 676) 154) 125) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
사업 인수와 관련하여 지급된 금액, 취득한 현금을 차감한 금액
(23) —) (404) —) (16) —) (1,020) —) —) —) —) (7) —) —) —) (27) (2,478) (138) (1) (29) —) (20) —) —) —) (167) —)
사업 매각 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 315) 99) 61) —) 90) 156) —) —) 6) —) —) —) —) —) —) —)
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)
(189) 296) (318) 87) 299) 621) (1,723) 6) (1,482) (155) (86) 164) 139) (144) (111) (807) (3,088) (801) (838) (794) (804) (977) (217) (944) (661) (554) (644)
원래 만기가 90일 미만인 단기 차입금 수익금, 순
—) (1) (855) (834) 740) 943) (106) (844) 972) 39) 35) 25) 33) 13) 26) (2,559) 775) 1,781) 77) 62) 26) 58) 2) 16) (37) (28) (105)
원래 만기가 90일 이상인 단기 차입금 수익금
—) —) —) —) 412) 100) 200) 887) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
부채 수익금, 발행 비용 순
30) 24) 40) —) —) —) —) —) —) —) 5) —) —) —) 4) 14,765) 4,406) 1,288) 299) 870) —) —) 2,005) 25) 55) 154) 45)
원래 만기가 90일 이상인 단기 차입금 지불
—) —) —) (412) (97) (969) (118) —) —) —) (3) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
빚 갚기
(66) (62) (476) (39) (33) (1,985) (41) (22) (21) (17) (24) (30) —) (3) (2,155) (13,225) (747) (984) (911) (1,184) (2,738) (2,070) (45) (2,248) (1,805) (1,554) (114)
현금 흐름 헤지 결제
—) —) —) —) —) —) —) —) —) (5) (4) —) (2) 17) (11) 28) (32) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Hewlett Packard Enterprise Company(으)로 현금 및 현금등가물 순이체
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (10,375) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
주식 기반 수상 활동
18) 7) (83) 18) 32) 40) (38) 45) 24) 22) (34) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
종업원 주식 계획에 따른 보통주 발행
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 7) 32) 7) 2) 68) 80) 42) 181) 54) 112) 48) 83) 9) 67) 157) 55)
보통주 환매
(533) (691) (720) (598) (696) (801) (462) (501) (302) (223) (386) (2) (57) (305) (797) (301) (352) (659) (1,571) (750) (582) (831) (565) (479) (3) (797) (253)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 2) 2) 1) 1) 21) 6) 9) 109) 9) 16) 6) 27) 1) 1) —) —)
현금 배당금 지급
(240) (245) (249) (219) (223) (227) (230) (221) (222) (224) (227) (212) (212) (213) (221) (337) (318) (291) (304) (309) (299) (298) (278) (284) (280) (283) (258)
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금
(791) (968) (2,343) (2,084) 135) (2,899) (795) (656) 451) (408) (638) (210) (204) (483) (13,526) (1,540) 3,818) 1,186) (2,120) (1,248) (3,465) (3,087) 1,229) (2,960) (2,002) (2,351) (630)
현금 및 현금 등가물의 증가(감소)
1,363) 189) (1,799) (1,029) 1,948) (1,228) (1,522) 30) 744) (108) 43) 652) 1,000) 948) (13,745) 262) 2,403) 1,849) (2,214) 659) (622) (1,069) 4,002) (1,088) 11) 651) 1,288)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2019-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30) , 10-Q (보고 날짜: 2019-01-31) , 10-K (보고 날짜: 2018-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30) , 10-Q (보고 날짜: 2018-01-31) , 10-K (보고 날짜: 2017-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2017-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2017-04-30) , 10-Q (보고 날짜: 2017-01-31) , 10-K (보고 날짜: 2016-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2016-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30) , 10-Q (보고 날짜: 2016-01-31) , 10-K (보고 날짜: 2015-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2015-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2015-04-30) , 10-Q (보고 날짜: 2015-01-31) , 10-K (보고 날짜: 2014-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2014-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2014-04-30) , 10-Q (보고 날짜: 2014-01-31) , 10-K (보고 날짜: 2013-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2013-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2013-04-30) , 10-Q (보고 날짜: 2013-01-31) .
현금 흐름표 구성 요소
묘사
회사 소개
영업 활동에서 제공(사용)된 순현금
중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.
HP Inc.의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2019년 1분기부터 2019년 2분기까지 감소했으나 2019년 2분기부터 2019년 3분기까지 증가하여 2019년 1분기 수준을 넘어섰습니다.
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)
중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.
HP Inc.의 투자활동으로 인한 순현금(사용액)은 2019년 1분기부터 2019년 2분기까지 증가했으나 2019년 2분기부터 2019년 3분기까지 소폭 감소하여 2019년 1분기 수준에는 미치지 못했습니다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금
중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.
HP Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2019년 1분기에서 2019년 2분기로, 2019년 2분기에서 2019년 3분기로 증가했습니다.
