대차 대조표: 부채 및 주주 자본
분기별 데이터
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Johnson Controls International plc, Consolidated Balance Sheet: Liability and Shareholders’ Equity (Quarterly Data) (연결대차대조표: 부채 및 주주 자본(Quarterly Data))
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
- 단기 부채
- 2017년 말 이후부터 2018년 초까지 단기 부채는 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2018년 하반기부터 2019년 상반기까지 급증하는 경향이 나타났다. 특히 2018년 12월과 2019년 6월에 각각 정점에 도달했으며, 2020년 이후에는 전반적으로 감소하는 방향으로 전환되어 2023년 6월과 9월 기준으로 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 단기 유동성 관리를 통해 단기 부채의 규제와 조정을 실시했음을 시사한다.
- 장기 부채의 현재 부분
- 이 부문은 2018년 초까지만 안정적이나 그 이후 일부 기간 동안 대폭 증가하였다. 특히 2018년 6월과 2020년 12월 사이에 급증하는 모습을 보여 이익 재조정 또는 자본구조의 정비를 반영할 수 있다. 그 이후에는 공통적으로 완만한 감소 또는 안정세를 나타내어 장기 부채의 유연성 관리에 집중한 것으로 해석될 수 있다.
- 유동 부채
- 전체 유동 부채는 2017년부터 2023년까지 꾸준한 증가를 보여 2023년 9월 기준으로 크게 늘어난 모습이다. 특히 2018년에서 2020년 초와 상대적으로 높은 수준을 지속하며, 이는 운전자본 관리를 위한 전술적 조정을 반영한다. 2023년에는 전년 대비 적당한 수준에서 안정화되고 있다.
- 이연된 수익
- 이익률의 흐름을 보여주는 이 부문은 2017년 이후 점차 증가하는 추세로 나타난다. 2020년 이후 증가는 더욱 뚜렷하며, 이는 회사가 장기 계약 또는 계약상 미수익 인식을 확대했음을 시사한다. 2023년까지 지속적으로 상승하는 모습은 수익 인식의 지연과 연동된 장기 운영 전략을 반영한 것으로 보인다.
- 장기 부채, 유동 비중 감소
- 이 부문에서는 2019년 이후 유동 부채에 비하여 장기 부채 비중이 지속해서 낮아지고 있음을 볼 수 있다. 2020년 이후의 감소는 장기 부채의 재조정을 통한 재무 구조의 안정화 또는 단기 부채에 대한 유연성 확보 전략으로 해석할 수 있다. 특히 2023년 이후에는 더욱 명확한 하락세를 보이고 있다.
- 연금 및 퇴직 후 급여
- 이 항목은 2017년부터 2023년까지 점진적으로 감소하는 경향을 나타낸다. 이는 연금 부채의 자산과 부채 조정, 혹은 지급액 축소 정책, 또는 퇴직 후 급여 제도의 최적화가 있었음을 암시한다. 2020년 이후 급격히 낮아지는 흐름은 비용 절감 또는 재무 건전성 강화를 위한 조치일 수 있다.
- 기타 비유동 부채
- 이 부문은 일정 수준을 유지하다가 2020년 이후 소폭 상승하는 추세를 보이며 2023년까지 안정화 또는 약간의 증감을 반복하는 모습을 보이고 있다. 이는 비유동 채무의 재조정 또는 유형별 부채의 변화에 따른 것으로 해석할 수 있다.
- 장기 부채
- 전체 장기 부채는 2017년부터 2023년까지 전반적으로 감소하는 방향을 유지한다. 2018년 피크 이후 점차 낮아지고 있으며, 이는 부채 재조정 또는 상환 정책의 결과로 보인다. 2023년 하반기에는 지난 수년간 하락세를 지속하며 재무구조의 안정성이 향상된 것으로 보인다.
- 총 부채
- 총 부채는 2017년 이후 증감이 반복되다가 2020년 이후 꾸준히 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 적정 부채 수준 유지 또는 부채 감축 전략에 따른 결과로 해석되며, 재무 건전성을 높이기 위한 조치로 평가할 수 있다.
- 주주 지분
- Johnson Controls에 귀속되는 주주 지분은 2017년 이후 수차례 변동했으며, 2021년 이후 다소 안정화 또는 작은 회복세를 나타낸다. 2023년 현재는 2017년 대비 높은 수준이나, 금액의 증가는 자본 축적과 투자 확대를 반영하는 것으로 보인다.
- 비지배 지분
- 이 항목은 2017년부터 2023년까지 지속적으로 소폭씩 증가하는 추세를 보여, 소수 지분 혹은 자회사 내 비지배 지분의 확보와 관련이 있을 수 있다. 2023년에는 총 자본 대비 일정 비율을 차지하며 이익 배분 구조의 변화도 내포한다.
- 총 자본
- 총 자본은 2017년부터 2023년까지 전체적으로 증가하는 모습을 보여준다. 이는 주주 지분과 비지배 지분의 연속적인 증대, 또는 자본 확충 정책을 반영하며, 기업의 재무 건전성 향상에 기여하는 모습이다.