연간 데이터
분기별 데이터
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
Caterpillar Inc., Consolidated Balance Sheet: Liability and Shareholders’ Equity (Quarterly Data) (연결대차대조표: 부채 및 주주 자본(Quarterly Data))
US$ 단위: 백만 달러
2025. 9. 30.
2025. 6. 30.
2025. 3. 31.
2024. 12. 31.
2024. 9. 30.
2024. 6. 30.
2024. 3. 31.
2023. 12. 31.
2023. 9. 30.
2023. 6. 30.
2023. 3. 31.
2022. 12. 31.
2022. 9. 30.
2022. 6. 30.
2022. 3. 31.
2021. 12. 31.
2021. 9. 30.
2021. 6. 30.
2021. 3. 31.
2020. 12. 31.
2020. 9. 30.
2020. 6. 30.
2020. 3. 31.
기계, 에너지 및 운송
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 3) 3) —) —) 9) —) 4) —) 10) —) 13) —)
금융상품
4,509) 4,485) 3,454) 4,393) 3,725) 5,298) 3,568) 4,643) 4,218) 5,548) 5,841) 5,954) 4,199) 5,002) 4,501) 5,395) 3,247) 3,421) 3,625) 2,005) 2,660) 4,301) 4,789)
단기 차입
4,509) 4,485) 3,454) 4,393) 3,725) 5,298) 3,568) 4,643) 4,218) 5,548) 5,841) 5,957) 4,202) 5,002) 4,501) 5,404) 3,247) 3,425) 3,625) 2,015) 2,660) 4,314) 4,789)
미지급금
8,729) 8,563) 7,792) 7,675) 7,705) 7,575) 7,778) 7,906) 7,827) 8,443) 8,951) 8,689) 8,260) 8,092) 8,361) 8,154) 7,218) 6,921) 6,694) 6,128) 5,193) 5,083) 5,769)
미지급 비용
5,187) 5,207) 4,990) 5,243) 4,980) 4,947) 4,821) 4,958) 4,669) 4,493) 4,121) 4,080) 4,013) 3,782) 3,846) 3,757) 3,579) 3,556) 3,574) 3,642) 3,510) 3,547) 3,776)
미지급 임금, 급여 및 직원 복리후생
2,126) 1,618) 1,259) 2,391) 2,078) 1,677) 1,291) 2,757) 2,300) 1,755) 1,368) 2,313) 2,204) 1,772) 1,275) 2,242) 2,075) 1,759) 1,283) 1,096) 1,069) 958) 878)
고객 발전
3,391) 3,412) 2,951) 2,322) 2,404) 2,324) 2,194) 1,929) 2,333) 2,137) 2,202) 1,860) 1,831) 1,608) 1,388) 1,087) 1,155) 1,157) 1,168) 1,108) 1,209) 1,227) 1,295)
지급 배당금
—) 707) —) 674) —) 684) —) 649) —) 663) —) 620) —) 633) —) 595) —) 608) —) 562) —) 558) —)
다른 유동 부채
2,760) 2,627) 2,834) 2,909) 2,934) 2,882) 3,265) 3,123) 3,115) 3,109) 3,035) 2,690) 2,878) 2,333) 2,355) 2,256) 2,319) 2,126) 2,035) 2,017) 1,978) 2,143) 2,074)
기계, 에너지 및 운송
32) 30) 29) 46) 46) 45) 1,045) 1,044) 1,043) 1,043) 37) 120) 120) 124) 127) 45) 48) 50) 1,301) 1,420) 1,397) 1,395) 143)
금융상품
9,257) 8,285) 9,286) 6,619) 8,346) 8,132) 8,409) 7,719) 7,619) 8,123) 6,287) 5,202) 6,694) 5,617) 7,679) 6,307) 6,335) 7,906) 6,898) 7,729) 7,962) 6,006) 7,792)
1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채
9,289) 8,315) 9,315) 6,665) 8,392) 8,177) 9,454) 8,763) 8,662) 9,166) 6,324) 5,322) 6,814) 5,741) 7,806) 6,352) 6,383) 7,956) 8,199) 9,149) 9,359) 7,401) 7,935)
유동부채
35,991) 34,934) 32,595) 32,272) 32,218) 33,564) 32,371) 34,728) 33,124) 35,314) 31,842) 31,531) 30,202) 28,963) 29,532) 29,847) 25,976) 27,508) 26,578) 25,717) 24,978) 25,231) 26,516)
기계, 에너지 및 운송
10,669) 10,654) 8,618) 8,564) 8,634) 8,537) 8,539) 8,579) 8,470) 8,535) 9,558) 9,498) 9,479) 9,589) 9,636) 9,746) 9,759) 9,752) 9,751) 9,749) 9,742) 9,729) 8,998)
금융상품
17,067) 17,294) 17,201) 18,787) 17,150) 15,299) 16,292) 15,893) 15,789) 14,450) 15,315) 16,216) 16,030) 16,630) 15,641) 16,287) 17,395) 16,452) 16,605) 16,250) 16,365) 17,178) 15,371)
1년 후 만기가 도래하는 장기 부채
27,736) 27,948) 25,819) 27,351) 25,784) 23,836) 24,831) 24,472) 24,259) 22,985) 24,873) 25,714) 25,509) 26,219) 25,277) 26,033) 27,154) 26,204) 26,356) 25,999) 26,107) 26,907) 24,369)
고용 후 급여에 대한 책임
3,664) 3,611) 3,575) 3,757) 4,029) 3,993) 4,068) 4,098) 4,060) 4,084) 4,069) 4,203) 5,038) 5,160) 5,363) 5,592) 6,395) 6,581) 6,698) 6,872) 6,254) 6,285) 6,333)
다른 책임
5,672) 5,169) 4,915) 4,890) 4,839) 4,807) 4,826) 4,675) 4,841) 4,788) 4,695) 4,604) 4,536) 5,006) 5,007) 4,805) 4,564) 4,524) 4,480) 4,358) 4,408) 4,366) 4,437)
비유동부채
37,072) 36,728) 34,309) 35,998) 34,652) 32,636) 33,725) 33,245) 33,160) 31,857) 33,637) 34,521) 35,083) 36,385) 35,647) 36,430) 38,113) 37,309) 37,534) 37,229) 36,769) 37,558) 35,139)
총 부채
73,063) 71,662) 66,904) 68,270) 66,870) 66,200) 66,096) 67,973) 66,284) 67,171) 65,479) 66,052) 65,285) 65,348) 65,179) 66,277) 64,089) 64,817) 64,112) 62,946) 61,747) 62,789) 61,655)
액면가 $1.00의 보통주, 납입 금액
6,223) 6,143) 6,043) 6,941) 5,584) 5,517) 5,663) 6,403) 6,698) 6,478) 6,546) 6,560) 6,523) 6,464) 6,281) 6,398) 6,352) 6,293) 6,215) 6,230) 6,204) 6,120) 6,046)
국채, 원가
(48,302) (47,958) (47,127) (44,331) (42,390) (41,612) (40,039) (36,339) (33,865) (33,391) (32,108) (31,748) (30,883) (29,501) (28,326) (27,643) (26,608) (25,240) (25,049) (25,178) (25,315) (25,412) (25,341)
사업에 고용된 이익
64,460) 62,160) 61,356) 59,352) 57,920) 55,455) 54,108) 51,250) 49,888) 47,094) 45,457) 43,514) 43,304) 41,263) 40,820) 39,282) 38,361) 36,934) 36,697) 35,167) 35,508) 34,841) 35,504)
기타 종합적손실 누적
(1,723) (1,684) (2,205) (2,471) (1,717) (2,230) (2,093) (1,820) (2,232) (1,946) (1,746) (2,457) (3,353) (2,499) (1,710) (1,553) (1,440) (1,154) (1,290) (888) (1,448) (1,815) (2,012)
보통주주에게 귀속되는 주주의 지분
20,658) 18,661) 18,067) 19,491) 19,397) 17,130) 17,639) 19,494) 20,489) 18,235) 18,149) 15,869) 15,591) 15,727) 17,065) 16,484) 16,665) 16,833) 16,573) 15,331) 14,949) 13,734) 14,197)
비지배 지분
1) 2) 3) 3) 6) 6) 6) 9) 18) 21) 21) 22) 31) 32) 32) 32) 30) 47) 44) 47) 45) 43) 42)
총 주주 자본
20,659) 18,663) 18,070) 19,494) 19,403) 17,136) 17,645) 19,503) 20,507) 18,256) 18,170) 15,891) 15,622) 15,759) 17,097) 16,516) 16,695) 16,880) 16,617) 15,378) 14,994) 13,777) 14,239)
총 부채 및 주주 자본
93,722) 90,325) 84,974) 87,764) 86,273) 83,336) 83,741) 87,476) 86,791) 85,427) 83,649) 81,943) 80,907) 81,107) 82,276) 82,793) 80,784) 81,697) 80,729) 78,324) 76,741) 76,566) 75,894)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2025-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2024-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2023-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2022-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2021-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31) , 10-K (보고 날짜: 2020-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31) .
전반적으로, 보고 기간 동안 부채와 자본 구조에 상당한 변화가 있었습니다. 총 부채는 2020년 초의 616억 5500만 달러에서 2025년 3월 말의 903억 2500만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 주로 비유동 부채의 증가에 기인하며, 이는 2020년 초의 351억 3900만 달러에서 2025년 3월 말의 370억 7200만 달러로 증가했습니다.
유동 부채
유동 부채는 2020년 초의 265억 1600만 달러에서 2025년 3월 말의 349억 3400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 미지급금은 2020년 초의 57억 6900만 달러에서 2025년 3월 말의 85억 6300만 달러로 크게 증가했습니다. 다른 유동 부채도 비슷한 추세를 보였습니다.
장기 부채
1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채는 2020년 초의 79억 3500만 달러에서 2025년 3월 말의 93억 1500만 달러로 증가했습니다. 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채는 2020년 초의 243억 6900만 달러에서 2025년 3월 말의 279억 4800만 달러로 증가했습니다.
주주 자본은 2020년 초의 142억 3900만 달러에서 2025년 3월 말의 206억 5900만 달러로 증가했습니다. 이는 주로 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분 증가에 기인하며, 이는 2020년 초의 141억 9700만 달러에서 2025년 3월 말의 181억 4900만 달러로 증가했습니다. 그러나 국채는 지속적으로 감소하여 2020년 초의 -253억 4100만 달러에서 2025년 3월 말의 -483억 200만 달러로 감소했습니다.
수익 관련 항목
기계, 에너지 및 운송 관련 수익은 2020년 초의 1300만 달러에서 2025년 3월 말의 106억 5400만 달러로 크게 증가했습니다. 고객 발전은 2020년 초의 12억 9500만 달러에서 2025년 3월 말의 34억 1200만 달러로 증가했습니다.
비용 관련 항목
미지급 비용은 2020년 초의 37억 7600만 달러에서 2025년 3월 말의 52억 700만 달러로 증가했습니다. 미지급 임금, 급여 및 직원 복리후생은 2020년 초의 8억 7800만 달러에서 2025년 3월 말의 21억 2600만 달러로 증가했습니다.
전반적으로, 이 데이터는 부채와 자본 구조 모두에서 상당한 변화를 보여줍니다. 부채는 증가했지만, 주주 자본도 증가하여 재무적 안정성을 유지하는 데 도움이 되었습니다. 수익 관련 항목의 증가는 긍정적인 신호이지만, 비용 관련 항목의 증가도 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
