대차 대조표: 부채 및 주주 자본
분기별 데이터
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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우리는 받아 들인다 :
Caterpillar Inc., Consolidated Balance Sheet: Liability and Shareholders’ Equity (Quarterly Data) (연결대차대조표: 부채 및 주주 자본(Quarterly Data))
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 부채
- 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 초 64112백만 달러에서 2025년 말 98585백만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년 이후 부채 증가 속도가 빨라지는 것을 확인할 수 있습니다. 유동부채 또한 비슷한 추세를 보이며, 2021년 26578백만 달러에서 2025년 36558백만 달러로 증가했습니다. 비유동부채 역시 꾸준히 증가하여 2021년 37534백만 달러에서 2025년 40709백만 달러로 증가했습니다.
- 주주 자본
- 총 주주 자본은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2025년 말 21318백만 달러로 증가했습니다. 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분은 2021년 16573백만 달러에서 2025년 21318백만 달러로 증가했습니다. 그러나 비지배 지분은 미미한 수준을 유지하고 있습니다.
- 유동 자산
- 기계, 에너지 및 운송 관련 자산은 2021년 초 1301백만 달러에서 2025년 말 35백만 달러로 감소했습니다. 금융상품 관련 자산은 2021년 초 6898백만 달러에서 2025년 말 7085백만 달러로 소폭 증가했습니다. 고객 발전은 2021년 1168백만 달러에서 2025년 말 3314백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
- 유동 부채
- 미지급금은 2021년 6694백만 달러에서 2025년 말 8968백만 달러로 증가했습니다. 미지급 비용 또한 2021년 3574백만 달러에서 2025년 말 5587백만 달러로 증가했습니다. 미지급 임금, 급여 및 직원 복리후생은 2021년 1283백만 달러에서 2025년 말 2554백만 달러로 크게 증가했습니다. 다른 유동 부채 또한 2021년 2035백만 달러에서 2025년 말 2798백만 달러로 증가했습니다.
- 기타
- 지급 배당금은 2021년 608백만 달러에서 2025년 말 703백만 달러로 증가했습니다. 사업에 고용된 이익은 2021년 36697백만 달러에서 2025년 말 65448백만 달러로 크게 증가했습니다.
전반적으로 부채는 증가하고 있으며, 주주 자본은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 유동 부채의 증가는 단기적인 유동성 관리에 주의를 기울여야 함을 시사합니다. 사업에 고용된 이익의 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.