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총 부채(운반 금액)
Norfolk Southern Corp., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채(운반 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
제공된 재무 데이터는 부채 구성 요소의 변화를 보여줍니다. 단기 부채는 2017년 1억 달러로 보고되었으며, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.
- 장기 부채의 현재 만기
- 2017년 6억 달러에서 시작하여 2018년에는 5억 8,500만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 3억 1,600만 달러로 크게 감소했으며, 2020년에는 5억 7,900만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 5억 5,300만 달러로 소폭 감소했습니다.
장기 부채(현재 만기 제외)는 2017년 91억 3,600만 달러에서 2018년 105억 6,000만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 118억 8,000만 달러로, 2020년에는 121억 200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 132억 8,700만 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 총 부채(운반 금액)
- 2017년 98억 3,600만 달러에서 2018년 111억 4,500만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 121억 9,600만 달러, 2020년에는 126억 8,100만 달러로 증가 추세가 이어졌습니다. 2021년에는 138억 4,000만 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다.
전반적으로 장기 부채(현재 만기 제외)의 증가가 총 부채 증가에 가장 큰 영향을 미친 것으로 보입니다. 장기 부채의 현재 만기는 변동성이 있지만, 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 단기 부채에 대한 정보는 제한적입니다.
총부채 (공정가치)
| 2021. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 단기 부채 | |
| 현재 만기를 포함한 장기 부채 | |
| 총부채 (공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Norfolk Southern Corp., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채에 대한 이자 비용 | |||||||||||
| 이자 자본화 | |||||||||||
| 부채에 대한 이자 비용 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
최근 몇 년간 이자 비용과 자본화된 이자 추세를 분석한 결과, 전반적으로 이자 비용이 증가하는 경향을 보이고 있습니다.
- 이자 비용
- 2017년 말에 550백만 달러로 시작된 이자 비용은 2018년에 557백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 604백만 달러로 증가폭이 확대되었고, 2020년에는 625백만 달러, 2021년에는 646백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 추세는 시간이 지남에 따라 이자 지급 부담이 증가하고 있음을 시사합니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2017년 20백만 달러에서 2018년 17백만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 16백만 달러, 2020년에는 14백만 달러, 2021년에는 11백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 이는 자본화된 이자 금액이 점차 줄어들고 있음을 나타냅니다. 자본화된 이자의 감소는 일반적으로 자산 건설 기간이 단축되거나 자본화 기준이 변경되었음을 의미할 수 있습니다.
전반적으로 이자 비용은 증가하는 반면, 자본화된 이자는 감소하는 추세를 보입니다. 이는 이자 지급 부담이 증가하고 있으며, 자본화 가능한 이자 금액이 줄어들고 있음을 의미합니다. 이러한 추세는 회사의 자금 조달 전략 및 자산 투자 활동에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 부채에 대한 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 부채에 대한 이자 비용
= ÷ =
제시된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2017년 말 6.69였던 이 비율은 2018년 말 7.23으로 증가하여 개선된 이자 상환 능력을 보여주었습니다. 그러나 2019년 말에는 6.78로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 5.05로 크게 감소하여 이자 상환 능력에 대한 우려를 제기했습니다. 2021년에는 다시 7.0으로 상승하여 이전 수준으로 회복되는 모습을 보였습니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 2017년 말 6.45에서 2018년 말 7.01로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 6.6으로 소폭 감소했지만, 2020년에는 4.94로 크게 감소했습니다. 2021년에는 6.89로 상승하여 2019년 수준을 회복했습니다. 전반적으로 자본화된 이자를 포함한 비율은 자본화되지 않은 비율과 유사한 추세를 보이지만, 그 값은 약간 낮습니다.
두 비율 모두 2020년에 상당한 감소를 보인 후 2021년에 회복되는 패턴을 보입니다. 2020년의 감소는 수익성 감소, 이자 비용 증가 또는 이 두 가지 요인의 조합으로 인해 발생했을 수 있습니다. 2021년의 회복은 이러한 요인들의 개선을 반영하는 것으로 보입니다. 두 비율 간의 차이는 자본화된 이자의 영향으로 인한 것으로 판단됩니다.