유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Norfolk Southern Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2017년에는 0.84였으며 2018년에는 0.72로 다소 하락하였다. 이후 2019년에는 0.90으로 상승하며 일시적인 개선을 보였고, 2020년에는 1.07로 전년대비 크게 증가하였다. 이는 유동성 측면에서 일시적인 강세를 나타낸 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2021년에는 다시 0.86으로 하락하면서 이전 수준보다 낮아졌으며, 유동성 유지에 일부 어려움이나 변동성이 있었음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 0.65에서 2018년에는 0.53으로 낮아졌다가 2019년에는 다시 0.65로 회복하였다. 2020년에는 0.91로 급증하였으며, 이는 현금과 단기투자 등 거의 즉시 현금화할 수 있는 자산이 크게 늘어난 것으로 보인다. 2021년에는 0.72로 다소 하락하였으나 여전히 2018년보다 높은 수준을 유지하며 유동성 유지에 우호적인 변화가 지속되고 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 0.27에서 2018년 0.14로 크게 하락하였다. 이후 2019년에는 0.25로 일부 회복되었으며 2020년에는 0.52로 급증하였다. 이 기간 동안 현금 또는 현금에 가까운 자산의 비중이 현저히 늘어난 것으로 해석 가능하다. 2021년에는 0.33으로 다시 하락하였으나 여전히 2018년보다 높은 수준을 유지하여, 현금 유동성 측면에서는 특정 시기에 강한 상승세를 보인 것을 알 수 있다.
현재 유동성 비율
Norfolk Southern Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 추세
- 유동 자산은 2017년부터 2021년까지 전반적으로 변동폭이 큰 모습을 보이고 있다. 2017년에는 2,149백만 달러였으며, 이후 2018년에는 다소 감소하여 1,862백만 달러를 기록하였다. 2019년에는 회복되어 2,081백만 달러로 증가하였고, 2020년에는 다시 상승하여 2,318백만 달러에 이르렀으며, 2021년에는 2,167백만 달러로 소폭 하락하였다. 반면, 유동부채는 2017년 2,545백만 달러였으며, 2018년에도 약간 증가하여 2,591백만 달러를 기록하였다. 이후 2019년에는 2,300백만 달러로 줄었으며, 2020년에는 2,160백만 달러로 감소하는 흐름을 보였다. 2021년에는 다시 상승하여 2,521백만 달러에 이르렀다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2017년 0.84에서 시작하여 2018년 0.72로 하락하였다. 이후 2019년에는 0.9로 상승하며 유동성 개선을 보여주었고, 2020년에는 1.07로 계량적 개선이 뚜렷하게 나타났다. 2021년에는 다시 0.86으로 하락하는 모습을 보였다. 이러한 변동은 유동 자산과 유동 부채의 변화에 따른 결과로 해석될 수 있으며, 특히 2020년엔 유동성이 가장 안정적임을 나타낸다.
빠른 유동성 비율
Norfolk Southern Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 전체 기간 동안 변동을 보여주었으며, 2017년부터 2020년까지 점차 증가하는 경향을 나타냈다. 특히 2020년에는 1963백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2021년에는 다소 감소하여 1815백만 달러를 기록하였다. 이는 회사가 운전자본의 유동성을 증대시키기 위해 빠른 자산 포트폴리오를 확장한 모습을 반영한다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 다소 방황하는 양상을 보이면서 연평균 수준에 있음을 알 수 있다. 2017년 2545백만 달러에서 2019년까지는 다소 하락하는 경향을 보였으나, 2020년 다시 상승하여 2160백만 달러를 기록했다. 2021년에는 2521백만 달러로 증가하였는데, 이는 단기 채무 수준이 재조정되었거나 유동성 유지에 집중하며 변화한 것으로 해석할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 회사의 단기 채무에 대한 유동성 여력을 나타내며, 2017년 0.65에서 2018년 0.53으로 하락하였다가 다시 2019년부터 2020년까지 상승하는 양상을 보였다. 특히 2020년에는 0.91로 급증했으며, 이는 빠른 자산이 유동부채를 충분히 커버할 수 있는 수준으로 확대된 결과라고 볼 수 있다. 2021년에는 0.72로 선호 수준보다 다소 낮아졌으나, 여전히 안정적인 유동성 상태를 유지하고 있음을 시사한다.
현금 유동성 비율
Norfolk Southern Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2017년부터 2020년까지는 현금 자산이 다소 변동성을 보였으며, 2017년 최저 수준(690백만 달러)에서 2018년에는 큰 폭으로 감소하여 358백만 달러로 하락하였다. 이후 2019년에는 다소 회복되어 580백만 달러를 기록하였으며, 2020년에는 다시 급증하여 1,115백만 달러에 이르렀다. 2021년에는 소폭 감소하였으나, 전년 대비 높은 수준인 839백만 달러를 유지하였다.
- 유동부채
- 유동부채는 2017년부터 2021년까지 전체적으로 감소하는 추세를 보였다. 2017년 2,545백만 달러에서 2019년에는 2,300백만 달러로 하락하였으며, 2020년에는 2,160백만 달러로 다소 더 줄었다. 2021년에는 다시 2,521백만 달러로 증대된 모습을 보이나, 2017년과 비교했을 때는 낮은 수준을 유지하고 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 0.27에서 2018년 0.14로 급감하였고, 2019년 0.25로 일부 회복하였다. 2020년에는 0.52로 크게 상승하여 유동성 상태가 개선된 모습을 보여 주었다. 그러나 2021년에는 다시 하락하여 0.33을 기록하였다. 이러한 변동은 단기 유동성 관리에 있어서 일시적 또는 구조적인 변화가 있었음을 시사한다.