지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Norfolk Southern Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 부채 비율의 증가
- 전체 재무 비율에서 관찰되는 가장 두드러진 변화는 부채 비율의 지속적인 상승입니다. 주주 자본 대비 부채 비율과 관련된 지표들은 2017년부터 2021년까지 점차 증가하는 추세를 보이고 있어, 회사는 점차적으로 부채 비중을 높이고 있음을 시사합니다. 특히, 부채에 대한 자본 및 자산 비율이 지속적으로 상승함에 따라 재무적 레버리지 역시 높아지고 있음을 알 수 있습니다.
- 영업리스 포함 여부에 따른 부채 비율의 증대
- 영업리스 부채를 포함한 경우, 부채 비율이 상대적으로 더 빠르게 증가하는 것으로 나타나는데, 이는 리스채무의 증가 또는 장기리스 계약이 확장되고 있음을 반영할 수 있습니다. 영업리스 부채 포함시, 부채 비율은 2017년 0.6에서 2021년에는 1.04로 거의 두 배에 가까운 상승폭을 기록하고 있습니다.
- 자산대비 부채 수준의 상승
- 자산 대비 부채 비율도 같은 기간 동안 점진적으로 증가함에 따라, 회사의 재무 구조가 부채 중심으로 전환되고 있음을 보여줍니다. 특히 자산대비 부채 비율이 2017년 0.28에서 2021년 0.36으로 상승하였으며, 영업리스 포함 시 그 비율도 함께 늘어나는 추세입니다.
- 재무 레버리지와 이자 커버리지의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2017년의 2.18에서 2021년 2.82로 상승, 회사가 자본 대비 부채를 통해 운영 자본을 확대하는 전략을 지속적으로 추진하고 있음을 나타냅니다. 반면, 이자 커버리지는 2018년 이후 2021년까지 5.05에서 7로 회복 및 상승하는 모습을 보이고 있는데, 이는 이자 비용 감당 능력이 유지 또는 개선되고 있음을 의미합니다. 다만, 2019년의 다소 낮은 수치는 일시적인 수익성 또는 비용 구조의 변동 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 기타 재무 비율의 동향
- 총자본비율 대비 부채비율과 자산 대비 부채비율 모두 지속적인 증가세를 보여, 회사가 재무구조를 점차 부채 중심으로 전환하고 있음을 반영합니다. 고정 요금 적용 비율은 2020년 급감하는 모습을 보였으나, 2021년 다시 상승하여 회사가 재무 비용 구조에 변화를 꾀하고 있음을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Norfolk Southern Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | 100) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 553) | 579) | 316) | 585) | 600) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 13,287) | 12,102) | 11,880) | 10,560) | 9,136) | |
| 총 부채 | 13,840) | 12,681) | 12,196) | 11,145) | 9,836) | |
| 주주의 자본 | 13,641) | 14,791) | 15,184) | 15,362) | 16,359) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.01 | 0.86 | 0.80 | 0.73 | 0.60 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.86 | 1.20 | — | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 0.66 | 0.64 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 2.10 | 1.58 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 7.03 | 4.75 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 1.54 | 37.53 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 수송 | 1.63 | 2.02 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 1.37 | 1.82 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 13,840 ÷ 13,641 = 1.01
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세 및 분석
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 특히 2018년 이후 부채가 가파르게 상승하는 모습을 나타내며, 2021년에는 13,841백만 달러에 달한다. 이는 회사가 자본 조달 또는 재무 구조 조정 과정에서 부채 규모를 확대해 왔음을 시사한다.
- 주주의 자본 변동 및 경향
- 한편, 주주의 자본은 2017년 16,359백만 달러에서 2021년 13,641백만 달러로 점차 감소하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2018년 이후 자본이 지속적으로 감소하는 모습을 나타내며, 이는 기업이 자산 축적이나 배당 정책 등에 있어 변화를 겪고 있음을 의미할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 이 비율은 2017년 0.6에서 2021년 1.01로 크게 상승하였다. 이는 총 부채가 주주의 자본에 비해 점차 증가했음을 보여주며, 기업의 재무 건전성 측면에서는 부채 의존도가 상승하는 것으로 해석될 수 있다. 이러한 증가는 재무 레버리지의 확대 또는 신규 금융 조달의 증가를 반영하는 것으로 보인다.
- 전반적인 재무상태의 해석
- 종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 총 부채 증가는 기업의 재무 부담을 높였으며, 동시에 주주의 자본은 감소하는 추세였다. 이에 따라 주주 자본 대비 부채 비율이 급증하였고, 이는 재무 안정성에 대한 경계가 필요할 수 있음을 시사한다. 따라서 향후 재무 정책 또는 자본 구조의 조정이 중요한 고려사항이 될 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Norfolk Southern Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | 100) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 553) | 579) | 316) | 585) | 600) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 13,287) | 12,102) | 11,880) | 10,560) | 9,136) | |
| 총 부채 | 13,840) | 12,681) | 12,196) | 11,145) | 9,836) | |
| 현재 운용리스 부채 | 82) | 89) | 97) | —) | —) | |
| 비유동 운용 리스 부채 | 331) | 344) | 441) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 14,253) | 13,114) | 12,734) | 11,145) | 9,836) | |
| 주주의 자본 | 13,641) | 14,791) | 15,184) | 15,362) | 16,359) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.04 | 0.89 | 0.84 | 0.73 | 0.60 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.51 | 1.97 | — | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 0.79 | 0.78 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 2.22 | 1.67 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 8.17 | 5.69 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 1.79 | 42.24 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 수송 | 2.02 | 2.51 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 1.54 | 2.00 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 14,253 ÷ 13,641 = 1.04
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 9,836백만 달러에서 2021년 14,253백만 달러로 약 44.7% 증가하였다. 이 기간 동안 부채는 연평균 성장률이 대체로 양호하며, 회사의 부채 총액이 지속적으로 확대되고 있음을 시사한다. 특히, 2018년부터 2019년, 2019년부터 2020년까지 연도별 증가율은 비교적 안정적이었으며, 2020년 이후에는 증가폭이 다소 커지고 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2017년 16,359백만 달러에서 2021년 13,641백만 달러로 하락하는 경향을 나타내며, 총 자본의 감소를 보여준다. 특정 연도별로는 2018년과 2019년에 다소 유지되거나 약간의 감소를 보였으며, 2020년과 2021년에 이르러서는 눈에 띄게 하락하였다. 이러한 주주의 자본 감소는 이익잉여금의 축소, 배당지급 또는 자본 구조의 변화와 관련되었을 가능성이 있으며, 회사의 자본적 기반이 약화된 것으로 해석할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.6에서 2021년 1.04까지 지속적으로 상승하였다. 이는 부채에 대한 주주의 자본 비중이 꾸준히 높아지고 있음을 의미하며, 부채 수준이 자본에 비해 점진적으로 증가하고 있음을 나타낸다. 특히, 2020년 이후 이 비율은 0.89에서 1.04로 급증하는 경향을 보여, 부채 부담이 자본 대비 확대되고 있음을 유추할 수 있다. 이러한 변화는 재무 구조에 있어 부채 의존도가 높아졌거나, 회사의 자본이 축소된 결과일 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Norfolk Southern Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | 100) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 553) | 579) | 316) | 585) | 600) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 13,287) | 12,102) | 11,880) | 10,560) | 9,136) | |
| 총 부채 | 13,840) | 12,681) | 12,196) | 11,145) | 9,836) | |
| 주주의 자본 | 13,641) | 14,791) | 15,184) | 15,362) | 16,359) | |
| 총 자본금 | 27,481) | 27,472) | 27,380) | 26,507) | 26,195) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.46 | 0.55 | — | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 0.40 | 0.39 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 0.68 | 0.61 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.88 | 0.83 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 0.61 | 0.97 | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 수송 | 0.62 | 0.67 | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.58 | 0.65 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 13,840 ÷ 27,481 = 0.50
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 특히 2018년 이후로는 연평균 약 6-7% 수준의 증가율이 관찰되며, 2021년 말에는 2017년 대비 약 40% 이상 증가하였다. 이러한 증가는 회사가 장기적인 자금 조달을 위해 부채를 늘려왔음을 시사한다.
- 총 자본금
- 같은 기간 동안 총 자본금은 안정적인 수준을 유지하다가 약간의 증감을 보이고 있는데, 2018년 이후 거의 정체된 모습이다. 2021년 말 기준으로 2017년보다 약 4,300백만 달러 증가했으며, 이는 상대적으로 부채의 증가폭이 훨씬 크다는 점을 고려할 때, 자본금은 비교적 안정적임을 나타낸다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 0.38에서 2021년에는 0.5로 상승하였다. 이는 부채가 자본에 비해 점진적으로 증가하면서 재무적 위험이 다소 높아졌음을 의미한다. 비율이 상승한 만큼 회사의 재무 구조에서 부채 의존도가 높아지고 있음을 해석할 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Norfolk Southern Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | 100) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 553) | 579) | 316) | 585) | 600) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 13,287) | 12,102) | 11,880) | 10,560) | 9,136) | |
| 총 부채 | 13,840) | 12,681) | 12,196) | 11,145) | 9,836) | |
| 현재 운용리스 부채 | 82) | 89) | 97) | —) | —) | |
| 비유동 운용 리스 부채 | 331) | 344) | 441) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 14,253) | 13,114) | 12,734) | 11,145) | 9,836) | |
| 주주의 자본 | 13,641) | 14,791) | 15,184) | 15,362) | 16,359) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 27,894) | 27,905) | 27,918) | 26,507) | 26,195) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.60 | 0.66 | — | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 0.44 | 0.44 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 0.69 | 0.63 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.89 | 0.85 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 0.64 | 0.98 | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 수송 | 0.67 | 0.71 | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 0.61 | 0.67 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 14,253 ÷ 27,894 = 0.51
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 총 부채 규모는 지속적인 증가세를 보이고 있다. 2017년에는 9,836백만 달러였으나, 2021년에는 14,253백만 달러로 약 44.7%의 증가를 기록하였다. 이러한 증가 추세는 회사가 장기 채무 및 운영리스 채무를 확대했음을 시사하며, 이는 자본 구조의 변화 또는 금융 전략의 조정을 반영할 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금 또한 지속적으로 상승하는 추세로 나타난다. 2017년 26,195백만 달러였던 것이 2021년에는 27,894백만 달러로 약 6.4% 증가하였다. 이 기간 동안 자본금 증가는 회사의 내부 자본 확보 또는 자본 확충 활동이 어느 정도 이루어졌음을 의미한다. 그러나 증가폭은 부채에 비해 상대적으로 완만하며, 안정적인 재무 운영이 지속되고 있음을 보여준다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2017년 0.38에서 2021년 0.51로 지속 상승하였다. 이는 회사의 자본 구조가 점차 자산 대비 자본의 비중을 높이고 있음을 보여준다. 자본비율의 증가는 재무적 안정성을 높이며 재무 레버리지의 축소 또는 재무 리스크의 완화와 연관될 수 있다. 이와 같은 추세는 회사가 재무 구조를 개선하고 안정성을 확보하는 방향으로 운영되고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율
Norfolk Southern Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | 100) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 553) | 579) | 316) | 585) | 600) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 13,287) | 12,102) | 11,880) | 10,560) | 9,136) | |
| 총 부채 | 13,840) | 12,681) | 12,196) | 11,145) | 9,836) | |
| 총 자산 | 38,493) | 37,962) | 37,923) | 36,239) | 35,711) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.25 | 0.30 | — | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 0.25 | 0.24 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 0.47 | 0.43 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.52 | 0.48 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 0.32 | 0.40 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 수송 | 0.36 | 0.38 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.30 | 0.33 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 13,840 ÷ 38,493 = 0.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2017년에는 약 9,836백만 달러에서 2021년에는 13,840백만 달러로 약 41% 이상 증가하였으며, 이는 부채가 회사의 재무 구조 내에서 점차적으로 확대되고 있음을 나타냅니다. 이러한 증가는 자본 투자 또는 운영 자금 조달 필요성에 의한 것일 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2017년의 35,711백만 달러에서 2021년 38,493백만 달러로 약 7.8% 늘어났습니다. 이는 회사가 자산 포트폴리오를 확대하거나 신규 자산 확보를 통해 성장하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 0.28에서 2021년 0.36으로 증가하였으며, 이는 부채가 총 자산에 비해 상대적으로 더 빠르게 증가하고 있음을 보여줍니다. 부채 증가율이 자산 증가율보다 높은 것으로 판단되며, 이는 재무 구조의 부채 의존도가 점차 높아지고 있음을 의미할 수 있습니다. 이러한 변화는 위험 관리와 재무 건전성 평가에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Norfolk Southern Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | —) | —) | —) | —) | 100) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 553) | 579) | 316) | 585) | 600) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 13,287) | 12,102) | 11,880) | 10,560) | 9,136) | |
| 총 부채 | 13,840) | 12,681) | 12,196) | 11,145) | 9,836) | |
| 현재 운용리스 부채 | 82) | 89) | 97) | —) | —) | |
| 비유동 운용 리스 부채 | 331) | 344) | 441) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 14,253) | 13,114) | 12,734) | 11,145) | 9,836) | |
| 총 자산 | 38,493) | 37,962) | 37,923) | 36,239) | 35,711) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.44 | 0.49 | — | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 0.29 | 0.29 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 0.50 | 0.45 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.60 | 0.57 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 0.37 | 0.44 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 수송 | 0.45 | 0.47 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 0.34 | 0.36 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 14,253 ÷ 38,493 = 0.37
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보였다. 2017년 98억 3천만 달러에서 2021년 142억 5천만 달러로 약 44% 증가하였으며, 이는 회사의 부채 규모가 확대되고 있음을 시사한다. 부채 증가는 주로 재무 활동이나 투자 확대, 또는 운용리스 부채의 증가 등 다양한 원인에 기인할 수 있다. 이러한 증가 추세는 부채비율의 증대와 함께 재무 구조의 변화 가능성을 보여준다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 357억 1천만 달러에서 2021년 384억 9천만 달러로 점차 확대되었다. 연평균 성장률은 약 1.5% 수준으로, 회사의 자산 규모는 꾸준히 늘어나고 있다. 자산 증가는 회사의 성장 및 자산운용 전략의 변화 또는 신규 투자와 연관이 있을 수 있으며, 전체 재무구조의 안정성이나 자산운용 효율성에 영향을 미칠 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.28에서 2021년 0.37로 증가하였다. 이는 회사의 부채가 자산에 비해 상대적으로 더 빠르게 늘어나고 있음을 의미하며, 부채비율의 상승은 재무 레버리지의 확대 또는 부채 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다. 비율 증가는 재무 안정성에 대한 고려가 필요함을 시사하며, 차입 부담이 증가함에 따른 재무 건전성 평가에 영향을 줄 수 있다.
재무 레버리지 비율
Norfolk Southern Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 38,493) | 37,962) | 37,923) | 36,239) | 35,711) | |
| 주주의 자본 | 13,641) | 14,791) | 15,184) | 15,362) | 16,359) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.82 | 2.57 | 2.50 | 2.36 | 2.18 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 3.43 | 4.02 | — | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 2.68 | 2.71 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 4.49 | 3.68 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 13.56 | 9.99 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 4.87 | 94.99 | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 수송 | 4.48 | 5.38 | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 4.52 | 5.49 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 38,493 ÷ 13,641 = 2.82
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- 총 자산
- 2017년부터 2021년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 35711백만 달러에서 2021년 38493백만 달러로 약 7.9% 증가하였으며, 전반적으로 안정적인 자산 규모의 확장을 나타낸다. 이로 인해 회사는 자산 가치를 늘리면서 영속적인 성장 가능성을 모색하고 있음을 시사한다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2017년 16359백만 달러에서 2021년 13641백만 달러로 지속적인 감소세를 나타내고 있다. 2018년부터 2021년까지 약 16.5% 감소가 관찰되며, 이는 주주들이 보유한 자본이 줄어들거나 배당금 지급, 주식 재매입 등에 따른 자본 배분 현상이 일어난 결과일 수 있다. 이러한 감소는 회사의 자본 구조 혹은 수익성에 일정한 영향을 미칠 가능성을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2017년 2.18에서 2021년 2.82로 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 부채를 통한 자본 조달이 늘어나고 있음을 의미하며, 재무 구조 상 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사한다. 레버리지 비율의 증가는 재무위험이 증가할 가능성이 있다는 점을 고려해야 하며, 경쟁력 확보와 동시에 재무 건전성 유지에 대한 관심이 필요하다.
이자 커버리지 비율
Norfolk Southern Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 3,005) | 2,013) | 2,722) | 2,666) | 5,404) | |
| 더: 소득세 비용 | 873) | 517) | 769) | 803) | (2,276) | |
| 더: 부채에 대한 이자 비용 | 646) | 625) | 604) | 557) | 550) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 4,524) | 3,155) | 4,095) | 4,026) | 3,678) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 7.00 | 5.05 | 6.78 | 7.23 | 6.69 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 9.42 | 3.48 | — | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | -1.20 | -14.24 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 8.33 | 7.12 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | -0.62 | -7.89 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 24.91 | 3.63 | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 수송 | 6.98 | -0.34 | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 5.14 | 1.25 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 4,524 ÷ 646 = 7.00
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 성장세를 보였으며, 각각 3,678백만 달러, 4,026백만 달러, 4,095백만 달러로 증가하는 추세를 나타냈다. 2020년에는 팬데믹 영향 등으로 인한 수익성 악화가 관찰되었으며, EBIT이 3,155백만 달러로 전년 대비 감소하였다. 그러나 2021년에는 다시 회복되어 4,524백만 달러로 상승하였다. 이는 전반적으로 수익성이 일정 부분 회복되고 있음을 시사한다.
- 부채에 대한 이자 비용
- 이자 비용은 2017년부터 2021년까지 점진적으로 증가하는 경향이 있다. 2017년 550백만 달러에서 2021년 646백만 달러로, 약 17.5% 상승하였다. 이는 부채 규모 또는 자본 구조 변화와 관련이 있을 수 있으며, 안정적인 자본 운용이 필요할 것으로 보인다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2017년 6.69에서 2018년 7.23로 상승하였다가 2019년 6.78로 다소 감소하였다. 2020년에는 상당히 낮은 5.05로 하락한 후, 2021년에는 7로 회복되었다. 이러한 변동은 일시적인 수익성 감소 또는 비용 증가, 또는 이자 비용 변동에 기인할 수 있다. 특히 2020년의 낮은 비율은 이자 부담이 높았던 시기를 반영하며, 이후 수익성 개선으로 다시 건전한 수준으로 회복된 것으로 보인다.
고정 요금 적용 비율
Norfolk Southern Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 3,005) | 2,013) | 2,722) | 2,666) | 5,404) | |
| 더: 소득세 비용 | 873) | 517) | 769) | 803) | (2,276) | |
| 더: 부채에 대한 이자 비용 | 646) | 625) | 604) | 557) | 550) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 4,524) | 3,155) | 4,095) | 4,026) | 3,678) | |
| 더: 운용리스 비용 | 159) | 160) | 176) | 204) | 169) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 4,683) | 3,315) | 4,271) | 4,230) | 3,847) | |
| 부채에 대한 이자 비용 | 646) | 625) | 604) | 557) | 550) | |
| 운용리스 비용 | 159) | 160) | 176) | 204) | 169) | |
| 고정 요금 | 805) | 785) | 780) | 761) | 719) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 5.82 | 4.22 | 5.48 | 5.56 | 5.35 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.83 | 1.50 | — | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | -0.36 | -6.43 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 6.81 | 5.79 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | -0.01 | -3.58 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 12.66 | 2.31 | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 수송 | 3.86 | 0.41 | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 3.44 | 1.12 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 4,683 ÷ 805 = 5.82
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 3,847백만 달러에서 2021년 4,683백만 달러로 증가하였습니다. 이 기간 동안 일시적인 변동이 있었으나, 전반적으로는 수익이 향상된 것으로 해석할 수 있습니다. 특히 2020년에는 3,315백만 달러로 일시적 하락을 경험했으나, 2021년 다시 증가하는 모습을 보여, 회복세를 나타내고 있습니다.
- 수익원 분석
- 고정 요금은 2017년 719백만 달러에서 2021년 805백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 연평균 약간의 상승세를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 수익 기본 구조가 안정적이고, 일정 수준의 수익을 지속적으로 창출하고 있음을 의미합니다.
- 수익 비율 분석
- 고정 요금 적용 비율은 2017년 5.35에서 2021년 5.82로 소폭 상승하였으며, 이는 고정 요금의 비중이 점차 증가하고 있음을 시사합니다. 특히 2020년에는 4.22로 하락하였다가, 2021년에 다시 증가하여 시장 또는 운영상 변화에 적응하는 모습을 보여줍니다.