기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Norfolk Southern Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2017년 이후 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 전체적으로 긍정적인 성장세를 유지하고 있다. 2017년 3,253백만 달러에서 2021년 4,255백만 달러로, 약 30%에 가까운 성장률을 기록하였다. 이 수치는 회사의 영업 활동이 안정적으로 수익성을 확보하고 있으며, 현금 창출 능력이 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2021년에는 가장 높은 현금 제공 수치를 기록하여, 최근 몇 년간의 영업 성과가 안정적임을 보여준다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2017년부터 2021년까지 지속적 증가를 보이고 있으며, 연평균 성장률이 높아진 모습이다. 2017년 2,089백만 달러에서 2021년 3,401백만 달러로, 약 63%의 증가를 나타내고 있다. 이 지표의 안정적인 상승은 회사가 영업 이익 외에도 자본 비용을 고려한 자금 흐름에 있어 효율성을 높이고 있으며, 재무 건전성을 유지하고 있음을 의미한다. 연도별 수치를 통해 볼 때, 특히 2019년 이후 실적이 더욱 개선되었음을 확인할 수 있다. 이러한 트렌드는 회사의 재무구조가 전반적으로 양호하며, 투자자와 채권자 모두에게 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
지급된 이자, 세금 순
Norfolk Southern Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 2021 계산
이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 이자를 위해 해당 연도에 지급된 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= × =
3 2021 계산
이자를 자본화, 세금 = 이자 자본화 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2017년부터 2021년까지 실효 소득세율은 전반적으로 낮은 수준에서 변화하는 모습을 보여주고 있습니다. 2017년에는 약 34.9%로서 가장 높았으며, 이후 연도별로 점차 하락하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 23.1%로 급감하였고, 2019년에는 22%, 2020년에는 20.4%로 낮아졌으며, 2021년에는 다시 약간 상승하여 22.5%를 기록하였습니다. 이러한 변화는 회사의 세무 정책 또는 법적 세율 변화, 수익 구조의 조정 등 다양한 요인에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
- 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화된 금액의 순, 세금의 순
- 2017년에서 2021년까지 확인된 이자 비용은 연평균 증가하는 추세를 보여줍니다. 2017년에는 344백만 달러였으나, 이후 지속적으로 증가하여 2019년에는 433백만 달러에 도달하였으며, 2020년과 2021년에는 각각 459백만 달러와 449백만 달러로 측정됩니다. 이는 회사의 차입 수준이나 금융 비용이 증가했음을 시사할 수 있으며, 특히 2019년과 2020년 기간 동안 가장 큰 증가가 관찰되고 있습니다.
- 이자자본화, 순세금(tax marked)
- 이자자본화, 순세금은 전체적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년에는 13백만 달러였으며, 이후 차츰 낮아져 2021년에는 9백만 달러에 불과합니다. 이와 같은 감소는 회사가 자본화하는 이자 비용의 규모를 줄이는 정책을 채택했거나, 자본화 비용이 낮아지는 환경적 요인으로 인해 발생했을 수 있습니다. 이러한 경향은 금융 전략 변화 또는 비용 절감 조치와 관련 있을 가능성이 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Norfolk Southern Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 수송 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Norfolk Southern Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2017년 이후 2018년, 2019년, 2020년, 2021년에 걸쳐 기업 가치는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2017년의 48,511백만 달러에서 2021년에는 77,842백만 달러로 약 60% 이상 상승하였다. 이는 기업의 시장 평가 또는 자본 구조가 긍정적으로 변화하고 있음을 시사하며, 성장 또는 시장에서의 경쟁력을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 이 지표는 2017년부터 2021년까지 점진적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2017년의 2,089백만 달러에서 2021년에는 3,401백만 달러로 약 63% 이상 성장하였다. 이러한 증가세는 기업의 영업 활동이나 자본 투자 효율성이 개선되고 있음을 시사하며, 재무적 안정성과 성장 잠재력을 뒷받침하는 요소로 볼 수 있다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 약 23.22에서 24.65까지 상승 вз었다. 이는 기업 가치에 비해 현금 흐름이 어느 정도 비슷한 수준으로 유지되고 있음을 의미한다. 2020년과 2021년에는 각각 24.92와 22.89로 변동하였으며, 2021년에는 다소 낮아졌다. 이러한 변화는 기업의 성장성과 현금 흐름의 관계를 보여주며, 특히 2021년에는 기업 가치 상승 속도에 비해 현금 흐름이 상대적으로 더 강하게 증가했음을 나타낸다.