수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
RH, 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 전체 기간에 걸쳐 매출총이익률은 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2017년 이후 40%대를 유지하고 있다. 특히 2020년대에 들어서면서 48% 이상으로 높아지고 있으며, 2023년까지 꾸준한 개선 경향이 나타난다. 이러한 추세는 회사가 매출 원가를 효율적으로 관리하거나 판매가격을 상승시키는 전략을 통해 매출총이익을 확대하는 데 성공했음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률 또한 2017년 이후 지속적으로 증가하는 모습을 보여준다. 2017년 말에는 약 5.4%였던 것이 2021년에는 20%를 넘어서는 등 수익성 향상이 분명히 나타나고 있다. 이후 일부 변동이 있으나 전반적으로 높은 수준(20~24%)를 유지하며, 비용 효율성과 영업이익의 증가를 보여주는 신호로 해석될 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 초기에는 미미한 수준에 머물렀으나, 2018년 이후 가파르게 상승하여 2021년에는 18%를 기록하였다. 2022년과 2023년에는 다소 하락하는 양상을 보였지만, 여전히 10% 이상의 안정적인 순이익률을 유지하고 있다. 이는 회사가 영업성과를 바탕으로 순이익을 지속적으로 확대하는 전략을 펼쳤음을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 급격한 변동성을 나타내며, 2018년 72%대를 시작으로 2021년에는 600% 이상으로 치솟은 후, 다시 50~70% 수준으로 안정화된 모습을 보인다. 특히 2021년의 이례적인 수치는 일시적인 특수상황 또는 재무 구조의 급격한 변화에 기인했을 가능성이 있다. 전반적으로는 자기자본에 비해 높은 수익성을 보여주며, 재무레버리지 효과 혹은 이익 상승과 관련된 특이점이 존재함을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2017년 이후 꾸준한 상승세를 나타내며, 2020년 이후에는 12%를 넘어서는 높은 수준으로 유지되고 있다. 이는 자산을 활용하여 안정적이고 높은 이익을 창출하고 있음을 의미한다. 2021년과 2022년에 일시적인 감소세를 보이다가 다시 회복하는 모습도 포착할 수 있으며, 회사의 자산 효율성이 전반적으로 우수함을 보여준다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
RH, 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2024
+ 매출 총이익Q4 2023
+ 매출 총이익Q3 2023
+ 매출 총이익Q2 2023)
÷ (순 매출Q1 2024
+ 순 매출Q4 2023
+ 순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 분기별 매출 총이익은 전체 기간 동안 전반적인 상승 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후로 눈에 띄는 성장세가 나타나고 있다. 2017년 초반에는 일부 변동성을 보였으나, 2020년 이후에는 꾸준한 증가세를 유지하며 최고치에 근접하는 성과를 기록하였다. 이는 매출 총이익이 지속적으로 증대되어 기업의 수익성 강화에 기여하고 있음을 시사한다.
- 순 매출
- 순 매출 역시 연중 상승하는 경향을 보여주며, 특히 2020년 이후 안정적이고 강한 성장세를 지속하고 있다. 2017년부터 2019년까지는 비교적 정체 또는 소폭의 변동성을 보였으나, 2020년 이후에는 높은 수준을 유지하며 증가폭도 커졌다. 이는 판매 활동의 확대 또는 매출 구조의 효율화가 반영된 결과로 볼 수 있다.
- 매출총이익률( gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 2017년 이후 지속적으로 상승하는 양상을 보여주고 있으며, 특히 2020년 이후에는 45% 이상으로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이러한 상승 추세는 원가 절감 또는 가격 전략의 개선, 또는 매출 구조의 고부가가치 품목 증가에 따른 결과로 해석될 수 있다. 전반적으로 기업은 수익성 측면에서 개선된 성과를 거두고 있음을 시사한다.
영업이익률
RH, 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q1 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2024
+ 영업이익Q4 2023
+ 영업이익Q3 2023
+ 영업이익Q2 2023)
÷ (순 매출Q1 2024
+ 순 매출Q4 2023
+ 순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
-
전체 기간 동안 영업이익은 꾸준한 증가세를 보여왔으며, 특히 2018년 하반기부터 2019년 상반기까지 높은 수치가 관찰됩니다. 2017년 초에는 상대적으로 낮은 수준이었으나, 2018년으로 접어들면서 급격히 상승하며 최고치를 기록한 시점은 2019년 5월입니다. 이후 일부 변동은 있었으나, 2020년 이후 지속적인 상승세를 유지하며 2022년까지 높은 수준을 유지하고 있음을 확인할 수 있습니다.
2023년 초까지 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 지속하였으며, 2022년 4월 이후로도 높은 수준을 유지하면서 완만한 변동을 보이고 있습니다.
- 순 매출
- 기간별 매출은 전체적으로 변동이 있으나, 2019년 이후부터는 지속적으로 높은 수준을 유지하는 양상을 보입니다. 2017년 초에는 562,080천 US$로 시작하여 2018년 중반에는 약 636,558천 US$로 증가하였으며, 2018년 하반기부터 2019년 상반기까지 일정한 수준을 유지했습니다. 특히 2021년에는 약 1,008,429천 US$까지 상승하며 최고점을 기록하였고, 이후 2022년과 2023년까지도 높은 매출 수준을 유지하였습니다. 전체적으로 매출은 증대하는 추세이며, 시장 규모 확장 또는 매출 기여도 증가 현상이 반영된 것으로 해석됩니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2018년 하반기부터 보여지기 시작하여 점차 상승하는 추세를 보입니다. 초기에는 5.38% 수준으로 낮았으나 2018년 이후 10%를 넘어서기 시작했고, 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가하여 24% 이상에 도달하는 성장을 보여줍니다. 특히 2020년 이후에는 20% 이상의 안정적인 수익성을 확보하며, 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사합니다. 이와 같은 상승세는 수익성 향상 및 효율성 증대, 또는 고부가가치 상품 또는 서비스의 비중 증대에 기인할 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
RH, 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023)
÷ (순 매출Q1 2024
+ 순 매출Q4 2023
+ 순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 재무 성과의 흐름
- 분석 기간 동안, 순이익과 순매출은 대체로 상승하는 추세를 보여 왔으며, 특히 2020년 이후에는 강한 성장세를 보이고 있다. 2017년과 2018년 사이에는 일부 변동이 존재하였으나, 2019년 이후에는 매출과 이익이 꾸준히 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 2020년 초부터 시장의 호황과 기업의 전략적 대응에 힘입어 매출은 정점에 도달하였으며, 순이익률 역시 점진적으로 개선되어 왔다.
- 매출액의 변화
- 2017년 초반에는 대체로 560억에서 670억 US 달러 범위 내에서 변동하였으며, 2019년 이후에는 매출이 강한 상승 흐름을 보여왔다. 특히 2020년부터 2022년까지 매출은 연평균 상당폭 증가하였으며, 최고치는 2022년 1분기 약 1,006억 달러에 달하였다. 이후 2023년 들어서는 일부 조정을 보여, 1,000억 달러 하반기까지 하락하는 모습을 나타내고 있다.
- 순이익의 변화 및 추세
- 순이익은 2017년과 2018년 기간 동안 손실 혹은 미미한 수익 상태였으나, 2019년부터는 큰 폭으로 개선되기 시작하였다. 2019년 하반기 이후 일정한 흑자 상태를 유지하며 꾸준히 상승하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2021년에는 수익이 급증하였으며, 이 시기 이후에도 양호한 이익 규모를 유지하였다. 다만, 일부 분기별 변동성은 존재하며, 2020년과 2023년 분기별 이익의 차이를 통해 경기 변동성이나 일시적 특수요인에 따른 영향을 추정할 수 있다.
- 순이익률의 증감
- 순이익률은 2017년 이후 점진적으로 상승하는 경향을 보여 왔으며, 본격적인 흑자 전환은 2019년 이후부터 확연히 나타난다. 2019년 하반기 이후에는 7~15% 범위 내에서 안정적인 수치를 기록하며, 2021년에는 18% 이상으로 높은 수준에 도달하였다. 이는 매출 증가와 더불어 수익성 확보가 성과를 견인한 결과로 해석할 수 있다. 이후 일부 하락세를 보이기 전까지 견고한 수익성 흐름을 유지하여, 전반적으로 재무 건전성의 향상이 지속되고 있음을 반영한다.
자기자본비율 (ROE)
RH, ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q1 2024 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023)
÷ 주주자본(적자)
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익(손실)
- 2017년 4월 이후부터 2018년 2월까지는 상당히 부진한 실적이 지속되어, 적자가 계속 누적되고 있음을 보여줍니다. 특히 2018년 2월의 큰 폭의 흑자 전환 이후, 이후 기간 동안에도 높은 수준의 순이익이 기록되면서 수익성 향상이 지속된 것으로 나타납니다. 2019년 이후에는 다시 적자가 나타나지만, 2020년 5월 무렵부터 흑자폭이 점차 확대되면서 전반적으로 수익성 확보에 근접하는 모습을 보입니다. 2023년 4월 기준으로는 다시 소폭의 순이익이 발생하는 가운데, 전체적으로 강한 성장 패턴과 수익성의 반복적 회복을 보여주고 있습니다.
- 주주자본(적자)
- 초기에는 상당한 적자가 지속돼 회사의 재무 건전성이 부정적이었으나, 2018년경 이후 점진적으로 자본이 회복되기 시작합니다. 2018년 하반기 이후로는 꾸준히 자본이 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2020년대 들어서는 수백만 달러 규모의 재무상태 안정을 이뤄내고 있음을 알 수 있습니다. 2017년 한때 적자를 기록했으나, 이후 시점에서는 전반적으로 자본이 증가하는 방향으로 변화하여 재무 건전성 확보에 성공한 것으로 판단됩니다.
- ROE (자기자본이익률)
- 2018년 들어 ROE는 급증하여 수치를 크게 높인 후, 이후 지속적인 고수준을 유지하는 양상을 보여줍니다. 2018년 8월 이후에는 수치를 50% 이상에서 100% 이상 까지 기록하는 등, 높은 수익성과 효율성을 나타내고 있음을 알 수 있습니다. 2019년 이후 ROE는 다소 변동이 있으며, 일시적 하락과 회복을 반복하는 가운데, 2020년 이후로는 다시 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전체적으로 회사가 자본 효율성을 극대화하며, 수익성을 지속적으로 향상시키는 구조를 갖추고 있다고 평가할 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
RH, ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q1 2024 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추세와 특성
-
초기 몇 차례의 분기에는 순이익이 적자 상태(적자 수치와 큰 폭의 손실)가 지속되었으며, 2017년 후반부터 2018년 초까지 계속 손실을 기록하였음. 이후 2018년 5월부터 순이익이 크게 증가하여 흑자로 전환, 이후 지속적인 회복세를 보였다.
2019년에는 상당한 변동성을 보였으며, 2020년 초부터 2020년 3분기까지는 흑자를 유지하였다. 특히 2020년 8월 이후부터 2021년까지 지속적으로 성장하여, 2021년에는 최대 순이익을 기록하였다. 이후 2022년 초반까지는 다소 감소하는 모습을 보이나, 전반적으로 높은 수준의 수익성을 유지하였다.
2023년 이후에는 순이익이 다시 감소하는 양상을 보이지만, 여전히 흑자를 기록하고 있으며, 전반적인 수익성은 일정 수준 유지 중이다.
- 총 자산 규모의 변화와 특징
-
2020년 이후 총 자산은 유의미하게 증가하는 경향을 보여 왔다. 2017년 말과 2018년 초반에는 약 19억 달러 전후로 안정적인 수준를 유지하였으나, 2020년 이후 54억 달러에 달하는 급증을 기록하면서 자산 규모가 크게 확장되었다.
이러한 자산 증가는 주로 2020년 이후에 나타난 것으로, 시장확대와 투자 확대에 따른 결과일 수 있다. 이후 계속해서 총 자산은 증가하는 추세를 유지하며 2023년까지 약 59억 달러를 상회하는 수준으로 나타났다.
- ROA(총자산이익률)의 변동과 해석
-
ROA는 2017년 이후 데이터를 볼 수 없으나, 2018년 이후로는 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2018년에는 6.23% 수준에서 출발하여 2019년에는 9%를 넘기며 성장했고, 2020년 이후에는 12%대로 안정화되었다. 특히 2021년에는 15%를 넘기면서 높은 수익성을 나타냈으며, 이는 자산 대비 수익률이 매우 양호했음을 의미한다.
이후 2022년과 2023년까지도 9%에서 12%대 사이에서 유지되어, 자산의 효율적 활용과 수익성 향상이 지속된 것으로 판단된다. 이러한 흐름은 회사가 자산 규모 확대와 함께 수익성을 함께 강화하는 전략을 추진했음을 반영한다.