수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
RH, 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
분석 결과, 매출총이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 5월 5일 36.58%에서 2023년 4월 29일 49.25%로 꾸준히 상승했습니다. 특히 2020년 5월 2일 43.37% 이후 가속화되는 경향을 나타냅니다. 다만 2022년 7월 30일 51.39%에서 2023년 4월 29일 49.25%로 소폭 감소했습니다.
영업이익률 또한 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2018년 5월 5일 7.31%에서 2021년 7월 31일 24.67%까지 크게 증가했습니다. 이후 2023년 4월 29일 18.27%로 감소했지만, 여전히 초기 수준보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2020년 이후 영업이익률의 변동성이 다소 커진 것으로 보입니다.
순이익률은 매출총이익률 및 영업이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2018년 5월 5일 1.38%에서 2021년 10월 30일 19.68%까지 증가했습니다. 이후 2023년 4월 29일 10.97%로 감소했지만, 여전히 초기 수준보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 순이익률 역시 2020년 이후 변동성이 다소 커진 것으로 보입니다.
자기자본비율(ROE)은 데이터의 일부 기간에만 존재하며, 변동성이 매우 큽니다. 2018년 5월 5일 388.9%에서 2021년 10월 30일 65.76%로 감소한 후, 2023년 4월 29일 43.96%로 소폭 상승했습니다. ROE의 급격한 변동은 자본 구조의 변화 또는 순이익의 변동에 기인할 수 있습니다.
자산수익률비율(ROA)은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 5월 5일 1.92%에서 2021년 5월 1일 12.53%까지 증가했습니다. 이후 2023년 4월 29일 6.95%로 감소했지만, 여전히 초기 수준보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다. ROA는 자산 활용의 효율성을 나타내는 지표로, 전반적으로 개선된 것으로 판단됩니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 꾸준한 증가 추세, 2022년 하반기 소폭 감소
- 영업이익률
- 전반적인 증가 추세, 2021년 이후 변동성 증가
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 영업이익률과 유사한 추세, 2021년 이후 변동성 증가
- 자기자본비율 (ROE)
- 데이터 부족 및 높은 변동성
- 자산수익률비율 (ROA)
- 전반적인 증가 추세, 2021년 이후 감소
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
RH, 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
1 Q1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2024
+ 매출 총이익Q4 2023
+ 매출 총이익Q3 2023
+ 매출 총이익Q2 2023)
÷ (순 매출Q1 2024
+ 순 매출Q4 2023
+ 순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 전반적으로 매출 총이익과 순 매출 모두 2018년 5월부터 2023년 4월까지 증가 추세를 보입니다.
- 매출 총이익
- 매출 총이익은 2018년 5월의 212,035천 US$에서 2023년 4월의 347,545천 US$로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 5월에 332,419천 US$로 정점을 찍은 후, 2020년 8월에 408,330천 US$로 다시 증가했습니다. 2021년에는 487,676천 US$와 505,254천 US$로 더욱 높은 수준을 유지했습니다. 2022년에는 다소 감소하여 420,778천 US$로 마감되었고, 2023년 4월에는 347,545천 US$로 감소했습니다.
- 순 매출
- 순 매출은 2018년 5월의 557,406천 US$에서 2023년 4월의 739,162천 US$로 증가했습니다. 2019년 8월에 706,514천 US$로 처음 700,000천 US$를 넘어섰으며, 2020년 8월에는 844,013천 US$로 크게 증가했습니다. 2021년에는 988,859천 US$와 1,006,428천 US$로 최고치를 기록했습니다. 2022년에는 869,066천 US$로 감소했으며, 2023년 4월에는 739,162천 US$로 감소했습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 2018년 5월의 36.58%에서 2023년 4월의 49.25%로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 10월에 43.37%를 넘어섰고, 2021년에는 48.15%, 48.66%, 49.36%로 증가했습니다. 2022년에는 50.5%와 51.39%로 최고치를 기록했으며, 2023년 4월에는 49.25%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 시간이 지남에 따라 개선되는 추세를 보입니다.
매출 총이익과 순 매출 모두 2020년과 2021년에 상당한 성장을 보였으며, 이는 시장 상황의 변화 또는 회사의 전략적 이니셔티브의 결과일 수 있습니다. 2022년과 2023년 초에는 성장세가 둔화되었지만, 매출총이익률은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 매출총이익률의 지속적인 증가는 비용 관리 효율성 향상 또는 제품/서비스 가격 전략의 성공을 나타낼 수 있습니다.
영업이익률
RH, 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
1 Q1 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2024
+ 영업이익Q4 2023
+ 영업이익Q3 2023
+ 영업이익Q2 2023)
÷ (순 매출Q1 2024
+ 순 매출Q4 2023
+ 순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 분석 기간 동안 여러 주요 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 순 매출
- 순 매출은 2018년 5월부터 2019년 2월까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년 5월부터 2020년 2월까지는 다소 변동성을 보였지만, 전반적으로 증가 추세를 유지했습니다. 2020년 5월부터 2021년 2월까지는 상당한 증가를 보였으며, 2021년 5월부터 2023년 4월까지는 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2022년 1월부터 2023년 4월까지는 감소하는 경향을 보이며, 특히 2023년 4월에는 가장 낮은 수준으로 떨어졌습니다.
- 영업이익
- 영업이익은 순 매출과 유사하게 2018년 5월부터 2019년 2월까지 증가했습니다. 2019년 5월부터 2020년 2월까지는 변동성이 있었지만, 2020년 5월부터 2021년 2월까지 급격히 증가했습니다. 2021년 5월부터 2021년 10월까지는 지속적인 증가세를 보였으며, 2022년 1월부터 2022년 7월까지는 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2022년 10월부터 2023년 4월까지는 감소하는 경향을 보였습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2018년 5월 7.31%에서 2023년 4월 18.27%로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2019년 5월부터 2021년 10월까지는 꾸준히 상승하여 2021년 10월에는 24.67%까지 상승했습니다. 2022년 1월부터 2023년 4월까지는 다소 감소하는 경향을 보였지만, 여전히 18% 이상의 높은 수준을 유지했습니다. 영업이익률의 증가는 매출 증가와 함께 수익성 개선을 시사합니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 순 매출과 영업이익은 증가 추세를 보였으며, 영업이익률은 개선되는 모습을 보였습니다. 그러나 최근 분기에는 순 매출과 영업이익이 감소하는 경향을 보이고 있어, 향후 추이에 대한 주의 깊은 관찰이 필요합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
RH, 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
1 Q1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023)
÷ (순 매출Q1 2024
+ 순 매출Q4 2023
+ 순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 순이익과 순매출 모두 증가하는 추세를 보입니다. 다만, 특정 기간에는 변동성이 나타나기도 합니다.
- 순이익(손실)
- 2018년 5월부터 2019년 8월까지 순이익은 꾸준히 증가하여 63,757천 US$까지 상승했습니다. 이후 2019년 11월에 -3,212천 US$로 감소하며 손실을 기록했지만, 2020년 2월부터 다시 증가하여 2021년 5월에는 226,746천 US$로 최고점을 기록했습니다. 2021년 7월부터 2023년 4월까지는 순이익이 다소 감소하는 경향을 보이지만, 여전히 41,890천 US$ 수준을 유지하고 있습니다.
- 순매출
- 순매출은 2018년 5월 557,406천 US$에서 2019년 5월 598,421천 US$로 증가했습니다. 2019년 8월에는 706,514천 US$까지 상승한 후, 2020년 10월 482,895천 US$로 감소했습니다. 이후 2021년 5월 988,859천 US$로 크게 증가했으며, 2022년 1월 957,292천 US$ 수준을 유지했습니다. 2023년 4월에는 739,162천 US$로 감소했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년 5월 1.38%에서 2019년 8월 8.32%로 꾸준히 증가했습니다. 2019년 11월에는 7.17%로 감소했지만, 2020년 2월 8.53%로 다시 상승했습니다. 2021년 5월에는 15.23%까지 증가했으며, 2021년 7월에는 18.31%로 최고점을 기록했습니다. 2023년 4월에는 10.97%로 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 증가하는 추세를 보이지만, 변동성이 큰 것으로 나타났습니다.
순이익률의 증가는 매출 증가와 함께 비용 효율성이 개선되었음을 시사할 수 있습니다. 하지만 2019년 11월과 2022년 10월과 같이 순이익률이 감소한 시기는 비용 증가 또는 매출 감소와 관련이 있을 수 있습니다. 순매출의 변동성은 시장 상황, 경쟁 환경, 또는 계절적 요인에 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
RH, ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
1 Q1 2024 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023)
÷ 주주자본(적자)
= 100 × ( + + + )
÷ =
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분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 5월부터 2019년 8월까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가, 2020년 2월에 큰 폭의 손실을 기록했습니다. 이후 2021년까지는 다시 증가하여 최고점을 찍었으며, 2022년과 2023년에는 감소하는 경향을 나타냈습니다.
주주자본은 2018년 8월까지 급격하게 증가했지만, 이후 2019년 2월과 2020년 2월에 큰 폭의 감소를 보였습니다. 2020년 5월부터 2021년까지는 지속적으로 증가하여 최고점을 기록했으며, 2022년과 2023년에는 소폭 감소했습니다. 전반적으로 주주자본은 순이익(손실)의 변동에 영향을 받는 것으로 보입니다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 2018년과 2019년에 높은 수치를 보였으나, 2020년에는 데이터가 누락되어 있습니다. 2021년에는 다시 높은 수준으로 회복되었지만, 2022년과 2023년에는 점차 감소하는 추세를 보였습니다. ROE의 변동은 순이익(손실)과 주주자본의 변화에 따라 영향을 받는 것으로 판단됩니다.
전반적으로, 순이익(손실)은 변동성이 크지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 보입니다. 주주자본은 순이익(손실)의 영향을 받아 변동하며, ROE는 순이익(손실)과 주주자본의 변화에 따라 영향을 받습니다. 2020년의 손실과 그 이후의 회복은 주목할 만한 부분입니다. 2022년과 2023년의 순이익(손실) 감소와 ROE 하락은 추가적인 분석이 필요한 부분입니다.
자산수익률비율 (ROA)
RH, ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
1 Q1 2024 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보입니다. 2018년 5월부터 2019년 8월까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가, 2020년 10월에 큰 폭의 손실을 기록했습니다. 이후 2021년 1월부터 2021년 10월까지 다시 증가하여 최고점을 찍었으며, 2022년과 2023년 초에는 감소하는 경향을 보입니다. 2023년 4월에는 소폭 반등했습니다.
총 자산은 전반적으로 증가하는 추세입니다. 2018년 5월부터 2020년 8월까지 꾸준히 증가했으며, 2020년 10월 이후에도 증가세를 유지했습니다. 특히 2021년 5월부터 2021년 10월 사이에 급격한 증가가 관찰됩니다. 2022년에는 소폭 감소했지만, 2023년 4월까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 2018년 5월 1.92%에서 2021년 5월 15.4%까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2021년 7월부터는 감소하는 추세를 보이며, 2023년 4월에는 6.95%까지 하락했습니다. 이는 순이익 감소와 총 자산 증가의 복합적인 영향으로 분석됩니다.
전반적으로, 순이익은 변동성이 크지만, 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세입니다. ROA는 자산 규모 증가에도 불구하고 순이익 감소로 인해 하락했습니다. 이러한 추세는 향후 수익성 개선 및 자산 효율성 관리에 대한 필요성을 강조합니다.
2020년 10월의 손실은 특별한 요인에 기인할 수 있으며, 이에 대한 추가적인 조사가 필요합니다. 또한, 2021년 이후 ROA 하락 추세는 지속적인 모니터링과 함께 개선 방안 모색이 요구됩니다.