지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
RH, 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 높은 변동성을 보이며, 일부 기간 동안 급증과 감소를 반복하는 양상을 나타낸다. 가장 두드러진 상승은 2018년 2월에 102.71로 급증한 후, 이후 일부 기간에는 수치가 재차 낮아지고 다시 상승하는 흐름이 관찰된다. 이는 자본 구조 조정 또는 부채 증가에 따른 일시적인 변화로 해석할 수 있다. 최근까지는 상대적으로 낮은 수준을 유지하며 안정성을 일부 회복하는 모습도 보인다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 이 비율 역시 2018년 초에 급증하였으며, 2018년 후반부터 2020년 초까지는 지속적인 변동성이 관찰된다. 특히 2018년과 2020년 사이에 두드러진 상승과 하락이 있었으며, 이후에는 낮은 수준을 유지하는 경향이 관찰된다. 이는 영업리스 부채의 영향이 반영된 결과로 볼 수 있으며, 자금 조달 구조의 변화나 자산 및 부채 재조정이 영향을 미친 것으로 판단된다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 초 소폭 높은 수치를 보인 후, 2017년 후반부터 2018년 사이에 점차 낮아지고 안정화되는 양상을 나타낸다. 특히 2018년 이후에는 0.7 내외의 범위 내에서 움직이며 비교적 낮은 레벨을 유지하고 있다. 이는 자본 대비 부채 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 안정성 향상 또는 자본 구조 개선의 신호로 볼 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 전반적으로 낮은 수치를 보여주며, 2017년부터 점차 감소하는 추세를 보여준다. 2019년 후반을 기점으로 하여 일부 반등하는 구간도 있으나, 전체적으로는 낮은 수준을 유지한다. 이는 영업리스 부채를 포함한 자본 대비 부채의 비중이 낮아지고 있음을 보여주며, 재무적 안정성을 향상시키기 위한 자본 구조 조정을 반영하는 것일 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2017년부터 조금씩 상승하는 추세를 보이며, 2020년 이후에는 0.5를 상회하는 수준으로 안정화되고 있다. 특히 2021년부터 2023년 초까지는 0.5 내외의 범위에서 지속적으로 유지되고 있으며, 이는 자산 대비 부채 비중이 점차 높아지고 있음을 보여준다. 다만, 전체적으로는 과도하게 높지 않은 수준으로, 재무 구조의 안정성을 어느 정도 유지하고 있다고 판단된다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 수치는 2017년의 낮은 수준에서 시작하여 2018년 이후 급증하는 모습을 보인다. 특히 2020년까지 몇 차례 큰 변동을 겪으며, 이후 낮아졌다가 다시 상승하는 패턴을 보여준다. 영업리스 부채 포함 수치는 자산 대비 부채 구조의 즉각적인 변화와 재무 레버리지 수치를 함께 반영하며, 기업의 부채 부담 확대와 축소 과정을 볼 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 가장 높은 값이 2020년대 들어서 나타나며, 2020년 초 202.38을 기록한 후, 이후 여러 기간 동안 변동이 크다. 특히 2020년과 2021년 초에 높게 나타난 후 점차 낮아지는 경향이 있으나, 일부 기간에는 다시 상승하는 모습을 보여 지속적인 변동성을 보이고 있다. 이는 기업의 자본구조가 재무 레버리지 측면에서 변화하고 있음을 시사하며, 금융 구조에 큰 영향을 미치는 부채 비중의 확대와 축소를 보여주는 지표라고 할 수 있다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
RH, 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환사채환매의무 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산 기반 신용 시설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출 B, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출 B-2, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILO 기간 대출, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 두 번째 유치권 기간 대출, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출, 순 대출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부동산 대출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장비 약속 어음, 그물 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 금융리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 특징
- 분석 기간 동안 총 부채는 국내외 시장 환경과 기업의 재무 전략 변화에 따른 영향을 반영하여 전반적으로 높아지고 있는 경향을 보이고 있다. 특히 2017년 4월부터 2018년 11월 초까지는 상당히 증가하는 추세를 나타냈으며, 이후 일정 시점 이후로는 약간의 조정을 겪으며 변동성을 보였다. 2020년 이후에는 약 30만 천 달러 단위로 지속적인 증가세를 보이며, 2022년과 2023년까지 3백만 이상에 이르는 수준으로 집계되고 있다. 이러한 추세는 기업이 확장 또는 투자 확대를 위해 부채를 활용하는 전략이 일부 반영된 것으로 해석할 수 있다.
- 주주자본(적자)의 변화와 의미
- 초기 2017년에는 상당한 적자를 기록했으며, 이후 2018년 1분기까지 적자 폭이 깊어지는 모습을 보였다. 그러나 2018년 하반기 이후로는 흑자를 기록하며 회복세를 나타냈으며, 2019년부터 본격적으로 성장하는 모습을 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 두 자릿수 평균 성장률을 기록하며 지속적인 자본 확충이 이루어지고 있음을 보여준다. 2022년과 2023년에는 자본 규모가 1,290만 달러를 초과하는 수준으로 늘어나, 재무 안정성이 점차 강화되고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화와 해석
- 이 비율은 기업의 재무 건전성과 레버리지 정도를 보여주는 핵심 지표로, 2017년 이후로 변동성을 나타냈다. 2017년 4월에는 0.89로 낮았으며, 이후 2018년 5월에 일시적으로 102.71로 급증하는 모습을 볼 수 있다. 이는 당시에 부채 증가가 자본에 비해서 급격히 늘어난 상태임을 의미한다. 이후 꾸준한 하락세를 보여 2020년 이후에는 1에서 3배 범위 내에서 안정된 수준을 유지하며, 기업이 부채와 자본 간 균형을 일부 회복한 것으로 해석된다. 최근에는 2.2에서 3.98 범위 내에서 지속적인 변동을 보이고 있는데, 이는 재무 안정성과 재무 전략에 따라 조정되고 있음을 보여준다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
RH, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환사채환매의무 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산 기반 신용 시설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출 B, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출 B-2, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILO 기간 대출, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 두 번째 유치권 기간 대출, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출, 순 대출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부동산 대출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장비 약속 어음, 그물 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 금융리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2017년 4월 이후부터 2020년 8월까지 총 부채는 점진적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2019년 2월에 2,154,429천 달러로 정점을 기록하였으며, 이후 2020년 2월까지 다소 하락하는 모습을 보였습니다. 이후 2020년 5월부터 2023년 4월까지는 다시 상승하는 추세를 유지하며, 2023년 말 기준 약 3,727,001천 달러를 기록하였습니다. 이러한 흐름은 기업이 재무 구조를 조정하거나 새로운 재무 전략을 추진하는 과정에서 부채 규모를 늘려왔음을 반영할 수 있습니다.
- 주주자본(적자)의 변화
- 초기 2017년 4월에는 약 622,778천 달러로 시작했으며, 이후 지속적으로 변동이 있었습니다. 2017년 7월 이후 잠시 적자로 전환되어 큰 폭의 적자를 기록하였으나, 다시 2018년부터 플러스로 돌아서며 성장하는 모습이 관찰됩니다. 2019년 8월에 약 177,918천 달러의 적자를 기록했으나, 이후 2020년 5월에는 128,491천 달러로 회복되고, 계속해서 우상향하는 추세를 보여줍니다. 2023년까지는 839,386천 달러의 주주자본 규모로 성장하였음을 알 수 있으며, 이는 기업의 내재가치가 점차 확장되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2017년 4월부터 2018년 8월까지는 값이 제공되지 않아 명확한 추세 파악이 어렵지만, 2018년 11월 이후로는 다시 나타나기 시작합니다. 특히 2018년 11월에는 94.64로 높은 수준을 기록했으며, 이후 2019년 2월에는 92.59로 큰 변화 없이 유지되다가 2019년 5월 이후 점차 낮아지기 시작하여 2020년 8월에는 2.83으로 급감하는 모습을 보입니다. 이 기간 동안 회사는 부채 대 주주자본의 비율이 크게 줄어들면서 재무구조가 강화된 것으로 볼 수 있습니다. 이후 2021년 이후에는 다시 일시적 상승세를 보이기도 하였으나, 전반적인 수준은 낮게 유지되었으며, 마지막 데이터까지는 약 4.72로 비교적 안정된 상태를 보여줍니다.
총자본비율 대비 부채비율
RH, 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환사채환매의무 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산 기반 신용 시설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출 B, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출 B-2, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 두 번째 유치권 기간 대출, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출, 순 대출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부동산 대출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장비 약속 어음, 그물 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 부채와 자본의 추세
- 분기별 재무 데이터를 통해 총 부채와 총 자본의 변동이 관찰된다. 총 부채는 초기에는 증가하는 양상으로 나타나며, 2017년 4월부터 2018년 8월까지 상당한 상승이 이어진 후, 2018년 11월부터 2019년 초까지는 높은 수준을 유지하거나 소폭 하락하는 경향이 보인다. 이후에는 2019년 후반기와 2020년 초까지 조금씩 조정을 거치지만, 전반적으로는 지속적으로 높은 부채 수준을 유지하고 있다. 반면, 총 자본은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 모습을 보여주며, 특히 2021년 이후 큰 폭으로 늘어난 양상을 볼 수 있다. 이는 자기 자본이 안정적이거나 성장하는 방향으로 변화하고 있음을 시사한다.
- 부채 대비 자본 비율의 변화와 의미
- 부채비율은 총 자본에 대한 부채의 비율을 나타내며, 2017년 4월에는 약 0.47로 낮았던 것이 2017년 7월 이후 급격히 상승하여 1.05를 기록하였다. 이는 부채가 자본을 초과하는 단계로 진입했음을 의미한다. 그 이후로 부채비율은 불안정하게 변동하면서 다소 축소되는 경향을 보였으나, 2020년 2월 이후에는 다시 0.7~0.8 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보이고 있다. 이 비율은 회사의 재무건전성을 가늠하는 중요한 지표로서, 2017년 이후 부채 비율이 높아졌다가 이후 점차 안정세를 찾으며, 자본이 부채를 충분히 견디는 구조로 전환되고 있음을 보여준다.
- 재무 구조와 위험도 분석
- 초기에는 부채가 자본을 초과하는 상황이었으나, 시간이 지남에 따라 자본이 눈에 띄게 증가하면서 부채비율이 안정화되는 양상을 보인다. 이러한 변화는 재무 구조의 개선과 함께 자본 확보를 통한 재무 안정성 강화를 시사한다. 특히, 2021년 이후 총자본이 급격히 증가하는 것에 비해, 부채는 비교적 일정 수준 또는 점차 소폭 하락하는 추세를 보여 회사의 재무 위험이 완화되고 있음을 암시한다. 따라서 최근 데이터는 회사가 종합적으로 부채를 효과적으로 관리하며 자본 확충을 통해 재무 구조를 견고히 하려는 움직임을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
RH, 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환사채환매의무 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산 기반 신용 시설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출 B, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출 B-2, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILO 기간 대출, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 두 번째 유치권 기간 대출, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출, 순 대출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부동산 대출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장비 약속 어음, 그물 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 금융리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년 4월 이후부터 2020년 초까지 상당히 안정적이던 부채 규모가 2020년 이후 급증하는 추세를 보여줍니다. 특히 2021년과 2022년에 들어서면서 부채가 큰 폭으로 늘었으며, 이는 기업이 확장 또는 투자를 위해 부채를 적극적으로 이용한 것으로 추정됩니다. 2022년 이후에는 부채가 다소 정체국면에 들어가거나 소폭 감소하는 모습을 나타내어, 기업의 부채 관리 혹은 부채 조정이 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 자본금은 전체적으로 2017년 초부터 2022년까지 점진적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2021년과 2022년에 강한 상승세를 보여주며, 이는 기업의 자본 확대 또는 유보이익의 증가를 반영할 수 있습니다. 최근 데이터에서는 자본이 약간 감소하거나 정체하는 모습도 볼 수 있는데, 이와 함께 기업이 자본을 유지하거나 재조정하는 과정임을 짐작하게 합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 전체 자본에서 부채가 차지하는 비중을 나타내며, 2017년에는 약 0.47로 낮았으나 2017년 후부터 상승하는 양상을 보입니다. 2018년을 거쳐 2019년, 2020년까지 지속적으로 증가하는 경향이 있으며, 2020년 이후에는 0.83에 이르는 최고치에 도달하였습니다. 이는 기업이 자본에 비해 부채 비중을 높여 재무 구조를 조정하거나, 레버리지 활용도를 높인 결과로 해석될 수 있습니다. 다만, 이후에는 일부 하향세를 보여 0.81의 수준을 유지하고 있어 과거에 비해 다소 안정세를 찾고 있음을 보여줍니다.
자산대비 부채비율
RH, 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환사채환매의무 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산 기반 신용 시설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출 B, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출 B-2, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILO 기간 대출, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 두 번째 유치권 기간 대출, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출, 순 대출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부동산 대출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장비 약속 어음, 그물 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 금융리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 동향
- 전체 기간에 걸쳐 총 부채는 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2017년 4월 29일 약 556억 달러 수준에서 시작하여 2018년 2월과 8월 사이에 약 860억에서 1,020억 달러 이상으로 증가하는 추세를 나타냈다. 이후 2019년과 2020년 사이에는 부채가 점차 축적되어 2020년 초에 약 1,316억 달러를 기록하였다. 이후 2020년 이후에는 지속적인 상승세를 유지하여 2023년 4월까지 약 3,128억 달러에 이른 것으로 나타난다. 이러한 증가는 회사가 확장 및 투자 목적으로 부채를 늘린 것으로 추정할 수 있다.
- 총 자산 동향
- 총 자산은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 큰 폭으로 상승하였다. 2017년 초 약 1,948억 달러에서 시작하여 2020년 말 약 2,505억 달러를 기록했고, 2022년에 처음으로 5,420억 달러를 넘어섰다. 이후 2023년 4월까지 약 5,383억 달러로 유지되면서 자산 규모가 크게 확대되었음을 알 수 있다. 이러한 자산 증가는 기업의 성장 및 기업 가치 상승을 반영하는 것으로 판단된다.
- 자산 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년에는 0.29로 매우 낮았으나, 이후 급격히 증가하여 2018년 말에는 0.55에 달하였다. 이후 2019년에는 소폭 하락하여 0.46이 되었으며, 2020년 시작에는 0.54로 유지되었다. 그 이후 계절별 변동이 있으나 전반적으로 0.3대에서 0.5 사이를 유지하며 부채비율이 점차 높아지고 있음을 보여준다. 특히 2022년 말에는 약 0.59로 최고점을 기록하였다. 이는 자산 증가에 비례하여 부채가 함께 증가하면서 재무구조가 다소 위험 수준으로 이동하고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
RH, 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환사채환매의무 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산 기반 신용 시설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출 B, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출 B-2, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILO 기간 대출, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 두 번째 유치권 기간 대출, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기간 대출, 순 대출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부동산 대출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장비 약속 어음, 그물 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019년 만기 전환사채, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 금융리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2017년 4월 이후부터 2018년 8월까지 부채는 지속적으로 증가하는 모습을 보입니다. 2018년 8월을 기점으로 부채는 약 8백만 달러 수준에서 급격히 상승하여 2019년 2월에는 약 21.5백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 다소 변동이 있더라도 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2020년 이후로 부채는 상당히 크기를 유지하며, 2022년 4월 기준으로 약 36.97백만 달러로 정점에 도달한 후, 점차 소폭 감소하는 형태를 보입니다. 전반적으로 부채 규모는 상당히 증대되었으나, 2023년 4월에는 다소 안정적인 수준을 유지하는 모습입니다.
- 총 자산의 변동과 추이
- 초기 2017년 4월에는 약 1.95백만 달러에 불과하던 자산이, 2019년까지 점진적으로 증가하다가, 이후 2020년에는 5.4백만 달러를 돌파하며 큰 폭의 성장세를 나타냈습니다. 2021년에는 약 5.54백만 달러에서 2022년에는 약 5.83백만 달러까지 늘어나며 자산이 크게 증가하였고, 2022년 이후에는 급격한 확대 국면을 보여 2023년 4월에는 5.81백만 달러에 달하는 수준에 이르렀습니다. 이러한 성장세는자산이 장기간에 걸쳐 상당히 확장된 것을 의미하며, 특히 2021년 이후 급속도로 증가하는 점이 주목됩니다.
- 자산대비 부채비율의 변화 및 의미
- 처음 2017년 4월에는 약 0.29로 낮은 수준을 보이며, 부채비율이 상대적으로 안정적임을 보여줍니다. 그러나 이후 2017년 7월부터 2018년 2월까지 급격히 상승하여 0.56에 달했으며, 이후 2018년 내내 0.5 내외로 유지되다가 2019년 말과 2020년 초에는 약 0.83~0.85까지 치솟았습니다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 빠르게 증가하는 모습으로 해석할 수 있습니다. 이후 2020년 말에는 부채비율이 다시 0.65 내외로 완화되는 모습을 나타내며, 금융 안정성을 위해 부채 관리 노력이 반영된 것으로 보입니다. 2021년 이후에는 약 0.52~0.7 범위를 유지하며, 부채 부담과 자산 규모의 균형을 일부 회복하는 흐름이 관찰됩니다. 전반적으로 자산 대비 부채비율은 여러 시점에서 변화하였으나, 최근에는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있어 자본구조의 안정성을 유지하려는 기조가 드러납니다.
재무 레버리지 비율
RH, 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
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- 총 자산 현황 및 추세
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전체 기간에 걸쳐 총 자산은 급격한 변동을 보이고 있으며, 2017년 이후 2022년 초까지 점진적인 증가세를 나타내고 있다. 특히 2020년 이후부터는 빠른 증가가 두드러지며 2022년 4월 이후에는 약 5,420,025천 달러로 최고치를 기록하였다. 이러한 자산 규모의 확장은 기업의 성장 또는 확장 전략의 일환일 가능성을 시사한다.
2023년 초까지도 총 자산은 꾸준히 유지되고 있으며, 일부 기간에는 조정 또는 일시적 정체를 보였으나 전반적으로는 성장세를 지속하고 있다.
- 주주자본(적자) 및 자본 구조의 변화
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2017년에는 적자를 기록하였으나, 이후 2018년부터 빠르게 자본이 회복되기 시작하여 2021년에는 1,021,375천 달러까지 증가하였다. 이러한 자본 증가 추세는 기업이 손실을 회복하거나 자본확충을 통해 재무건전성을 개선하는 노력을 반영한다.
2022년 말에는 다시 약 784,661천 달러로 다소 하락하는 모습을 보여, 자본 변동성이 존재함을 알 수 있다. 그러나 전반적으로는 상당히 개선된 자본 규모를 유지하고 있으며, 회사의 재무 건전성 향상에 기여했을 가능성이 높다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 의미
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재무 레버리지 비율은 초기에는 3.13 수준이었으며, 일부 기간 동안 값이 특이하게 높았던 2018년(202.38), 2018년 중반(12.42), 2018년 말(57.57)을 제외하면 일반적으로 4.14에서 6.77 사이의 범위 내에서 변동하였다. 이러한 비율의 일부 급증은 레버리지 확대 또는 부채 비중의 일시적 증대를 의미할 수 있다.
반면, 2019년 이후로는 비교적 낮은 수준으로 안정되어 있으며, 2021년과 2022년에는 4.4~6.7 범위로 유지되었다. 이는 재무 리스크를 적절히 관리하며, 안정적인 자본 구조를 유지하는 방식을 보여준다.