수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Royal Caribbean Cruises Ltd., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2017년부터 2019년 말까지는 안정적인 수준을 유지하며 대체로 44% 내외를 기록하였으며, 이는 영업 이익률과 순이익률의 긍정적 흐름과 일치하는 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 2020년 이후에는 급격히 하락하여 2020년 1분기까지는 약 33% 수준을 유지하다가, 2020년 2분기부터는 마이너스 영역으로 진입하는 모습을 보입니다. 특히 2021년 말부터 2022년까지는 극심한 부진으로 인해 -600%를 초과하는 값까지 나타나며, 코로나19 팬데믹으로 인한 경영 환경 악화가 크게 영향을 미친 것으로 해석됩니다.
- 영업이익률
- 2017년에서 2019년까지는 약 20% 초반의 높은 수준을 유지하다가, 2020년 들어 급락하여 4분기에는 약 4%까지 하락하였으며, 이후에는 손실 상태를 지속하는 모습이 나타납니다. 특히 2021년 이후에는 수익성의 거의 완전한 소실 상태를 보여주며, 손실률이 -150%를 넘어서는 등 심각한 경영상 어려움을 반영합니다. 이와 관련하여 팬데믹으로 인한 영업 활동 제약과 수익성 저하가 주요 원인으로 판단됩니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2017년부터 2019년까지는 약 17~19% 사이의 안정적인 수익성을 유지했으나, 2020년 이후에는 급전직하로 떨어졌습니다. 2021년 말부터는 심각한 적자를 기록하며, 2022년에는 -600%를 훨씬 초과하는 부정적 수치를 나타내고 있습니다. 이러한 동향은 순수익이 매출과 비교하여 거의 0 또는 손실에 가까운 수준에 도달했음을 의미하며, 코로나19의 장기적 영향과 비용 구조의 문제를 반영한다고 볼 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년까지는 비교적 안정된 16% 내외였으나, 이후 지속적으로 하락하여 2021년과 2022년에는 -130% 이상에 이르는 등 자본 대비 손실이 크게 확대되었음을 보여줍니다. 이는 경영 성과 악화 및 자본 구조의 문제로 해석할 수 있으며, 팬데믹 이후 기업의 재무 레버리지와 자본 적합성에 심각한 영향을 미쳤음을 시사합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2017년과 2018년에는 약 7% 내외로 안정적이었지만, 이후 지속적인 하락세를 보여 2020년 이후에는 영업 손실과 함께 -15% 이상까지 급전직하하였으며, 2022년까지 횡보하는 모습입니다. 이는 자산 전체에서의 수익성을 악화시키며, 영업 활동의 효율성 저하와 재무 성과 부진이 반영된 것으로 볼 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Royal Caribbean Cruises Ltd., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출총이익(손실)Q2 2022
+ 매출총이익(손실)Q1 2022
+ 매출총이익(손실)Q4 2021
+ 매출총이익(손실)Q3 2021)
÷ (수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021
+ 수익Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 매출과 수익의 추세
-
2017년부터 2019년까지 회사의 수익은 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, 2018년과 2019년 각각 최고점을 기록하였는데, 이는 시장에서의 강한 실적과 고객 수요의 지속적인 성장을 반영한다. 특히 2018년 ['2018. 12. 31.']에는 2,736,187천 미국달러의 수익과 1,384,823천의 매출총이익이 관찰되었다.
2020년 들어 전 세계적인 팬데믹 영향으로 인해 매출과 수익이 급격히 하락하는 모습을 보이며, 수익은 2,517,413천 달러에서 급감하여 2020년 3분기 이후 큰 폭의 감소를 나타낸다. 이 시기 매출총이익률도 44.9%에서 급전직하하여 2020년 6월 이후에는 손실 상태를 기록하였다.
2021년과 2022년에는 일부 회복세가 나타나지만, 2020년 이전 수준에는 미치지 못하는 것으로 관찰되며, 매출과 수익, 매출총이익률이 상당히 변동성을 보이고 있다. 2022년 6월에는 수익이 1,058,232천 달러로 회복됐으며, 일부 기간에는 매출총이익률이 다시 높아졌음을 확인할 수 있다.
- 매출총이익률의 변동과 의미
-
2017년 이후 지속적으로 약 44% 내외의 안정된 수익성을 보여 왔으나, 2020년 이후에는 극단적인 변동성을 드러내기 시작하였다. 2020년 3사분기와 4사분기에는 매출총이익률이 각각 33.07%와 15.15%로 떨어지고, 이후 2020년 9월부터 2021년 3월까지의 기간 동안 손실이 지속되며 부정적인 이익률을 기록하였다.
2021년 후반과 2022년에도 잠시 회복하는 모습을 보이나, 여전히 전체적으로 높은 수준의 수익성을 유지하지 못하고 있으며, 일부 기간에서는 심각한 손실이 계속되는 등 수익성 악화가 지속되고 있음을 알 수 있다. 이러한 변동성은 글로벌 경영환경과 시장 수요에 따른 영향으로 해석될 수 있다.
영업이익률
Royal Caribbean Cruises Ltd., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2022
+ 영업이익(손실)Q1 2022
+ 영업이익(손실)Q4 2021
+ 영업이익(손실)Q3 2021)
÷ (수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021
+ 수익Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세 및 변화
- 2017년 초반부터 2018년 말까지 수익은 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 2018년 12월에는 약 3,186만 달러에 달하여 최고 수준을 기록하였다. 이후, 2019년 초까지도 양호한 성장세를 유지하였으나, 2019년 12월 이후 크게 하락하는 경향을 나타냈다. 특히, 2020년 1분기 이후로 코로나19 팬데믹의 영향으로 인해 수익이 급감하는 모습이 관찰되며, 2020년 이후 수익은 극심한 변동성을 보였다. 2022년까지 회복세를 일부 나타내었으나 여전히 2019년 대비 낮은 수준에 머무르고 있다.
- 영업이익과 이익률의 추이
- 2017년부터 2019년까지 영업이익은 상당히 양호한 수준을 유지했으며, 2018년에는 약 7억 6백만 달러까지 상승하였다. 영업이익률 역시 19% 내외로 안정적인 수준을 기록하였다. 그러나 2020년 1분기 이후로 영업이익은 급격히 감소하여 손실로 전환되었으며, 특히 2020년 2분기에는 약 1억 2천만 달러의 영업손실이 발생하였다. 이후 몇 분기 동안 지속적인 적자를 기록했으며, 2021년과 2022년에도 약 20% 이하로 낮게 유지되거나 심지어 적자가 계속되어 영업이익률이 큰 폭으로 하락하는 모습을 보여준다. 특히, 2020년 이후 영업이익률은 -70%에서 -1800% 사이의 극단적인 변동성을 보여주고 있다.
- 전반적 분석 정리
- 분기별 재무 데이터는, 2017년부터 2019년까지는 강한 매출 성장과 안정적인 이익률을 보여주며 회사의 펀더멘털이 긍정적임을 시사한다. 그러나, 2020년 초부터 시작된 글로벌 팬데믹의 영향으로 수익과 영업이익 모두 급격한 감소를 경험하면서 재무적 충격이 현저하게 나타났다. 이후 회복세는 제한적이며, 2021년과 2022년에도 여전히 높은 적자 수준과 극심한 재무 변동성을 기록하고 있으므로, 팬데믹 이후의 재무 건전성 회복이 지속적으로 과제로 남아 있음을 알 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Royal Caribbean Cruises Ltd., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd.에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Royal Caribbean Cruises Ltd.에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2022
+ Royal Caribbean Cruises Ltd.에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2022
+ Royal Caribbean Cruises Ltd.에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2021
+ Royal Caribbean Cruises Ltd.에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2021)
÷ (수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021
+ 수익Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 변화 추이와 분석
- 해당 기간 동안 수익은 2017년 1분기부터 2019년 4분기까지 꾸준히 상승하는 경향을 보였으며, 2019년 이후에는 변동성이 증가하였다. 특히 2020년 1분기에는 수익이 약 2,517,413 천 달러에서 급감하였으며, 이후로는 일부 회복의 조짐도 있으나 2022년까지 다시 큰 폭의 변동이 지속되고 있다. 이는 글로벌 경제 상황이나 업계 특수 요인에 따른 영향을 반영하는 것으로 보인다.
- 순이익(손실)의 부침과 그 의미
- 2017년에는 순이익이 양호한 수준으로 유지되었으나, 2019년 말부터 적자가 심화되기 시작하여 2020년 이후에는 적자 폭이 급증하는 모습을 보여준다. 특히 2020년 1분기 이후로는 손실이 지속적으로 확대되었으며, 2022년 6월에는 손실이 5억 2천만 달러를 넘어서는 심각한 재무 상태를 나타내고 있다. 이러한 추세는 업계의 구조적 어려움이나 예상치 못한 외부 충격에 따른 결과로 해석할 수 있다.
- 순이익률의 변동 및 전망
- 순이익률은 2017년부터 2019년까지 평균 약 18% 내외로 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년 이후 급격히 하락하는 양상을 보였다. 특히 2020년 2분기 이후부터는 대폭적인 적자와 함께 손익률이 마이너스로 전환되었으며, 2021년과 2022년에도 대규모 적자가 계속되어 손익률은 극단적으로 낮아지고 있다. 이러한 급격한 변화는 회사의 수익성에 심각한 영향을 미쳤으며, 향후 회복세를 위해 내부적 및 외부적 해결책 마련이 필요하다고 판단된다.
자기자본비율 (ROE)
Royal Caribbean Cruises Ltd., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd.에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
ROE = 100
× (Royal Caribbean Cruises Ltd.에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2022
+ Royal Caribbean Cruises Ltd.에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2022
+ Royal Caribbean Cruises Ltd.에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2021
+ Royal Caribbean Cruises Ltd.에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2021)
÷ 주주 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익(손실) 추세
- 2017년에는 수익성이 안정적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2018년에도 높은 순이익을 유지하였다. 그러나 2019년부터 순이익이 급격히 하락하기 시작하여 2020년에는 큰 적자로 전환되었다. 특히 2020년 1분기 이후, 코로나19 팬데믹의 영향으로 인해 기업의 수익성이 급감하였음을 알 수 있다. 이후 2021년에는 일부 회복세를 보였으나 여전히 적자를 지속하였으며, 2022년까지도 손실 규모가 여전하다.
- 주주 자본의 변동성
- 19년 초반에는 주주 자본이 지속적으로 증가하여 2018년 말보다 상승하는 모습을 보였으나, 2019년 상반기 이후부터는 현저한 감소세를 보이고 있다. 2020년에는 코로나19로 인한 재무적 충격 탓에 주주 자본이 급감하였으며, 이후 회복의 기미는 보이나 여전히 낮은 수준이다. 2022년에는 2017년 초에 비해 거의 절반 이하로 줄어든 상태인 것으로 나타난다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화
- 2017년 이후 일부 연도는 15% 내외의 안정적인 수익성을 기록하였으나, 2019년 이후로 급격히 저하되기 시작하였다. 2020년 이후, 특히 2분기와 3분기에는 음수로 전환되어 회사의 수익성 악화가 극명하게 드러난다. 2021년과 2022년에도 지속적인 적자를 기록하였으며, ROE는 거의 -70%를 넘나드는 수준으로 매우 낮아졌다. 이는 기업의 재무성과가 심각한 침체기를 겪고 있음을 반영한다.
자산수익률비율 (ROA)
Royal Caribbean Cruises Ltd., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd.에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
ROA = 100
× (Royal Caribbean Cruises Ltd.에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2022
+ Royal Caribbean Cruises Ltd.에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2022
+ Royal Caribbean Cruises Ltd.에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2021
+ Royal Caribbean Cruises Ltd.에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2021)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 추세
- 2017년은 분기별로 상당히 안정적인 순이익을 기록하여 연속적인 성장세를 보였으며, 특히 2017년 9월과 12월에 정점을 이루었습니다. 그러나 2018년 이후부터는 순이익이 점차 변동성을 띠기 시작하여, 2019년 이후로는 매우 큰 적자를 기록하는 추세로 전환되었습니다. 2020년과 2021년까지는 상당한 규모의 순손실이 누적되었으며, 2022년에도 손실이 지속되어 기업의 수익성 회복이 어려운 상황임을 시사합니다.
- 총 자산의 변동
- 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 특히 2018년 12월 이후 큰 폭으로 늘어나 2020년 초에 약 33,445,053 천 달러를 기록하였습니다. 이후 다소 축소 또는 정체되는 모습을 보이나 2022년까지 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 자산 규모는 증가 추세를 보이고 있음을 알 수 있습니다. 이는 기업이 자산 구성에서 확장 또는 재편을 계속 진행한 것으로 해석 가능합니다.
- ROA(자산이익률)의 변화와 의미
- 2017년 초에는 수치가 제공되지 않다가, 일부 기간에서는 6~7%의 안정적인 수익성을 나타내었습니다. 그러나 이후 2019년부터 2022년까지는 연속적이고 극심한 적자를 기록하며 ROA는 급격히 감소하는 모습을 보입니다. 특히 2020년 이후에는 마이너스 13%에서 17%까지 하락하는 등, 기업의 수익성이 급락하여 자산 효율성이 크게 악화된 것으로 판단됩니다. 이는 세계적 위기 또는 산업적 충격에 따른 기업의 위기 상황을 반영하는 것으로 보이며, 높은 자산 규모에도 불구하고 수익성은 기대에 못 미치고 있음을 나타냅니다.