듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Salesforce Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30).
자산수익률비율(ROA)은 2020년 4월 30일 -0.31%에서 시작하여 2020년 7월 31일에 4.1%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 1월 31일까지 꾸준히 증가하여 6.14%에 도달했습니다. 2021년 4월 30일에는 6.85%로 최고점을 기록한 후 2022년 1월 31일에 1.08%로 감소했습니다. 2022년 이후에는 완만한 증가세를 보이며 2023년 10월 31일에 4.14%를 기록했고, 2024년 10월 31일에는 6.11%로 상승했습니다. 2025년 1월 31일에는 6.02%로 소폭 감소했다가 2025년 4월 30일 6.29%, 2025년 7월 31일 6.83%, 2025년 10월 31일 7.59%로 증가하는 추세를 보였습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 4월 30일 1.55에서 2020년 7월 31일 1.5로 소폭 감소했습니다. 이후 2020년 10월 31일 1.47로 감소했지만, 2021년 1월 31일 1.6으로 다시 증가했습니다. 2021년 4월 30일 1.52, 2021년 7월 31일 1.6, 2021년 10월 31일 1.53으로 변동성을 보였습니다. 2022년 1월 31일 1.64로 증가한 후 2022년 4월 30일 1.58, 2022년 7월 31일 1.57로 감소했습니다. 2022년 10월 31일 1.59, 2023년 1월 31일 1.55, 2023년 4월 30일 1.69, 2023년 7월 31일 1.63, 2023년 10월 31일 1.59, 2024년 1월 31일 1.57, 2024년 4월 30일 1.67, 2024년 7월 31일 1.61, 2024년 10월 31일 1.6, 2025년 1월 31일 1.56, 2025년 4월 30일 1.68, 2025년 7월 31일 1.63, 2025년 10월 31일 1.59로 비교적 안정적인 범위 내에서 변동했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 4월 30일 -0.48%에서 2020년 7월 31일 6.16%로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 10월 31일 8.82%, 2021년 1월 31일 9.81%로 꾸준히 증가하여 2021년 4월 30일 10.44%로 최고점을 기록했습니다. 2021년 7월 31일 4.24%로 급격히 감소한 후 2022년 1월 31일 0.89%까지 하락했습니다. 2022년 이후에는 점진적으로 증가하여 2023년 10월 31일 4.46%를 기록했고, 2024년 10월 31일에는 9.17%로 상승했습니다. 2025년 1월 31일에는 9.77%로 소폭 증가했다가 2025년 4월 30일 10.14%, 2025년 7월 31일 10.13%, 2025년 10월 31일 10.23%로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년 10월 31일에는 10.86%로 증가했습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Salesforce Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30).
분석 결과, 순이익률은 2020년 2분기부터 2025년 4분기까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 2분기에는 -0.92%로 마이너스를 기록했지만, 이후 꾸준히 상승하여 2025년 4분기에는 17.91%에 도달했습니다. 다만, 2021년 3분기에는 9.99%로 감소하는 변동성을 보이기도 했습니다.
자산회전율은 2020년 2분기부터 2025년 4분기까지 0.27에서 0.42 사이의 값을 유지하며 비교적 안정적인 흐름을 보입니다. 2021년 3분기에 0.27로 가장 낮은 수치를 기록했으며, 2024년 2분기에 0.4로 가장 높은 수치를 나타냈습니다. 전반적으로는 소폭 상승하는 경향을 보입니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 2분기부터 2025년 4분기까지 1.47에서 1.69 사이에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 2분기에 1.6으로 최고점을 기록했으며, 2020년 4분기에 1.47로 최저점을 기록했습니다. 전반적으로는 약간의 등락을 반복하며 1.6 근처에서 안정적인 모습을 보입니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 2분기에 -0.48%로 시작하여 2025년 4분기에 12.03%까지 증가했습니다. 2020년 2분기 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보이며, 순이익률의 증가와 유사한 패턴을 나타냅니다. 2021년 3분기에 4.24%로 감소하는 구간이 있었으나, 이후 다시 상승하여 2025년 4분기에는 두 자릿수의 ROE를 달성했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 2분기부터 2025년 4분기까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2025년 4분기에 가장 높은 값을 기록했습니다.
- 자산회전율
- 비교적 안정적인 흐름을 보이며, 소폭 상승하는 경향을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 안정적인 수준을 유지하며, 1.6 근처에서 변동합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 2분기 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보이며, 2025년 4분기에 가장 높은 값을 기록했습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Salesforce Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30).
제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 4월 30일에 -0.92%로 시작하여 2020년 7월 31일에 12.21%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 1월 31일에 19.16%로 정점을 찍은 후, 2021년 7월 31일에 9.99%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 지속적으로 감소하여 2022년 10월 31일에 3.59%까지 떨어졌습니다. 2023년에는 다시 증가하여 2023년 10월 31일에 11.87%를 기록했으며, 2024년 10월 31일에는 15.96%로 증가했습니다. 2025년 1월 31일에는 16.08%를, 2025년 4월 30일에는 16.87%를, 그리고 2025년 7월 31일에는 17.91%를 나타냈습니다.
자산회전율은 상대적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 4월 30일과 2020년 7월 31일, 2020년 10월 31일에 0.34를 기록했습니다. 2021년 7월 31일에 0.27로 감소한 후, 점진적으로 증가하여 2024년 10월 31일에 0.41을 기록했습니다. 2025년 1월 31일에는 0.37로 감소했다가 2025년 4월 30일에는 0.40으로, 2025년 7월 31일에는 0.42로 다시 증가했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 4월 30일에 -0.31%로 시작하여 2021년 1월 31일에 6.14%로 증가했습니다. 이후 2021년 7월 31일에 2.65%로 감소한 후, 2023년 10월 31일에 4.14%를 기록하며 회복세를 보였습니다. 2024년 10월 31일에는 6.49%로 증가했으며, 2025년 1월 31일에는 6.02%를, 2025년 4월 30일에는 6.29%를, 그리고 2025년 7월 31일에는 6.83%를 나타냈습니다. 전반적으로 ROA는 2020년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 수익성이 변동성을 보이며, 전반적으로 증가하는 추세입니다.
- 자산회전율
- 상대적으로 안정적인 추세를 유지하며, 소폭의 증가세를 보입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 수익성이 증가하는 추세를 보이며, 전반적으로 개선되고 있습니다.