Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR)

자산수익률비율(ROA)은 2022년 1분기부터 2023년 1분기까지 지속적으로 부정적인 값을 보였으며, 손실을 나타냈습니다. 2022년 1분기의 -15.01%에서 시작하여 2022년 3분기에 -16.9%로 최저점을 기록했습니다. 이후 2023년 1분기에 -6.94%로 개선되었고, 2023년 2분기에는 -1.21%로 손실 폭이 더욱 줄었습니다. 2023년 3분기부터는 3.51%로 양의 값을 기록하며 수익성을 나타내기 시작했고, 이후 꾸준히 증가하여 2025년 4분기에는 18.26%에 도달했습니다. 전반적으로 ROA는 손실에서 수익으로 전환되었으며, 수익성 개선 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 1분기부터 2023년 2분기까지 1.35에서 1.4 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 3분기부터는 점진적으로 감소하여 2025년 4분기에는 1.2로 하락했습니다. 이는 회사가 부채를 활용하는 정도가 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

자기자본비율(ROE)은 ROA와 유사하게 2022년 1분기부터 2023년 1분기까지 부정적인 값을 보였습니다. 2022년 1분기의 -21.07%에서 시작하여 2022년 3분기에 -23.5%로 최저점을 기록했습니다. 2023년 1분기에 -9.38%로 개선되었고, 2023년 2분기에는 -1.63%로 손실 폭이 더욱 줄었습니다. 2023년 3분기부터는 4.62%로 양의 값을 기록하며 수익성을 나타내기 시작했고, 이후 꾸준히 증가하여 2025년 4분기에는 22%에 도달했습니다. ROA와 마찬가지로 ROE도 손실에서 수익으로 전환되었으며, 자기자본 대비 수익성 개선 추세를 보였습니다.

ROA 추세

손실에서 수익으로 전환, 꾸준한 수익성 개선

재무 레버리지 비율 추세

점진적인 감소, 부채 활용 정도 감소

ROE 추세

손실에서 수익으로 전환, 자기자본 대비 수익성 개선

분석 기간 동안 순이익률은 상당한 개선 추세를 보였습니다. 2022년 1분기 -30.25%에서 시작하여 2025년 4분기에는 36.31%까지 상승했습니다. 특히 2023년 2분기부터 흑자 전환 이후 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다.

자산회전율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 1분기 0.5에서 2025년 4분기 0.5로 큰 변화는 없었지만, 2024년 2분기까지는 소폭 감소하는 경향을 보이다가 다시 소폭 상승했습니다.

재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기 1.4에서 2025년 4분기 1.2로 감소했습니다. 감소폭은 크지 않지만, 부채 의존도가 점진적으로 낮아지고 있음을 시사합니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률의 개선과 함께 뚜렷한 상승세를 보였습니다. 2022년 1분기 -21.07%에서 2025년 4분기 22%로 크게 증가했습니다. 이는 자본 대비 수익성이 개선되었음을 나타냅니다. 특히 2023년 이후 ROE 상승폭이 두드러졌습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2022년 1분기부터 2025년 4분기까지 지속적인 개선 추세를 보이며, 2023년 2분기부터 흑자 전환 후 꾸준히 증가했습니다.

자산회전율

분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2024년 2분기까지 소폭 감소 후 다시 소폭 상승했습니다.

재무 레버리지 비율

전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 부채 의존도가 점진적으로 낮아지고 있음을 시사합니다.

자기자본비율 (ROE)

순이익률 개선과 함께 뚜렷한 상승세를 보이며, 자본 대비 수익성이 크게 개선되었습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2023년 3월 31일에 0.91로 시작하여 2025년 12월 31일에 0.99로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이는 시간이 지남에 따라 세금 부담이 점진적으로 증가하고 있음을 시사합니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2023년 3월 31일에 0.97로 시작하여 2025년 12월 31일까지 1로 유지됩니다. 이는 이자 지급 능력에 대한 부담이 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2022년 3월 31일에 -28.24%로 시작하여 2025년 12월 31일에 36.82%로 크게 개선되었습니다. 특히 2022년 말부터 2023년 초까지 개선 속도가 빨라졌으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 수익성 개선이 뚜렷하게 나타나고 있음을 의미합니다.

자산회전율

자산회전율은 2022년 3월 31일에 0.5로 시작하여 2024년 6월 30일까지 감소 추세를 보이다가, 2025년 12월 31일에 0.5로 다시 증가합니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 단기적인 변동성이 존재합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2022년 3월 31일에 1.4로 시작하여 2025년 12월 31일에 1.2로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채 의존도가 점진적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2022년 3월 31일에 -21.07%로 시작하여 2025년 12월 31일에 22%로 크게 증가했습니다. 이는 EBIT 마진 비율의 개선과 더불어 자기자본 수익률이 상당히 향상되었음을 보여줍니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표(EBIT 마진 비율, ROE)가 크게 개선되었고, 재무 레버리지가 감소하는 추세를 보입니다. 이는 재무 건전성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 2022년 1분기부터 2025년 12월 31일까지 꾸준히 개선되는 추세를 보입니다. 2022년 1분기 -30.25%에서 시작하여 2025년 12월 31일에는 36.31%까지 상승했습니다. 특히 2023년 2분기부터는 흑자 전환을 이루었으며, 이후 지속적으로 이익률이 증가하는 양상을 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2022년 1분기부터 2023년 1분기까지는 높은 손실률을 기록했으나, 2023년 2분기부터는 점진적으로 개선되어 2025년에는 상당한 이익률을 달성했습니다. 이러한 변화는 수익성 개선 노력이 효과를 발휘하고 있음을 시사합니다.

자산회전율은 2022년 1분기 0.5에서 2024년 4분기까지 0.46까지 감소하는 경향을 보이다가, 2025년에는 다시 0.5로 회복되었습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 단기적인 변동성이 존재합니다.

자산회전율

2022년부터 2024년까지는 소폭 감소세를 보였으나, 2025년에는 다시 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 하지만, 전반적인 수준은 큰 변화 없이 유지되고 있습니다.

자산수익률비율(ROA) 역시 순이익률과 유사하게 2022년 1분기 -15.01%에서 2025년 12월 31일 18.26%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 능력이 지속적으로 향상되고 있음을 의미합니다.

자산수익률비율 (ROA)

2022년에는 낮은 수익률을 보였으나, 2023년부터는 점진적으로 개선되어 2025년에는 상당한 수준의 수익률을 기록했습니다. 이는 전반적인 재무 건전성이 강화되고 있음을 보여줍니다.

종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 수익성 및 자산 활용 효율성이 개선되는 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 순이익률과 ROA의 개선은 장기적인 성장 가능성을 시사합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2023년 1분기 0.91에서 2025년 12월 0.99로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이는 회사가 수익에 대해 더 높은 비율로 세금을 부담하게 되었음을 시사합니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2023년 1분기 0.97에서 2025년 12월까지 1로 유지되었습니다. 이는 회사의 이자 지급 능력이 안정적으로 유지되었음을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2022년 1분기 -28.24%에서 2025년 12월 36.82%로 상당한 개선을 보였습니다. 특히 2022년 말부터 2023년 초까지 개선 속도가 빨라졌으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 추세입니다. 이는 회사의 수익성이 크게 향상되었음을 의미합니다.

자산회전율

자산회전율은 2022년 1분기 0.5에서 2024년 4분기까지 0.46-0.48 사이를 오가다가 2025년 12월 0.5로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 약간의 변동성이 존재합니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율(ROA)은 EBIT 마진 비율과 유사하게 2022년 1분기 -15.01%에서 2025년 12월 18.26%로 크게 개선되었습니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다. ROA의 개선 추세는 EBIT 마진 비율의 개선과 함께 회사의 전반적인 재무 건전성이 강화되고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 수익성과 자산 활용 효율성이 지속적으로 개선되고 있음을 보여줍니다. 특히 EBIT 마진 비율과 ROA의 괄목할 만한 개선은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2023년 1분기 0.91에서 2025년 12월 0.99로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 증가는 전반적으로 세금 부담이 점진적으로 증가하고 있음을 시사합니다.

이자부담비율은 2023년 1분기 0.97에서 2025년 12월까지 1로 유지되었습니다. 이는 이자 지급 능력에 큰 변화가 없음을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율은 2022년 3월 31일 -28.24%에서 2025년 12월 36.82%로 상당한 개선을 보였습니다. 특히 2022년 말부터 2023년 초까지 개선 속도가 빨라졌으며, 이후에도 꾸준히 증가하여 2025년에는 36.82%에 도달했습니다. 이는 영업 수익성이 크게 향상되었음을 의미합니다.

순이익률 또한 2022년 3월 31일 -30.25%에서 2025년 12월 36.31%로 크게 증가했습니다. EBIT 마진 비율과 유사하게, 2022년 말부터 2023년 초까지 개선 속도가 두드러졌으며, 이후에도 지속적인 성장을 보였습니다. 이는 전반적인 수익성이 크게 개선되었음을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율과 순이익률의 동반 상승은 비용 관리 효율성 증대 또는 매출 증가, 혹은 이 두 가지 요인이 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다. 특히, 두 비율 모두 2022년과 비교하여 2025년에 긍정적인 전환점을 보였다는 점은 주목할 만합니다.

세금 부담 비율

점진적인 증가 추세

이자부담비율

안정적인 수준 유지

EBIT 마진 비율

상당한 개선, 특히 2022년 말 이후 가속화

순이익률

상당한 개선, EBIT 마진 비율과 유사한 추세