Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR)

자산수익률비율(ROA)은 2022년 1분기부터 2022년 4분기까지 부정적인 값을 보이며, 수익성이 낮은 상태를 나타냈습니다. 특히 2022년 1분기에는 -15.01%를 기록했습니다. 그러나 2023년 1분기부터 점진적으로 개선되어 2023년 4분기에는 4.64%까지 상승했습니다. 이러한 추세는 2024년에도 이어져 2024년 4분기에 7.79%를 기록했으며, 2025년 1분기에는 8.26%, 2분기에는 7.29%, 3분기에는 8.47%로 변동성을 보였습니다. 전반적으로 ROA는 꾸준히 개선되는 추세를 보이고 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 1분기부터 2023년 2분기까지 1.35 수준을 유지하며 비교적 안정적인 모습을 보였습니다. 2023년 3분기부터는 소폭 감소하여 2025년 3분기에는 1.23으로 하락했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 확장이 점차 둔화되고 있음을 시사합니다.

자기자본비율(ROE)은 ROA와 유사하게 2022년 1분기부터 2022년 4분기까지 부정적인 값을 보였습니다. 2022년 1분기에는 -21.07%를 기록하며 가장 낮은 수준을 나타냈습니다. 2023년 1분기부터는 ROA와 함께 점진적으로 개선되어 2023년 4분기에는 6.04%까지 상승했습니다. 2024년에는 9.99%까지 상승했으며, 2025년 1분기에는 10.59%, 2분기에는 9.24%, 3분기에는 10.52%로 변동성을 보였습니다. 전반적으로 ROE는 ROA와 마찬가지로 꾸준히 개선되는 추세를 보이고 있습니다.

ROA 추세

2022년에는 부정적이었으나, 2023년부터 꾸준히 개선되어 2025년까지 긍정적인 값을 유지하고 있습니다.

재무 레버리지 비율 추세

2022년과 2023년 상반기에는 안정적인 수준을 유지했으나, 2023년 하반기부터 소폭 감소하는 추세를 보입니다.

ROE 추세

ROA와 유사하게 2022년에는 부정적이었으나, 2023년부터 꾸준히 개선되어 2025년까지 긍정적인 값을 유지하고 있습니다.

분석 기간 동안 순이익률은 상당한 개선 추세를 보였습니다. 2022년 1분기 -30.25%에서 시작하여 2025년 3분기에는 28.11%까지 상승했습니다. 특히 2022년 말부터 2023년 초까지 개선 속도가 빨라졌으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다.

자산회전율은 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기 0.5에서 2025년 3분기 0.48로 감소했습니다. 감소폭은 크지 않지만, 지속적으로 하락하는 패턴을 관찰할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년 1분기 1.4에서 2025년 3분기 1.23으로 하락했습니다. 감소 속도는 비교적 완만하며, 안정적인 수준을 유지하려는 노력이 보이는 것으로 해석될 수 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사하게 뚜렷한 개선 추세를 나타냈습니다. 2022년 1분기 -21.07%에서 2025년 3분기 16.62%로 크게 상승했습니다. 순이익률 개선과 더불어, 재무 레버리지 비율의 감소가 ROE 상승에 기여했을 것으로 판단됩니다.

주요 관찰 사항

순이익률과 자기자본비율은 뚜렷한 개선 추세를 보였으며, 이는 수익성 개선과 효율적인 자본 활용을 나타냅니다.

자산회전율은 하락세를 보였지만, 큰 폭의 감소는 아니므로 자산 활용의 심각한 문제는 없는 것으로 보입니다.

재무 레버리지 비율은 감소 추세를 보이며, 재무 건전성을 강화하려는 노력이 나타나고 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2023년 3월 31일에 0.91로 시작하여 2025년 9월 30일에 0.97로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이는 시간이 지남에 따라 세금 부담이 점진적으로 증가하고 있음을 시사합니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2023년 3월 31일에 0.97로 시작하여 2025년 9월 30일까지 1로 유지되는 안정적인 추세를 보입니다. 이는 이자 지급 능력이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2022년 3월 31일의 -28.24%에서 2025년 9월 30일의 28.54%로 상당한 개선을 보입니다. 특히 2023년 6월 30일 이후 긍정적인 값을 기록하며 수익성이 크게 향상되었음을 나타냅니다. 이러한 개선 추세는 사업 운영의 효율성 증가 또는 매출 증가에 기인할 수 있습니다.

자산회전율

자산회전율은 2022년 3월 31일의 0.5에서 2024년 3월 31일의 0.46까지 감소하는 추세를 보이다가, 2025년 9월 30일에 0.48로 소폭 반등합니다. 전반적으로 자산 활용 효율성이 다소 감소하는 경향을 보이지만, 최근 분기에는 안정화되는 모습을 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2022년 3월 31일의 1.4에서 2025년 9월 30일의 1.23으로 점진적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채 의존도가 감소하고 재무 구조가 개선되고 있음을 시사합니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 EBIT 마진 비율과 유사하게 2022년 3월 31일의 -21.07%에서 2025년 9월 30일의 16.62%로 크게 개선되었습니다. 이는 자기자본 대비 수익성이 크게 향상되었음을 나타냅니다. ROE의 개선은 수익성 증가와 함께 재무 레버리지 감소의 영향도 있을 수 있습니다.

전반적으로 분석 결과, 해당 기간 동안 수익성이 크게 개선되고 재무 구조가 안정화되는 긍정적인 추세를 보입니다. 다만, 자산회전율의 감소는 자산 활용 효율성 측면에서 개선의 여지가 있음을 시사합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2022년 1분기부터 2023년 2분기까지 지속적인 손실을 보이다가 점진적으로 개선되는 추세를 나타냅니다. 2022년 1분기 -30.25%에서 시작하여 2023년 2분기에는 -2.35%까지 상승했으며, 이후 2024년 4분기에는 22.18%까지 크게 증가했습니다. 2025년 2분기에는 28.11%로 최고점을 기록하며 수익성이 크게 향상되었음을 시사합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2022년 1분기부터 2023년 2분기까지는 마이너스 값을 유지하며 손실을 나타냈으나, 2023년 3분기부터는 플러스로 전환되어 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2024년 이후 급격한 개선이 관찰됩니다.

자산회전율은 2022년 1분기 0.5에서 2022년 4분기까지 0.55로 소폭 상승했다가, 이후 2024년 4분기까지 지속적으로 감소하여 0.48을 기록했습니다. 2025년 2분기에는 0.48로 소폭 반등했지만, 전반적으로 하락 추세를 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 의미할 수 있습니다.

자산회전율

2022년 초반에는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2023년부터 점진적인 감소세를 보이며, 2024년까지 하락 추세가 이어졌습니다. 2025년 2분기에 소폭 반등했지만, 전반적인 감소 추세는 지속되고 있습니다.

자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사하게 2022년 1분기 -15.01%에서 시작하여 2023년 2분기 -1.21%까지 개선되었으며, 이후 2024년 4분기에는 10.36%까지 상승했습니다. 2025년 2분기에는 13.5%로 더욱 증가하여 자산의 수익성이 크게 향상되었음을 보여줍니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률과 마찬가지로 2022년까지는 마이너스 값을 유지하며 낮은 수익성을 나타냈으나, 2023년부터 점진적으로 개선되어 2025년 2분기에는 13.5%까지 상승했습니다. 이는 자산 활용을 통해 수익을 창출하는 능력이 향상되었음을 의미합니다.

전반적으로, 순이익률과 ROA는 뚜렷한 개선 추세를 보이고 있으며, 자산회전율은 감소 추세를 보입니다. 이는 수익성 개선이 자산 활용 효율성 감소에도 불구하고 이루어지고 있음을 시사합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2023년 1분기 0.91에서 2025년 3분기까지 지속적으로 증가하여 0.97에 도달했습니다. 이는 회사가 수익에 대해 더 높은 비율의 세금을 부담하고 있음을 나타냅니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2023년 1분기 0.97에서 2025년 3분기까지 1로 유지되었습니다. 이는 회사가 이자 지급 능력에 큰 변화가 없음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2022년 1분기 -28.24%에서 2025년 3분기 28.54%로 크게 개선되었습니다. 특히 2022년 말부터 2023년 초까지 개선 속도가 빨라졌으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 운영 효율성이 향상되고 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.

자산회전율

자산회전율은 2022년 1분기 0.5에서 2024년 4분기까지 감소하여 0.45에 도달했습니다. 이후 2025년 1분기와 2분기에 소폭 상승하여 0.47, 0.48을 기록했습니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하는 능력이 다소 감소했음을 시사합니다. 하지만 최근 분기에는 감소세가 둔화되는 모습을 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율(ROA)은 2022년 1분기 -15.01%에서 2025년 3분기 13.5%로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 자산을 활용하여 수익을 창출하는 능력이 크게 개선되었음을 나타냅니다. EBIT 마진 비율의 개선과 함께 ROA의 증가 추세는 회사의 전반적인 재무 건전성이 향상되고 있음을 보여줍니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 수익성이 크게 개선되고 있으며, 자산 활용 능력은 다소 감소했지만 최근에는 안정화되는 추세를 보이고 있음을 시사합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2023년 1분기 0.91에서 2025년 3분기까지 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2025년 3분기에는 0.97로 최고치를 기록했습니다.

이자부담비율은 2023년 1분기 0.97에서 2024년 4분기까지 1로 유지되었습니다. 이후 2025년 1분기부터 2025년 3분기까지 1로 동일하게 유지되고 있습니다.

EBIT 마진 비율은 2022년 1분기 -28.24%에서 2025년 3분기 28.54%로 뚜렷한 개선세를 나타냅니다. 특히 2022년 말부터 2023년 초까지 개선 속도가 빨라졌으며, 2024년과 2025년에는 꾸준히 증가하여 2025년 3분기에 28.54%에 도달했습니다.

순이익률 또한 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2022년 1분기 -30.25%에서 2025년 3분기 28.11%로 크게 증가했습니다. EBIT 마진 비율과 마찬가지로 2022년 말부터 2023년 초에 개선 속도가 빨라졌으며, 이후에도 지속적인 성장을 보였습니다.

세금 부담 비율

2023년 1분기부터 2025년 3분기까지 꾸준히 증가했습니다.

이자부담비율

2023년 1분기부터 2024년 4분기까지 1로 유지되었으며, 이후에도 동일하게 유지되고 있습니다.

EBIT 마진 비율

2022년 1분기부터 2025년 3분기까지 지속적으로 개선되었습니다.

순이익률

EBIT 마진 비율과 유사하게 2022년 1분기부터 2025년 3분기까지 지속적으로 개선되었습니다.