듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
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분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Palantir Technologies Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
수익성 지표인 자산수익률(ROA)과 자기자본수익률(ROE)에서 뚜렷한 회복 및 성장 추세가 관찰된다. 2022년 3분기까지 두 지표 모두 최저점을 기록하며 마이너스 성장을 보였으나, 이후 가파른 상승 곡선을 그리며 수익 구조가 개선되었다.
- 수익성 전환 및 확장
- 자산수익률(ROA)은 2023년 3분기에 3.51%로 양전환된 이후 지속적으로 상승하여 2026년 1분기 22.37%에 도달하였다. 자기자본수익률(ROE) 또한 2023년 3분기 4.62%를 기록하며 흑자로 돌아섰으며, 이후 27%까지 확대되어 자본 운용 효율성이 비약적으로 향상되었다.
- 재무 구조의 안정성
- 재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 1.4에서 2026년 1분기 1.21로 완만하게 하락하는 경향을 보인다. 이는 외부 차입에 대한 의존도를 낮추면서 재무 건전성을 유지하고 있음을 시사한다.
- 종합 분석
- 레버리지 비율의 소폭 감소에도 불구하고 ROA와 ROE가 동반 상승한 것은, 단순한 재무적 레버리지 효과가 아닌 운영 효율성 개선과 순이익 증가에 따른 실질적인 수익성 강화가 이루어졌음을 나타낸다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Palantir Technologies Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
수익성 지표의 급격한 개선과 함께 적자 구조에서 흑자 구조로의 완전한 전환이 관찰된다. 특히 순이익률과 자기자본이익률의 가파른 상승세가 두드러지며 전반적인 경영 효율성이 크게 향상된 것으로 분석된다.
- 순이익률
- 2022년 1분기 -30.25%에서 시작하여 2023년 3분기에 6.93%로 흑자 전환에 성공하였다. 이후 지속적인 상승 곡선을 그리며 2026년 1분기에는 43.67%까지 도달하여 수익 창출 능력이 비약적으로 성장하였다.
- 자산회전율
- 분석 기간 동안 0.45에서 0.55 사이의 구간에서 변동하며 비교적 일정한 수준을 유지하고 있다. 이는 자산 활용의 효율성이 급격한 변화 없이 안정적으로 관리되고 있음을 의미한다.
- 재무 레버리지 비율
- 1.4에서 1.21로 완만하게 하락하는 추세를 보인다. 이는 부채 의존도를 낮추고 자기자본 중심의 재무 구조를 구축함으로써 재무적 안정성을 높이고 있는 것으로 해석된다.
- 자기자본비율(ROE)
- 순이익의 증가에 따라 -21.07%에서 27%까지 가파르게 상승하였다. 2023년 3분기를 기점으로 양수 전환된 이후 자본 대비 이익 창출 능력이 지속적으로 확대되는 패턴을 보이고 있다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Palantir Technologies Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
수익성 지표에서 매우 가파른 개선세가 관찰됩니다. EBIT 마진 비율은 2022년 1분기 -28.24%에서 시작하여 지속적으로 상승하였으며, 2023년 3분기에 처음으로 양수(+) 전환된 이후 2026년 1분기에는 44.23%까지 확대되었습니다. 이러한 영업이익률의 상승은 자기자본이익률(ROE)에도 직접적인 영향을 미쳐, -21.07%였던 ROE가 2023년 3분기 4.62%로 흑자 전환한 뒤 2026년 1분기 27%까지 증가하며 자본 효율성이 크게 향상되었음을 보여줍니다.
- 재무 건전성 및 레버리지 추세
- 이자부담비율이 0.97에서 1.0으로 수렴하며 일정하게 유지되고 있으며, 이는 금융 비용 부담이 거의 없는 상태임을 시사합니다. 재무 레버리지 비율 또한 1.4에서 1.21로 점진적으로 하락하는 추세를 보이며, 부채 의존도를 낮추고 재무 구조의 안정성을 강화하는 방향으로 변화하고 있습니다.
- 운영 효율성 및 세무 영향
- 자산회전율은 0.45에서 0.55 사이의 좁은 범위 내에서 등락을 반복하며 비교적 일정하게 유지되고 있습니다. 이는 수익성 개선이 자산의 회전 속도 증가보다는 마진율 자체의 확대에 기인했음을 나타냅니다. 세금 부담 비율은 0.91에서 0.99로 완만하게 상승하며 이익 증가에 따른 세금 영향이 점진적으로 확대되는 양상을 보입니다.
종합적으로 분석할 때, 극심한 영업 손실 구간에서 벗어나 고수익 구조로 빠르게 전환되었으며, 낮은 금융 비용과 감소하는 레버리지 비율을 통해 매우 안정적인 재무 상태를 구축하고 있는 것으로 판단됩니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Palantir Technologies Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
수익성 지표에서 뚜렷한 우상향 추세가 관찰된다. 순이익률은 2022년 1분기 -30.25%라는 상당한 적자 상태에서 시작하였으나, 지속적인 개선세를 보이며 2023년 3분기에 6.93%로 흑자 전환에 성공하였다. 이후 상승 폭이 더욱 확대되어 2026년 1분기에는 43.67%에 도달하며 수익 구조가 비약적으로 강화된 모습이 나타난다.
- 수익성 및 자산 효율성 분석
- 자산수익률(ROA) 또한 순이익률의 흐름과 궤를 같이하며 가파른 상승 곡선을 그리고 있다. 2022년 1분기 -15.01%에서 시작된 ROA는 2023년 3분기 3.51%로 양수 전환되었으며, 2026년 1분기에는 22.37%까지 상승하였다. 이는 투입된 자산 대비 이익 창출 능력이 지속적으로 개선되었음을 의미한다.
- 운영 효율성 분석
- 자산회전율은 분석 기간 동안 0.45에서 0.55 사이의 좁은 범위 내에서 변동하며 비교적 일정한 수준을 유지하고 있다. 2022년 3분기 0.55로 정점을 찍은 후 2024년 4분기 0.45까지 소폭 하락하였으나, 다시 2026년 1분기 0.51로 회복되는 양상을 보인다.
- 종합적 통찰
- 재무 성과의 개선이 자산의 회전 속도 증가라는 외형적 효율성보다는, 순이익률의 급격한 상승이라는 내실 경영 및 마진 확대에 의해 주도되었음이 확인된다. 특히 2023년 하반기를 기점으로 손실 구간을 완전히 벗어나 고수익 구조로 진입하였으며, 이러한 추세는 기간이 경과할수록 가속화되는 패턴을 보인다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Palantir Technologies Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
수익성 지표에서 매우 뚜렷한 개선 추세가 관찰된다.
- 영업 수익성 및 자산 효율성
- EBIT 마진 비율은 2022년 1분기 -28.24%의 낮은 수준에서 시작하였으나, 지속적인 상승세를 보이며 2023년 3분기(7.86%)에 흑자로 전환되었다. 이후 상승 폭이 가속화되어 2026년 1분기에는 44.23%에 도달하며 영업 효율성이 급격히 향상되었다. 자산수익률(ROA) 또한 이와 궤를 같이하여 2022년 1분기 -15.01%에서 2026년 1분기 22.37%까지 상승하며, 투입된 자산 대비 수익 창출 능력이 크게 강화되었음을 보여준다.
- 자산 회전율
- 자산회전율은 분석 기간 동안 0.45에서 0.55 사이의 좁은 범위 내에서 움직이며 상대적으로 안정적인 흐름을 유지하였다. 2022년 상반기 0.5 수준에서 2024년 중반 0.45까지 소폭 하락하였으나, 이후 다시 0.51까지 회복하며 자산의 운용 효율성은 일정 수준을 유지하고 있는 것으로 분석된다.
- 재무 건전성 및 세무 지표
- 이자부담비율은 2023년 3분기 0.97에서 시작하여 빠르게 1.0 수준에 도달하였으며, 이후 해당 수치를 일관되게 유지하며 이자 비용 감당 능력이 안정화되었음을 시사한다. 세금 부담 비율은 2023년 3분기 0.91에서 2026년 1분기 0.99까지 점진적으로 상승하는 경향을 보이며, 수익성 개선에 따른 세무 부담의 정상화 과정이 진행되고 있는 것으로 판단된다.
종합적으로 볼 때, 자산 운용의 효율성은 일정하게 유지되는 가운데 영업 마진과 자산 수익률이 비약적으로 상승하며 전반적인 재무 성과가 흑자 구조로 완전히 전환된 패턴을 보인다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Palantir Technologies Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
수익성 지표의 전반적인 추세 분석 결과, 운영 효율성이 급격히 개선되며 적자 구조에서 고수익 흑자 구조로 완전히 전환된 양상이 관찰된다.
- 수익성 및 마진 추이
- EBIT 마진 비율은 2022년 1분기 -28.24%의 낮은 수준에서 시작했으나 지속적인 상승세를 기록하였다. 2023년 3분기에 7.86%로 양수 전환된 이후 가파르게 상승하여, 2026년 1분기에는 44.23%에 도달하며 운영 수익성이 극대화되었다. 순이익률 또한 이와 동일한 흐름을 보이며 2022년 1분기 -30.25%에서 2026년 1분기 43.67%까지 개선되어, 매출 성장이 실질적인 순이익 증가로 직결되는 구조를 확립하였다.
- 재무 비용 및 세금 부담
- 이자부담비율은 데이터가 집계되기 시작한 2023년 3분기 0.97에서 시작하여, 2023년 4분기부터 2026년 1분기까지 1.00의 수치를 일관되게 유지하고 있다. 이는 이자 비용이 운영 수익에 미치는 영향이 극히 제한적임을 의미한다. 세금 부담 비율은 2023년 3분기 0.91에서 점진적으로 상승하여 2024년 4분기 이후 0.99 수준에서 안정화되는 경향을 보인다.
결과적으로 운영 마진과 순이익률의 동반 상승은 비용 구조의 최적화와 수익 창출 능력의 확대를 나타낸다. 특히 이자 비용의 영향이 거의 없는 상태에서 마진율이 가파르게 상승한 점은 재무적 안정성과 수익성이 동시에 강화되고 있음을 시사한다.