듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
CrowdStrike Holdings Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
수익성 지표와 재무 안정성 지표를 분석한 결과, 전반적인 수익성은 장기적인 개선 후 일시적 하락을 거쳐 다시 회복하는 추세를 보이며, 재무 레버리지는 지속적으로 하향 안정화되는 양상을 나타낸다.
- 수익성 추세 분석
- 자산수익률(ROA)과 자기자본이익률(ROE)은 동일한 궤적을 그리며 변동하고 있다. 2021년 4월부터 2024년 4월까지 ROA는 -5.5%에서 2.36%로, ROE는 -18.66%에서 5.97%로 꾸준히 상승하며 수익성이 크게 개선되었다. 하지만 2024년 7월을 기점으로 다시 하락세로 전환되어 2025년 7월에 ROA -3.13%, ROE -7.75%로 저점을 기록하였다. 이후 2026년 4월까지 다시 상승하여 ROA -0.27%, ROE -0.66%를 기록함으로써 손익분기점 회복 단계에 진입한 것으로 분석된다.
- 재무 구조 및 안정성 분석
- 재무 레버리지 비율은 분석 기간 전반에 걸쳐 점진적인 감소세를 나타내고 있다. 2021년과 2022년 초반에는 3.39에서 3.53 사이의 높은 수준을 유지하였으나, 2023년 4월 이후 3.0 이하로 낮아졌으며 2026년 4월에는 2.43까지 하락하였다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 낮아지고 자기자본의 비중이 상대적으로 증가하면서 재무적 위험이 감소하고 안정성이 강화되고 있음을 시사한다.
종합적으로 볼 때, 수익성 지표의 변동성에도 불구하고 재무 레버리지를 지속적으로 낮춤으로써 재무 건전성을 확보하고 있으며, 최근 다시 수익성 지표가 반등하며 경영 효율성이 회복되는 과정에 있는 것으로 판단된다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
CrowdStrike Holdings Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
수익성, 효율성, 재무 건전성 측면에서 분석한 결과, 전반적인 회복세를 거쳐 최근 수익성이 다시 하락하는 추세가 관찰된다.
- 수익성 지표
- 순이익률과 자기자본이익률(ROE)은 2021년부터 2024년 중반까지 뚜렷한 개선 흐름을 보였다. 순이익률은 초기 -15.86%에서 2024년 7월 4.84%까지 상승했으며, ROE 역시 -18.66%에서 동기 5.97%까지 반등하며 흑자 전환을 달성했다. 그러나 2024년 하반기부터 다시 하락세로 전환되어 2026년 4월에는 순이익률 -0.6%, ROE -0.66%를 기록하며 수익성이 다시 둔화되는 양상을 나타냈다.
- 운영 효율성 지표
- 자산회전율은 2021년 4월 0.35에서 2023년 10월 0.49까지 점진적으로 상승하였다. 이후 0.43에서 0.49 사이의 좁은 범위 내에서 유지되고 있으며, 이는 자산 활용 효율성이 초기보다 향상된 후 일정 수준에서 안정화되었음을 의미한다.
- 재무 안정성 지표
- 재무 레버리지 비율은 2021년 3.39에서 2026년 4월 2.43으로 전반적인 하향 추세를 기록했다. 이는 부채 의존도를 낮추고 자본 구조를 개선함으로써 재무적 안정성을 강화했음을 시사한다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
CrowdStrike Holdings Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
수익성, 자산 효율성, 재무 구조의 변화를 분석한 결과, 전반적으로 수익성 개선 시도를 거쳐 최근 변동성이 확대되는 양상이 관찰됩니다.
- 수익성 추세
- EBIT 마진 비율과 자기자본이익률(ROE)은 유사한 궤적을 그리며 변화하였습니다. 분석 초기에는 두 지표 모두 큰 폭의 마이너스 수치를 기록하였으나, 지속적인 개선세를 보이며 2023년 10월 31일을 기점으로 양수로 전환되었습니다. 특히 2024년 7월 31일경 EBIT 마진 6.77%, ROE 5.97%로 정점에 도달하였으나, 이후 다시 하락하여 최근에는 0% 내외의 수준으로 수렴하고 있습니다.
- 자산 효율성 및 재무 레버리지
- 자산회전율은 0.35에서 0.49 사이에서 완만하게 상승하며 전반적으로 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 이는 자산 활용 효율성이 급격한 변동 없이 일정 수준을 유지하고 있음을 시사합니다. 반면, 재무 레버리지 비율은 초기 3.5 수준에서 최근 2.43까지 지속적으로 하락하는 추세를 보이며, 타인자본 의존도가 낮아지고 재무 구조가 점진적으로 개선되었음을 나타냅니다.
- 최근 재무 비율 변동
- 세금 부담 비율과 이자부담비율은 데이터가 제공된 이후 변동성이 크게 나타나고 있습니다. 특히 이자부담비율의 경우 0.8 수준을 유지하다가 가장 최근 분기인 2026년 4월 30일에 -7.78로 급격히 하락하는 이례적인 패턴이 관찰되었습니다. 이는 최근의 비용 구조나 이자 비용 발생 양상에 유의미한 변화가 있었음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 과거의 적자 구조를 탈피하여 수익성 개선과 재무 건전성 확보를 이루었으나, 최근 들어 수익성 지표가 다시 정체되고 특정 재무 비율에서 급격한 변동성이 나타나고 있는 상태입니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
CrowdStrike Holdings Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
수익성과 효율성 지표를 중심으로 분석한 결과, 초기 손실 구간을 지나 흑자 전환과 최근의 변동성을 거치는 흐름이 관찰됩니다.
- 수익성 분석
- 순이익률은 2021년 4월 -15.86%에서 시작하여 지속적인 개선세를 보였으며, 2024년 1월 2.92%를 기록하며 흑자로 전환되었습니다. 이후 2024년 7월 4.84%로 정점에 도달했으나, 2024년 10월부터 다시 하락세로 돌아서며 2025년 10월 -6.75%까지 낮아졌습니다. 다만 2026년 1월부터 다시 반등하여 2026년 4월에는 -0.6%까지 회복되는 양상을 보이고 있습니다.
- 자산수익률(ROA) 역시 순이익률의 추세와 밀접하게 연동되어 움직였습니다. 2021년 -5%에서 -6%대의 낮은 수준에 머물다 2024년 1월 1.34%로 흑자 전환하였고, 2024년 7월 2.36%로 최고치를 기록했습니다. 이후 2025년 10월 -3.09%까지 하락했으나, 2026년 4월 -0.27%까지 상승하며 다시 손익분기점에 근접하고 있습니다.
- 운영 효율성 분석
- 자산회전율은 분석 기간 전반에 걸쳐 완만한 상승 및 안정화 추세를 나타냈습니다. 2021년 4월 0.35에서 시작하여 2022년 7월 0.44, 2024년 4월 0.49까지 점진적으로 상승하였습니다. 이후 2024년 10월부터 2026년 4월까지는 0.43에서 0.49 사이의 범위를 유지하며, 자산 활용 효율성이 일정 수준으로 유지되고 있는 것으로 분석됩니다.
종합적으로 볼 때, 자산 효율성은 꾸준히 개선되어 안정권에 진입한 반면, 수익성 지표는 흑자 전환 이후 일시적인 하락을 겪었으나 최근 다시 회복 국면에 진입한 것으로 판단됩니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
CrowdStrike Holdings Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
수익성 및 효율성 지표를 중심으로 분석한 결과, 전반적인 재무 성과는 개선과 하락이 반복되는 변동성을 보이고 있습니다.
- 수익성 분석
- EBIT 마진 비율과 자산수익률(ROA)은 유사한 궤적을 그리며 변화했습니다. 2021년 4월 EBIT 마진 -9.71%, ROA -5.5%로 시작하여 점진적으로 개선되었으며, 2024년 4월 30일에 EBIT 마진 6.77%, ROA 2.36%로 정점에 도달하며 수익성이 일시적으로 회복되었습니다. 그러나 이후 지표가 다시 하락세로 전환되어 2025년에는 두 지표 모두 다시 음수로 진입했으며, 최근 2026년 4월 30일 기준 EBIT 마진 0.06%, ROA -0.27%를 기록하며 손익분기점 부근에서 등락하고 있습니다.
- 활동성 분석
- 자산회전율은 2021년 0.35에서 2023년 0.49까지 지속적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 꾸준히 개선되었음을 의미합니다. 이후 2024년부터 2026년까지는 0.43에서 0.49 사이의 범위를 유지하며 안정적인 흐름을 보이고 있습니다.
- 재무 건전성 및 기타 비율
- 세금 부담 비율은 2024년 1월부터 데이터가 나타나며 0.7~0.8 수준을 유지하다가 2024년 7월 31일 -0.37로 하락하는 변동성을 보였습니다. 이자부담비율의 경우 0.32에서 시작해 0.89까지 상승하며 일정 기간 안정세를 유지했으나, 2026년 4월 30일에는 -7.78로 급격히 하락하며 재무적 부담이 일시적으로 크게 증가한 패턴이 관찰됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
CrowdStrike Holdings Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-30), 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
수익성 지표의 전반적인 추세를 분석한 결과, 장기적인 회복세를 거쳐 정점에 도달한 후 최근 다시 하락했다가 소폭 반등하는 양상을 보이고 있다.
- EBIT 마진 비율
- 2021년 4월 -9.71%에서 시작하여 지속적으로 개선되는 흐름을 보였으며, 2024년 7월 6.77%로 최고치를 기록했다. 그러나 이후 하락세로 전환되어 2025년 10월 -4.32%까지 낮아졌으며, 분석 마지막 시점인 2026년 4월에는 0.06%를 기록하며 손익분기점 수준으로 회복했다.
- 순이익률
- 2021년 4월 -15.86%의 낮은 수준에서 시작해 점진적으로 상승하여 2024년 7월 4.84%의 정점에 도달했다. 이후 다시 하락하여 2025년 10월 -6.75%까지 떨어졌으나, 2026년 4월 -0.6%까지 회복하며 적자 폭을 상당 부분 축소했다.
재무 건전성 및 세무 관련 지표에서는 특정 시점 이후 변동성이 확대되는 패턴이 관찰된다.
- 이자부담비율
- 2024년 1월부터 데이터가 확인되며 0.32에서 0.89 사이의 범위를 유지했으나, 2026년 4월에는 -7.78로 급격히 하락하며 이전 기간 대비 매우 높은 변동성을 나타냈다.
- 세금 부담 비율
- 2024년 1월 -0.98에서 2024년 7월 0.8까지 변동하는 모습을 보였으며, 이후 측정값이 나타나지 않아 지속적인 추세 파악에는 한계가 있다.