듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
CrowdStrike Holdings Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 초기 데이터에서는 결측치로 인해 분석이 제한적이지만, 2020년 이후부터 측정 값이 나타나기 시작하면서 점차 개선되는 추세를 보였습니다. 2020년 말에는 약 -3.39%였으며, 이후 2021년 전반기까지 부진을 지속하다가 2021년 후반부터 점차 플러스로 전환하는 모습을 보여줍니다. 2022년부터는 1% 대에 근접하거나 그 이상으로 회복되는 징후를 보이며, 2023년 중후반에는 2%를 넘는 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 수익성과 자산 활용 효율성이 점차 개선되고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년 초반에는 상당히 낮았으며, 이후 2020년부터 꾸준히 상승하는 추세를 보였습니다. 2020년 이후 3.5를 상회하는 수준에 도달하며 재무적 레버리지의 확대가 관찰됩니다. 이는 부채 활용이 증가하고 있음을 의미하며, 재무 상태의 리스크 부담이 커지고 있음을 시사합니다. 이후 변동성은 있으나, 전반적으로는 2.5~3.5 구간을 유지하는 모습을 보이고 있어 무리 없는 수준의 재무 레버리지 수준을 유지하고 있는 것으로 분석됩니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 초기에는 마이너스 값을 기록하며 손실을 겪고 있음을 보여줬으며, 2020년 이후 더욱 부진한 모습을 지속하다가 2021년 말까지 심각한 손실 상태를 유지하였습니다. 그럼에도 불구하고 2022년 이후부터는 긍정적인 방향으로 전환되기 시작하며, 2023년에는 5%에 가까운 수치를 기록하기에 이르렀습니다. 이러한 흐름은 수익성 회복과 자기자본 활용의 효율성 증대를 반영하며, 향후 개선 가능성을 내포하고 있습니다. 다만, 여전히 이전 수준에 비해서는 변동성이 존재합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
CrowdStrike Holdings Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분기별 순이익률은 전반적으로 지속적인 개선세를 보여주고 있다. 특히 2019년 초반에는 데이터가 누락되어 있으며, 2020년 이후부터는 적자를 기록하다가 이후 점차 흑자 전환하는 모습을 관찰할 수 있다. 2020년 4분기 이후에는 순이익률이 점차 상승하여 2023년 초에는 4%대를 기록하는 등 수익성이 현저히 개선되고 있다. 그러나 2024년 이후에는 다시 일부 하락하는 모습을 보여, 수익성 유지에 도전이 있음이 드러난다.
- 자산회전율
- 이 지표는 시간에 따라 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 이후 지속적으로 0.34에서 시작하여 2024년에는 0.47 수준에 도달하며 자산 활용 효율이 장기적으로 높아지고 있음을 시사한다. 이는 자산 효율성을 향상시키기 위한 내부 운영 측면의 개선이 진행되고 있음을 의미한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년부터 2020년 초까지 급격히 낮아지는 경향을 보인 후, 이후 점차 상승하는 모습이 나타난다. 특히 2020년 후반부터 2021년까지는 상당히 높아져 금융구조의 레버리지 의존도가 높아졌음을 보여준다. 이후 일부 감소세를 보이거나 안정화되는 모습을 나타내며, 재무적 안정성과 보호 조치가 강화되고 있음을 유추할 수 있다. 전체적으로는 높거나 안정된 수준을 유지하며, 재무구조가 일부 부담을 안고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 2019년 초반에 데이터가 없으며, 2020년 이후에는 적자를 기록하는 상황이 지속되었다. 특히 2020년과 2021년에는 마이너스 값을 유지하며 자기자본 수익률이 부정적이었다. 이후 점차 회복되어 2023년 초반에는 5% 이상으로 상승하는 모습이 나타나지만, 전체적으로는 변동폭이 크고 일정하지 않은 추세를 보이고 있다. 이와 같은 변화는 수익성 변동성과 재무 상태 개선의 어려움을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 2024년 이후 다시 하락세를 보여 재무 성과의 안정화가 과제임을 시사한다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
CrowdStrike Holdings Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 세금 부담 비율
- 이 지표는 특정 기간 동안 일부 데이터가 누락되어 있으며, 2023년 10월 31일 이후부터는 값이 양의 수치를 보이고 있다. 특히, 2025년 1월 31일과 4월 30일에는 각각 0.79와 0.8로 양수로 전환되었으며, 2024년 7월 31일 이후에는 음수 값이 기록되어 있어 세금 관련 부담 또는 조세 정책의 변화 가능성을 시사한다. 전체적으로 변동성이 크고 방향성 파악이 어려운 점이 눈에 띈다.
- 이자부담비율
- 이 비율은 2019년부터 점진적으로 상승하는 추세를 보이며, 특히 2022년 이후에는 0.66에서 0.89 사이를 유지하며 높은 수준을 지속한다. 이러한 상승은 금융 비용 또는 차입금 부담이 증가했음을 의미할 수 있다. 2024년과 2025년에도 높은 수준을 유지하며, 회사의 재무 구조상 부채 의존도가 상대적으로 높음을 보여준다.
- EBIT 마진 비율
- 이 지표는 2019년 적자 상태에서 시작하여 꾸준히 개선되어 2023년에는 플러스로 전환되었다. 2023년 4월 이후, 긍정적 마진이 유지되며 6%를 초과하는 구간도 나타나 회사의 수익성 향상을 반영한다. 다만, 2024년과 2025년 초반에는 일시적으로 다시 하락하는 모습도 관찰되며, 수익성의 안정적 확보에 계속적인 노력이 필요하다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2020년 이후 꾸준히 상승하는 경향을 나타낸다. 초기의 낮은 수치는 자산 효율성이 제한적임을 시사하며, 2020년 이후 0.34에서 시작하여 2024년에는 0.49에 달한다. 이는 자산 활용도가 향상되고 있음을 의미하며, 기업의 운용 효율성 증대에 긍정적 영향을 미칠 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년 6.29에서 시작하여, 2020년 내내 낮은 수준을 유지하다가 이후 점차 상승하여 2021년부터 3 이상으로 고정되었다. 특히 2021년부터 2025년까지 3.5 내외의 높은 수준을 유지하며, 재무적 레버리지 활용이 적극적으로 이루어지고 있음을 보여준다. 이러한 구조는 이익 증대와 동시에 재무 위험도 증가시킬 수 있음을 고려해야 한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 2019년 적자를 기록하다가, 2020년부터 개선되어 2023년에는 5% 내외의 긍정적 수치를 보였다. 이후 2024년과 2025년에는 4%~6% 구간 내에서 변동하며, 수익성 및 자기자본에 대한 수익률이 점진적으로 향상되고 있음을 보여준다. 다만, 여전히 변동성이 존재하며 안정성을 확보하는 것이 필요하다는 점이 제기된다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
CrowdStrike Holdings Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
-
2019년과 2020년 초까지는 수치가 제공되지 않아 평가가 어려우며, 2020년 이후부터 점차적으로 개선되는 추세를 보이고 있다. 특히 2023년과 2024년, 2025년의 데이터에서는 순이익률이 양의 값을 나타내며 증가하는 경향이 뚜렷하게 관찰된다. 이는 회사의 순이익이 향상되고 있음을 시사하며, 그동안의 손익구조 개선이 진행되고 있음을 보여준다.
그러나 2024년 후반과 2025년 초반까지의 수치에는 일부 하락세가 나타나기도 한다. 대체로 보면 긍정적인 방향으로의 전환이 이루어진 것으로 평가되며, 이익률 호전은 회사의 경쟁력 향상과 수익성 증가를 반영하는 것으로 보인다.
- 자산회전율
-
이 지표는 지속적으로 점진적인 상승세를 보이고 있으며, 2019년 이후 안정적인 증가 추세를 유지하고 있다. 2020년 이후 0.32 수준에서 시작하여 2023년 말에는 0.48에 근접하는 수준까지 향상되었으며, 이는 회사의 자산 활용 효율이 꾸준히 개선되고 있음을 보여준다.
자산회전율의 증가는 수익 창출에 대한 자산 효율이 증가하고 있음을 시사하며, 자산 대비 매출 또는 이익 생성이 더 효율적으로 이루어지고 있음을 의미한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
-
ROA는 전반적인 마이너스 수치를 보이며 지속적으로 개선되고 있는데, 초기 2020년 이후 -10%를 넘는 수치에서 시작하여 2023년에는 -0.2%를 기록하는 등 손익률이 점차 상승하고 있다. 특히 2023년 이후에는 수치가 양의 방향으로 전환되어, 2024년과 2025년에는 각각 1% 이상으로 회복되고 있다.
이러한 추세는 회사가 자산을 통한 수익 창출 능력을 향상시키고 있음을 암시하며, 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 평가될 수 있다. 다만, 여전히 일부 구간에서는 마이너스 수치나 하락세가 관찰되어, 전체적인 손익구조의 안정화가 계속 요구된다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
CrowdStrike Holdings Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 세금 부담 비율
- 이 비율은 일부 기간을 제외하고는 존재하지 않으며, 마지막 기간인 2025년 1월부터 7월까지 각각 -0.98과 0.73, 0.79, 0.8, 0.77, -0.37 등 변화하는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 세금 관련 부담 또는 혜택의 변동성을 시사하며, 전반적으로는 큰 규모의 안정성은 관찰되지 않는다. 특히 부정적인 값을 기록한 시기에는 세금 부담과 관련된 특수한 사건이나 정책 변화 가능성을 고려할 수 있다.
- 이자부담비율
- 이 비율은 2025년 1월부터 7월까지 0.32에서 시작하여 점차 상승하여 0.86까지 증가하는 모습이다. 이는 회사의 이자 비용 부담이 증가했거나, 이자 비용이 수익에 차지하는 비율이 높아졌음을 의미한다. 이러한 상승 추세는 부채 수준 또는 차입 구조의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 기업 재무 구조의 리스크 증대를 시사할 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 이후 긍정적 전환이 뚜렷하게 나타나며 서서히 개선되는 모습이 관찰된다. 2020년 1분기에는 -28.94%로 적자 상태였던 이 비율은 점차 개선되어 2023년 4월에는 6.77%에 달했고, 이후 다소 축소되기도 하였다. 전체적으로는 적자를 벗어나 흑자 전환이 지속적이며, 영업이익률이 긍정적인 방향으로 전진하는 패턴이 나타난다. 이는 수익성이 향상되고 있음을 보여 준다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2020년부터 2025년까지 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있으며, 0.34에서 0.49까지 증가하였다. 이는 회사의 자산이 보다 효율적으로 활용되고 있으며, 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 시사한다. 자산의 효율적 운용은 기업의 성장과 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치는 요소로 해석할 수 있다.
- 자산수익률(ROA)
- 이 수치는 2020년(-10.09%)의 적자 상태 이후 지속적으로 개선되어 2023년 4월에는 2.36%를 기록하였다. 이후 약간의 변동을 보였지만, 전반적으로 양호한 회복세를 나타내며, 수익성 강화와 자산 효율성의 증가를 방증한다. 일부 기간에는 다시 하락하는 경향도 나타나지만, 전반적인 방향성은 긍정적이다. 이러한 변화는 기업이 수익성을 회복하고 있음을 보여줌과 동시에, 효율적인 자산 활용으로 향후 성장 가능성을 기대하게 한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
CrowdStrike Holdings Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 세금 부담 비율
- 이 항목은 일부 기간에만 데이터가 제공되어 전체 추세를 파악하기는 어려우나, 마지막 기간에 가까운 값들은 양수와 음수 사이를 오가며 상당한 변동성을 보이고 있다. 특히 2024년 1월과 4월, 2024년 7월, 2025년 1월과 4월의 값들이 양수로 전환되는 모습을 보여, 당시 세금 부담에 변화가 있었음을 시사한다. 이는 세무 정책 또는 기업 회계상 조정으로 인한 일시적 변동일 수 있다.
- 이자부담비율
- 이 항목은 2024년 초부터 상당히 높은 비율을 기록하며 기업의 금융 비용 부담이 증가했음을 반영한다. 특히 2024년 1월부터 7월까지의 비율이 0.66에서 0.89로 상승하는 추세가 관찰되면서, 금융 비용 또는 부채 규모가 증가했을 가능성을 시사한다. 이는 기업의 재무 구조가 변화하거나 차입 비용이 상승했을 가능성에 대한 모니터링이 필요함을 의미한다.
- EBIT 마진 비율
- 이익률은 전체 기간에 걸쳐 지속적으로 개선되는 경향을 보이며, 특히 2024년과 2025년 초에 이르러 플러스로 전환하는 모습을 보여준다. 2019년 말에는 -28.94%였던 EBIT 마진은 시간이 지남에 따라 점차 상승하여 2025년 4월 기준 6.77%에 도달하였다. 이는 영업이익이 크게 개선되었거나 비용 효율화가 이루어진 결과로 평가된다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률도 비슷한 추세를 따르며, 2019년 말에 -29.45%였던 것이 점진적으로 개선되어 2025년 4월에는 4.01%를 기록하였다. 특히 2023년 이후에는 마이너스에서 플러스로 전환하는 양상으로, 기업의 수익성이 향상된 것으로 해석된다. 이러한 변화는 영업 이익의 증가와 비용 절감 혹은 기타 수익원의 확대로 인해 가능했을 것으로 보인다.