CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

자산수익률비율(ROA)은 2020년 4월 30일 -8.89%에서 2024년 1월 31일 1.34%까지 전반적으로 개선되는 추세를 보였습니다. 2024년 4월 30일에는 1.92%로 최고점을 기록한 후, 2025년 7월 31일 -3.2%로 감소했습니다. 전반적으로 ROA는 점진적으로 양의 영역으로 이동했지만, 최근 분기에는 다시 감소하는 경향을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 4월 30일 2.02에서 2022년 1월 31일 3.53으로 증가한 후, 2025년 7월 31일 2.65로 감소하는 패턴을 보였습니다. 2022년 초에 최고점을 기록한 이후, 비율은 꾸준히 감소하여 재무 위험이 감소하는 것을 시사합니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 4월 30일 -17.95%에서 2024년 1월 31일 3.88%로 크게 개선되었습니다. 2024년 4월 30일에는 5.19%로 최고점을 기록했지만, 2025년 7월 31일 -7.91%로 급격히 감소했습니다. ROE는 상당한 변동성을 보이며, 최근 분기에 부정적인 추세로 전환되었습니다.

ROA 추세

초기에는 부정적이었으나 점진적으로 개선되어 양의 영역으로 이동했습니다. 최근 분기에는 감소하는 경향을 보입니다.

재무 레버리지 비율 추세

2022년 초까지 증가한 후 꾸준히 감소하여 재무 위험이 감소하는 것을 나타냅니다.

ROE 추세

초기에는 매우 부정적이었으나 크게 개선되었지만, 최근 분기에 급격히 감소하며 변동성이 큽니다.

분석 기간 동안 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 4월 30일에 -23.97%로 시작하여 2020년 7월 31일에 -17.27%로 개선되었지만, 이후 2020년 10월 31일에 -13.4%로 완만하게 감소했습니다. 2021년에는 다시 감소하여 2021년 1월 31일에 -15.86%에 도달했고, 이후 2021년 10월 31일에 -16.48%로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 점진적인 개선이 나타나 2022년 10월 31일에 -8.73%를 기록했습니다. 이러한 추세는 2023년에 더욱 강화되어 2023년 10월 31일에 2.92%로 양수 전환되었습니다. 2024년에는 4.84%까지 상승했지만, 2025년 7월 31일에는 -6.84%로 다시 감소했습니다.

자산회전율은 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 4월 30일에 0.37로 시작하여 2020년 7월 31일에 0.40으로 증가했습니다. 이후 2020년 10월 31일에 0.44로 최고점을 기록한 후, 2021년 1월 31일에 0.32로 감소했습니다. 2021년에는 점진적으로 증가하여 2021년 10월 31일에 0.39를 기록했습니다. 2022년에는 0.46까지 상승했고, 2023년에는 0.49로 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 0.48로 소폭 감소한 후, 2025년 7월 31일에 0.47로 유지되었습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 4월 30일에 2.02로 시작하여 2021년 1월 31일에 3.14로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 1월 31일에 3.53으로 소폭 증가했지만, 2023년 1월 31일에 3.20으로 감소했습니다. 2024년에는 2.52까지 감소했고, 2025년 7월 31일에는 2.65로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 재무 레버리지는 점진적으로 감소하는 경향을 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 변동성을 보였습니다. 2020년 4월 30일에 -17.95%로 시작하여 2020년 7월 31일에 -14.29%로 개선되었지만, 이후 2021년 1월 31일에 -18.66%로 크게 감소했습니다. 2022년에는 점진적인 개선이 나타나 2022년 10월 31일에 -13.52%를 기록했습니다. 2023년에는 더욱 강화되어 2023년 10월 31일에 3.88%로 양수 전환되었습니다. 2024년에는 5.97%까지 상승했지만, 2025년 7월 31일에는 -7.91%로 다시 감소했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 이 비율은 회사의 수익성을 측정하는 데 사용됩니다.

자산회전율

매출액을 총 자산으로 나눈 값으로, 자산을 얼마나 효율적으로 사용하여 매출을 발생시키는지 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

총 자산을 자기 자본으로 나눈 값으로, 회사가 자금을 조달하는 데 얼마나 많은 부채를 사용하는지 나타냅니다.

자기자본비율 (ROE)

순이익을 자기 자본으로 나눈 값으로, 자기 자본 투자에 대한 수익성을 측정합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2020년 4월 30일 이후 데이터가 존재하지 않다가 2023년 1월 31일에 -0.98로 나타났습니다. 이후 2023년 4월 30일에 0.73으로 증가했으며, 2023년 7월 31일에 0.79, 2023년 10월 31일에 0.80, 2024년 1월 31일에 0.77로 변동했습니다. 2024년 4월 30일에는 -0.37로 급격히 감소했습니다. 이후 데이터는 누락되었습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2022년 1월 31일에 0.32로 처음 나타났으며, 이후 2022년 4월 30일에 0.83, 2022년 7월 31일에 0.87, 2022년 10월 31일에 0.89, 2023년 1월 31일에 0.86으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 4월 30일에 0.66으로 감소한 후, 데이터는 누락되었습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2020년 4월 30일에 -23.43%로 시작하여 꾸준히 개선되는 경향을 보였습니다. 2023년 4월 30일에 -1.69%까지 상승했으며, 2023년 7월 31일에 1.33%로 흑자 전환에 성공했습니다. 2024년 1월 31일에 4.82%로 크게 증가한 후, 2024년 4월 30일에 6.77%까지 상승했습니다. 그러나 2024년 7월 31일에 5.11%로 감소했고, 2025년 4월 30일에 -1.48%로 다시 하락했으며, 2025년 7월 31일에 -4.39%로 더욱 악화되었습니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 4월 30일에 0.37로 시작하여 2022년 10월 31일에 0.46까지 증가했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 0.45로 소폭 감소했지만, 2023년 4월 30일에 0.48로 다시 상승했습니다. 2024년 7월 31일에 0.49로 최고점을 기록한 후, 2025년 7월 31일에 0.47로 감소했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 4월 30일에 2.02로 시작하여 2022년 1월 31일에 3.53까지 증가했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 3.20으로 감소하는 추세를 보였으며, 2024년 1월 31일에 2.88, 2025년 7월 31일에 2.65로 지속적으로 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지는 감소하는 경향을 나타냅니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 4월 30일에 -17.95%로 시작하여 2021년 10월 31일에 -22.89%까지 하락했습니다. 이후 2022년 10월 31일에 -16.44%로 개선되었으며, 2023년 4월 30일에 -0.58%로 크게 상승했습니다. 2023년 7월 31일에 3.88%로 흑자 전환에 성공했으며, 2024년 1월 31일에 5.19%로 더욱 개선되었습니다. 그러나 2025년 4월 30일에 -0.59%로 다시 하락했고, 2025년 7월 31일에 -7.91%로 더욱 악화되었습니다. 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보입니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 2020년 4월 30일에 -23.97%로 시작하여 2024년 7월 31일에 4.84%까지 꾸준히 개선되는 추세를 보였습니다. 2024년 10월 31일에는 3.39%로 소폭 감소했고, 2025년 1월 31일에는 -0.49%로 다시 감소했으며, 2025년 4월 30일에는 -4.17%로 더욱 감소하고, 2025년 7월 31일에는 -6.84%로 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 상당한 개선을 보였지만, 최근 분기에는 다시 하락하는 경향을 나타냅니다.

자산회전율은 2020년 4월 30일의 0.37에서 2023년 10월 31일의 0.49까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 1월 31일에는 0.46으로 소폭 감소했지만, 2024년 4월 30일과 2024년 7월 31일에는 각각 0.48과 0.49로 다시 증가했습니다. 2024년 10월 31일에는 0.48로 유지되었고, 2025년 1월 31일에는 0.45로 감소했으며, 2025년 4월 30일에는 0.47로 소폭 상승하고, 2025년 7월 31일에는 0.47로 유지되었습니다. 자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하면서 완만한 증가세를 보였습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2020년 4월 30일의 -8.89%에서 2023년 7월 31일의 1.34%까지 개선되는 추세를 보였습니다. 2023년 10월 31일에는 1.92%로 더욱 개선되었고, 2024년 1월 31일에는 2.36%로 최고점을 기록했습니다. 그러나 2024년 4월 30일에는 1.63%로 감소했고, 2024년 7월 31일에는 -0.22%로 하락했으며, 2024년 10월 31일에는 -1.98%로 더욱 감소했습니다. 2025년 1월 31일에는 -3.2%로 하락했고, 2025년 4월 30일에는 -4.17%로 더욱 감소하고, 2025년 7월 31일에는 -6.84%로 감소했습니다. ROA는 상당한 개선을 보였지만, 최근 분기에는 급격한 하락세를 보이고 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 비율이 높을수록 수익성이 높다는 것을 의미합니다.

자산회전율

매출액을 총 자산으로 나눈 값으로, 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는지 보여줍니다.

자산수익률비율 (ROA)

총 자산 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 이익을 창출하는지 보여줍니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2020년 4월 30일 이후 상당 기간 동안 음수 값을 보이다가 2023년 1월 31일에 0.73으로 전환되었습니다. 이후 2023년 4월 30일까지 증가 추세를 보였으나, 2023년 7월 31일 이후에는 다시 감소하여 2025년 7월 31일에 -1.48로 나타났습니다.

이자 부담 비율은 2022년 1월 31일에 0.32로 처음 기록되었으며, 이후 2022년 4월 30일과 2022년 7월 31일에 각각 0.83, 0.87로 증가했습니다. 2022년 10월 31일에 0.89로 최고점을 찍은 후, 2023년 1월 31일에 0.86으로 소폭 감소했습니다. 2023년 4월 30일에 0.66으로 크게 감소한 후, 데이터가 종료되는 시점까지 변동폭이 크지 않았습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 4월 30일에 -23.43%로 가장 낮은 수치를 기록했으며, 이후 꾸준히 개선되는 추세를 보였습니다. 2023년 4월 30일에 -1.69%까지 상승한 후, 2023년 7월 31일에 1.33%로 흑자 전환에 성공했습니다. 2024년 1월 31일에 4.82%로 크게 증가했으며, 2024년 7월 31일에 6.77%로 최고점을 기록했습니다. 2024년 10월 31일에는 5.11%로 감소했고, 2025년 7월 31일에는 -4.39%로 다시 하락했습니다.

자산 회전율은 2020년 4월 30일에 0.37로 시작하여 2021년 10월 31일에 0.39로 소폭 상승했습니다. 이후 2022년 10월 31일에 0.46으로 최고점을 기록했으며, 2023년 1월 31일 이후 0.45에서 0.49 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년 7월 31일에는 0.47로 기록되었습니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 2020년 4월 30일에 -8.89%로 가장 낮은 수치를 보였으며, 이후 점진적으로 개선되는 경향을 나타냈습니다. 2023년 4월 30일에 -1.69%까지 상승한 후, 2023년 7월 31일에 0.2%로 흑자 전환에 성공했습니다. 2024년 1월 31일에 1.34%로 증가했으며, 2024년 7월 31일에 2.36%로 최고점을 기록했습니다. 2024년 10월 31일에는 1.63%로 감소했고, 2025년 7월 31일에는 -3.2%로 다시 하락했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2020년 4월 30일 이후 2021년 1월 31일까지 데이터가 존재하지 않다가 2021년 4월 30일에 -0.98로 나타났습니다. 이후 2021년 7월 31일에 0.73으로 증가했으며, 2021년 10월 31일에 0.79, 2022년 1월 31일에 0.8, 2022년 4월 30일에 0.77로 변동했습니다. 2022년 7월 31일에는 -0.37로 급격히 감소한 후, 이후 데이터가 누락되었습니다.

이자 부담 비율은 2022년 1월 31일에 0.32로 처음 나타났으며, 이후 2022년 4월 30일에 0.83, 2022년 7월 31일에 0.87, 2022년 10월 31일에 0.89, 2023년 1월 31일에 0.86으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 4월 30일에는 0.66으로 감소한 후, 이후 데이터가 누락되었습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 4월 30일에 -23.43%로 시작하여 2023년 7월 31일에 4.82%까지 꾸준히 개선되는 추세를 보였습니다. 2023년 10월 31일에는 5.88%로 더욱 증가했으며, 2024년 1월 31일에 6.77%로 최고점을 기록했습니다. 2024년 4월 30일에는 5.11%로 감소했고, 2024년 7월 31일에는 1.98%로 더욱 감소했습니다. 2024년 10월 31일에는 -1.48%로 하락했으며, 2025년 1월 31일에는 -4.39%로 더욱 악화되었습니다.

순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 4월 30일에 -23.97%로 시작하여 2023년 7월 31일에 2.92%까지 개선되었습니다. 2023년 10월 31일에는 4.01%로 증가했으며, 2024년 1월 31일에 4.84%로 최고점을 기록했습니다. 2024년 4월 30일에는 3.39%로 감소했고, 2024년 7월 31일에는 -0.49%로 하락했습니다. 2024년 10월 31일에는 -4.17%로 더욱 감소했으며, 2025년 1월 31일에는 -6.84%로 악화되었습니다.

세금 부담 비율

초기에는 데이터가 누락되었으나, 이후 변동성을 보이다가 2022년 7월 31일에 급격히 감소했습니다.

이자 부담 비율

2022년 1월부터 2023년 1월까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

EBIT 마진 비율

2020년부터 2024년 초까지 꾸준히 개선되었으나, 2024년 하반기부터 하락세로 전환되었습니다.

순이익률

EBIT 마진 비율과 유사하게 2020년부터 2024년 초까지 개선되었으나, 2024년 하반기부터 하락세로 전환되었습니다.