CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

자산수익률비율(ROA)은 2021년 4월 30일 -5.5%에서 2024년 1월 31일 1.34%까지 전반적으로 개선되는 추세를 보였습니다. 2024년 4월 30일에는 2.36%로 최고점을 기록했으나, 이후 2025년 1월 31일 -0.22%로 감소하고, 2026년 1월 31일 -1.47%로 다시 하락했습니다. 전반적으로는 개선 추세였으나, 최근 분기에는 감소세로 전환되었습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 4월 30일 3.39에서 2024년 7월 31일 2.65까지 지속적으로 감소하는 경향을 나타냈습니다. 감소세는 2025년 1월 31일 2.53, 2025년 4월 30일 2.47, 2025년 7월 31일 2.48, 2026년 1월 31일 2.5로 이어지며 완만해졌습니다. 전반적으로 재무 레버리지는 감소하는 추세에 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 4월 30일 -18.66%에서 2024년 1월 31일 3.88%로 크게 개선되었습니다. 2024년 4월 30일에는 5.97%로 최고점을 기록했으나, 이후 2025년 1월 31일 -0.59%로 급격히 감소하고, 2026년 1월 31일 -3.67%로 하락했습니다. ROA와 마찬가지로, 자기자본비율 또한 개선 추세였으나 최근 분기에는 감소세로 전환되었습니다.

ROA 추세

초기에는 부정적인 값을 보였으나, 점진적으로 개선되어 2024년 4월 30일에 최고점을 기록한 후 감소했습니다.

재무 레버리지 추세

지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 감소폭은 점차 줄어들었습니다.

ROE 추세

초기에는 매우 낮은 값을 보였으나, 2024년 4월 30일에 최고점을 기록한 후 급격히 감소했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다. 2021년 4월 30일 -15.86%에서 시작하여 2024년 1월 31일 2.92%까지 상승했습니다. 이후 2024년 4월 30일에는 4.84%로 정점을 찍었으나, 2025년 1월 31일에는 -0.49%로 감소하고, 2026년 1월 31일에는 -3.38%로 마무리되었습니다. 전반적으로는 손실 폭이 줄어들고 이익으로 전환되는 경향을 나타냈으나, 최근 분기에는 다시 하락하는 모습을 보입니다.

자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 4월 30일 0.35에서 2023년 10월 31일 0.49까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였으나, 이후 2024년 1월 31일 0.46으로 소폭 감소했습니다. 2024년 4월 30일에는 0.49로 다시 상승했으나, 2026년 1월 31일에는 0.43으로 감소했습니다. 전반적으로 0.45에서 0.49 사이의 범위 내에서 변동성을 보이고 있습니다.

재무 레버리지 비율은 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2021년 4월 30일 3.39에서 시작하여 2026년 1월 31일 2.5로 하락했습니다. 감소폭은 크지 않지만, 꾸준히 하락하는 추세는 재무 위험이 감소하고 있음을 시사합니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2021년 4월 30일 -18.66%에서 시작하여 2023년 1월 31일 3.88%까지 개선되었으나, 이후 2025년 1월 31일 -0.59%로 감소하고, 2026년 1월 31일에는 -3.67%로 마무리되었습니다. ROE 역시 전반적으로 개선되는 추세를 보였으나, 최근 분기에는 다시 하락하는 모습을 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

손실에서 이익으로 전환되는 추세였으나 최근 분기에 다시 하락했습니다.

자산회전율

비교적 안정적인 수준을 유지하며, 0.45와 0.49 사이에서 변동했습니다.

재무 레버리지 비율

점진적으로 감소하여 재무 위험이 감소하고 있음을 나타냅니다.

자기자본비율 (ROE)

순이익률과 유사하게 개선되었다가 최근 분기에 다시 하락했습니다.

세금 부담 비율은 분석 기간 동안 변동성을 보였습니다. 2021년 4월 30일부터 2022년 10월 31일까지 데이터가 누락되었으며, 2023년 1월 31일에 -0.98로 나타났습니다. 이후 2023년 4월 30일에 0.73으로 증가했고, 2023년 10월 31일까지 0.8에 가까운 수준을 유지했습니다. 2024년 1월 31일에는 0.77로 감소했고, 2024년 4월 30일에는 -0.37로 크게 하락했습니다. 이후 데이터는 누락되었습니다.

이자 부담 비율은 2023년 1월 31일에 0.32로 처음 기록되었으며, 이후 2023년 4월 30일에 0.83으로 증가했습니다. 2023년 10월 31일까지 0.89까지 상승한 후, 2024년 1월 31일에 0.86으로 소폭 감소했습니다. 2024년 4월 30일에는 0.66으로 감소했으며, 이후 데이터는 누락되었습니다.

EBIT 마진 비율은 지속적인 개선 추세를 보였습니다. 2021년 4월 30일에 -9.71%로 시작하여 2021년 10월 31일에 -10.13%까지 하락했습니다. 이후 2022년 1월 31일에 -9.45%로 소폭 개선되었고, 2022년 4월 30일에 -7.96%로 개선 속도가 빨라졌습니다. 2023년 4월 30일에 -1.69%로 전환되었고, 2023년 7월 31일에 1.33%로 양수 전환되었습니다. 2024년 1월 31일에 4.82%로 크게 증가했으며, 2024년 4월 30일에 6.77%로 최고점을 기록했습니다. 2024년 7월 31일에는 5.11%로 감소했고, 2025년 10월 31일에는 -2.08%로 하락했습니다. 2026년 1월 31일에는 -3.67%로 나타났습니다.

자산 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 4월 30일에 0.35로 시작하여 2022년 10월 31일에 0.46으로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 4월 30일에 0.48로 최고점을 기록한 후, 2024년 10월 31일에 0.48로 유지되었습니다. 2025년 10월 31일에는 0.46으로 소폭 감소했고, 2026년 1월 31일에는 0.43으로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 4월 30일에 3.39로 시작하여 2022년 1월 31일에 3.53으로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 3.0으로 감소했고, 2024년 4월 30일에 2.52로 감소했습니다. 2025년 10월 31일에는 2.48로 감소했고, 2026년 1월 31일에는 2.5로 소폭 증가했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 4월 30일에 -18.66%로 시작하여 2021년 10월 31일에 -22.34%로 최저점을 기록했습니다. 이후 2023년 4월 30일에 -0.58%로 개선되었고, 2023년 7월 31일에 3.88%로 양수 전환되었습니다. 2024년 1월 31일에 5.19%로 증가했으며, 2024년 4월 30일에 5.97%로 최고점을 기록했습니다. 2024년 7월 31일에는 4.14%로 감소했고, 2025년 10월 31일에는 -4.99%로 하락했습니다. 2026년 1월 31일에는 -7.91%로 나타났습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다. 2021년 4월 30일 -15.86%에서 시작하여 2024년 1월 31일 2.92%까지 상승했습니다. 이후 2024년 4월 30일에는 4.84%로 정점을 찍었으나, 2025년 1월 31일에는 -0.49%로 감소하고, 2026년 1월 31일에는 -3.38%로 마무리되었습니다. 전반적으로는 손실 폭이 줄어들고 이익을 내는 방향으로 변화했습니다.

자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 4월 30일 0.35에서 2022년 10월 31일 0.46까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2023년 1월 31일 0.45로 소폭 감소했으나, 2024년 4월 30일 0.49로 다시 증가했습니다. 2025년 10월 31일 0.46, 2026년 1월 31일 0.43으로 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 자산 활용 효율성은 양호한 수준을 유지하고 있습니다.

자산수익률비율(ROA) 역시 순이익률과 유사한 추세를 나타냅니다. 2021년 4월 30일 -5.5%에서 시작하여 2024년 1월 31일 1.34%까지 개선되었습니다. 2024년 4월 30일에는 2.36%로 최고치를 기록했으나, 이후 2025년 1월 31일 -0.22%로 감소하고, 2026년 1월 31일 -1.47%로 마무리되었습니다. ROA 또한 전반적으로 개선되는 추세였으나, 최근 분기에는 감소하는 경향을 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2021년부터 2024년까지 꾸준히 개선되었으나, 2025년 이후 다시 악화되는 모습을 보입니다.

자산회전율

비교적 안정적인 수준을 유지하며, 자산 활용 효율성이 양호합니다. 최근 분기에 소폭 감소했습니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률과 유사한 추세를 보이며, 2024년까지 개선되었으나, 이후 감소하는 경향을 보입니다.

세금 부담 비율은 2021년 4월 30일부터 2022년 1월 31일까지 데이터가 누락되어 있습니다. 2023년 1월 31일에는 -0.98로 나타났다가, 이후 2023년 4월 30일에 0.73으로 크게 상승했습니다. 이후 2023년 10월 31일까지 완만하게 증가하여 0.8에 도달했고, 2024년 1월 31일에는 0.77로 소폭 감소했습니다. 2024년 4월 30일에는 -0.37로 급격히 감소한 후, 이후 데이터는 누락되었습니다.

이자 부담 비율은 2023년 1월 31일에 0.32로 처음 나타났습니다. 이후 2023년 4월 30일에 0.83으로 증가했으며, 2023년 10월 31일까지 0.87, 0.89, 0.86으로 소폭 변동했습니다. 2024년 4월 30일에는 0.66으로 감소한 후, 이후 데이터는 누락되었습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 4월 30일부터 2021년 10월 31일까지 -9.71%에서 -10.13% 사이의 음수 값을 유지했습니다. 2022년 1월 31일에는 -9.45%로 소폭 개선되었고, 이후 2022년 4월 30일에는 -7.96%로 개선 추세가 이어졌습니다. 2023년 4월 30일에는 -1.69%로 크게 개선되었으며, 2023년 7월 31일에는 1.33%로 흑자 전환되었습니다. 2024년 1월 31일에는 4.82%로 크게 증가했지만, 2024년 4월 30일에는 1.98%로 감소했습니다. 2024년 7월 31일에는 -1.48%로 다시 음수로 전환되었고, 2025년 10월 31일에는 -2.08%로 감소했습니다.

자산 회전율은 2021년 4월 30일에 0.35로 시작하여 2022년 10월 31일에 0.46으로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1월 31일에는 0.45로 소폭 감소했지만, 이후 2023년 4월 30일에 0.48로 다시 증가했습니다. 2024년 1월 31일에는 0.46으로 감소한 후, 2024년 4월 30일에는 0.49로 증가했습니다. 2025년 10월 31일에는 0.46으로 감소했고, 2026년 1월 31일에는 0.43으로 감소했습니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 2021년 4월 30일에 -5.5%로 시작하여 2022년 1월 31일에 -6.49%로 최저점을 기록했습니다. 이후 2022년 4월 30일에는 -4.73%로 개선되었고, 2023년 4월 30일에는 -1.69%로 개선 추세가 이어졌습니다. 2023년 7월 31일에는 -0.2%로 거의 손익분기점에 도달했으며, 2023년 10월 31일에는 1.34%로 흑자 전환되었습니다. 2024년 1월 31일에는 1.92%로 증가했지만, 2024년 4월 30일에는 1.63%로 감소했습니다. 2024년 7월 31일에는 -0.22%로 다시 음수로 전환되었고, 2025년 10월 31일에는 -3.2%로 감소했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2021년 4월 30일부터 2024년 1월 31일까지 변동성을 보이다가 2024년 4월 30일에는 -0.37로 크게 감소했습니다. 이후 2025년 1월 31일까지 데이터가 누락되었으며, 2026년 1월 31일에는 데이터가 존재하지 않습니다.

이자 부담 비율은 2022년 1월 31일에 0.32로 시작하여 2023년 7월 31일에 0.89까지 증가했습니다. 이후 2024년 1월 31일에 0.86으로 소폭 감소했고, 2024년 7월 31일에는 0.66으로 감소폭이 확대되었습니다. 2025년 이후 데이터는 누락되어 있습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 4월 30일의 -9.71%에서 2023년 7월 31일의 4.82%까지 꾸준히 개선되는 추세를 보였습니다. 2023년 10월 31일에는 5.88%로 최고점을 기록했지만, 2024년 1월 31일에는 6.77%로 상승했습니다. 이후 2024년 4월 30일에는 5.11%로 감소했고, 2024년 7월 31일에는 1.98%로 감소폭이 확대되었습니다. 2025년 1월 31일에는 -1.48%로 다시 감소했으며, 2025년 4월 30일과 2025년 7월 31일에는 각각 -4.39%, -4.45%로 하락했습니다. 2025년 10월 31일에는 -2.08%로 소폭 반등했지만, 2026년 1월 31일에는 데이터가 존재하지 않습니다.

순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 4월 30일의 -15.86%에서 2023년 7월 31일의 2.92%까지 개선되었으며, 2023년 10월 31일에는 4.01%로 최고점을 기록했습니다. 2024년 1월 31일에는 4.84%로 상승했지만, 이후 2024년 4월 30일에는 3.39%로 감소했습니다. 2024년 7월 31일에는 -0.49%로 다시 감소했으며, 2025년 1월 31일에는 -4.17%로 하락했습니다. 2025년 4월 30일과 2025년 7월 31일에는 각각 -6.84%, -6.88%로 하락했습니다. 2025년 10월 31일에는 -3.38%로 소폭 반등했지만, 2026년 1월 31일에는 데이터가 존재하지 않습니다.

세금 부담 비율

2024년 4월 30일에 급격한 감소를 보였으며, 이후 데이터 누락이 발생했습니다.

이자 부담 비율

2022년부터 2023년까지 증가 추세를 보이다가 2024년에 감소했습니다.

EBIT 마진 비율

2023년까지 꾸준히 개선되었으나, 2024년 이후 하락세로 전환되었습니다.

순이익률

EBIT 마진 비율과 유사하게 2023년까지 개선되었으나, 2024년 이후 하락세로 전환되었습니다.