CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

자산수익률비율(ROA)은 2020년 4월 30일 -8.89%에서 2025년 10월 31일 -3.15%로 점진적인 개선 추세를 보입니다. 특히 2024년 1월 31일에 1.34%로 처음으로 양수 값을 기록했으며, 2024년 4월 30일에는 1.92%, 2024년 7월 31일에는 2.36%로 더욱 상승했습니다. 그러나 2024년 10월 31일에는 1.63%로 감소했고, 2025년 1월 31일에는 -0.22%로 다시 음수 값을 나타냈습니다. 이후 2025년 4월 30일에는 -1.98%로 하락했으며, 2025년 7월 31일에는 -3.2%로 더욱 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 4월 30일 2.02에서 2022년 7월 31일 3.53으로 꾸준히 증가했습니다. 이후 2023년 1월 31일 3.2로 감소하기 시작하여 2025년 10월 31일 2.48까지 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 감소폭은 점차적으로 완화되는 경향을 나타냅니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 4월 30일 -17.95%에서 2025년 10월 31일 -7.82%로 개선되는 모습을 보입니다. ROA와 유사하게 2024년 1월 31일에 -0.58%로 처음으로 음수에서 벗어났고, 2024년 4월 30일에는 3.88%, 2024년 7월 31일에는 5.19%로 상승했습니다. 그러나 2024년 10월 31일에는 4.14%로 감소했고, 2025년 1월 31일에는 -0.59%로 다시 음수 값을 기록했습니다. 이후 2025년 4월 30일에는 -4.99%로 하락했으며, 2025년 7월 31일에는 -7.91%로 더욱 감소했습니다.

ROA 추세

전반적으로 개선되는 추세이지만, 최근 분기에는 변동성이 증가했습니다.

재무 레버리지 비율 추세

초기에는 증가했지만, 이후 감소하는 추세를 보이며 감소폭이 점차 완화되고 있습니다.

ROE 추세

ROA와 유사하게 개선되는 추세이지만, 최근 분기에는 변동성이 증가했습니다.

분석 기간 동안 순이익률은 변동성을 보였습니다. 2020년 4월 30일에 -23.97%로 시작하여 2020년 10월 31일에 -13.4%로 개선되었지만, 이후 2021년 1월 31일에 -15.86%로 다시 감소했습니다. 2023년 1월 31일에 -6.18%까지 개선된 후, 2023년 4월 30일에 -3.54%로 더욱 개선되었으며, 2023년 7월 31일에 2.92%로 양수 전환에 성공했습니다. 2024년 1월 31일에 4.01%로 증가했지만, 2024년 10월 31일에 -6.88%로 다시 음수로 전환되었습니다.

자산회전율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 4월 30일에 0.37로 시작하여 2022년 10월 31일에 0.46까지 증가했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 0.45로 소폭 감소했지만, 2023년 4월 30일에 0.48로 다시 증가했습니다. 2024년 10월 31일에는 0.46으로 마감했습니다. 전반적으로 0.35에서 0.49 사이의 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 증가 추세를 보이다가 감소하는 패턴을 보였습니다. 2020년 4월 30일에 2.02로 시작하여 2022년 1월 31일에 3.53으로 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 10월 31일에 2.48로 감소했습니다. 전반적으로 2.02에서 3.53 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 변동성을 보였습니다. 2020년 4월 30일에 -17.95%로 시작하여 2022년 1월 31일에 -22.89%로 최저점을 기록했습니다. 2023년 1월 31일에 -9.42%로 개선되었고, 2023년 4월 30일에 -5.09%로 더욱 개선되었습니다. 2023년 7월 31일에 3.88%로 양수 전환에 성공했지만, 2024년 10월 31일에 -7.82%로 다시 음수로 전환되었습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2020년 4월 30일 이후 2021년 1월 31일까지 변동성을 보이다가 2022년 1월 31일에 0.32로 증가했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 -0.98로 크게 감소한 후, 2023년 4월 30일에 0.73으로 반등하는 모습을 보였습니다. 이후 2023년 10월 31일까지 완만한 증가세를 유지하다가 2024년 1월 31일에 -0.37로 감소했습니다.

이자 부담 비율은 2022년 1월 31일에 0.32로 처음 나타났으며, 이후 2022년 4월 30일에서 2023년 1월 31일까지 지속적으로 증가하여 0.89에 도달했습니다. 2023년 4월 30일에 0.86으로 소폭 감소한 후, 2023년 7월 31일에 0.66으로 감소했습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 4월 30일의 -23.43%에서 2024년 7월 31일의 6.77%까지 꾸준히 개선되는 추세를 보였습니다. 특히 2023년 4월 30일 이후 2024년 7월 31일까지 뚜렷한 개선이 나타났습니다. 그러나 2024년 10월 31일에는 5.11%로 감소하고, 2025년 4월 30일에는 1.98%로 더욱 감소했으며, 2025년 7월 31일에는 -4.39%로 하락했습니다.

자산 회전율은 2020년 4월 30일의 0.37에서 2023년 7월 31일의 0.49까지 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2023년 10월 31일에는 0.46으로 소폭 감소한 후, 2025년 7월 31일에는 0.46으로 유지되었습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 4월 30일의 2.02에서 2022년 1월 31일의 3.53까지 증가했습니다. 이후 2023년 1월 31일에 3.2로 감소하기 시작하여 2025년 7월 31일에는 2.48까지 감소하는 추세를 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 4월 30일의 -17.95%에서 2024년 7월 31일의 5.97%까지 개선되는 추세를 보였습니다. 그러나 2025년 4월 30일에는 -0.59%로 감소하고, 2025년 7월 31일에는 -7.91%로 크게 하락했습니다.

제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2020년 4월 30일에 -23.97%로 시작하여 2025년 1월 31일까지 변동성을 보였습니다. 전반적으로 순이익률은 개선되는 추세를 보였으며, 2023년 7월 31일에 2.92%로 양수 전환에 성공했습니다. 이후 2024년 10월 31일까지 증가세를 유지하며 4.84%를 기록했지만, 2025년 1월 31일에는 -0.49%로 다시 감소하고, 2025년 4월 30일과 7월 31일에는 각각 -4.17%와 -6.84%로 하락했습니다. 2025년 10월 31일에는 -6.88%를 기록하며, 최근 분기에 다시 부정적인 추세를 보였습니다.

자산회전율은 2020년 4월 30일의 0.37에서 2025년 10월 31일의 0.46으로 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년 10월 31일에 0.46으로 최고점을 기록한 후, 2023년 1월 31일에 0.45로 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2024년 7월 31일에 0.49로 최고점을 경신했습니다. 2025년 1월 31일에는 0.45로 감소했지만, 2025년 4월 30일과 7월 31일에는 각각 0.47과 0.46으로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2020년 4월 30일의 -8.89%에서 2025년 10월 31일의 -3.15%로 점진적으로 개선되는 모습을 보였습니다. 2023년 4월 30일에 -1.69%를 기록하며 양수 전환에 근접했지만, 이후 다시 하락하여 2025년 1월 31일에 -0.22%를 기록했습니다. 2025년 4월 30일과 7월 31일에는 각각 -1.98%와 -3.2%로 하락했으며, 2025년 10월 31일에는 -3.15%를 기록하며 최근 분기에 감소세를 보였습니다. 전반적으로 ROA는 개선되는 추세를 보였지만, 최근 분기에 다시 악화되는 경향을 나타냈습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 이 비율이 높을수록 회사의 수익성이 높다는 것을 의미합니다.

자산회전율

매출액을 총 자산으로 나눈 값으로, 회사가 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는지 보여줍니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익을 총 자산으로 나눈 값으로, 회사가 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 이익을 창출하는지 나타냅니다.

세금 부담 비율은 2020년 4월 30일 이후 2021년 1월 31일까지 데이터가 존재하지 않았습니다. 2021년 1월 31일에는 -0.98로 나타났으며, 이후 2022년 4월 30일까지 증가하여 0.73, 0.79, 0.8, 0.77을 기록했습니다. 2022년 7월 31일에는 -0.37로 급격히 감소한 후, 이후 데이터가 누락되었습니다.

이자 부담 비율은 2022년 1월 31일에 0.32로 처음 기록되었으며, 이후 2022년 4월 30일에는 0.83, 2022년 7월 31일에는 0.87, 2022년 10월 31일에는 0.89, 2023년 1월 31일에는 0.86으로 증가했습니다. 2023년 4월 30일에는 0.66으로 감소한 후, 이후 데이터가 누락되었습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 4월 30일에 -23.43%로 시작하여 꾸준히 개선되는 추세를 보였습니다. 2020년 7월 31일에는 -16.84%, 2020년 10월 31일에는 -13.01%, 2021년 1월 31일에는 -9.87%를 기록했습니다. 이러한 개선 추세는 2023년 4월 30일에 -1.69%까지 이어졌습니다. 2023년 7월 31일에는 1.33%로 긍정적인 전환을 보였고, 2024년 1월 31일에는 4.82%, 2024년 4월 30일에는 5.88%, 2024년 7월 31일에는 6.77%로 더욱 개선되었습니다. 그러나 2024년 10월 31일에는 5.11%로 감소했고, 2025년 1월 31일에는 1.98%, 2025년 4월 30일에는 -1.48%, 2025년 7월 31일에는 -4.39%, 2025년 10월 31일에는 -4.45%로 다시 감소하는 경향을 보였습니다.

자산 회전율은 2020년 4월 30일에 0.37로 시작하여 2020년 7월 31일에 0.40, 2020년 10월 31일에 0.44로 증가했습니다. 이후 2021년 1월 31일에 0.32로 감소했지만, 2021년 4월 30일에 0.35, 2021년 7월 31일에 0.36, 2021년 10월 31일에 0.39로 다시 증가했습니다. 2022년 1월 31일에는 0.40, 2022년 4월 30일에는 0.43, 2022년 7월 31일에는 0.44, 2022년 10월 31일에는 0.46으로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1월 31일에는 0.45, 2023년 4월 30일에는 0.48, 2023년 7월 31일에는 0.49로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 10월 31일에는 0.46으로 감소했고, 2024년 1월 31일에는 0.48, 2024년 4월 30일에는 0.49, 2024년 7월 31일에는 0.48, 2024년 10월 31일에는 0.45, 2025년 1월 31일에는 0.47, 2025년 4월 30일에는 0.47, 2025년 7월 31일에는 0.46으로 변동성을 보였습니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 2020년 4월 30일에 -8.89%로 시작하여 2020년 7월 31일에 -6.99%, 2020년 10월 31일에 -5.83%로 개선되었습니다. 2021년 1월 31일에는 -3.39%까지 상승했지만, 이후 -5.5%, -5.93%, -6.42%, -6.49%로 다시 감소했습니다. 2022년 1월 31일에는 -4.73%, 2022년 4월 30일에는 -4.17%, 2022년 7월 31일에는 -3.98%, 2022년 10월 31일에는 -3.65%로 점진적으로 개선되었습니다. 2023년 1월 31일에는 -2.94%, 2023년 4월 30일에는 -1.69%로 더욱 개선되었고, 2023년 7월 31일에는 -0.2%로 거의 손익분기점에 도달했습니다. 2024년 1월 31일에는 1.34%, 2024년 4월 30일에는 1.92%, 2024년 7월 31일에는 2.36%로 긍정적인 수익률을 기록했습니다. 그러나 2024년 10월 31일에는 1.63%로 감소했고, 2025년 1월 31일에는 -0.22%, 2025년 4월 30일에는 -1.98%, 2025년 7월 31일에는 -3.2%, 2025년 10월 31일에는 -3.15%로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2020년 4월 30일 이후 2021년 1월 31일까지 데이터가 존재하지 않다가 2021년 4월 30일 이후 변동성을 보입니다. 2021년 1월 31일에는 -0.98로 나타났으며, 이후 2022년 1월 31일에는 0.73, 2022년 4월 30일에는 0.79, 2022년 7월 31일에는 0.80, 2022년 10월 31일에는 0.77로 증가했다가 2023년 1월 31일에는 -0.37로 감소하는 추세를 보입니다.

이자 부담 비율은 2022년 1월 31일에 0.32로 시작하여 2022년 4월 30일에 0.83, 2022년 7월 31일에 0.87, 2022년 10월 31일에 0.89, 2023년 1월 31일에 0.86, 2023년 4월 30일에 0.66으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 이후 데이터는 존재하지 않습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년 4월 30일 -23.43%에서 2023년 7월 31일 4.82%까지 꾸준히 개선되는 추세를 보입니다. 2023년 10월 31일에는 5.88%로 더욱 상승했으며, 2024년 1월 31일에는 6.77%까지 증가했습니다. 그러나 2024년 4월 30일에는 5.11%로 감소했고, 2024년 7월 31일에는 1.98%로 크게 감소했습니다. 2024년 10월 31일에는 -1.48%로 하락했으며, 2025년 1월 31일에는 -4.39%, 2025년 4월 30일에는 -4.45%로 감소했습니다.

순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 4월 30일 -23.97%에서 2023년 7월 31일 2.92%로 개선되었으며, 2023년 10월 31일에는 4.01%, 2024년 1월 31일에는 4.84%로 증가했습니다. 하지만 2024년 4월 30일에는 3.39%로 감소했고, 2024년 7월 31일에는 -0.49%로 하락했습니다. 2024년 10월 31일에는 -4.17%로 감소했으며, 2025년 1월 31일에는 -6.84%, 2025년 4월 30일에는 -6.88%로 감소했습니다.

세금 부담 비율

2021년 이후 변동성을 보이며, 2023년 1월에 크게 감소했습니다.

이자 부담 비율

2022년 초부터 2023년 중반까지 증가하다가 감소하는 경향을 보입니다.

EBIT 마진 비율

2023년 7월까지 꾸준히 개선되었으나, 2024년 하반기부터 감소하는 추세입니다.

순이익률

EBIT 마진 비율과 유사하게 2023년까지 개선되었으나, 2024년 하반기부터 감소하는 추세입니다.