Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

자산수익률비율(ROA)은 2021년 4월 30일에 -1.98%로 시작하여 2021년 7월 31일에 -0.4%로 개선되었으며, 2021년 10월 31일에 0.33%로 추가적인 개선을 보였습니다. 이후 2022년 1월 31일에 0.28%로 소폭 감소했지만, 2022년 4월 30일에 -0.21%로 다시 감소했습니다. 2022년 7월 31일에는 -1.48%로 크게 하락했고, 2022년 10월 31일에는 -2.54%로 더욱 악화되었습니다. 2023년 1월 31일에는 -2.72%로 최저점을 기록한 후, 2023년 4월 30일에 -2%로 소폭 개선되었습니다. 2023년 7월 31일에는 0.48%로 긍정적인 전환을 보였고, 2023년 10월 31일에는 8.39%로 급격하게 증가했습니다. 이러한 추세는 2024년 1월 31일에 9.33%, 2024년 4월 30일에 9.49%, 2024년 7월 31일에 9.87%로 지속적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년 10월 31일에는 2.93%로 감소했지만, 2025년 1월 31일에는 2.83%로 소폭 반등했습니다. 2025년 4월 30일에는 3.25%로 증가했고, 2025년 7월 31일에는 3.62%, 2025년 10월 31일에는 3.83%로 꾸준히 증가했습니다. 2026년 1월 31일에는 3.83%를 유지했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 4월 30일에 2.53으로 시작하여 2021년 7월 31일에 2.36으로 감소했습니다. 2021년 10월 31일에는 2.24로 추가적인 감소를 보였지만, 2022년 1월 31일에는 2.31로 소폭 증가했습니다. 2022년 4월 30일에는 2.68로 증가했고, 2022년 7월 31일에는 2.58로 감소했습니다. 2022년 10월 31일에는 2.29로 감소한 후, 2023년 1월 31일에는 2.41로 증가했습니다. 2023년 4월 30일에는 2.23으로 감소했고, 2023년 7월 31일에는 2.19로 추가적인 감소를 보였습니다. 2023년 10월 31일에는 2.1로 감소한 후, 2024년 1월 31일에는 2.04로 감소했습니다. 2024년 4월 30일에는 1.95로 감소했고, 2024년 7월 31일에는 1.9로 감소했습니다. 2024년 10월 31일에는 1.99로 소폭 증가했고, 2025년 1월 31일에는 1.93으로 감소했습니다. 2025년 4월 30일에는 1.96으로 증가했고, 2025년 7월 31일에는 2로 증가했습니다. 2025년 10월 31일에는 2.32로 크게 증가했고, 2026년 1월 31일에는 2.32를 유지했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 4월 30일에 -5.01%로 시작하여 2021년 7월 31일에 -0.95%로 개선되었으며, 2021년 10월 31일에 0.73%로 추가적인 개선을 보였습니다. 이후 2022년 1월 31일에 0.65%로 소폭 감소했지만, 2022년 4월 30일에 -0.55%로 다시 감소했습니다. 2022년 7월 31일에는 -3.83%로 크게 하락했고, 2022년 10월 31일에는 -5.81%로 더욱 악화되었습니다. 2023년 1월 31일에는 -6.57%로 최저점을 기록한 후, 2023년 4월 30일에 -4.45%로 소폭 개선되었습니다. 2023년 7월 31일에는 -1.94%로 긍정적인 전환을 보였고, 2023년 10월 31일에는 17.09%로 급격하게 증가했습니다. 이러한 추세는 2024년 1월 31일에 18.23%, 2024년 4월 30일에 18.47%, 2024년 7월 31일에는 18.79%로 지속적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년 10월 31일에는 5.82%로 감소했지만, 2025년 1월 31일에는 5.46%로 소폭 반등했습니다. 2025년 4월 30일에는 6.36%로 증가했고, 2025년 7월 31일에는 7.23%, 2025년 10월 31일에는 8.88%로 꾸준히 증가했습니다. 2026년 1월 31일에는 8.88%를 유지했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 2분기에 음수에서 벗어나 3분기에 0.63%로 긍정적인 수치를 기록했으나, 이후 다시 하락하여 2022년 3분기에는 -5.29%까지 떨어졌습니다. 2023년 2분기부터는 괄목할 만한 회복세를 보이며 19%대의 높은 이익률을 유지하다가 2024년 2분기에 6.23%로 감소했고, 이후 다시 소폭 상승하여 2026년 1분기에는 7.26%를 나타냈습니다.

자산회전율은 전반적으로 안정적인 추세를 유지했습니다. 0.42에서 0.53 사이의 범위 내에서 변동하며, 2021년부터 2023년까지는 0.46에서 0.52 사이를 오갔습니다. 2024년에는 0.44로 소폭 하락했으나, 2025년과 2026년에는 다시 0.5 이상의 수치를 회복했습니다.

재무 레버리지 비율은 2.04에서 2.68 사이에서 변동하며, 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 2.53에서 2.24로 감소했고, 2023년에는 2.41에서 2.19로 감소했습니다. 2024년에는 1.95로 최저치를 기록했으나, 2026년 1분기에는 2.32로 다시 상승했습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 2분기에 음수에서 벗어나 2023년 2분기부터 17% 이상의 높은 수치를 기록했습니다. 2024년 2분기에 5.82%로 감소했으나, 이후 다시 상승하여 2026년 1분기에는 8.88%를 나타냈습니다. ROE의 급격한 증가는 순이익률의 개선과 함께 자기자본의 효율적인 활용을 시사합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 지표로, 매출액 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 변동성이 크지만, 최근에는 긍정적인 추세를 보입니다.

자산회전율

자산 활용 효율성을 나타내는 지표로, 자산을 얼마나 효율적으로 사용하여 매출을 발생시키는지 보여줍니다. 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

재무 레버리지 비율

부채를 활용한 투자 효율성을 나타내는 지표로, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본 대비 순이익의 비율을 나타내는 지표로, 투자 수익성을 보여줍니다. 순이익률과 유사하게 최근에 크게 개선되었습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 4월 30일에는 -3.81%를 기록하며 마이너스 값을 나타냈으나, 이후 2021년 10월 31일에는 0.63%로 긍정적인 전환을 보였습니다. 2022년에는 다시 하락하여 2022년 7월 31일에는 -5.29%까지 떨어졌습니다. 그러나 2023년 7월 31일 이후 급격한 상승세를 보이며 2023년 10월 31일에는 19.67%에 도달했고, 2024년 1월 31일에는 19.6%로 유지되었습니다. 2024년 4월 30일에는 19.87%로 소폭 상승한 후, 2024년 7월 31일에는 6.23%로 감소했습니다. 2025년 1월 31일에는 6.95%로 다시 상승하여 2026년 1월 31일에는 7.26%를 기록했습니다.

자산회전율은 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 4월 30일 0.52에서 2022년 1월 31일 0.49로 소폭 감소했지만, 이후 2022년 10월 31일에는 0.48로 회복되었습니다. 2023년 7월 31일에는 0.5로 증가했으며, 2024년 1월 31일에는 0.44로 감소했습니다. 2025년 10월 31일에는 0.52로 증가하여 2026년 1월 31일에는 0.53을 기록했습니다. 전반적으로 0.42에서 0.53 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

자산수익률비율(ROA) 역시 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 4월 30일에는 -1.98%로 마이너스 값을 나타냈으며, 2021년 10월 31일에는 0.33%로 개선되었습니다. 2022년에는 다시 하락하여 2022년 7월 31일에는 -2.54%까지 떨어졌습니다. 2023년 7월 31일 이후 급격한 상승세를 보이며 2023년 10월 31일에는 9.49%에 도달했고, 2024년 1월 31일에는 9.87%로 더욱 상승했습니다. 2024년 4월 30일에는 2.93%로 감소한 후, 2025년 10월 31일에는 3.62%로 증가하여 2026년 1월 31일에는 3.83%를 기록했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2023년 하반기부터 2024년 상반기까지 급격한 증가세를 보였으며, 이후 감소하는 경향을 보입니다.

자산회전율

비교적 안정적인 수준을 유지하며, 0.4에서 0.5 사이의 범위에서 변동합니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률과 유사하게 2023년 하반기부터 2024년 상반기까지 급격한 증가세를 보였으며, 이후 감소하는 경향을 보입니다.